Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	12 834	135 646	148 480	715 910	581 986	1 297 896	713 712	592 708	1 306 420	15 032	124 924	139 956
20209	6 164	4 152	10 316	521 843	250 043	771 886	522 369	249 704	772 073	5 638	4 491	10 129
20210	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30102	19 942	0	19 942	1 122 261	0	1 122 261	1 098 529	0	1 098 529	43 674	0	43 674
30110	2 641	41 015	43 656	408 290	371 500	779 790	407 862	382 210	790 072	3 069	30 305	33 374
30114	0	17 342	17 342	0	75 442	75 442	0	89 348	89 348	0	3 436	3 436
30202	9 358	0	9 358	0	0	0	2 259	0	2 259	7 099	0	7 099
30204	4 808	0	4 808	0	0	0	903	0	903	3 905	0	3 905
30215	100	1 130	1 230	0	111	111	0	115	115	100	1 126	1 226
30233	29	654	683	5 535	15 146	20 681	5 458	14 517	19 975	106	1 283	1 389
30413	0	0	0	160 033	0	160 033	160 033	0	160 033	0	0	0
30424	352	0	352	348 602	0	348 602	348 210	0	348 210	744	0	744
30425	0	4 503	4 503	0	487	487	0	515	515	0	4 475	4 475
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	7 403	7 403	0	766	766	0	793	793	0	7 376	7 376
45205	0	831	831	0	20	20	0	851	851	0	0	0
45206	6 700	69 680	76 380	1 500	6 852	8 352	0	49 507	49 507	8 200	27 025	35 225
45207	523 814	57 171	580 985	0	49 597	49 597	3 270	6 044	9 314	520 544	100 724	621 268
45208	421 590	0	421 590	0	0	0	0	0	0	421 590	0	421 590
45502	3 406	0	3 406	500	0	500	3 606	0	3 606	300	0	300
45503	3 850	1 009	4 859	5 912	100	6 012	5 156	103	5 259	4 606	1 006	5 612
45504	0	14 635	14 635	500	1 374	1 874	0	4 216	4 216	500	11 793	12 293
45505	17 989	8 832	26 821	0	2 740	2 740	550	5 180	5 730	17 439	6 392	23 831
45506	31 200	57 346	88 546	3 217	8 860	12 077	2 344	8 992	11 336	32 073	57 214	89 287
45507	10 151	0	10 151	3 585	0	3 585	56	0	56	13 680	0	13 680
45509	36	0	36	54	0	54	36	0	36	54	0	54
45705	0	56 543	56 543	0	5 555	5 555	0	5 889	5 889	0	56 209	56 209
45815	1 067	21	1 088	2 774	213	2 987	2 527	234	2 761	1 314	0	1 314
45912	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
45915	6	21	27	60	4	64	59	25	84	7	0	7
47404	0	62 521	62 521	0	358 468	358 468	0	320 309	320 309	0	100 680	100 680
47408	0	0	0	1 505 571	1 632 253	3 137 824	1 505 571	1 632 253	3 137 824	0	0	0
47423	1 810	0	1 810	719	9	728	693	9	702	1 836	0	1 836
47427	1 017	159	1 176	339	120	459	259	170	429	1 097	109	1 206
52601	1 099	0	1 099	0	0	0	89	0	89	1 010	0	1 010
60302	144	0	144	133	0	133	107	0	107	170	0	170
60306	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60308	0	0	0	109	68	177	99	68	167	10	0	10
60310	456	0	456	208	0	208	648	0	648	16	0	16
60312	1 513	0	1 513	4 941	0	4 941	5 040	0	5 040	1 414	0	1 414
60314	0	318	318	0	111	111	0	393	393	0	36	36
60323	72	0	72	15	0	15	24	0	24	63	0	63
60401	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
60411	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	33	0	33	95	0	95	97	0	97	31	0	31
61009	125	0	125	9	0	9	40	0	40	94	0	94
61403	2 964	0	2 964	104	0	104	215	0	215	2 853	0	2 853
61601	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
70606	625 856	0	625 856	63 220	0	63 220	0	0	0	689 076	0	689 076
70608	861 950	0	861 950	95 420	0	95 420	0	0	0	957 370	0	957 370
