Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 345	29 110	40 455	591 282	312 417	903 699	592 594	314 530	907 124	10 033	26 997	37 030
20209	8 990	4 847	13 837	384 591	123 863	508 454	388 855	126 757	515 612	4 726	1 953	6 679
20210	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30102	5 652	0	5 652	1 066 127	0	1 066 127	1 042 292	0	1 042 292	29 487	0	29 487
30110	10 610	35 284	45 894	345 098	149 722	494 820	340 205	164 152	504 357	15 503	20 854	36 357
30114	0	84 914	84 914	0	125 266	125 266	0	169 116	169 116	0	41 064	41 064
30202	10 677	0	10 677	63	0	63	0	0	0	10 740	0	10 740
30204	2 110	0	2 110	278	0	278	0	0	0	2 388	0	2 388
30215	100	590	690	0	18	18	0	36	36	100	572	672
30221	0	13	13	0	742	742	0	742	742	0	13	13
30233	1 706	1 011	2 717	38 632	9 457	48 089	40 137	10 239	50 376	201	229	430
30424	1 407	0	1 407	232 819	0	232 819	233 447	0	233 447	779	0	779
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 238	6 238	2 748	190	2 938	2 748	388	3 136	0	6 040	6 040
45204	1 025	0	1 025	7 800	0	7 800	0	0	0	8 825	0	8 825
45205	11 855	0	11 855	4 400	0	4 400	0	0	0	16 255	0	16 255
45206	357 184	35 395	392 579	20 000	1 079	21 079	56 000	2 467	58 467	321 184	34 007	355 191
45207	575 180	0	575 180	55 000	0	55 000	6 900	0	6 900	623 280	0	623 280
45208	655 510	0	655 510	1 200	0	1 200	11 550	0	11 550	645 160	0	645 160
45502	0	0	0	3 430	0	3 430	0	0	0	3 430	0	3 430
45503	7 950	0	7 950	800	0	800	5 350	0	5 350	3 400	0	3 400
45504	8 800	0	8 800	2 600	0	2 600	0	0	0	11 400	0	11 400
45505	5 079	15 021	20 100	800	458	1 258	1 318	2 305	3 623	4 561	13 174	17 735
45506	30 365	41 589	71 954	560	1 286	1 846	1 484	2 591	4 075	29 441	40 284	69 725
45507	18 262	0	18 262	2 699	0	2 699	3 044	0	3 044	17 917	0	17 917
45509	301	0	301	494	0	494	468	0	468	327	0	327
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	20 841	20 841	0	636	636	0	1 299	1 299	0	20 178	20 178
45812	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
45815	70	0	70	781	0	781	753	0	753	98	0	98
45912	575	0	575	425	0	425	575	0	575	425	0	425
45915	14	0	14	24	0	24	32	0	32	6	0	6
47404	0	6 872	6 872	0	245 283	245 283	0	244 475	244 475	0	7 680	7 680
47408	0	0	0	1 217 987	1 264 145	2 482 132	1 217 987	1 264 145	2 482 132	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 834	4	1 838	569	4	573	608	8	616	1 795	0	1 795
47427	586	0	586	648	0	648	585	0	585	649	0	649
52601	0	0	0	4 875	0	4 875	3 710	0	3 710	1 165	0	1 165
60302	846	0	846	160	0	160	553	0	553	453	0	453
60306	18	0	18	823	0	823	825	0	825	16	0	16
60308	0	1	1	50	0	50	49	1	50	1	0	1
60310	295	0	295	155	0	155	431	0	431	19	0	19
60312	1 207	0	1 207	4 542	0	4 542	4 349	0	4 349	1 400	0	1 400
60314	0	269	269	0	60	60	0	329	329	0	0	0
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	6 062	0	6 062	47	0	47	0	0	0	6 109	0	6 109
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	62	0	62	56	0	56	56	0	56	62	0	62
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	10	0	10	115	0	115	82	0	82	43	0	43
61009	38	0	38	71	0	71	25	0	25	84	0	84
61209	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
61403	1 435	0	1 435	212	0	212	113	0	113	1 534	0	1 534
70606	212 133	0	212 133	26 980	0	26 980	0	0	0	239 113	0	239 113
70608	89 526	0	89 526	17 325	0	17 325	0	0	0	106 851	0	106 851
70611	2 161	0	2 161	432	0	432	0	0	0	2 593	0	2 593
