Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 092	59 033	71 125	632 625	458 889	1 091 514	634 740	433 400	1 068 140	9 977	84 522	94 499
20209	9 765	9 784	19 549	435 306	185 974	621 280	438 106	192 084	630 190	6 965	3 674	10 639
20210	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
30102	26 719	0	26 719	1 108 894	0	1 108 894	1 099 934	0	1 099 934	35 679	0	35 679
30110	7 330	14 355	21 685	419 480	390 853	810 333	422 821	380 981	803 802	3 989	24 227	28 216
30114	0	38	38	0	78 858	78 858	0	68 927	68 927	0	9 969	9 969
30202	8 252	0	8 252	3 342	0	3 342	0	0	0	11 594	0	11 594
30204	4 804	0	4 804	633	0	633	0	0	0	5 437	0	5 437
30215	100	900	1 000	0	121	121	0	77	77	100	944	1 044
30221	0	0	0	5 000	5 576	10 576	5 000	5 576	10 576	0	0	0
30233	1 085	1 211	2 296	45 568	12 313	57 881	46 573	13 496	60 069	80	28	108
30413	0	0	0	190 045	0	190 045	190 045	0	190 045	0	0	0
30424	56	0	56	363 062	0	363 062	362 920	0	362 920	198	0	198
30425	0	0	0	0	3 974	3 974	0	283	283	0	3 691	3 691
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 721	5 721	0	1 506	1 506	0	1 230	1 230	0	5 997	5 997
45205	25 950	21 851	47 801	2 600	2 567	5 167	28 550	23 724	52 274	0	694	694
45206	130 060	34 335	164 395	0	4 613	4 613	28 950	2 959	31 909	101 110	35 989	137 099
45207	468 824	45 556	514 380	63 874	6 121	69 995	23 580	3 926	27 506	509 118	47 751	556 869
45208	343 810	0	343 810	380	0	380	2 000	0	2 000	342 190	0	342 190
45502	0	3 955	3 955	3 481	4 148	7 629	3 481	5 422	8 903	0	2 681	2 681
45503	5 000	10 400	15 400	3 481	6 369	9 850	3 500	3 599	7 099	4 981	13 170	18 151
45504	0	3 912	3 912	1 500	1 764	3 264	0	2 574	2 574	1 500	3 102	4 602
45505	17 424	11 458	28 882	16 650	1 373	18 023	614	2 375	2 989	33 460	10 456	43 916
45506	17 583	42 785	60 368	0	6 368	6 368	829	4 516	5 345	16 754	44 637	61 391
45507	10 357	0	10 357	0	0	0	70	0	70	10 287	0	10 287
45509	341	0	341	638	0	638	790	0	790	189	0	189
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	45 364	45 364	0	6 096	6 096	0	4 018	4 018	0	47 442	47 442
45815	458	0	458	250	0	250	46	0	46	662	0	662
45912	2 127	0	2 127	0	0	0	447	0	447	1 680	0	1 680
45915	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
47404	0	66 980	66 980	0	346 622	346 622	0	297 603	297 603	0	115 999	115 999
47408	0	0	0	1 973 866	2 101 935	4 075 801	1 973 866	2 101 935	4 075 801	0	0	0
47423	1 809	0	1 809	611	8	619	595	8	603	1 825	0	1 825
47427	613	145	758	355	169	524	180	155	335	788	159	947
52601	12 830	0	12 830	42	0	42	12 830	0	12 830	42	0	42
60302	0	0	0	160	0	160	127	0	127	33	0	33
60306	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	345	0	345	253	0	253	579	0	579	19	0	19
60312	1 648	0	1 648	4 718	0	4 718	4 743	0	4 743	1 623	0	1 623
60314	0	496	496	0	379	379	0	589	589	0	286	286
60323	425	275	700	0	35	35	388	310	698	37	0	37
60401	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
60411	20 382	0	20 382	0	0	0	0	0	0	20 382	0	20 382
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	5	0	5	102	0	102	85	0	85	22	0	22
61009	98	0	98	21	0	21	21	0	21	98	0	98
61403	3 535	0	3 535	6	0	6	206	0	206	3 335	0	3 335
61601	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
70606	464 137	0	464 137	54 507	0	54 507	5	0	5	518 639	0	518 639
70608	586 949	0	586 949	93 975	0	93 975	0	0	0	680 924	0	680 924
70611	1 947	0	1 947	389	0	389	0	0	0	2 336	0	2 336
70614	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
70616	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	2 849 457	378 565	3 228 022	5 429 159	3 626 632	9 055 791	5 289 967	3 549 768	8 839 735	2 988 649	455 429	3 444 078
