Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	10 592	167 711	178 303	789 652	642 167	1 431 819	777 325	655 592	1 432 917	22 919	154 286	177 205
20209	8 405	3 371	11 776	585 335	329 585	914 920	580 660	316 199	896 859	13 080	16 757	29 837
20210	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30102	32 211	0	32 211	1 311 969	0	1 311 969	1 317 184	0	1 317 184	26 996	0	26 996
30110	9 677	32 570	42 247	347 463	454 071	801 534	352 265	443 150	795 415	4 875	43 491	48 366
30114	0	30 537	30 537	0	159 535	159 535	0	187 851	187 851	0	2 221	2 221
30202	7 453	0	7 453	20	0	20	0	0	0	7 473	0	7 473
30204	3 708	0	3 708	15	0	15	0	0	0	3 723	0	3 723
30215	100	1 126	1 226	0	163	163	0	50	50	100	1 239	1 339
30233	69	835	904	10 275	20 755	31 030	10 119	20 004	30 123	225	1 586	1 811
30424	444	0	444	337 775	0	337 775	324 570	0	324 570	13 649	0	13 649
30425	0	4 223	4 223	0	796	796	0	237	237	0	4 782	4 782
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1 105	1 105	0	153	153	0	130	130	0	1 128	1 128
45204	3 042	0	3 042	8 290	0	8 290	0	0	0	11 332	0	11 332
45206	17 950	27 192	45 142	4 700	3 939	8 639	83	1 213	1 296	22 567	29 918	52 485
45207	480 483	99 999	580 482	0	14 488	14 488	11 000	4 823	15 823	469 483	109 664	579 147
45208	433 835	0	433 835	0	0	0	6 750	0	6 750	427 085	0	427 085
45502	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45503	1 150	0	1 150	8 950	0	8 950	3 250	0	3 250	6 850	0	6 850
45504	800	972	1 772	3 000	37	3 037	800	1 009	1 809	3 000	0	3 000
45505	16 484	14 735	31 219	6 100	2 026	8 126	6 593	1 778	8 371	15 991	14 983	30 974
45506	23 766	55 360	79 126	1 880	10 331	12 211	908	5 155	6 063	24 738	60 536	85 274
45507	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45509	53	0	53	54	0	54	53	0	53	54	0	54
45705	0	55 813	55 813	0	7 878	7 878	0	5 385	5 385	0	58 306	58 306
45812	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45815	10 989	0	10 989	539	1 136	1 675	537	1 108	1 645	10 991	28	11 019
45915	4	0	4	21	30	51	21	12	33	4	18	22
47404	0	87 653	87 653	0	371 601	371 601	0	391 004	391 004	0	68 250	68 250
47408	0	0	0	1 802 402	1 747 781	3 550 183	1 802 402	1 747 781	3 550 183	0	0	0
47423	1 837	0	1 837	845	13	858	899	13	912	1 783	0	1 783
47427	728	92	820	513	122	635	303	127	430	938	87	1 025
52601	1 076	0	1 076	6 491	0	6 491	7 567	0	7 567	0	0	0
60302	338	0	338	163	0	163	425	0	425	76	0	76
60306	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60308	0	0	0	65	26	91	64	8	72	1	18	19
60310	488	0	488	328	0	328	800	0	800	16	0	16
60312	1 525	0	1 525	6 069	0	6 069	5 734	0	5 734	1 860	0	1 860
60314	0	319	319	0	117	117	0	400	400	0	36	36
60323	46	0	46	0	0	0	9	0	9	37	0	37
60401	6 402	0	6 402	182	0	182	71	0	71	6 513	0	6 513
60411	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	32	0	32	207	0	207	235	0	235	4	0	4
61009	429	0	429	322	0	322	722	0	722	29	0	29
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	2 389	0	2 389	19	0	19	210	0	210	2 198	0	2 198
61601	0	0	0	18 735	0	18 735	18 735	0	18 735	0	0	0
61702	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
70606	797 483	0	797 483	64 258	0	64 258	0	0	0	861 741	0	861 741
70608	1 134 894	0	1 134 894	76 117	0	76 117	0	0	0	1 211 011	0	1 211 011
70611	5 755	0	5 755	477	0	477	0	0	0	6 232	0	6 232
70614	0	0	0	18 293	0	18 293	14 508	0	14 508	3 785	0	3 785