70614	6 679	0	6 679	369	0	369	4 875	0	4 875	2 173	0	2 173
70616	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 054 593	282 006	2 336 599	4 041 062	2 234 626	6 275 688	3 964 995	2 303 580	6 268 575	2 130 660	213 052	2 343 712
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	36 470	0	36 470	275 005	0	275 005
30220	0	47 426	47 426	0	68 176	68 176	0	21 304	21 304	0	554	554
30223	19 599	0	19 599	476 480	0	476 480	486 299	0	486 299	29 418	0	29 418
30232	7	0	7	1 396	8 083	9 479	1 389	8 275	9 664	0	192	192
30236	0	0	0	15	25	40	15	25	40	0	0	0
31501	0	0	0	3 156	0	3 156	5 082	0	5 082	1 926	0	1 926
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	344 965	15 760	360 725	1 734 153	32 975	1 767 128	1 686 324	28 220	1 714 544	297 136	11 005	308 141
40703	3 083	0	3 083	3 823	0	3 823	3 914	0	3 914	3 174	0	3 174
40802	5 008	0	5 008	26 600	69	26 669	27 630	137	27 767	6 038	68	6 106
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 542	3 471	5 013	17 850	15 460	33 310	18 287	14 385	32 672	1 979	2 396	4 375
40817	23 736	8 172	31 908	131 949	11 872	143 821	131 801	12 000	143 801	23 588	8 300	31 888
40820	58	432	490	523	303	826	522	275	797	57	404	461
40901	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170
40905	146	0	146	15 382	110	15 492	15 382	110	15 492	146	0	146
40909	0	110	110	2 870	5 346	8 216	2 870	5 342	8 212	0	106	106
40910	0	0	0	1 282	4 426	5 708	1 282	4 426	5 708	0	0	0
40911	478	0	478	21 703	0	21 703	21 290	0	21 290	65	0	65
40912	42	192	234	4 924	12 359	17 283	4 882	12 167	17 049	0	0	0
40913	218	1 036	1 254	9 865	50 830	60 695	9 647	49 794	59 441	0	0	0
42105	28 373	0	28 373	11 000	0	11 000	68 000	0	68 000	85 373	0	85 373
42106	80 860	0	80 860	40 420	0	40 420	35 400	0	35 400	75 840	0	75 840
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 099	4 632	5 731	2 369	1 982	4 351	1 637	1 782	3 419	367	4 432	4 799
42304	793	0	793	767	0	767	476	0	476	502	0	502
42305	5 018	0	5 018	2 444	0	2 444	528	0	528	3 102	0	3 102
42306	247 167	71 820	318 987	35 963	14 017	49 980	22 444	21 516	43 960	233 648	79 319	312 967
42601	0	84	84	0	5	5	0	3	3	0	82	82
45215	316 573	0	316 573	7 778	0	7 778	4 151	0	4 151	312 946	0	312 946
45515	15 786	0	15 786	619	0	619	202	0	202	15 369	0	15 369
45715	4 797	0	4 797	139	0	139	0	0	0	4 658	0	4 658
45818	4 432	0	4 432	10	0	10	4	0	4	4 426	0	4 426
45918	85	0	85	85	0	85	80	0	80	80	0	80
47407	0	0	0	1 261 554	1 221 835	2 483 389	1 261 554	1 221 835	2 483 389	0	0	0
47416	39	0	39	241	0	241	611	0	611	409	0	409
47422	34	1	35	11 659	0	11 659	11 660	0	11 660	35	1	36
47425	5 522	0	5 522	2 099	0	2 099	2 185	0	2 185	5 608	0	5 608
47426	155	0	155	79	0	79	89	0	89	165	0	165
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	502	0	502	0	0	0	66	0	66	568	0	568
52602	299	0	299	0	0	0	369	0	369	668	0	668
60301	1 720	0	1 720	2 563	0	2 563	2 910	0	2 910	2 067	0	2 067
60305	2 988	0	2 988	4 605	0	4 605	4 693	0	4 693	3 076	0	3 076
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	258	0	258	399	0	399	146	0	146	5	0	5
60311	2 669	0	2 669	1 623	0	1 623	2 306	0	2 306	3 352	0	3 352
60324	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
60405	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	4 133	0	4 133	0	0	0	41	0	41	4 174	0	4 174
60603	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	5	0	5	8	0	8	21	0	21	18	0	18
