Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 614	41 717	51 331	736 045	384 016	1 120 061	730 268	404 914	1 135 182	15 391	20 819	36 210
20209	4 009	3 495	7 504	456 629	172 786	629 415	445 842	163 525	609 367	14 796	12 756	27 552
20210	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
30102	21 938	0	21 938	1 278 278	0	1 278 278	1 298 072	0	1 298 072	2 144	0	2 144
30110	10 910	18 545	29 455	453 025	160 473	613 498	449 786	158 382	608 168	14 149	20 636	34 785
30114	0	38 798	38 798	0	3 704	3 704	0	31 110	31 110	0	11 392	11 392
30202	9 710	0	9 710	356	0	356	0	0	0	10 066	0	10 066
30204	8 028	0	8 028	0	0	0	3 877	0	3 877	4 151	0	4 151
30215	100	670	770	0	82	82	0	14	14	100	738	838
30221	0	394	394	0	4 544	4 544	0	1 551	1 551	0	3 387	3 387
30233	1 129	330	1 459	41 701	10 801	52 502	42 353	10 653	53 006	477	478	955
30424	82	0	82	287 315	0	287 315	286 862	0	286 862	535	0	535
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	7 074	7 074	0	864	864	0	144	144	0	7 794	7 794
45204	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	6 500	0	6 500	15 000	0	15 000	31 500	0	31 500
45206	198 250	40 332	238 582	47 110	28 389	75 499	13 800	40 333	54 133	231 560	28 388	259 948
45207	777 364	0	777 364	3 900	15 909	19 809	5 900	287	6 187	775 364	15 622	790 986
45208	624 410	0	624 410	1 500	0	1 500	7 600	0	7 600	618 310	0	618 310
45502	6 560	0	6 560	2 900	0	2 900	6 560	0	6 560	2 900	0	2 900
45503	4 801	0	4 801	9 490	0	9 490	3 731	0	3 731	10 560	0	10 560
45504	9 200	0	9 200	1 151	0	1 151	2 000	0	2 000	8 351	0	8 351
45505	17 867	3 486	21 353	5 605	420	6 025	2 728	319	3 047	20 744	3 587	24 331
45506	27 054	40 446	67 500	13 318	4 735	18 053	17 748	2 934	20 682	22 624	42 247	64 871
45507	9 698	0	9 698	15 463	0	15 463	6 762	0	6 762	18 399	0	18 399
45509	295	0	295	534	0	534	771	0	771	58	0	58
45704	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	23 632	23 632	0	5 953	5 953	0	511	511	0	29 074	29 074
45812	4 422	0	4 422	0	0	0	4 422	0	4 422	0	0	0
45815	12	0	12	673	0	673	640	0	640	45	0	45
45915	1	0	1	23	0	23	20	0	20	4	0	4
47404	0	131 316	131 316	0	274 884	274 884	0	256 826	256 826	0	149 374	149 374
47408	0	0	0	1 805 099	1 800 987	3 606 086	1 805 099	1 800 987	3 606 086	0	0	0
47423	1 848	0	1 848	726	6	732	650	6	656	1 924	0	1 924
47427	2 576	0	2 576	895	0	895	888	0	888	2 583	0	2 583
47431	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
60302	220	0	220	1 405	0	1 405	723	0	723	902	0	902
60306	15	0	15	916	0	916	918	0	918	13	0	13
60308	16	0	16	53	0	53	69	0	69	0	0	0
60310	13	0	13	190	0	190	14	0	14	189	0	189
60312	1 488	0	1 488	5 077	0	5 077	4 650	0	4 650	1 915	0	1 915
60314	0	0	0	0	631	631	0	256	256	0	375	375
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	6 309	0	6 309	0	0	0	0	0	0	6 309	0	6 309
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	13	0	13	75	0	75	83	0	83	5	0	5
61009	55	0	55	109	0	109	125	0	125	39	0	39
61209	0	0	0	6 774	0	6 774	6 774	0	6 774	0	0	0
61403	4 031	0	4 031	0	0	0	114	0	114	3 917	0	3 917
61702	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	380 846	0	380 846	59 896	0	59 896	20	0	20	440 722	0	440 722
70608	211 552	0	211 552	38 336	0	38 336	0	0	0	249 888	0	249 888
