Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 391	20 819	36 210	587 607	377 897	965 504	592 513	364 884	957 397	10 485	33 832	44 317
20209	14 796	12 756	27 552	394 828	172 275	567 103	401 024	175 998	577 022	8 600	9 033	17 633
20210	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
30102	2 144	0	2 144	1 044 934	0	1 044 934	1 005 221	0	1 005 221	41 857	0	41 857
30110	14 149	20 636	34 785	378 855	292 958	671 813	375 776	286 101	661 877	17 228	27 493	44 721
30114	0	11 392	11 392	0	51 956	51 956	0	63 348	63 348	0	0	0
30202	10 066	0	10 066	410	0	410	0	0	0	10 476	0	10 476
30204	4 151	0	4 151	349	0	349	0	0	0	4 500	0	4 500
30215	100	738	838	0	208	208	0	107	107	100	839	939
30221	0	3 387	3 387	0	1 460	1 460	0	4 847	4 847	0	0	0
30233	477	478	955	38 039	14 696	52 735	37 204	13 991	51 195	1 312	1 183	2 495
30424	535	0	535	154 485	0	154 485	154 514	0	154 514	506	0	506
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	7 794	7 794	0	2 193	2 193	0	1 129	1 129	0	8 858	8 858
45205	31 500	0	31 500	4 000	0	4 000	0	0	0	35 500	0	35 500
45206	231 560	28 388	259 948	7 800	9 076	16 876	8 900	4 144	13 044	230 460	33 320	263 780
45207	775 364	15 622	790 986	0	4 397	4 397	51 600	2 263	53 863	723 764	17 756	741 520
45208	618 310	0	618 310	46 100	0	46 100	2 500	0	2 500	661 910	0	661 910
45502	2 900	0	2 900	0	658	658	2 900	29	2 929	0	629	629
45503	10 560	0	10 560	0	7 388	7 388	10 560	485	11 045	0	6 903	6 903
45504	8 351	0	8 351	4 250	4 962	9 212	6 101	687	6 788	6 500	4 275	10 775
45505	20 744	3 587	24 331	150	1 555	1 705	597	1 145	1 742	20 297	3 997	24 294
45506	22 624	42 247	64 871	154	11 883	12 037	1 273	7 225	8 498	21 505	46 905	68 410
45507	18 399	0	18 399	6 400	0	6 400	55	0	55	24 744	0	24 744
45509	58	0	58	484	0	484	152	0	152	390	0	390
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	29 074	29 074	0	19 017	19 017	0	5 277	5 277	0	42 814	42 814
45815	45	0	45	1 677	0	1 677	157	0	157	1 565	0	1 565
45912	0	0	0	4 553	0	4 553	0	0	0	4 553	0	4 553
45915	4	0	4	53	0	53	18	0	18	39	0	39
47404	0	149 374	149 374	0	348 015	348 015	0	374 669	374 669	0	122 720	122 720
47408	0	0	0	931 529	933 281	1 864 810	931 529	933 281	1 864 810	0	0	0
47423	1 924	0	1 924	787	1	788	837	1	838	1 874	0	1 874
47427	2 583	0	2 583	2 535	71	2 606	4 865	0	4 865	253	71	324
60302	902	0	902	119	0	119	923	0	923	98	0	98
60306	13	0	13	781	0	781	788	0	788	6	0	6
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	189	0	189	183	0	183	13	0	13	359	0	359
60312	1 915	0	1 915	4 780	0	4 780	4 245	0	4 245	2 450	0	2 450
60314	0	375	375	0	78	78	0	266	266	0	187	187
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	6 309	0	6 309	0	0	0	107	0	107	6 202	0	6 202
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	5	0	5	104	0	104	100	0	100	9	0	9
61009	39	0	39	21	0	21	23	0	23	37	0	37
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	3 917	0	3 917	0	0	0	114	0	114	3 803	0	3 803
61702	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70606	440 722	0	440 722	37 794	0	37 794	0	0	0	478 516	0	478 516
70608	249 888	0	249 888	142 980	0	142 980	0	0	0	392 868	0	392 868
70611	6 838	0	6 838	617	0	617	0	0	0	7 455	0	7 455