61304	147	0	147	16	0	16	59	0	59	190	0	190
61701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	239 950	0	239 950	8	0	8	36 875	0	36 875	276 817	0	276 817
70603	83 704	0	83 704	0	0	0	13 514	0	13 514	97 218	0	97 218
70613	0	0	0	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0
70801	36 470	0	36 470	36 470	0	36 470	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 183 463	153 136	2 336 599	3 879 770	1 447 873	5 327 643	3 933 160	1 401 596	5 334 756	2 236 853	106 859	2 343 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	71 394	0	71 394	16 940	0	16 940	19 728	0	19 728	68 606	0	68 606
90902	65 151	0	65 151	742	0	742	764	0	764	65 129	0	65 129
90907	0	0	0	5 170	0	5 170	0	0	0	5 170	0	5 170
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91203	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	878 560	217 463	1 096 023	14 304	6 703	21 007	3 803	13 505	17 308	889 061	210 661	1 099 722
91604	8 256	0	8 256	33	0	33	0	0	0	8 289	0	8 289
91704	68 662	47 587	116 249	0	1 452	1 452	0	2 965	2 965	68 662	46 074	114 736
91802	162 834	0	162 834	0	0	0	0	0	0	162 834	0	162 834
99998	1 418 514	0	1 418 514	18 330	0	18 330	48 811	0	48 811	1 388 033	0	1 388 033
Итого по активу (баланс)	2 686 425	265 050	2 951 475	55 549	8 155	63 704	73 136	16 470	89 606	2 668 838	256 735	2 925 573
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91004	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	22 482	0	22 482	3 600	0	3 600	5 542	0	5 542	24 424	0	24 424
91312	1 160 048	0	1 160 048	3 344	0	3 344	3 032	0	3 032	1 159 736	0	1 159 736
91315	500	0	500	0	455	455	0	7 519	7 519	500	7 064	7 564
91316	63 266	0	63 266	7 800	0	7 800	0	0	0	55 466	0	55 466
91317	152 151	3 502	155 653	24 929	217	25 146	1 788	108	1 896	129 010	3 393	132 403
91507	16 565	0	16 565	8 125	0	8 125	0	0	0	8 440	0	8 440
99999	1 532 961	0	1 532 961	40 761	0	40 761	45 340	0	45 340	1 537 540	0	1 537 540
Итого по пассиву (баланс)	2 947 973	3 502	2 951 475	88 900	672	89 572	56 043	7 627	63 670	2 915 116	10 457	2 925 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	451 497	0	451 497	339 161	0	339 161	112 336	0	112 336
93302	0	0	0	451 497	0	451 497	451 497	0	451 497	0	0	0
93303	113 471	0	113 471	448 615	19 059	467 674	451 497	729	452 226	110 589	18 330	128 919
93304	0	18 907	18 907	0	223	223	0	19 130	19 130	0	0	0
93901	160 608	115 930	276 538	721 651	514 068	1 235 719	845 447	514 738	1 360 185	36 812	115 260	152 072
99996	409 178	0	409 178	1 688 430	0	1 688 430	1 705 998	0	1 705 998	391 610	0	391 610
Итого по активу (баланс)	683 257	134 837	818 094	3 761 690	533 350	4 295 040	3 793 600	534 597	4 328 197	651 347	133 590	784 937
Пассив
96301	0	0	0	0	337 631	337 631	0	447 611	447 611	0	109 980	109 980
96302	0	0	0	0	454 062	454 062	0	454 062	454 062	0	0	0
96303	0	113 443	113 443	0	452 278	452 278	19 240	448 816	468 056	19 240	109 981	129 221
96304	19 240	0	19 240	19 240	0	19 240	0	0	0	0	0	0
96901	115 785	160 710	276 495	512 984	847 963	1 360 947	512 948	723 913	1 236 861	115 749	36 660	152 409
99997	408 916	0	408 916	1 700 515	0	1 700 515	1 684 926	0	1 684 926	393 327	0	393 327
Итого по пассиву (баланс)	543 941	274 153	818 094	2 232 739	2 091 934	4 324 673	2 217 114	2 074 402	4 291 516	528 316	256 621	784 937
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?