70611	7 447	0	7 447	617	0	617	1 226	0	1 226	6 838	0	6 838
70614	10 622	0	10 622	1 647	0	1 647	0	0	0	12 269	0	12 269
Итого по активу (баланс)	2 422 453	350 243	2 772 696	5 288 031	2 869 185	8 157 216	5 177 995	2 872 752	8 050 747	2 532 489	346 676	2 879 165
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	0	0	0	30 267	30 267	0	32 743	32 743	0	2 476	2 476
30223	27 244	0	27 244	644 943	0	644 943	638 623	0	638 623	20 924	0	20 924
30232	0	765	765	2 064	8 862	10 926	2 065	8 097	10 162	1	0	1
30236	0	0	0	24	38	62	24	38	62	0	0	0
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	273 160	10 737	283 897	1 811 795	83 902	1 895 697	1 796 717	108 085	1 904 802	258 082	34 920	293 002
40703	4 633	0	4 633	6 972	20	6 992	10 854	21	10 875	8 515	1	8 516
40802	5 410	0	5 410	24 212	214	24 426	22 723	215	22 938	3 921	1	3 922
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 269	957	4 226	620	635	1 255	570	2 415	2 985	3 219	2 737	5 956
40817	19 795	8 851	28 646	287 274	9 275	296 549	290 916	19 365	310 281	23 437	18 941	42 378
40820	32	90	122	5 009	3 903	8 912	5 040	3 914	8 954	63	101	164
40901	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
40905	146	0	146	15 752	0	15 752	15 753	0	15 753	147	0	147
40909	0	123	123	3 183	8 926	12 109	3 183	8 938	12 121	0	135	135
40910	0	0	0	2 406	3 131	5 537	2 406	3 131	5 537	0	0	0
40911	92	0	92	33 686	0	33 686	33 792	0	33 792	198	0	198
40912	0	0	0	5 374	13 157	18 531	5 374	13 157	18 531	0	0	0
40913	0	0	0	11 525	41 034	52 559	11 525	41 034	52 559	0	0	0
42105	98 273	0	98 273	0	0	0	0	0	0	98 273	0	98 273
42106	117 790	0	117 790	16 130	0	16 130	4 000	0	4 000	105 660	0	105 660
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	671	8 603	9 274	816	139 373	140 189	817	140 086	140 903	672	9 316	9 988
42305	136	0	136	126	0	126	400	0	400	410	0	410
42306	235 218	204 712	439 930	85 033	79 947	164 980	49 442	110 618	160 060	199 627	235 383	435 010
42601	0	95	95	0	2	2	0	12	12	0	105	105
45215	317 456	0	317 456	9 867	0	9 867	15 179	0	15 179	322 768	0	322 768
45515	25 201	0	25 201	5 779	0	5 779	7 601	0	7 601	27 023	0	27 023
45715	4 963	0	4 963	0	0	0	2 444	0	2 444	7 407	0	7 407
45818	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 798 268	1 810 029	3 608 297	1 798 268	1 810 029	3 608 297	0	0	0
47416	15	0	15	7 126	402	7 528	7 117	402	7 519	6	0	6
47422	35	1	36	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	35	1	36
47425	8 827	0	8 827	9 110	0	9 110	7 338	0	7 338	7 055	0	7 055
47426	1 105	0	1 105	0	0	0	1 227	0	1 227	2 332	0	2 332
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	770	0	770	798	0	798	68	0	68	40	0	40
52602	1 283	0	1 283	0	0	0	1 647	0	1 647	2 930	0	2 930
60301	1 932	0	1 932	4 128	0	4 128	2 423	0	2 423	227	0	227
60305	2 871	0	2 871	7 569	0	7 569	4 703	0	4 703	5	0	5
60309	12	0	12	8	0	8	124	0	124	128	0	128
60311	3 765	0	3 765	2 073	0	2 073	2 410	0	2 410	4 102	0	4 102
60322	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60324	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
60405	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	4 295	0	4 295	0	0	0	41	0	41	4 336	0	4 336
60603	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	3	0	3	5	0	5	186	0	186	184	0	184