Итого по активу (баланс)	3 693 642	583 626	4 277 268	5 413 411	3 766 752	9 180 163	5 248 489	3 783 030	9 031 519	3 858 564	567 348	4 425 912
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 722	1 722	0	133 895	133 895	0	132 173	132 173	0	0	0
30223	23 973	0	23 973	687 773	0	687 773	663 800	0	663 800	0	0	0
30232	0	121	121	7 503	11 410	18 913	7 503	11 289	18 792	0	0	0
30236	0	0	0	51	99	150	51	99	150	0	0	0
32211	221	0	221	0	0	0	5	0	5	226	0	226
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	345 035	100 619	445 654	1 834 034	379 878	2 213 912	1 839 762	359 973	2 199 735	350 763	80 714	431 477
408.1	11 537	3 508	15 045	56 097	2 080	58 177	52 374	469	52 843	7 814	1 897	9 711
408.2	2 167	5 956	8 123	221 851	159 743	381 594	221 590	159 178	380 768	1 906	5 391	7 297
40901	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40905	154	0	154	13 083	111	13 194	12 932	111	13 043	3	0	3
40909	0	202	202	8 598	19 029	27 627	8 598	18 827	27 425	0	0	0
40910	0	0	0	5 810	9 199	15 009	5 810	9 199	15 009	0	0	0
40911	365	0	365	38 443	0	38 443	38 078	0	38 078	0	0	0
40912	0	0	0	9 872	17 242	27 114	9 872	17 242	27 114	0	0	0
40913	0	0	0	17 846	62 227	80 073	17 846	62 227	80 073	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	104 273	0	104 273	1 600	0	1 600	830	0	830	103 503	0	103 503
42107	107 820	0	107 820	7 580	0	7 580	5 200	0	5 200	105 440	0	105 440
42301	592	6 651	7 243	33 919	33 833	67 752	34 029	34 410	68 439	702	7 228	7 930
42305	166 022	123 303	289 325	12 961	30 788	43 749	26 451	60 391	86 842	179 512	152 906	332 418
42306	76 602	78 331	154 933	135 699	49 489	185 188	66 640	107 473	174 113	7 543	136 315	143 858
42309	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
42601	0	158	158	0	7	7	0	23	23	0	174	174
45215	342 223	0	342 223	4 052	0	4 052	20 841	0	20 841	359 012	0	359 012
45515	50 573	0	50 573	3 478	0	3 478	10 666	0	10 666	57 761	0	57 761
45715	12 539	0	12 539	1 411	0	1 411	1 116	0	1 116	12 244	0	12 244
45818	10 982	0	10 982	1 301	0	1 301	1 303	0	1 303	10 984	0	10 984
45918	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
47407	0	0	0	1 745 557	1 794 046	3 539 603	1 745 557	1 794 046	3 539 603	0	0	0
47416	476	0	476	2 880	33 108	35 988	2 404	33 108	35 512	0	0	0
47422	43	32	75	57	3	60	125	7	132	111	36	147
47425	10 970	0	10 970	6 482	0	6 482	424	0	424	4 912	0	4 912
47426	4 540	0	4 540	25	0	25	1 181	0	1 181	5 696	0	5 696
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	5 600	0	5 600	25 600	0	25 600
52501	500	0	500	0	0	0	148	0	148	648	0	648
52602	0	0	0	16 630	0	16 630	16 630	0	16 630	0	0	0
60301	1 784	0	1 784	4 000	0	4 000	2 694	0	2 694	478	0	478
60305	2 912	0	2 912	7 585	0	7 585	4 693	0	4 693	20	0	20
60309	267	0	267	458	0	458	206	0	206	15	0	15
60311	7 811	0	7 811	3 229	0	3 229	3 129	0	3 129	7 711	0	7 711
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	46	0	46	11	0	11	6	0	6	41	0	41
60601	4 327	0	4 327	71	0	71	47	0	47	4 303	0	4 303
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	422	0	422	53	0	53	0	0	0	369	0	369
61304	142	0	142	16	0	16	35	0	35	161	0	161
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
70601	810 044	0	810 044	0	0	0	53 143	0	53 143	863 187	0	863 187
70603	1 132 300	0	1 132 300	0	0	0	101 766	0	101 766	1 234 066	0	1 234 066