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	25 764	0	25 764	300 769	0	300 769
30126	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
30220	0	714	714	0	52 202	52 202	0	52 529	52 529	0	1 041	1 041
30223	21 236	0	21 236	522 853	0	522 853	534 140	0	534 140	32 523	0	32 523
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	25	32	57	5 466	7 678	13 144	5 618	8 081	13 699	177	435	612
30236	0	0	0	25	55	80	25	55	80	0	0	0
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	225 027	25 600	250 627	1 236 381	114 635	1 351 016	1 305 523	127 342	1 432 865	294 169	38 307	332 476
40703	4 660	0	4 660	4 943	0	4 943	6 713	0	6 713	6 430	0	6 430
40802	3 988	0	3 988	17 779	113	17 892	20 300	113	20 413	6 509	0	6 509
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	777	2 274	3 051	857	1 095	1 952	772	460	1 232	692	1 639	2 331
40817	18 210	11 295	29 505	139 777	206 062	345 839	129 399	199 465	328 864	7 832	4 698	12 530
40820	93	163	256	1 745	1 671	3 416	1 674	2 813	4 487	22	1 305	1 327
40821	20	0	20	65	0	65	45	0	45	0	0	0
40905	149	0	149	8 442	31	8 473	8 442	31	8 473	149	0	149
40909	0	163	163	4 040	8 360	12 400	4 040	8 367	12 407	0	170	170
40910	0	0	0	2 403	3 986	6 389	2 403	3 986	6 389	0	0	0
40911	900	0	900	34 820	0	34 820	34 015	0	34 015	95	0	95
40912	15	229	244	6 859	9 851	16 710	6 844	9 622	16 466	0	0	0
40913	226	1 911	2 137	9 494	48 962	58 456	9 268	47 051	56 319	0	0	0
42103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42105	66 680	0	66 680	36 680	0	36 680	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	44 653	0	44 653	7 350	0	7 350	40 680	0	40 680	77 983	0	77 983
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	393	5 016	5 409	11 250	174 550	185 800	11 348	178 753	190 101	491	9 219	9 710
42303	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
42304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	107	1 395	1 502	0	211	211	1	1 721	1 722	108	2 905	3 013
42306	244 960	302 496	547 456	96 035	669 583	765 618	85 343	643 855	729 198	234 268	276 768	511 036
42601	0	127	127	0	11	11	0	17	17	0	133	133
42606	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
45215	317 539	0	317 539	5 698	0	5 698	8 267	0	8 267	320 108	0	320 108
45515	35 319	0	35 319	2 678	0	2 678	10 497	0	10 497	43 138	0	43 138
45715	13 031	0	13 031	0	0	0	549	0	549	13 580	0	13 580
45818	262	0	262	11	0	11	135	0	135	386	0	386
45918	1 545	0	1 545	318	0	318	1	0	1	1 228	0	1 228
47407	0	0	0	2 095 726	1 991 560	4 087 286	2 095 726	1 991 560	4 087 286	0	0	0
47416	158	0	158	828	13 852	14 680	851	13 852	14 703	181	0	181
47422	36	26	62	5 105	2	5 107	5 109	3	5 112	40	27	67
47425	11 669	0	11 669	7 331	0	7 331	1 645	0	1 645	5 983	0	5 983
47426	20	0	20	27	0	27	7	0	7	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52501	504	0	504	0	0	0	123	0	123	627	0	627
52602	0	0	0	815	0	815	2 269	0	2 269	1 454	0	1 454
60301	283	0	283	1 332	0	1 332	3 293	0	3 293	2 244	0	2 244
60305	3 085	0	3 085	4 961	0	4 961	4 791	0	4 791	2 915	0	2 915
60309	301	0	301	413	0	413	118	0	118	6	0	6
60311	5 913	0	5 913	2 078	0	2 078	2 653	0	2 653	6 488	0	6 488
60324	700	0	700	665	0	665	2	0	2	37	0	37
60601	4 036	0	4 036	0	0	0	49	0	49	4 085	0	4 085
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	224	0	224	25	0	25	2	0	2	201	0	201
61304	185	0	185	16	0	16	21	0	21	190	0	190
61501	89	0	89	15	0	15	0	0	0	74	0	74
61701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	479 392	0	479 392	0	0	0	67 301	0	67 301	546 693	0	546 693
