Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 622	18 895	27 517	597 155	301 141	898 296	593 168	299 918	893 086	12 609	20 118	32 727
20209	3 088	1 884	4 972	385 532	129 144	514 676	379 445	124 888	504 333	9 175	6 140	15 315
20210	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30102	31 272	0	31 272	1 143 249	0	1 143 249	1 154 080	0	1 154 080	20 441	0	20 441
30110	8 486	493 110	501 596	345 092	771 563	1 116 655	335 926	1 073 362	1 409 288	17 652	191 311	208 963
30114	0	669	669	0	38 193	38 193	0	37 833	37 833	0	1 029	1 029
30202	9 922	0	9 922	0	0	0	133	0	133	9 789	0	9 789
30204	1 869	0	1 869	3	0	3	0	0	0	1 872	0	1 872
30215	100	607	707	0	43	43	0	22	22	100	628	728
30221	0	0	0	0	1 268	1 268	0	1 194	1 194	0	74	74
30233	87	351	438	40 449	7 590	48 039	39 066	7 614	46 680	1 470	327	1 797
30424	423	0	423	226 024	0	226 024	226 395	0	226 395	52	0	52
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 417	6 417	1 344	449	1 793	370	233	603	974	6 633	7 607
45204	2 300	0	2 300	6 900	0	6 900	0	0	0	9 200	0	9 200
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	268 550	35 849	304 399	49 600	2 505	52 105	0	1 585	1 585	318 150	36 769	354 919
45207	717 814	0	717 814	0	0	0	53 600	0	53 600	664 214	0	664 214
45208	621 860	0	621 860	1 900	0	1 900	0	0	0	623 760	0	623 760
45502	1 600	0	1 600	801	0	801	1 600	0	1 600	801	0	801
45503	8 620	0	8 620	2 700	0	2 700	1 670	0	1 670	9 650	0	9 650
45504	8 500	0	8 500	450	0	450	6 000	0	6 000	2 950	0	2 950
45505	6 027	4 263	10 290	20 380	286	20 666	10 577	745	11 322	15 830	3 804	19 634
45506	33 177	42 401	75 578	805	2 552	3 357	6 766	5 629	12 395	27 216	39 324	66 540
45507	17 644	0	17 644	0	0	0	7 321	0	7 321	10 323	0	10 323
45509	275	0	275	501	0	501	533	0	533	243	0	243
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45705	0	21 436	21 436	0	1 502	1 502	0	779	779	0	22 159	22 159
45812	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
45815	580	0	580	443	0	443	647	0	647	376	0	376
45912	575	0	575	0	0	0	575	0	575	0	0	0
45915	141	196	337	48	2	50	149	198	347	40	0	40
47404	0	6 022	6 022	0	226 799	226 799	0	225 013	225 013	0	7 808	7 808
47408	0	0	0	1 708 919	1 790 677	3 499 596	1 708 919	1 790 677	3 499 596	0	0	0
47423	1 812	0	1 812	692	5	697	634	5	639	1 870	0	1 870
47427	732	0	732	1 371	0	1 371	219	0	219	1 884	0	1 884
52601	78	0	78	1 052	0	1 052	1 130	0	1 130	0	0	0
60302	193	0	193	137	0	137	118	0	118	212	0	212
60306	13	0	13	1 093	0	1 093	1 095	0	1 095	11	0	11
60308	0	0	0	86	0	86	81	0	81	5	0	5
60310	202	0	202	164	0	164	16	0	16	350	0	350
60312	1 073	0	1 073	4 916	0	4 916	4 189	0	4 189	1 800	0	1 800
60314	0	321	321	0	61	61	0	168	168	0	214	214
60323	37	0	37	5	0	5	5	0	5	37	0	37
60401	6 109	0	6 109	50	0	50	0	0	0	6 159	0	6 159
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	62	0	62	58	0	58	58	0	58	62	0	62
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	26	0	26	104	0	104	97	0	97	33	0	33
61009	61	0	61	44	0	44	57	0	57	48	0	48
61209	0	0	0	7 327	0	7 327	7 327	0	7 327	0	0	0
61403	1 586	0	1 586	0	0	0	116	0	116	1 470	0	1 470
61702	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70606	281 938	0	281 938	37 758	0	37 758	0	0	0	319 696	0	319 696
70608	123 414	0	123 414	49 479	0	49 479	0	0	0	172 893	0	172 893
70611	5 397	0	5 397	1 025	0	1 025	0	0	0	6 422	0	6 422
