Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	3 989	0	3 989	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	9 977	84 522	94 499	638 323	508 061	1 146 384	636 870	495 075	1 131 945	11 430	97 508	108 938
20209	6 965	3 674	10 639	437 405	204 026	641 431	434 942	198 758	633 700	9 428	8 942	18 370
20210	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
30102	35 679	0	35 679	1 101 552	0	1 101 552	1 109 554	0	1 109 554	27 677	0	27 677
30110	3 989	24 227	28 216	374 305	690 125	1 064 430	370 062	681 456	1 051 518	8 232	32 896	41 128
30114	0	9 969	9 969	0	127 186	127 186	0	131 703	131 703	0	5 452	5 452
30202	11 594	0	11 594	0	0	0	2 748	0	2 748	8 846	0	8 846
30204	5 437	0	5 437	512	0	512	0	0	0	5 949	0	5 949
30215	100	944	1 044	0	105	105	0	46	46	100	1 003	1 103
30221	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
30233	80	28	108	26 916	12 889	39 805	26 806	12 215	39 021	190	702	892
30413	0	0	0	150 032	0	150 032	150 032	0	150 032	0	0	0
30424	198	0	198	247 204	0	247 204	247 142	0	247 142	260	0	260
30425	0	3 691	3 691	0	441	441	0	253	253	0	3 879	3 879
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 997	5 997	0	1 539	1 539	0	966	966	0	6 570	6 570
45205	0	694	694	0	77	77	0	34	34	0	737	737
45206	101 110	35 989	137 099	0	28 252	28 252	94 410	2 409	96 819	6 700	61 832	68 532
45207	509 118	47 751	556 869	98 296	5 295	103 591	6 100	2 314	8 414	601 314	50 732	652 046
45208	342 190	0	342 190	0	0	0	0	0	0	342 190	0	342 190
45502	0	2 681	2 681	0	56	56	0	2 737	2 737	0	0	0
45503	4 981	13 170	18 151	750	3 699	4 449	2 531	13 739	16 270	3 200	3 130	6 330
45504	1 500	3 102	4 602	0	13 567	13 567	1 000	2 098	3 098	500	14 571	15 071
45505	33 460	10 456	43 916	0	2 243	2 243	7 742	4 496	12 238	25 718	8 203	33 921
45506	16 754	44 637	61 391	9 250	10 375	19 625	888	3 798	4 686	25 116	51 214	76 330
45507	10 287	0	10 287	0	0	0	67	0	67	10 220	0	10 220
45509	189	0	189	116	0	116	199	0	199	106	0	106
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45705	0	47 442	47 442	0	5 260	5 260	0	2 413	2 413	0	50 289	50 289
45815	662	0	662	246	43	289	46	43	89	862	0	862
45912	1 680	0	1 680	0	0	0	737	0	737	943	0	943
45915	6	0	6	2	21	23	4	21	25	4	0	4
47404	0	115 999	115 999	0	317 620	317 620	0	390 658	390 658	0	42 961	42 961
47408	0	0	0	485 962	577 233	1 063 195	485 962	577 233	1 063 195	0	0	0
47423	1 825	0	1 825	705	7	712	706	7	713	1 824	0	1 824
47427	788	159	947	345	219	564	246	178	424	887	200	1 087
52601	42	0	42	309	0	309	0	0	0	351	0	351
60302	33	0	33	261	0	261	128	0	128	166	0	166
60306	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60308	0	0	0	2 246	0	2 246	2 245	0	2 245	1	0	1
60310	19	0	19	249	0	249	14	0	14	254	0	254
60312	1 623	0	1 623	4 947	0	4 947	5 038	0	5 038	1 532	0	1 532
60314	0	286	286	0	1 505	1 505	0	1 190	1 190	0	601	601
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
60411	20 382	0	20 382	0	0	0	0	0	0	20 382	0	20 382
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	22	0	22	79	0	79	76	0	76	25	0	25
61009	98	0	98	25	0	25	16	0	16	107	0	107
61403	3 335	0	3 335	104	0	104	259	0	259	3 180	0	3 180
61601	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
61702	0	0	0	747	0	747	0	0	0	747	0	747
70606	518 639	0	518 639	31 449	0	31 449	0	0	0	550 088	0	550 088
