Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	11 430	97 508	108 938	639 099	530 056	1 169 155	637 695	491 918	1 129 613	12 834	135 646	148 480
20209	9 428	8 942	18 370	453 888	222 857	676 745	457 152	227 647	684 799	6 164	4 152	10 316
20210	0	12	12	0	3	3	0	2	2	0	13	13
30102	27 677	0	27 677	1 179 283	0	1 179 283	1 187 018	0	1 187 018	19 942	0	19 942
30110	8 232	32 896	41 128	439 404	483 900	923 304	444 995	475 781	920 776	2 641	41 015	43 656
30114	0	5 452	5 452	0	163 122	163 122	0	151 232	151 232	0	17 342	17 342
30202	8 846	0	8 846	512	0	512	0	0	0	9 358	0	9 358
30204	5 949	0	5 949	0	0	0	1 141	0	1 141	4 808	0	4 808
30215	100	1 003	1 103	0	245	245	0	118	118	100	1 130	1 230
30221	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
30233	190	702	892	8 982	15 351	24 333	9 143	15 399	24 542	29	654	683
30413	0	0	0	210 043	0	210 043	210 043	0	210 043	0	0	0
30424	260	0	260	360 283	0	360 283	360 191	0	360 191	352	0	352
30425	0	3 879	3 879	0	1 182	1 182	0	558	558	0	4 503	4 503
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 570	6 570	0	1 602	1 602	0	769	769	0	7 403	7 403
45205	0	737	737	0	180	180	0	86	86	0	831	831
45206	6 700	61 832	68 532	0	15 086	15 086	0	7 238	7 238	6 700	69 680	76 380
45207	601 314	50 732	652 046	2 500	12 378	14 878	80 000	5 939	85 939	523 814	57 171	580 985
45208	342 190	0	342 190	80 000	0	80 000	600	0	600	421 590	0	421 590
45502	0	0	0	4 956	0	4 956	1 550	0	1 550	3 406	0	3 406
45503	3 200	3 130	6 330	3 350	1 346	4 696	2 700	3 467	6 167	3 850	1 009	4 859
45504	500	14 571	15 071	0	5 620	5 620	500	5 556	6 056	0	14 635	14 635
45505	25 718	8 203	33 921	0	1 969	1 969	7 729	1 340	9 069	17 989	8 832	26 821
45506	25 116	51 214	76 330	7 500	14 046	21 546	1 416	7 914	9 330	31 200	57 346	88 546
45507	10 220	0	10 220	0	0	0	69	0	69	10 151	0	10 151
45509	106	0	106	44	0	44	114	0	114	36	0	36
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45705	0	50 289	50 289	0	12 270	12 270	0	6 016	6 016	0	56 543	56 543
45815	862	0	862	2 754	1 191	3 945	2 549	1 170	3 719	1 067	21	1 088
45912	943	0	943	0	0	0	532	0	532	411	0	411
45915	4	0	4	147	70	217	145	49	194	6	21	27
47404	0	42 961	42 961	0	443 571	443 571	0	424 011	424 011	0	62 521	62 521
47408	0	0	0	828 085	908 368	1 736 453	828 085	908 368	1 736 453	0	0	0
47423	1 824	0	1 824	753	5	758	767	5	772	1 810	0	1 810
47427	887	200	1 087	379	207	586	249	248	497	1 017	159	1 176
52601	351	0	351	748	0	748	0	0	0	1 099	0	1 099
60302	166	0	166	94	0	94	116	0	116	144	0	144
60306	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60308	1	0	1	143	0	143	144	0	144	0	0	0
60310	254	0	254	209	0	209	7	0	7	456	0	456
60312	1 532	0	1 532	4 614	0	4 614	4 633	0	4 633	1 513	0	1 513
60314	0	601	601	0	107	107	0	390	390	0	318	318
60323	37	0	37	35	0	35	0	0	0	72	0	72
60401	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
60411	20 382	0	20 382	0	0	0	14 412	0	14 412	5 970	0	5 970
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	25	0	25	134	0	134	126	0	126	33	0	33
61009	107	0	107	55	0	55	37	0	37	125	0	125
61403	3 180	0	3 180	3	0	3	219	0	219	2 964	0	2 964
61601	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
61702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
70606	550 088	0	550 088	75 768	0	75 768	0	0	0	625 856	0	625 856