70614	7 658	0	7 658	1 743	0	1 743	1 051	0	1 051	8 350	0	8 350
70616	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 203 820	632 428	2 836 248	4 639 415	3 273 780	7 913 195	4 545 141	3 569 863	8 115 004	2 298 094	336 345	2 634 439
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	72	72	0	9 699	9 699	0	9 627	9 627	0	0	0
30223	19 053	0	19 053	523 005	0	523 005	529 503	0	529 503	25 551	0	25 551
30232	108	152	260	2 336	9 361	11 697	2 233	9 260	11 493	5	51	56
30236	0	0	0	19	25	44	19	25	44	0	0	0
31501	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	201 866	14 709	216 575	1 628 930	16 521	1 645 451	1 670 551	16 914	1 687 465	243 487	15 102	258 589
40703	2 834	0	2 834	2 835	0	2 835	3 429	0	3 429	3 428	0	3 428
40802	7 072	0	7 072	18 149	72	18 221	18 068	72	18 140	6 991	0	6 991
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 856	1 981	3 837	518	589	1 107	2 015	89	2 104	3 353	1 481	4 834
40817	21 792	8 083	29 875	144 007	837 839	981 846	143 648	837 845	981 493	21 433	8 089	29 522
40820	64	330	394	2 641	404	3 045	2 642	359	3 001	65	285	350
40901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
40905	146	0	146	16 937	0	16 937	16 937	0	16 937	146	0	146
40909	0	112	112	2 812	5 653	8 465	2 812	5 657	8 469	0	116	116
40910	0	0	0	974	2 419	3 393	974	2 419	3 393	0	0	0
40911	139	0	139	31 186	0	31 186	31 610	0	31 610	563	0	563
40912	0	0	0	3 982	12 254	16 236	4 001	12 649	16 650	19	395	414
40913	0	0	0	10 996	46 307	57 303	11 230	47 596	58 826	234	1 289	1 523
42105	134 773	0	134 773	0	0	0	2 000	0	2 000	136 773	0	136 773
42106	75 680	0	75 680	7 240	0	7 240	6 000	0	6 000	74 440	0	74 440
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	427	6 899	7 326	5 324	578 242	583 566	5 492	577 990	583 482	595	6 647	7 242
42304	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42305	1 334	0	1 334	1 336	0	1 336	2	0	2	0	0	0
42306	254 246	531 737	785 983	51 906	834 407	886 313	30 661	506 918	537 579	233 001	204 248	437 249
42601	0	86	86	0	3	3	0	6	6	0	89	89
45215	314 185	0	314 185	3 367	0	3 367	6 710	0	6 710	317 528	0	317 528
45515	17 062	0	17 062	3 670	0	3 670	4 020	0	4 020	17 412	0	17 412
45715	4 922	0	4 922	420	0	420	152	0	152	4 654	0	4 654
45818	4 439	0	4 439	17	0	17	0	0	0	4 422	0	4 422
45918	112	0	112	112	0	112	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	1 789 043	1 711 925	3 500 968	1 789 043	1 711 925	3 500 968	0	0	0
47416	0	0	0	138	0	138	146	0	146	8	0	8
47422	34	1	35	8 644	0	8 644	8 645	0	8 645	35	1	36
47425	6 918	0	6 918	6 464	0	6 464	3 235	0	3 235	3 689	0	3 689
47426	275	0	275	0	0	0	128	0	128	403	0	403
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	636	0	636	0	0	0	68	0	68	704	0	704
52602	0	0	0	231	0	231	1 665	0	1 665	1 434	0	1 434
60301	1 921	0	1 921	2 964	0	2 964	2 802	0	2 802	1 759	0	1 759
60305	2 829	0	2 829	4 676	0	4 676	4 629	0	4 629	2 782	0	2 782
60309	130	0	130	5	0	5	114	0	114	239	0	239
60311	3 019	0	3 019	1 773	0	1 773	2 326	0	2 326	3 572	0	3 572
60324	69	0	69	0	0	0	128	0	128	197	0	197
60405	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	4 215	0	4 215	0	0	0	40	0	40	4 255	0	4 255
60603	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61304	166	0	166	18	0	18	25	0	25	173	0	173
