Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 561	67 493	82 054	461 488	426 671	888 159	469 112	399 362	868 474	6 937	94 802	101 739
20209	12 120	13 375	25 495	341 157	207 234	548 391	344 236	209 678	553 914	9 041	10 931	19 972
20210	0	11	11	0	4	4	0	1	1	0	14	14
30102	14 301	0	14 301	977 490	0	977 490	977 356	0	977 356	14 435	0	14 435
30110	14 681	17 649	32 330	223 124	302 919	526 043	230 081	300 913	530 994	7 724	19 655	27 379
30114	0	726	726	0	55 818	55 818	0	41 851	41 851	0	14 693	14 693
30202	9 554	0	9 554	470	0	470	0	0	0	10 024	0	10 024
30204	5 368	0	5 368	0	0	0	216	0	216	5 152	0	5 152
30215	100	956	1 056	0	289	289	0	73	73	100	1 172	1 272
30221	0	0	0	0	6 740	6 740	0	6 740	6 740	0	0	0
30233	313	807	1 120	33 985	12 938	46 923	33 663	12 519	46 182	635	1 226	1 861
30424	15 959	0	15 959	302 068	0	302 068	317 889	0	317 889	138	0	138
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	10 104	10 104	0	3 051	3 051	0	775	775	0	12 380	12 380
45204	4 500	22 504	27 004	0	6 794	6 794	0	1 726	1 726	4 500	27 572	32 072
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
45206	180 110	37 894	218 004	900	11 412	12 312	0	3 188	3 188	181 010	46 118	227 128
45207	727 314	20 253	747 567	0	6 114	6 114	1 000	1 553	2 553	726 314	24 814	751 128
45208	486 110	0	486 110	0	0	0	53 700	0	53 700	432 410	0	432 410
45502	0	0	0	0	2 996	2 996	0	65	65	0	2 931	2 931
45503	0	8 580	8 580	0	1 001	1 001	0	7 006	7 006	0	2 575	2 575
45504	0	5 410	5 410	0	5 122	5 122	0	941	941	0	9 591	9 591
45505	17 358	9 754	27 112	0	3 470	3 470	535	3 427	3 962	16 823	9 797	26 620
45506	20 617	51 724	72 341	34	13 968	14 002	601	5 253	5 854	20 050	60 439	80 489
45507	16 340	0	16 340	0	0	0	5 704	0	5 704	10 636	0	10 636
45509	36	0	36	589	0	589	286	0	286	339	0	339
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	48 726	48 726	0	14 710	14 710	0	3 870	3 870	0	59 566	59 566
45815	249	0	249	239	445	684	265	0	265	223	445	668
45912	4 216	0	4 216	139	0	139	1 083	0	1 083	3 272	0	3 272
45915	175	0	175	176	18	194	177	0	177	174	18	192
47404	0	55 391	55 391	0	330 454	330 454	0	316 663	316 663	0	69 182	69 182
47408	0	0	0	2 152 337	2 260 375	4 412 712	2 152 337	2 260 375	4 412 712	0	0	0
47423	1 896	0	1 896	636	1	637	690	1	691	1 842	0	1 842
47427	165	141	306	386	167	553	329	165	494	222	143	365
60302	103	0	103	171	0	171	231	0	231	43	0	43
60306	9	0	9	591	0	591	598	0	598	2	0	2
60308	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
60310	17	0	17	230	0	230	27	0	27	220	0	220
60312	1 181	0	1 181	4 908	0	4 908	4 928	0	4 928	1 161	0	1 161
60314	0	0	0	0	1 086	1 086	0	433	433	0	653	653
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 937	0	5 937	60	0	60	0	0	0	5 997	0	5 997
60406	654 156	0	654 156	0	0	0	654 156	0	654 156	0	0	0
60409	439	0	439	20 051	0	20 051	20 490	0	20 490	0	0	0
60411	0	0	0	20 382	0	20 382	0	0	0	20 382	0	20 382
60412	0	0	0	654 156	0	654 156	0	0	0	654 156	0	654 156
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	3	0	3	76	0	76	75	0	75	4	0	4
61009	39	0	39	45	0	45	34	0	34	50	0	50
61209	0	0	0	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676	0	0	0
61403	3 671	0	3 671	200	0	200	186	0	186	3 685	0	3 685
70606	705 231	0	705 231	51 287	0	51 287	705 231	0	705 231	51 287	0	51 287
70608	714 730	0	714 730	131 572	0	131 572	714 730	0	714 730	131 572	0	131 572
70611	8 072	0	8 072	617	0	617	8 072	0	8 072	617	0	617