70608	680 924	0	680 924	54 374	0	54 374	0	0	0	735 298	0	735 298
70611	2 336	0	2 336	1 570	0	1 570	0	0	0	3 906	0	3 906
70614	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
70616	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 988 649	455 429	3 444 078	3 680 155	2 510 199	6 190 354	3 595 459	2 524 194	6 119 653	3 073 345	441 434	3 514 779
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30126	458	0	458	346	0	346	0	0	0	112	0	112
30220	0	1 041	1 041	0	56 863	56 863	0	58 373	58 373	0	2 551	2 551
30223	32 523	0	32 523	590 162	0	590 162	582 561	0	582 561	24 922	0	24 922
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	177	435	612	2 433	8 834	11 267	2 256	8 424	10 680	0	25	25
30236	0	0	0	30	58	88	30	58	88	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32211	1 199	0	1 199	0	0	0	115	0	115	1 314	0	1 314
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	294 169	38 307	332 476	1 391 844	258 921	1 650 765	1 414 547	252 424	1 666 971	316 872	31 810	348 682
40703	6 430	0	6 430	8 319	0	8 319	7 346	0	7 346	5 457	0	5 457
40802	6 509	0	6 509	28 687	119	28 806	28 449	119	28 568	6 271	0	6 271
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	692	1 639	2 331	5 495	1 098	6 593	5 436	3 346	8 782	633	3 887	4 520
40817	7 832	4 698	12 530	98 146	344 315	442 461	93 151	343 497	436 648	2 837	3 880	6 717
40820	22	1 305	1 327	2 609	1 793	4 402	2 812	1 814	4 626	225	1 326	1 551
40821	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40905	149	0	149	13 285	0	13 285	13 285	0	13 285	149	0	149
40909	0	170	170	5 208	12 877	18 085	5 208	12 888	18 096	0	181	181
40910	0	0	0	1 907	4 707	6 614	1 907	4 707	6 614	0	0	0
40911	95	0	95	28 103	0	28 103	28 008	0	28 008	0	0	0
40912	0	0	0	6 988	14 127	21 115	6 988	14 127	21 115	0	0	0
40913	0	0	0	12 619	64 498	77 117	12 625	64 498	77 123	6	0	6
42103	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	77 983	0	77 983	960	0	960	31 000	0	31 000	108 023	0	108 023
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	491	9 219	9 710	571	249 363	249 934	539	246 375	246 914	459	6 231	6 690
42303	0	0	0	155	0	155	349	0	349	194	0	194
42304	1	0	1	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	1	0	1
42305	108	2 905	3 013	132	719	851	169 989	555	170 544	169 965	2 741	172 706
42306	234 268	276 768	511 036	203 158	329 834	532 992	50 938	274 260	325 198	82 048	221 194	303 242
42601	0	133	133	0	7	7	0	15	15	0	141	141
42606	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	320 108	0	320 108	1 670	0	1 670	2 787	0	2 787	321 225	0	321 225
45515	43 138	0	43 138	2 016	0	2 016	2 000	0	2 000	43 122	0	43 122
45715	13 580	0	13 580	260	0	260	1 722	0	1 722	15 042	0	15 042
45818	386	0	386	11	0	11	135	0	135	510	0	510
45918	1 228	0	1 228	539	0	539	1	0	1	690	0	690
47407	0	0	0	576 991	487 073	1 064 064	576 991	487 073	1 064 064	0	0	0
47416	181	0	181	2 040	0	2 040	2 165	0	2 165	306	0	306
47422	40	27	67	2 018	1	2 019	2 017	3	2 020	39	29	68
47425	5 983	0	5 983	1 014	0	1 014	3 815	0	3 815	8 784	0	8 784
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	627	0	627	0	0	0	136	0	136	763	0	763
52602	1 454	0	1 454	912	0	912	6 171	0	6 171	6 713	0	6 713
60301	2 244	0	2 244	3 713	0	3 713	3 447	0	3 447	1 978	0	1 978