70611	4 590	0	4 590	684	0	684	0	0	0	5 274	0	5 274
70614	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 249 369	540 945	3 790 314	4 977 068	3 361 826	8 338 894	4 795 157	3 364 154	8 159 311	3 431 280	538 617	3 969 897
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30126	12	0	12	4	0	4	19	0	19	27	0	27
30220	0	510	510	0	101 683	101 683	0	115 547	115 547	0	14 374	14 374
30223	16 145	0	16 145	437 886	0	437 886	447 457	0	447 457	25 716	0	25 716
30232	10	942	952	1 890	11 111	13 001	1 902	10 169	12 071	22	0	22
30236	0	0	0	23	60	83	23	60	83	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	1 481	0	1 481	6	0	6	0	0	0	1 475	0	1 475
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	329 781	68 067	397 848	1 254 357	276 758	1 531 115	1 297 658	282 636	1 580 294	373 082	73 945	447 027
408.1	7 557	3 297	10 854	23 964	1 504	25 468	24 078	463	24 541	7 671	2 256	9 927
408.2	3 757	4 995	8 752	67 682	116 691	184 373	66 237	115 156	181 393	2 312	3 460	5 772
40905	149	0	149	13 110	48	13 158	13 110	48	13 158	149	0	149
40909	0	204	204	4 201	12 973	17 174	4 201	12 972	17 173	0	203	203
40910	0	0	0	3 594	5 319	8 913	3 594	5 319	8 913	0	0	0
40911	45	0	45	30 514	0	30 514	30 963	0	30 963	494	0	494
40912	0	0	0	9 580	14 237	23 817	9 580	14 237	23 817	0	0	0
40913	0	44	44	16 779	70 081	86 860	16 779	70 037	86 816	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	111 623	0	111 623	3 380	0	3 380	1 800	0	1 800	110 043	0	110 043
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	487	7 386	7 873	4 823	6 242	11 065	4 850	6 259	11 109	514	7 403	7 917
42305	171 415	3 148	174 563	421	415	836	25 283	855	26 138	196 277	3 588	199 865
42306	63 728	237 469	301 197	60 581	85 237	145 818	12 222	66 198	78 420	15 369	218 430	233 799
42601	0	159	159	0	16	16	0	16	16	0	159	159
42606	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45215	314 787	0	314 787	1 830	0	1 830	28 985	0	28 985	341 942	0	341 942
45515	49 069	0	49 069	3 746	0	3 746	4 222	0	4 222	49 545	0	49 545
45715	16 571	0	16 571	124	0	124	0	0	0	16 447	0	16 447
45818	1 035	0	1 035	777	0	777	1 023	0	1 023	1 281	0	1 281
45918	303	0	303	317	0	317	20	0	20	6	0	6
47407	0	0	0	1 605 490	1 551 084	3 156 574	1 605 490	1 551 084	3 156 574	0	0	0
47416	170	0	170	1 477	0	1 477	1 419	0	1 419	112	0	112
47422	38	33	71	24	6	30	26	5	31	40	32	72
47425	10 518	0	10 518	6 190	0	6 190	2 235	0	2 235	6 563	0	6 563
47426	1 096	0	1 096	21	0	21	1 143	0	1 143	2 218	0	2 218
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	899	0	899	0	0	0	131	0	131	1 030	0	1 030
52602	19 190	0	19 190	20 492	0	20 492	1 766	0	1 766	464	0	464
60301	1 728	0	1 728	2 515	0	2 515	2 779	0	2 779	1 992	0	1 992
60305	2 608	0	2 608	4 414	0	4 414	4 419	0	4 419	2 613	0	2 613
60309	286	0	286	407	0	407	127	0	127	6	0	6
60311	6 993	0	6 993	2 523	0	2 523	2 738	0	2 738	7 208	0	7 208
60324	55	0	55	88	0	88	78	0	78	45	0	45
60601	4 183	0	4 183	0	0	0	48	0	48	4 231	0	4 231
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	585	0	585	56	0	56	0	0	0	529	0	529
61304	172	0	172	28	0	28	17	0	17	161	0	161
61501	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
61701	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