70603	563 768	0	563 768	0	0	0	87 082	0	87 082	650 850	0	650 850
70613	23 325	0	23 325	3 046	0	3 046	457	0	457	20 736	0	20 736
70801	25 764	0	25 764	25 764	0	25 764	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 876 578	351 444	3 228 022	4 399 867	3 304 470	7 704 337	4 630 716	3 289 677	7 920 393	3 107 427	336 651	3 444 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	10 000	0	10 000	0	0	0	23 046	0	23 046
90901	52 809	0	52 809	25 155	0	25 155	23 894	0	23 894	54 070	0	54 070
90902	34 460	0	34 460	8 785	0	8 785	12 765	0	12 765	30 480	0	30 480
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	632 919	717 556	1 350 475	4 131	98 220	102 351	72 223	62 980	135 203	564 827	752 796	1 317 623
91604	3 511	0	3 511	754	0	754	100	0	100	4 165	0	4 165
91704	77 067	72 571	149 638	0	9 752	9 752	0	6 255	6 255	77 067	76 068	153 135
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 277 132	0	1 277 132	57 481	0	57 481	56 724	0	56 724	1 277 889	0	1 277 889
Итого по активу (баланс)	2 258 207	790 127	3 048 334	106 316	107 972	214 288	165 716	69 235	234 951	2 198 807	828 864	3 027 671
Пассив
91003	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
91004	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91311	17 097	0	17 097	0	0	0	10 000	0	10 000	27 097	0	27 097
91312	1 066 827	0	1 066 827	7 382	0	7 382	13 020	0	13 020	1 072 465	0	1 072 465
91315	7 808	0	7 808	0	0	0	0	0	0	7 808	0	7 808
91317	149 377	18 505	167 882	43 772	1 595	45 367	5 790	24 696	30 486	111 395	41 606	153 001
91507	17 518	0	17 518	0	0	0	0	0	0	17 518	0	17 518
99999	1 771 202	0	1 771 202	164 813	0	164 813	143 393	0	143 393	1 749 782	0	1 749 782
Итого по пассиву (баланс)	3 029 829	18 505	3 048 334	219 942	1 595	221 537	176 178	24 696	200 874	2 986 065	41 606	3 027 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	114 380	0	114 380	114 380	0	114 380	0	0	0
93302	0	0	0	114 380	0	114 380	114 380	0	114 380	0	0	0
93303	114 380	0	114 380	0	0	0	114 380	0	114 380	0	0	0
93304	0	0	0	101 340	0	101 340	0	0	0	101 340	0	101 340
93305	0	0	0	0	5 922	5 922	0	369	369	0	5 553	5 553
93901	0	157 386	157 386	34 291	1 838 638	1 872 929	34 291	1 947 672	1 981 963	0	48 352	48 352
99996	257 458	0	257 458	1 981 822	0	1 981 822	2 084 785	0	2 084 785	154 495	0	154 495
Итого по активу (баланс)	371 838	157 386	529 224	2 346 213	1 844 560	4 190 773	2 462 216	1 948 041	4 410 257	255 835	53 905	309 740
Пассив
96301	0	0	0	0	102 996	102 996	0	102 996	102 996	0	0	0
96302	0	0	0	0	104 541	104 541	0	104 541	104 541	0	0	0
96303	0	100 646	100 646	0	109 285	109 285	0	8 639	8 639	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	99 943	99 943	0	99 943	99 943
96305	0	0	0	400	0	400	6 547	0	6 547	6 147	0	6 147
96901	156 812	0	156 812	1 938 508	34 461	1 972 969	1 830 101	34 461	1 864 562	48 405	0	48 405
99997	271 766	0	271 766	2 096 712	0	2 096 712	1 980 191	0	1 980 191	155 245	0	155 245
Итого по пассиву (баланс)	428 578	100 646	529 224	4 035 620	351 283	4 386 903	3 816 839	350 580	4 167 419	209 797	99 943	309 740
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 632,0000	0	0	0,0000	0	0	402,0000	0	0	15 834 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 632,0000	0	0	0,0000	0	0	402,0000	0	0	15 834 230,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	402,0000	0	0	402,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 612,0000	0	0	402,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 632,0000	0	0	804,0000	0	0	402,0000	0	0	15 834 230,0000

Страница была полезной?