Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 929	19 914	30 843	617 748	308 975	926 723	617 332	299 779	917 111	11 345	29 110	40 455
20209	13 133	9 062	22 195	418 790	127 370	546 160	422 933	131 585	554 518	8 990	4 847	13 837
20210	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30102	13 680	0	13 680	1 002 960	0	1 002 960	1 010 988	0	1 010 988	5 652	0	5 652
30110	14 203	32 828	47 031	289 776	126 082	415 858	293 369	123 626	416 995	10 610	35 284	45 894
30114	0	7 409	7 409	0	163 031	163 031	0	85 526	85 526	0	84 914	84 914
30202	10 038	0	10 038	639	0	639	0	0	0	10 677	0	10 677
30204	2 425	0	2 425	0	0	0	315	0	315	2 110	0	2 110
30215	100	607	707	0	18	18	0	35	35	100	590	690
30221	0	14	14	0	182	182	0	183	183	0	13	13
30233	398	307	705	40 912	9 830	50 742	39 604	9 126	48 730	1 706	1 011	2 717
30424	1 599	0	1 599	265 729	0	265 729	265 921	0	265 921	1 407	0	1 407
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 411	6 411	866	195	1 061	866	368	1 234	0	6 238	6 238
45204	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
45205	9 455	0	9 455	2 400	0	2 400	0	0	0	11 855	0	11 855
45206	379 184	36 655	415 839	0	1 114	1 114	22 000	2 374	24 374	357 184	35 395	392 579
45207	574 720	0	574 720	20 000	0	20 000	19 540	0	19 540	575 180	0	575 180
45208	639 570	0	639 570	17 540	0	17 540	1 600	0	1 600	655 510	0	655 510
45502	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45503	3 010	0	3 010	7 300	0	7 300	2 360	0	2 360	7 950	0	7 950
45504	4 050	0	4 050	5 500	0	5 500	750	0	750	8 800	0	8 800
45505	5 061	15 457	20 518	650	470	1 120	632	906	1 538	5 079	15 021	20 100
45506	31 720	43 019	74 739	0	1 435	1 435	1 355	2 865	4 220	30 365	41 589	71 954
45507	19 407	0	19 407	6 185	0	6 185	7 330	0	7 330	18 262	0	18 262
45509	20	0	20	455	0	455	174	0	174	301	0	301
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	21 419	21 419	0	651	651	0	1 229	1 229	0	20 841	20 841
45812	4 422	14 482	18 904	0	173	173	0	14 655	14 655	4 422	0	4 422
45815	79	0	79	1 470	0	1 470	1 479	0	1 479	70	0	70
45912	54	0	54	575	0	575	54	0	54	575	0	575
45915	12	0	12	48	0	48	46	0	46	14	0	14
47404	0	101 269	101 269	0	197 999	197 999	0	292 396	292 396	0	6 872	6 872
47408	0	0	0	3 809 269	3 810 090	7 619 359	3 809 269	3 810 090	7 619 359	0	0	0
47423	1 853	0	1 853	610	8	618	629	4	633	1 834	4	1 838
47427	544	0	544	822	0	822	780	0	780	586	0	586
52601	154	0	154	2 265	0	2 265	2 419	0	2 419	0	0	0
60302	1 258	0	1 258	138	0	138	550	0	550	846	0	846
60306	22	0	22	740	0	740	744	0	744	18	0	18
60308	0	0	0	67	1	68	67	0	67	0	1	1
60310	164	0	164	153	0	153	22	0	22	295	0	295
60312	1 363	0	1 363	4 246	0	4 246	4 402	0	4 402	1 207	0	1 207
60314	0	432	432	0	61	61	0	224	224	0	269	269
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	6 015	0	6 015	47	0	47	0	0	0	6 062	0	6 062
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	62	0	62	56	0	56	56	0	56	62	0	62
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	65	0	65	58	0	58	113	0	113	10	0	10
61009	62	0	62	46	0	46	70	0	70	38	0	38
61209	0	0	0	6 717	0	6 717	6 717	0	6 717	0	0	0
61403	1 437	0	1 437	89	0	89	91	0	91	1 435	0	1 435
70606	175 594	0	175 594	36 548	0	36 548	9	0	9	212 133	0	212 133
70608	61 646	0	61 646	27 880	0	27 880	0	0	0	89 526	0	89 526
70611	1 729	0	1 729	432	0	432	0	0	0	2 161	0	2 161
70614	19 672	0	19 672	2 602	0	2 602	15 595	0	15 595	6 679	0	6 679
70616	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 012 263	309 292	2 321 555	6 593 361	4 747 685	11 341 046	6 551 031	4 774 971	11 326 002	2 054 593	282 006	2 336 599
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	0	0	0	24 627	24 627	0	72 053	72 053	0	47 426	47 426
30223	20 400	0	20 400	408 983	0	408 983	408 182	0	408 182	19 599	0	19 599
30232	0	297	297	1 059	7 414	8 473	1 066	7 117	8 183	7	0	7
30236	0	0	0	21	25	46	21	25	46	0	0	0