70601	643 325	0	643 325	0	0	0	53 331	0	53 331	696 656	0	696 656
70603	866 332	0	866 332	0	0	0	94 760	0	94 760	961 092	0	961 092
70613	5 056	0	5 056	1 241	0	1 241	2 029	0	2 029	5 844	0	5 844
70615	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
Итого по пассиву (баланс)	3 464 056	326 258	3 790 314	3 664 556	2 253 465	5 918 021	3 846 542	2 251 062	6 097 604	3 646 042	323 855	3 969 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	23 046	0	23 046	0	0	0	0	0	0	23 046	0	23 046
90901	54 984	0	54 984	15 066	0	15 066	17 225	0	17 225	52 825	0	52 825
90902	28 137	0	28 137	2 223	0	2 223	7 409	0	7 409	22 951	0	22 951
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	483 829	897 646	1 381 475	3 218	88 487	91 705	5 169	126 998	132 167	481 878	859 135	1 341 013
91604	7 228	0	7 228	371	0	371	6 221	0	6 221	1 378	0	1 378
91704	68 177	72 796	140 973	0	7 153	7 153	0	7 416	7 416	68 177	72 533	140 710
91802	105 610	0	105 610	0	0	0	0	0	0	105 610	0	105 610
99998	1 269 415	0	1 269 415	24 793	0	24 793	74 524	0	74 524	1 219 684	0	1 219 684
Итого по активу (баланс)	2 040 433	970 442	3 010 875	45 703	95 640	141 343	110 580	134 414	244 994	1 975 556	931 668	2 907 224
Пассив
91311	27 097	0	27 097	0	0	0	0	0	0	27 097	0	27 097
91312	1 060 792	0	1 060 792	17 459	0	17 459	15 120	0	15 120	1 058 453	0	1 058 453
91315	15 804	3 871	19 675	0	394	394	0	380	380	15 804	3 857	19 661
91317	119 625	23 222	142 847	32 604	24 066	56 670	7 036	2 256	9 292	94 057	1 412	95 469
91507	19 004	0	19 004	0	0	0	0	0	0	19 004	0	19 004
99999	1 741 460	0	1 741 460	170 341	0	170 341	116 421	0	116 421	1 687 540	0	1 687 540
Итого по пассиву (баланс)	2 983 782	27 093	3 010 875	220 404	24 460	244 864	138 577	2 636	141 213	2 901 955	5 269	2 907 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	101 340	0	101 340	101 340	0	101 340	0	0	0
93302	0	0	0	101 340	0	101 340	101 340	0	101 340	0	0	0
93303	101 340	0	101 340	0	0	0	101 340	0	101 340	0	0	0
93304	0	0	0	81 120	0	81 120	0	0	0	81 120	0	81 120
93305	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
93901	52 259	25 128	77 387	1 251 618	137 246	1 388 864	1 218 687	155 618	1 374 305	85 190	6 756	91 946
99996	204 795	0	204 795	1 484 660	0	1 484 660	1 510 119	0	1 510 119	179 336	0	179 336
Итого по активу (баланс)	358 394	31 776	390 170	3 020 078	137 899	3 157 977	3 032 826	156 295	3 189 121	345 646	13 380	359 026
Пассив
96301	0	0	0	0	119 115	119 115	0	119 115	119 115	0	0	0
96302	0	0	0	0	122 293	122 293	0	122 293	122 293	0	0	0
96303	0	119 660	119 660	0	127 859	127 859	0	8 199	8 199	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 322	1 322	0	80 806	80 806	0	79 484	79 484
96305	7 146	0	7 146	688	0	688	614	0	614	7 072	0	7 072
96901	24 806	53 183	77 989	146 590	1 232 197	1 378 787	128 456	1 265 122	1 393 578	6 672	86 108	92 780
99997	185 375	0	185 375	1 476 322	0	1 476 322	1 470 637	0	1 470 637	179 690	0	179 690
Итого по пассиву (баланс)	217 327	172 843	390 170	1 623 600	1 602 786	3 226 386	1 599 707	1 595 535	3 195 242	193 434	165 592	359 026
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000

Страница была полезной?