Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 937	94 802	101 739	479 654	452 032	931 686	474 783	466 313	941 096	11 808	80 521	92 329
20209	9 041	10 931	19 972	332 186	212 849	545 035	331 372	216 477	547 849	9 855	7 303	17 158
20210	0	14	14	0	1	1	0	3	3	0	12	12
30102	14 435	0	14 435	1 039 191	0	1 039 191	1 017 948	0	1 017 948	35 678	0	35 678
30110	7 724	19 655	27 379	336 311	146 617	482 928	333 764	154 036	487 800	10 271	12 236	22 507
30114	0	14 693	14 693	0	98 833	98 833	0	113 410	113 410	0	116	116
30202	10 024	0	10 024	0	0	0	493	0	493	9 531	0	9 531
30204	5 152	0	5 152	859	0	859	0	0	0	6 011	0	6 011
30215	100	1 172	1 272	0	120	120	0	250	250	100	1 042	1 142
30221	0	0	0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	0	0
30233	635	1 226	1 861	37 791	13 941	51 732	37 777	13 922	51 699	649	1 245	1 894
30413	0	0	0	55 018	0	55 018	55 018	0	55 018	0	0	0
30424	138	0	138	250 666	0	250 666	250 775	0	250 775	29	0	29
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	12 380	12 380	0	1 229	1 229	0	6 992	6 992	0	6 617	6 617
45204	4 500	27 572	32 072	0	2 828	2 828	4 500	5 891	10 391	0	24 509	24 509
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	35 500	0	35 500	0	0	0
45206	181 010	46 118	227 128	4 350	4 706	9 056	21 500	10 448	31 948	163 860	40 376	204 236
45207	726 314	24 814	751 128	61 500	36 854	98 354	0	8 974	8 974	787 814	52 694	840 508
45208	432 410	0	432 410	0	0	0	5 000	0	5 000	427 410	0	427 410
45502	0	2 931	2 931	0	7 585	7 585	0	7 507	7 507	0	3 009	3 009
45503	0	2 575	2 575	0	1 404	1 404	0	2 753	2 753	0	1 226	1 226
45504	0	9 591	9 591	0	837	837	0	8 249	8 249	0	2 179	2 179
45505	16 823	9 797	26 620	0	6 614	6 614	340	4 379	4 719	16 483	12 032	28 515
45506	20 050	60 439	80 489	0	5 463	5 463	846	13 093	13 939	19 204	52 809	72 013
45507	10 636	0	10 636	0	0	0	70	0	70	10 566	0	10 566
45509	339	0	339	410	0	410	420	0	420	329	0	329
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	59 566	59 566	0	6 108	6 108	0	12 844	12 844	0	52 830	52 830
45815	223	445	668	422	183	605	270	628	898	375	0	375
45912	3 272	0	3 272	0	0	0	139	0	139	3 133	0	3 133
45915	174	18	192	162	217	379	178	25	203	158	210	368
47404	0	69 182	69 182	0	246 085	246 085	0	277 609	277 609	0	37 658	37 658
47408	0	0	0	1 916 199	1 911 917	3 828 116	1 916 199	1 911 917	3 828 116	0	0	0
47423	1 842	0	1 842	637	4	641	685	4	689	1 794	0	1 794
47427	222	143	365	223	345	568	173	363	536	272	125	397
52601	0	0	0	4 958	0	4 958	0	0	0	4 958	0	4 958
60302	43	0	43	199	0	199	126	0	126	116	0	116
60306	2	0	2	618	0	618	620	0	620	0	0	0
60308	3	0	3	62	0	62	63	0	63	2	0	2
60310	220	0	220	202	0	202	23	0	23	399	0	399
60312	1 161	0	1 161	4 657	0	4 657	4 535	0	4 535	1 283	0	1 283
60314	0	653	653	0	127	127	0	453	453	0	327	327
60323	37	0	37	393	359	752	5	38	43	425	321	746
60401	5 997	0	5 997	57	0	57	0	0	0	6 054	0	6 054
60411	20 382	0	20 382	0	0	0	0	0	0	20 382	0	20 382
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	4	0	4	113	0	113	65	0	65	52	0	52
61009	50	0	50	16	0	16	19	0	19	47	0	47
61403	3 685	0	3 685	141	0	141	170	0	170	3 656	0	3 656
70606	51 287	0	51 287	64 082	0	64 082	514	0	514	114 855	0	114 855
70608	131 572	0	131 572	129 805	0	129 805	0	0	0	261 377	0	261 377
70611	617	0	617	616	0	616	0	0	0	1 233	0	1 233
70614	47 528	0	47 528	0	0	0	30 102	0	30 102	17 426	0	17 426