70614	54 114	0	54 114	47 528	0	47 528	54 114	0	54 114	47 528	0	47 528
70616	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
70706	0	0	0	705 818	0	705 818	150	0	150	705 668	0	705 668
70708	0	0	0	714 730	0	714 730	0	0	0	714 730	0	714 730
70711	0	0	0	8 072	0	8 072	0	0	0	8 072	0	8 072
70714	0	0	0	54 114	0	54 114	0	0	0	54 114	0	54 114
70716	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	3 731 349	371 498	4 102 847	7 015 632	3 673 797	10 689 429	6 858 085	3 576 578	10 434 663	3 888 896	468 717	4 357 613
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	20 051	0	20 051	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	0	0	0	90 214	90 214	0	94 423	94 423	0	4 209	4 209
30223	0	0	0	306 421	0	306 421	328 834	0	328 834	22 413	0	22 413
30232	10	0	10	2 844	5 117	7 961	2 885	5 117	8 002	51	0	51
30236	0	0	0	29	59	88	29	90	119	0	31	31
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	275 667	42 035	317 702	1 653 211	132 873	1 786 084	1 723 910	125 086	1 848 996	346 366	34 248	380 614
40703	5 054	0	5 054	4 089	0	4 089	3 562	0	3 562	4 527	0	4 527
40802	5 061	0	5 061	19 865	112	19 977	19 993	112	20 105	5 189	0	5 189
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 992	4 074	7 066	25 662	542	26 204	25 274	992	26 266	2 604	4 524	7 128
40817	21 698	19 755	41 453	144 721	124 270	268 991	140 046	120 277	260 323	17 023	15 762	32 785
40820	117	160	277	3 632	1 629	5 261	3 610	1 792	5 402	95	323	418
40821	84	0	84	107	0	107	23	0	23	0	0	0
40905	149	0	149	9 831	0	9 831	9 831	0	9 831	149	0	149
40909	0	174	174	6 407	9 364	15 771	6 407	9 402	15 809	0	212	212
40910	0	0	0	2 729	3 996	6 725	2 729	3 996	6 725	0	0	0
40911	0	0	0	16 088	0	16 088	16 848	0	16 848	760	0	760
40912	0	0	0	2 931	7 577	10 508	3 220	7 609	10 829	289	32	321
40913	0	0	0	6 414	19 642	26 056	6 506	20 292	26 798	92	650	742
42105	94 500	0	94 500	14 600	0	14 600	0	0	0	79 900	0	79 900
42106	83 933	0	83 933	20 100	0	20 100	1 000	0	1 000	64 833	0	64 833
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	545	15 134	15 679	56 610	173 130	229 740	56 615	175 346	231 961	550	17 350	17 900
42305	103	0	103	245	0	245	456	0	456	314	0	314
42306	209 694	251 359	461 053	23 185	352 826	376 011	51 794	276 208	328 002	238 303	174 741	413 044
42601	0	135	135	0	10	10	0	40	40	0	165	165
42606	0	147	147	0	33	33	0	43	43	0	157	157
45215	296 802	0	296 802	12 460	0	12 460	4 798	0	4 798	289 140	0	289 140
45515	27 278	0	27 278	2 598	0	2 598	5 575	0	5 575	30 255	0	30 255
45715	11 731	0	11 731	0	0	0	2 481	0	2 481	14 212	0	14 212
45818	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
45918	730	0	730	730	0	730	44	0	44	44	0	44
47407	0	0	0	2 238 893	2 158 704	4 397 597	2 238 893	2 158 704	4 397 597	0	0	0
47416	0	0	0	4 275	0	4 275	4 280	0	4 280	5	0	5
47422	119	2	121	6 494	5	6 499	6 412	5	6 417	37	2	39
47425	14 361	0	14 361	1 565	0	1 565	4 365	0	4 365	17 161	0	17 161
47426	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	59	0	59	59	0	59
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	173	0	173	0	0	0	68	0	68	241	0	241
52602	9 559	0	9 559	4	0	4	47 528	0	47 528	57 083	0	57 083
60301	405	0	405	821	0	821	2 420	0	2 420	2 004	0	2 004
60305	5	0	5	1 365	0	1 365	4 619	0	4 619	3 259	0	3 259
60309	20	0	20	14	0	14	148	0	148	154	0	154
60311	454 157	0	454 157	55 535	0	55 535	2 905	0	2 905	401 527	0	401 527
60322	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
60601	3 806	0	3 806	0	0	0	43	0	43	3 849	0	3 849