70614	12 269	0	12 269	6 742	0	6 742	0	0	0	19 011	0	19 011
70616	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	2 532 489	346 676	2 879 165	3 804 301	2 254 027	6 058 328	3 594 787	2 239 878	5 834 665	2 742 003	360 825	3 102 828
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	2 476	2 476	0	39 555	39 555	0	38 189	38 189	0	1 110	1 110
30223	20 924	0	20 924	502 496	0	502 496	516 082	0	516 082	34 510	0	34 510
30232	1	0	1	2 460	5 276	7 736	2 462	5 276	7 738	3	0	3
30236	0	0	0	24	46	70	24	46	70	0	0	0
31501	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	258 082	34 920	293 002	1 590 813	124 237	1 715 050	1 585 724	104 236	1 689 960	252 993	14 919	267 912
40703	8 515	1	8 516	9 217	45	9 262	5 786	44	5 830	5 084	0	5 084
40802	3 921	1	3 922	19 185	214	19 399	19 949	213	20 162	4 685	0	4 685
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 219	2 737	5 956	690	996	1 686	612	3 667	4 279	3 141	5 408	8 549
40817	23 437	18 941	42 378	112 042	130 428	242 470	110 146	123 991	234 137	21 541	12 504	34 045
40820	63	101	164	1 203	10 019	11 222	1 236	10 033	11 269	96	115	211
40905	147	0	147	12 728	47	12 775	12 730	47	12 777	149	0	149
40909	0	135	135	3 284	11 126	14 410	3 284	11 144	14 428	0	153	153
40910	0	0	0	2 275	3 761	6 036	2 275	3 761	6 036	0	0	0
40911	198	0	198	27 924	0	27 924	29 344	0	29 344	1 618	0	1 618
40912	0	0	0	4 145	9 098	13 243	4 460	9 139	13 599	315	41	356
40913	0	0	0	9 899	30 659	40 558	10 236	32 008	42 244	337	1 349	1 686
42105	98 273	0	98 273	0	0	0	0	0	0	98 273	0	98 273
42106	105 660	0	105 660	17 930	0	17 930	5 800	0	5 800	93 530	0	93 530
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	672	9 316	9 988	8 556	169 877	178 433	8 384	171 338	179 722	500	10 777	11 277
42305	410	0	410	480	0	480	472	0	472	402	0	402
42306	199 627	235 383	435 010	15 232	277 238	292 470	21 169	305 665	326 834	205 564	263 810	469 374
42601	0	105	105	0	15	15	0	29	29	0	119	119
45215	322 768	0	322 768	2 700	0	2 700	5 947	0	5 947	326 015	0	326 015
45515	27 023	0	27 023	5 728	0	5 728	5 558	0	5 558	26 853	0	26 853
45715	7 407	0	7 407	0	0	0	2 978	0	2 978	10 385	0	10 385
45818	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45918	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055
47407	0	0	0	927 800	934 029	1 861 829	927 800	934 029	1 861 829	0	0	0
47416	6	0	6	1 334	14 721	16 055	4 132	14 721	18 853	2 804	0	2 804
47422	35	1	36	881	0	881	881	1	882	35	2	37
47425	7 055	0	7 055	3 155	0	3 155	4 556	0	4 556	8 456	0	8 456
47426	2 332	0	2 332	0	0	0	1 176	0	1 176	3 508	0	3 508
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	40	0	40	0	0	0	65	0	65	105	0	105
52602	2 930	0	2 930	0	0	0	6 741	0	6 741	9 671	0	9 671
60301	227	0	227	790	0	790	2 210	0	2 210	1 647	0	1 647
60305	5	0	5	1 364	0	1 364	4 488	0	4 488	3 129	0	3 129
60309	128	0	128	8	0	8	119	0	119	239	0	239
60311	4 102	0	4 102	1 963	0	1 963	2 431	0	2 431	4 570	0	4 570
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
60601	4 336	0	4 336	98	0	98	41	0	41	4 279	0	4 279
60603	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	184	0	184	13	0	13	0	0	0	171	0	171
61304	159	0	159	17	0	17	12	0	12	154	0	154