61701	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70601	325 948	0	325 948	0	0	0	41 103	0	41 103	367 051	0	367 051
70603	117 686	0	117 686	0	0	0	52 424	0	52 424	170 110	0	170 110
70613	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	2 272 086	564 162	2 836 248	4 278 732	4 065 720	8 344 452	4 403 292	3 739 351	8 142 643	2 396 646	237 793	2 634 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	68 723	0	68 723	13 358	0	13 358	14 565	0	14 565	67 516	0	67 516
90902	66 023	0	66 023	5 944	0	5 944	3 262	0	3 262	68 705	0	68 705
90907	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
91101	0	0	0	0	1 241	1 241	0	1 241	1 241	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 280	1 280	0	11	11	0	1 269	1 269
91202	7	0	7	5	0	5	10	0	10	2	0	2
91203	11	0	11	10	0	10	20	0	20	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 005 281	222 325	1 227 606	13 943	14 291	28 234	21 076	8 437	29 513	998 148	228 179	1 226 327
91604	8 323	0	8 323	34	0	34	0	0	0	8 357	0	8 357
91704	68 662	48 946	117 608	0	3 429	3 429	0	1 779	1 779	68 662	50 596	119 258
91802	162 834	0	162 834	0	0	0	0	0	0	162 834	0	162 834
99998	1 400 655	0	1 400 655	31 660	0	31 660	96 545	0	96 545	1 335 770	0	1 335 770
Итого по активу (баланс)	2 802 240	271 271	3 073 511	64 954	20 241	85 195	135 478	11 468	146 946	2 731 716	280 044	3 011 760
Пассив
91311	23 924	0	23 924	7 342	0	7 342	1 515	0	1 515	18 097	0	18 097
91312	1 166 056	0	1 166 056	14 488	0	14 488	10 149	0	10 149	1 161 717	0	1 161 717
91315	500	7 504	8 004	0	7 738	7 738	0	234	234	500	0	500
91316	55 000	0	55 000	49 600	0	49 600	0	0	0	5 400	0	5 400
91317	135 650	3 581	139 231	13 699	3 648	17 347	11 141	67	11 208	133 092	0	133 092
91507	8 440	0	8 440	30	0	30	8 554	0	8 554	16 964	0	16 964
99999	1 672 856	0	1 672 856	49 079	0	49 079	52 213	0	52 213	1 675 990	0	1 675 990
Итого по пассиву (баланс)	3 062 426	11 085	3 073 511	134 238	11 386	145 624	83 572	301	83 873	3 011 760	0	3 011 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	102 456	0	102 456	102 456	0	102 456	0	0	0
93302	0	0	0	193 486	0	193 486	102 456	0	102 456	91 030	0	91 030
93303	10 740	0	10 740	182 746	0	182 746	193 486	0	193 486	0	0	0
93901	90 468	39 300	129 768	1 117 593	621 324	1 738 917	1 208 061	656 931	1 864 992	0	3 693	3 693
99996	140 911	0	140 911	1 926 045	0	1 926 045	1 970 861	0	1 970 861	96 095	0	96 095
Итого по активу (баланс)	242 119	39 300	281 419	3 522 326	621 324	4 143 650	3 577 320	656 931	4 234 251	187 125	3 693	190 818
Пассив
96301	0	0	0	0	101 815	101 815	0	101 815	101 815	0	0	0
96302	0	0	0	0	102 805	102 805	0	195 205	195 205	0	92 400	92 400
96303	0	10 718	10 718	0	193 551	193 551	0	182 833	182 833	0	0	0
96901	39 191	91 002	130 193	655 869	1 211 448	1 867 317	620 373	1 120 446	1 740 819	3 695	0	3 695
99997	140 508	0	140 508	1 967 448	0	1 967 448	1 921 663	0	1 921 663	94 723	0	94 723
Итого по пассиву (баланс)	179 699	101 720	281 419	2 623 317	1 609 619	4 232 936	2 542 036	1 600 299	4 142 335	98 418	92 400	190 818
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	90 385,0000	0	0	180 770,0000	0	0	8 208 979,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	90 385,0000	0	0	0,0000	0	0	3 577 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	180 770,0000	0	0	180 770,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?