61304	165	0	165	17	0	17	11	0	11	159	0	159
70601	419 816	0	419 816	0	0	0	52 067	0	52 067	471 883	0	471 883
70603	214 770	0	214 770	0	0	0	49 025	0	49 025	263 795	0	263 795
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	2 537 762	234 934	2 772 696	4 836 740	2 233 117	7 069 857	4 874 026	2 302 300	7 176 326	2 575 048	304 117	2 879 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 046	0	13 046
90901	64 640	0	64 640	20 440	0	20 440	17 839	0	17 839	67 241	0	67 241
90902	68 774	0	68 774	3 205	0	3 205	334	0	334	71 645	0	71 645
90907	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	6	0	6	15	0	15	20	0	20	1	0	1
91203	2	0	2	20	0	20	15	0	15	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	814 777	239 072	1 053 849	27 201	93 739	120 940	8 254	64 785	73 039	833 724	268 026	1 101 750
91604	8 390	0	8 390	15	0	15	8 405	0	8 405	0	0	0
91704	68 662	53 959	122 621	8 405	6 588	14 993	0	1 097	1 097	77 067	59 450	136 517
91802	162 834	0	162 834	4 423	0	4 423	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 380 541	0	1 380 541	72 529	0	72 529	74 207	0	74 207	1 378 863	0	1 378 863
Итого по активу (баланс)	2 584 377	293 031	2 877 408	146 253	100 333	246 586	121 774	65 888	187 662	2 608 856	327 476	2 936 332
Пассив
91311	20 334	0	20 334	6 822	0	6 822	2 936	0	2 936	16 448	0	16 448
91312	1 168 840	0	1 168 840	25 230	0	25 230	32 177	0	32 177	1 175 787	0	1 175 787
91315	500	0	500	0	0	0	3 885	0	3 885	4 385	0	4 385
91316	15 000	0	15 000	6 500	0	6 500	0	0	0	8 500	0	8 500
91317	157 335	1 024	158 359	35 130	524	35 654	32 477	1 053	33 530	154 682	1 553	156 235
91507	17 508	0	17 508	0	0	0	0	0	0	17 508	0	17 508
99999	1 496 867	0	1 496 867	104 814	0	104 814	165 416	0	165 416	1 557 469	0	1 557 469
Итого по пассиву (баланс)	2 876 384	1 024	2 877 408	178 496	524	179 020	236 891	1 053	237 944	2 934 779	1 553	2 936 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	22 680	0	22 680	0	0	0	0	0	0	22 680	0	22 680
93901	80 025	8 602	88 627	1 580 393	211 656	1 792 049	1 660 418	163 829	1 824 247	0	56 429	56 429
99996	112 189	0	112 189	1 797 759	0	1 797 759	1 829 294	0	1 829 294	80 654	0	80 654
Итого по активу (баланс)	214 894	8 602	223 496	3 378 152	211 656	3 589 808	3 489 712	163 829	3 653 541	103 334	56 429	159 763
Пассив
96304	0	23 632	23 632	0	480	480	0	2 885	2 885	0	26 037	26 037
96901	8 631	79 926	88 557	164 037	1 664 776	1 828 813	210 023	1 584 850	1 794 873	54 617	0	54 617
99997	111 307	0	111 307	1 824 247	0	1 824 247	1 792 049	0	1 792 049	79 109	0	79 109
Итого по пассиву (баланс)	119 938	103 558	223 496	1 988 284	1 665 256	3 653 540	2 002 072	1 587 735	3 589 807	133 726	26 037	159 763
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 701 632,0000	0	0	2 439 167,0000	0	0	2 439 167,0000	0	0	15 701 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	2 439 167,0000	0	0	2 439 167,0000	0	0	15 701 632,0000
Пассив
98040	0	0	12 136 352,0000	0	0	3 262 553,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	10 473 799,0000
98070	0	0	3 565 280,0000	0	0	0,0000	0	0	1 662 553,0000	0	0	5 227 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	3 262 553,0000	0	0	3 262 553,0000	0	0	15 701 632,0000

Страница была полезной?