70608	735 298	0	735 298	126 652	0	126 652	0	0	0	861 950	0	861 950
70611	3 906	0	3 906	684	0	684	0	0	0	4 590	0	4 590
70614	0	0	0	13 373	0	13 373	13 373	0	13 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 073 345	441 434	3 514 779	4 447 927	2 835 069	7 282 996	4 271 903	2 735 558	7 007 461	3 249 369	540 945	3 790 314
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30126	112	0	112	100	0	100	0	0	0	12	0	12
30220	0	2 551	2 551	0	121 541	121 541	0	119 500	119 500	0	510	510
30223	24 922	0	24 922	487 536	0	487 536	478 759	0	478 759	16 145	0	16 145
30232	0	25	25	4 040	6 145	10 185	4 050	7 062	11 112	10	942	952
30236	0	0	0	32	67	99	32	67	99	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32211	1 314	0	1 314	0	0	0	167	0	167	1 481	0	1 481
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	316 872	31 810	348 682	1 630 893	299 013	1 929 906	1 638 072	335 270	1 973 342	324 051	68 067	392 118
40703	5 457	0	5 457	3 369	0	3 369	3 642	0	3 642	5 730	0	5 730
40802	6 271	0	6 271	19 140	3	19 143	19 834	39	19 873	6 965	36	7 001
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	633	3 887	4 520	1 177	1 540	2 717	1 135	914	2 049	591	3 261	3 852
40817	2 837	3 880	6 717	485 967	215 775	701 742	486 867	215 228	702 095	3 737	3 333	7 070
40820	225	1 326	1 551	2 720	2 093	4 813	2 515	2 429	4 944	20	1 662	1 682
40821	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40905	149	0	149	12 786	0	12 786	12 786	0	12 786	149	0	149
40909	0	181	181	4 853	12 253	17 106	4 853	12 276	17 129	0	204	204
40910	0	0	0	3 792	5 217	9 009	3 792	5 217	9 009	0	0	0
40911	0	0	0	32 939	0	32 939	32 984	0	32 984	45	0	45
40912	0	0	0	7 372	13 348	20 720	7 372	13 348	20 720	0	0	0
40913	6	0	6	11 412	53 007	64 419	11 406	53 051	64 457	0	44	44
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	108 023	0	108 023	1 900	0	1 900	5 500	0	5 500	111 623	0	111 623
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	459	6 231	6 690	11 672	89 352	101 024	11 700	90 507	102 207	487	7 386	7 873
42303	194	0	194	218	0	218	24	0	24	0	0	0
42304	1	0	1	451	0	451	450	0	450	0	0	0
42305	169 965	2 741	172 706	268	367	635	1 718	774	2 492	171 415	3 148	174 563
42306	82 048	221 194	303 242	48 061	171 336	219 397	29 741	187 611	217 352	63 728	237 469	301 197
42601	0	141	141	0	17	17	0	35	35	0	159	159
42606	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
45215	321 225	0	321 225	27 282	0	27 282	20 844	0	20 844	314 787	0	314 787
45515	43 122	0	43 122	3 081	0	3 081	9 028	0	9 028	49 069	0	49 069
45715	15 042	0	15 042	280	0	280	1 809	0	1 809	16 571	0	16 571
45818	510	0	510	624	0	624	1 149	0	1 149	1 035	0	1 035
45918	690	0	690	420	0	420	33	0	33	303	0	303
47407	0	0	0	907 395	833 167	1 740 562	907 395	833 167	1 740 562	0	0	0
47416	306	0	306	1 666	20 824	22 490	1 530	20 824	22 354	170	0	170
47422	39	29	68	2 725	3	2 728	2 724	7	2 731	38	33	71
47425	8 784	0	8 784	648	0	648	2 382	0	2 382	10 518	0	10 518
47426	6	0	6	0	0	0	1 090	0	1 090	1 096	0	1 096
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	763	0	763	0	0	0	136	0	136	899	0	899
52602	6 713	0	6 713	2 358	0	2 358	14 835	0	14 835	19 190	0	19 190
60301	1 978	0	1 978	2 655	0	2 655	2 405	0	2 405	1 728	0	1 728
60305	2 712	0	2 712	4 530	0	4 530	4 426	0	4 426	2 608	0	2 608
60309	154	0	154	2	0	2	134	0	134	286	0	286