61701	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
70601	471 883	0	471 883	0	0	0	42 466	0	42 466	514 349	0	514 349
70603	263 795	0	263 795	0	0	0	150 933	0	150 933	414 728	0	414 728
70615	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 575 048	304 117	2 879 165	3 287 685	1 761 387	5 049 072	3 505 158	1 767 577	5 272 735	2 792 521	310 307	3 102 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	67 241	0	67 241	21 061	0	21 061	19 551	0	19 551	68 751	0	68 751
90902	71 645	0	71 645	3 176	0	3 176	1 693	0	1 693	73 128	0	73 128
91202	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91203	7	0	7	5	0	5	10	0	10	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	833 724	268 026	1 101 750	6 510	108 405	114 915	45 877	43 559	89 436	794 357	332 872	1 127 229
91704	77 067	59 450	136 517	0	16 735	16 735	0	8 614	8 614	77 067	67 571	144 638
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 378 863	0	1 378 863	50 292	0	50 292	24 462	0	24 462	1 404 693	0	1 404 693
Итого по активу (баланс)	2 608 856	327 476	2 936 332	81 054	125 140	206 194	91 598	52 173	143 771	2 598 312	400 443	2 998 755
Пассив
91003	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	16 448	0	16 448	0	0	0	8 310	0	8 310	24 758	0	24 758
91312	1 175 787	0	1 175 787	9 952	0	9 952	13 968	0	13 968	1 179 803	0	1 179 803
91315	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
91316	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	154 682	1 553	156 235	8 576	1 175	9 751	26 921	334	27 255	173 027	712	173 739
91507	17 508	0	17 508	0	0	0	0	0	0	17 508	0	17 508
99999	1 557 469	0	1 557 469	118 383	0	118 383	154 976	0	154 976	1 594 062	0	1 594 062
Итого по пассиву (баланс)	2 934 779	1 553	2 936 332	141 670	1 175	142 845	204 934	334	205 268	2 998 043	712	2 998 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	22 680	0	22 680	0	0	0	22 680	0	22 680
93303	0	0	0	22 680	0	22 680	22 680	0	22 680	0	0	0
93304	22 680	0	22 680	27 480	0	27 480	22 680	0	22 680	27 480	0	27 480
93901	0	56 429	56 429	30 799	911 967	942 766	30 799	901 639	932 438	0	66 757	66 757
99996	80 654	0	80 654	974 747	0	974 747	930 790	0	930 790	124 611	0	124 611
Итого по активу (баланс)	103 334	56 429	159 763	1 078 386	911 967	1 990 353	1 006 949	901 639	1 908 588	174 771	66 757	241 528
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	29 593	29 593	0	29 593	29 593
96303	0	0	0	0	29 899	29 899	0	29 899	29 899	0	0	0
96304	0	26 037	26 037	0	28 950	28 950	0	32 507	32 507	0	29 594	29 594
96901	54 617	0	54 617	892 922	31 182	924 104	903 729	31 182	934 911	65 424	0	65 424
99997	79 109	0	79 109	932 438	0	932 438	970 246	0	970 246	116 917	0	116 917
Итого по пассиву (баланс)	133 726	26 037	159 763	1 825 360	90 031	1 915 391	1 873 975	123 181	1 997 156	182 341	59 187	241 528
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Пассив
98040	0	0	10 473 799,0000	0	0	2 355 205,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	5 227 833,0000	0	0	0,0000	0	0	2 355 205,0000	0	0	7 583 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	2 355 205,0000	0	0	2 355 205,0000	0	0	15 701 632,0000

Страница была полезной?