70706	705 668	0	705 668	528	0	528	14	0	14	706 182	0	706 182
70708	714 730	0	714 730	0	0	0	0	0	0	714 730	0	714 730
70711	8 072	0	8 072	341	0	341	0	0	0	8 413	0	8 413
70714	54 114	0	54 114	0	0	0	0	0	0	54 114	0	54 114
70716	39	0	39	0	0	0	3	0	3	36	0	36
Итого по активу (баланс)	3 888 896	468 717	4 357 613	4 722 434	3 158 341	7 880 775	4 524 076	3 237 661	7 761 737	4 087 254	389 397	4 476 651
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	4 209	4 209	0	115 780	115 780	0	111 685	111 685	0	114	114
30223	22 413	0	22 413	468 761	0	468 761	486 340	0	486 340	39 992	0	39 992
30232	51	0	51	1 888	6 732	8 620	1 858	6 862	8 720	21	130	151
30236	0	31	31	22	90	112	22	59	81	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	346 366	34 248	380 614	1 412 782	201 925	1 614 707	1 419 801	192 844	1 612 645	353 385	25 167	378 552
40703	4 527	0	4 527	5 057	0	5 057	4 703	0	4 703	4 173	0	4 173
40802	5 189	0	5 189	22 779	153	22 932	23 087	153	23 240	5 497	0	5 497
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 604	4 524	7 128	1 974	2 891	4 865	1 913	3 708	5 621	2 543	5 341	7 884
40817	17 023	15 762	32 785	109 311	68 600	177 911	112 755	66 706	179 461	20 467	13 868	34 335
40820	95	323	418	3 065	1 431	4 496	3 034	1 281	4 315	64	173	237
40821	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40905	149	0	149	12 429	31	12 460	12 429	31	12 460	149	0	149
40909	0	212	212	5 260	11 058	16 318	5 260	11 034	16 294	0	188	188
40910	0	0	0	2 689	3 386	6 075	2 689	3 386	6 075	0	0	0
40911	760	0	760	23 897	0	23 897	23 618	0	23 618	481	0	481
40912	289	32	321	3 452	9 839	13 291	3 189	9 934	13 123	26	127	153
40913	92	650	742	5 895	29 475	35 370	6 025	29 283	35 308	222	458	680
42105	79 900	0	79 900	13 120	0	13 120	0	0	0	66 780	0	66 780
42106	64 833	0	64 833	12 600	0	12 600	2 290	0	2 290	54 523	0	54 523
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	550	17 350	17 900	10 600	24 419	35 019	10 396	19 377	29 773	346	12 308	12 654
42305	314	0	314	110	0	110	81	0	81	285	0	285
42306	238 303	174 741	413 044	40 927	56 283	97 210	27 765	66 255	94 020	225 141	184 713	409 854
42601	0	165	165	0	35	35	0	17	17	0	147	147
42606	0	157	157	0	33	33	0	16	16	0	140	140
45215	289 140	0	289 140	3 125	0	3 125	12 009	0	12 009	298 024	0	298 024
45515	30 255	0	30 255	7 466	0	7 466	3 004	0	3 004	25 793	0	25 793
45715	14 212	0	14 212	1 609	0	1 609	17	0	17	12 620	0	12 620
45818	42	0	42	48	0	48	94	0	94	88	0	88
45918	44	0	44	80	0	80	75	0	75	39	0	39
47407	0	0	0	1 904 540	1 940 830	3 845 370	1 904 540	1 940 830	3 845 370	0	0	0
47416	5	0	5	868	22 297	23 165	1 095	22 297	23 392	232	0	232
47422	37	2	39	2 169	4	2 173	2 169	31	2 200	37	29	66
47425	17 161	0	17 161	1 654	0	1 654	2 468	0	2 468	17 975	0	17 975
47426	59	0	59	0	0	0	28	0	28	87	0	87
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	241	0	241	0	0	0	61	0	61	302	0	302
52602	57 083	0	57 083	38 654	0	38 654	0	0	0	18 429	0	18 429
60301	2 004	0	2 004	2 562	0	2 562	2 731	0	2 731	2 173	0	2 173
60305	3 259	0	3 259	4 698	0	4 698	4 574	0	4 574	3 135	0	3 135
60309	154	0	154	9	0	9	144	0	144	289	0	289
60311	401 527	0	401 527	2 194	0	2 194	2 784	0	2 784	402 117	0	402 117
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60324	37	0	37	23	0	23	732	0	732	746	0	746
60601	3 849	0	3 849	0	0	0	43	0	43	3 892	0	3 892
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	144	0	144	13	0	13	5	0	5	136	0	136