70613	9 880	0	9 880	16 957	0	16 957	7 077	0	7 077	0	0	0
70615	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по пассиву (баланс)	3 956 665	320 603	4 277 268	4 907 006	2 736 187	7 643 193	4 991 592	2 800 245	7 791 837	4 041 251	384 661	4 425 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	23 046	0	23 046	5 600	0	5 600	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	54 158	0	54 158	23 090	0	23 090	25 495	0	25 495	51 753	0	51 753
90902	32 918	0	32 918	23 242	0	23 242	15 962	0	15 962	40 198	0	40 198
90907	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
91202	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
91203	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	481 735	853 491	1 335 226	7 580	126 792	134 372	21 596	45 894	67 490	467 719	934 389	1 402 108
91604	2 495	270	2 765	415	345	760	1 097	12	1 109	1 813	603	2 416
91704	68 177	72 535	140 712	0	10 509	10 509	7 112	3 234	10 346	61 065	79 810	140 875
91802	105 610	0	105 610	0	0	0	4 551	0	4 551	101 059	0	101 059
99998	1 282 445	0	1 282 445	20 425	0	20 425	92 670	0	92 670	1 210 200	0	1 210 200
Итого по активу (баланс)	2 050 600	926 296	2 976 896	81 159	137 646	218 805	168 499	49 140	217 639	1 963 260	1 014 802	2 978 062
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	23 512	0	23 512	0	0	0	5 600	0	5 600	29 112	0	29 112
91312	1 092 487	0	1 092 487	53 500	0	53 500	7 556	0	7 556	1 046 543	0	1 046 543
91315	15 804	0	15 804	3 885	0	3 885	0	0	0	11 919	0	11 919
91317	126 451	1 247	127 698	35 194	56	35 250	7 053	181	7 234	98 310	1 372	99 682
91507	22 944	0	22 944	0	0	0	0	0	0	22 944	0	22 944
99999	1 694 451	0	1 694 451	124 950	0	124 950	198 361	0	198 361	1 767 862	0	1 767 862
Итого по пассиву (баланс)	2 975 649	1 247	2 976 896	217 564	56	217 620	218 605	181	218 786	2 976 690	1 372	2 978 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	463 777	0	463 777	463 777	0	463 777	0	0	0
93302	85 935	0	85 935	378 422	0	378 422	464 357	0	464 357	0	0	0
93303	81 120	0	81 120	391 707	0	391 707	371 803	0	371 803	101 024	0	101 024
93305	0	6 624	6 624	0	960	960	0	296	296	0	7 288	7 288
93901	39 547	6 666	46 213	1 077 512	574 156	1 651 668	1 095 340	571 055	1 666 395	21 719	9 767	31 486
99996	218 898	0	218 898	2 064 435	0	2 064 435	2 142 190	0	2 142 190	141 143	0	141 143
Итого по активу (баланс)	425 500	13 290	438 790	4 375 853	575 116	4 950 969	4 537 467	571 351	5 108 818	263 886	17 055	280 941
Пассив
96301	0	0	0	0	466 905	466 905	0	466 905	466 905	0	0	0
96302	0	86 111	86 111	0	470 141	470 141	0	384 030	384 030	0	0	0
96303	0	79 487	79 487	0	375 443	375 443	0	397 992	397 992	0	102 036	102 036
96305	6 968	0	6 968	349	0	349	897	0	897	7 516	0	7 516
96901	6 674	39 658	46 332	570 684	1 100 009	1 670 693	573 736	1 082 216	1 655 952	9 726	21 865	31 591
99997	219 892	0	219 892	2 133 722	0	2 133 722	2 053 628	0	2 053 628	139 798	0	139 798
Итого по пассиву (баланс)	233 534	205 256	438 790	2 704 755	2 412 498	5 117 253	2 628 261	2 331 143	4 959 404	157 040	123 901	280 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	464 426,0000	0	0	464 426,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	3 839 080,0000	0	0	3 839 080,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	4 303 506,0000	0	0	4 303 506,0000	0	0	15 834 230,0000

Страница была полезной?