60305	2 915	0	2 915	5 308	0	5 308	5 105	0	5 105	2 712	0	2 712
60309	6	0	6	1	0	1	149	0	149	154	0	154
60311	6 488	0	6 488	2 718	0	2 718	2 746	0	2 746	6 516	0	6 516
60322	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	4 085	0	4 085	0	0	0	49	0	49	4 134	0	4 134
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	201	0	201	48	0	48	475	0	475	628	0	628
61304	190	0	190	34	0	34	21	0	21	177	0	177
61501	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
61701	40	0	40	40	0	40	3 989	0	3 989	3 989	0	3 989
70601	546 693	0	546 693	0	0	0	32 771	0	32 771	579 464	0	579 464
70603	650 850	0	650 850	0	0	0	63 352	0	63 352	714 202	0	714 202
70613	20 736	0	20 736	5 498	0	5 498	982	0	982	16 220	0	16 220
70615	0	0	0	3	0	3	786	0	786	783	0	783
Итого по пассиву (баланс)	3 107 427	336 651	3 444 078	3 112 657	1 835 207	4 947 864	3 246 009	1 772 556	5 018 565	3 240 779	274 000	3 514 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	23 046	0	23 046	0	0	0	0	0	0	23 046	0	23 046
90901	54 070	0	54 070	17 348	0	17 348	19 289	0	19 289	52 129	0	52 129
90902	30 480	0	30 480	7 625	0	7 625	12 727	0	12 727	25 378	0	25 378
91202	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
91203	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	564 827	752 796	1 317 623	2 500	85 380	87 880	87 506	43 774	131 280	479 821	794 402	1 274 223
91604	4 165	0	4 165	958	0	958	0	0	0	5 123	0	5 123
91704	77 067	76 068	153 135	0	8 435	8 435	0	3 686	3 686	77 067	80 817	157 884
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 277 889	0	1 277 889	36 157	0	36 157	57 337	0	57 337	1 256 709	0	1 256 709
Итого по активу (баланс)	2 198 807	828 864	3 027 671	64 609	93 815	158 424	176 874	47 460	224 334	2 086 542	875 219	2 961 761
Пассив
91311	27 097	0	27 097	0	0	0	0	0	0	27 097	0	27 097
91312	1 072 465	0	1 072 465	28 764	0	28 764	15 380	0	15 380	1 059 081	0	1 059 081
91315	7 808	0	7 808	0	0	0	7 996	0	7 996	15 804	0	15 804
91317	111 395	41 606	153 001	4 578	23 994	28 572	8 299	2 995	11 294	115 116	20 607	135 723
91507	17 518	0	17 518	0	0	0	1 486	0	1 486	19 004	0	19 004
99999	1 749 782	0	1 749 782	158 705	0	158 705	113 975	0	113 975	1 705 052	0	1 705 052
Итого по пассиву (баланс)	2 986 065	41 606	3 027 671	192 047	23 994	216 041	147 136	2 995	150 131	2 941 154	20 607	2 961 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	101 340	0	101 340	0	0	0	0	0	0	101 340	0	101 340
93305	0	5 553	5 553	0	615	615	0	269	269	0	5 899	5 899
93901	0	48 352	48 352	129 095	370 966	500 061	123 144	404 760	527 904	5 951	14 558	20 509
99996	154 495	0	154 495	510 949	0	510 949	531 943	0	531 943	133 501	0	133 501
Итого по активу (баланс)	255 835	53 905	309 740	640 044	371 581	1 011 625	655 087	405 029	1 060 116	240 792	20 457	261 249
Пассив
96304	0	99 943	99 943	0	4 842	4 842	0	11 082	11 082	0	106 183	106 183
96305	6 147	0	6 147	239	0	239	674	0	674	6 582	0	6 582
96901	48 405	0	48 405	403 344	123 518	526 862	369 776	129 417	499 193	14 837	5 899	20 736
99997	155 245	0	155 245	528 174	0	528 174	500 677	0	500 677	127 748	0	127 748
Итого по пассиву (баланс)	209 797	99 943	309 740	931 757	128 360	1 060 117	871 127	140 499	1 011 626	149 167	112 082	261 249
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000

Страница была полезной?