60311	6 516	0	6 516	2 119	0	2 119	2 596	0	2 596	6 993	0	6 993
60324	37	0	37	25	0	25	43	0	43	55	0	55
60601	4 134	0	4 134	0	0	0	49	0	49	4 183	0	4 183
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	628	0	628	55	0	55	12	0	12	585	0	585
61304	177	0	177	17	0	17	12	0	12	172	0	172
61501	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
61701	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
70601	579 464	0	579 464	0	0	0	63 861	0	63 861	643 325	0	643 325
70603	714 202	0	714 202	0	0	0	152 130	0	152 130	866 332	0	866 332
70613	16 220	0	16 220	13 373	0	13 373	2 209	0	2 209	5 056	0	5 056
70615	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
Итого по пассиву (баланс)	3 240 779	274 000	3 514 779	3 844 998	1 845 069	5 690 067	4 068 275	1 897 327	5 965 602	3 464 056	326 258	3 790 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	23 046	0	23 046	0	0	0	0	0	0	23 046	0	23 046
90901	52 129	0	52 129	18 408	0	18 408	15 553	0	15 553	54 984	0	54 984
90902	25 378	0	25 378	5 862	0	5 862	3 103	0	3 103	28 137	0	28 137
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	479 821	794 402	1 274 223	8 306	199 462	207 768	4 298	96 218	100 516	483 829	897 646	1 381 475
91604	5 123	0	5 123	2 283	0	2 283	178	0	178	7 228	0	7 228
91704	77 067	80 817	157 884	0	19 718	19 718	8 890	27 739	36 629	68 177	72 796	140 973
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	61 647	0	61 647	105 610	0	105 610
99998	1 256 709	0	1 256 709	21 039	0	21 039	8 333	0	8 333	1 269 415	0	1 269 415
Итого по активу (баланс)	2 086 542	875 219	2 961 761	55 899	219 180	275 079	102 008	123 957	225 965	2 040 433	970 442	3 010 875
Пассив
91311	27 097	0	27 097	0	0	0	0	0	0	27 097	0	27 097
91312	1 059 081	0	1 059 081	3 060	0	3 060	4 771	0	4 771	1 060 792	0	1 060 792
91315	15 804	0	15 804	0	254	254	0	4 125	4 125	15 804	3 871	19 675
91317	115 116	20 607	135 723	2 605	2 413	5 018	7 114	5 028	12 142	119 625	23 222	142 847
91507	19 004	0	19 004	0	0	0	0	0	0	19 004	0	19 004
99999	1 705 052	0	1 705 052	215 038	0	215 038	251 446	0	251 446	1 741 460	0	1 741 460
Итого по пассиву (баланс)	2 941 154	20 607	2 961 761	220 703	2 667	223 370	263 331	9 153	272 484	2 983 782	27 093	3 010 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	101 340	0	101 340	0	0	0	101 340	0	101 340
93304	101 340	0	101 340	0	0	0	101 340	0	101 340	0	0	0
93305	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
93901	5 951	14 558	20 509	594 404	160 049	754 453	548 096	149 479	697 575	52 259	25 128	77 387
99996	133 501	0	133 501	786 644	0	786 644	715 350	0	715 350	204 795	0	204 795
Итого по активу (баланс)	240 792	20 457	261 249	1 482 388	161 488	1 643 876	1 364 786	150 169	1 514 955	358 394	31 776	390 170
Пассив
96303	0	0	0	0	7 684	7 684	0	127 344	127 344	0	119 660	119 660
96304	0	106 183	106 183	0	127 365	127 365	0	21 182	21 182	0	0	0
96305	6 582	0	6 582	897	0	897	1 461	0	1 461	7 146	0	7 146
96901	14 837	5 899	20 736	148 929	553 094	702 023	158 898	600 378	759 276	24 806	53 183	77 989
99997	127 748	0	127 748	698 265	0	698 265	755 892	0	755 892	185 375	0	185 375
Итого по пассиву (баланс)	149 167	112 082	261 249	848 091	688 143	1 536 234	916 251	748 904	1 665 155	217 327	172 843	390 170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000

Страница была полезной?