60603	107	0	107	108	0	108	1	0	1	0	0	0
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	158	0	158	14	0	14	0	0	0	144	0	144
61304	122	0	122	18	0	18	24	0	24	128	0	128
61701	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	796 491	0	796 491	796 491	0	796 491	82 948	0	82 948	82 948	0	82 948
70603	712 738	0	712 738	712 738	0	712 738	152 891	0	152 891	152 891	0	152 891
70701	0	0	0	0	0	0	796 493	0	796 493	796 493	0	796 493
70703	0	0	0	0	0	0	712 738	0	712 738	712 738	0	712 738
Итого по пассиву (баланс)	3 769 872	332 975	4 102 847	6 158 577	3 080 103	9 238 680	6 493 912	2 999 534	9 493 446	4 105 207	252 406	4 357 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	58 554	0	58 554	23 820	0	23 820	23 679	0	23 679	58 695	0	58 695
90902	57 293	0	57 293	354	0	354	6 818	0	6 818	50 829	0	50 829
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	7	0	7	15	0	15	20	0	20	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	739 095	808 655	1 547 750	0	284 749	284 749	1 797	65 037	66 834	737 298	1 028 367	1 765 665
91604	394	0	394	575	0	575	116	0	116	853	0	853
91704	77 067	77 074	154 141	0	23 268	23 268	0	5 910	5 910	77 067	94 432	171 499
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 514 530	0	1 514 530	29 951	0	29 951	136 624	0	136 624	1 407 857	0	1 407 857
Итого по активу (баланс)	2 627 248	885 729	3 512 977	54 730	308 017	362 747	169 069	70 947	240 016	2 512 909	1 122 799	3 635 708
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91311	22 759	0	22 759	5 662	0	5 662	0	0	0	17 097	0	17 097
91312	1 247 871	0	1 247 871	122 908	0	122 908	192	0	192	1 125 155	0	1 125 155
91315	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
91317	174 941	47 056	221 997	4 189	3 611	7 800	14 986	14 519	29 505	185 738	57 964	243 702
91507	17 518	0	17 518	0	0	0	0	0	0	17 518	0	17 518
99999	1 998 447	0	1 998 447	103 368	0	103 368	332 772	0	332 772	2 227 851	0	2 227 851
Итого по пассиву (баланс)	3 465 921	47 056	3 512 977	236 381	3 611	239 992	348 204	14 519	362 723	3 577 744	57 964	3 635 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
93302	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
93303	0	0	0	97 750	0	97 750	0	0	0	97 750	0	97 750
93304	221 950	0	221 950	0	0	0	97 750	0	97 750	124 200	0	124 200
93901	5 741	209 996	215 737	23 894	2 121 096	2 144 990	29 351	2 223 926	2 253 277	284	107 166	107 450
99996	442 823	0	442 823	2 187 666	0	2 187 666	2 247 022	0	2 247 022	383 467	0	383 467
Итого по активу (баланс)	670 514	209 996	880 510	2 309 410	2 121 096	4 430 506	2 374 223	2 223 926	4 598 149	605 701	107 166	712 867
Пассив
96301	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
96302	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
96303	0	0	0	0	7 298	7 298	0	124 477	124 477	0	117 179	117 179
96304	0	225 033	225 033	0	116 608	116 608	0	50 112	50 112	0	158 537	158 537
96901	212 164	5 626	217 790	2 200 205	29 509	2 229 714	2 095 516	24 159	2 119 675	107 475	276	107 751
99997	437 687	0	437 687	2 253 327	0	2 253 327	2 145 040	0	2 145 040	329 400	0	329 400
Итого по пассиву (баланс)	649 851	230 659	880 510	4 453 532	153 523	4 607 055	4 240 556	198 856	4 439 412	436 875	275 992	712 867
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	7 583 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 583 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000

Страница была полезной?