61304	128	0	128	17	0	17	14	0	14	125	0	125
61701	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
70601	82 948	0	82 948	0	0	0	61 243	0	61 243	144 191	0	144 191
70603	152 891	0	152 891	0	0	0	104 790	0	104 790	257 681	0	257 681
70613	0	0	0	11 236	0	11 236	11 236	0	11 236	0	0	0
70701	796 493	0	796 493	0	0	0	16	0	16	796 509	0	796 509
70703	712 738	0	712 738	0	0	0	0	0	0	712 738	0	712 738
Итого по пассиву (баланс)	4 105 207	252 406	4 357 613	4 163 320	2 495 304	6 658 624	4 291 861	2 485 801	6 777 662	4 233 748	242 903	4 476 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	58 695	0	58 695	22 075	0	22 075	23 939	0	23 939	56 831	0	56 831
90902	50 829	0	50 829	11 847	0	11 847	2 196	0	2 196	60 480	0	60 480
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	737 298	1 028 367	1 765 665	0	104 931	104 931	600	253 595	254 195	736 698	879 703	1 616 401
91604	853	0	853	519	0	519	0	0	0	1 372	0	1 372
91704	77 067	94 432	171 499	0	9 685	9 685	0	20 175	20 175	77 067	83 942	161 009
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 407 857	0	1 407 857	18 573	0	18 573	65 193	0	65 193	1 361 237	0	1 361 237
Итого по активу (баланс)	2 512 909	1 122 799	3 635 708	53 024	114 616	167 640	91 938	273 770	365 708	2 473 995	963 645	3 437 640
Пассив
91004	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91311	17 097	0	17 097	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097
91312	1 125 155	0	1 125 155	18 604	0	18 604	2 280	0	2 280	1 108 831	0	1 108 831
91315	4 385	0	4 385	0	0	0	500	0	500	4 885	0	4 885
91317	185 738	57 964	243 702	4 760	41 463	46 223	10 420	5 007	15 427	191 398	21 508	212 906
91507	17 518	0	17 518	0	0	0	0	0	0	17 518	0	17 518
99999	2 227 851	0	2 227 851	300 480	0	300 480	149 032	0	149 032	2 076 403	0	2 076 403
Итого по пассиву (баланс)	3 577 744	57 964	3 635 708	324 210	41 463	365 673	162 598	5 007	167 605	3 416 132	21 508	3 437 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	97 750	0	97 750	97 750	0	97 750	0	0	0
93302	0	0	0	97 750	0	97 750	97 750	0	97 750	0	0	0
93303	97 750	0	97 750	124 200	0	124 200	97 750	0	97 750	124 200	0	124 200
93304	124 200	0	124 200	80 880	0	80 880	124 200	0	124 200	80 880	0	80 880
93901	284	107 166	107 450	25 425	1 762 965	1 788 390	20 133	1 739 735	1 759 868	5 576	130 396	135 972
99996	383 467	0	383 467	1 884 280	0	1 884 280	1 918 024	0	1 918 024	349 723	0	349 723
Итого по активу (баланс)	605 701	107 166	712 867	2 310 285	1 762 965	4 073 250	2 355 607	1 739 735	4 095 342	560 379	130 396	690 775
Пассив
96301	0	0	0	0	111 829	111 829	0	111 829	111 829	0	0	0
96302	0	0	0	0	120 593	120 593	0	120 593	120 593	0	0	0
96303	0	117 179	117 179	0	124 863	124 863	0	148 609	148 609	0	140 925	140 925
96304	0	158 537	158 537	0	182 321	182 321	0	97 310	97 310	0	73 526	73 526
96901	107 475	276	107 751	1 730 959	20 571	1 751 530	1 753 186	25 865	1 779 051	129 702	5 570	135 272
99997	329 400	0	329 400	1 857 618	0	1 857 618	1 869 270	0	1 869 270	341 052	0	341 052
Итого по пассиву (баланс)	436 875	275 992	712 867	3 588 577	560 177	4 148 754	3 622 456	504 206	4 126 662	470 754	220 021	690 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	7 583 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 583 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000

Страница была полезной?