31501	544	0	544	2 081	0	2 081	1 537	0	1 537	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	367 376	10 501	377 877	1 444 512	79 250	1 523 762	1 422 101	84 509	1 506 610	344 965	15 760	360 725
40703	4 509	0	4 509	6 977	50	7 027	5 551	50	5 601	3 083	0	3 083
40802	3 738	0	3 738	22 662	157	22 819	23 932	157	24 089	5 008	0	5 008
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 614	1 631	3 245	170	262	432	98	2 102	2 200	1 542	3 471	5 013
40817	26 658	10 223	36 881	118 864	4 753	123 617	115 942	2 702	118 644	23 736	8 172	31 908
40820	51	928	979	1 867	12 731	14 598	1 874	12 235	14 109	58	432	490
40905	146	0	146	18 426	4	18 430	18 426	4	18 430	146	0	146
40909	0	113	113	2 737	6 722	9 459	2 737	6 719	9 456	0	110	110
40910	0	0	0	1 613	4 092	5 705	1 613	4 092	5 705	0	0	0
40911	67	0	67	23 555	0	23 555	23 966	0	23 966	478	0	478
40912	0	0	0	4 636	11 356	15 992	4 678	11 548	16 226	42	192	234
40913	0	4	4	8 710	39 982	48 692	8 928	41 014	49 942	218	1 036	1 254
42105	28 373	0	28 373	0	0	0	0	0	0	28 373	0	28 373
42106	87 650	0	87 650	6 790	0	6 790	0	0	0	80 860	0	80 860
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 213	4 695	5 908	2 454	2 395	4 849	2 340	2 332	4 672	1 099	4 632	5 731
42304	331	0	331	345	0	345	807	0	807	793	0	793
42305	5 096	0	5 096	399	0	399	321	0	321	5 018	0	5 018
42306	308 036	66 192	374 228	117 836	4 626	122 462	56 967	10 254	67 221	247 167	71 820	318 987
42601	0	86	86	0	5	5	0	3	3	0	84	84
45215	312 253	0	312 253	6 570	0	6 570	10 890	0	10 890	316 573	0	316 573
45515	14 476	0	14 476	1 277	0	1 277	2 587	0	2 587	15 786	0	15 786
45715	4 918	0	4 918	121	0	121	0	0	0	4 797	0	4 797
45818	18 904	0	18 904	14 734	0	14 734	262	0	262	4 432	0	4 432
45918	1	0	1	6	0	6	90	0	90	85	0	85
47407	0	0	0	3 786 760	3 826 514	7 613 274	3 786 760	3 826 514	7 613 274	0	0	0
47416	6	0	6	488	0	488	521	0	521	39	0	39
47422	34	1	35	7 034	0	7 034	7 034	0	7 034	34	1	35
47425	3 368	0	3 368	580	0	580	2 734	0	2 734	5 522	0	5 522
47426	86	0	86	0	0	0	69	0	69	155	0	155
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	434	0	434	0	0	0	68	0	68	502	0	502
52602	51	0	51	2 200	0	2 200	2 448	0	2 448	299	0	299
60301	186	0	186	208	0	208	1 742	0	1 742	1 720	0	1 720
60305	5	0	5	1 491	0	1 491	4 474	0	4 474	2 988	0	2 988
60309	144	0	144	2	0	2	116	0	116	258	0	258
60311	3 246	0	3 246	2 156	0	2 156	1 579	0	1 579	2 669	0	2 669
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
60601	4 094	0	4 094	0	0	0	39	0	39	4 133	0	4 133
60603	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	159	0	159	21	0	21	9	0	9	147	0	147
61701	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	192 866	0	192 866	0	0	0	47 084	0	47 084	239 950	0	239 950
70603	65 052	0	65 052	0	0	0	18 652	0	18 652	83 704	0	83 704
70613	13 330	0	13 330	15 749	0	15 749	2 419	0	2 419	0	0	0
70801	36 470	0	36 470	0	0	0	0	0	0	36 470	0	36 470
Итого по пассиву (баланс)	2 226 884	94 671	2 321 555	6 034 130	4 024 965	10 059 095	5 990 709	4 083 430	10 074 139	2 183 463	153 136	2 336 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	69 006	0	69 006	18 627	0	18 627	16 239	0	16 239	71 394	0	71 394
90902	64 447	0	64 447	1 582	0	1 582	878	0	878	65 151	0	65 151
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	665 404	225 010	890 414	215 466	6 848	222 314	2 310	14 395	16 705	878 560	217 463	1 096 023
91604	8 222	37 801	46 023	34	651	685	0	38 452	38 452	8 256	0	8 256
91704	68 662	10 899	79 561	0	37 565	37 565	0	877	877	68 662	47 587	116 249
91802	148 914	0	148 914	13 920	0	13 920	0	0	0	162 834	0	162 834
99998	1 299 890	0	1 299 890	134 627	0	134 627	16 003	0	16 003	1 418 514	0	1 418 514
Итого по активу (баланс)	2 337 599	273 710	2 611 309	384 256	45 064	429 320	35 430	53 724	89 154	2 686 425	265 050	2 951 475
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91311	24 512	0	24 512	6 700	0	6 700	4 670	0	4 670	22 482	0	22 482
91312	1 092 341	0	1 092 341	3 017	0	3 017	70 724	0	70 724	1 160 048	0	1 160 048
91315	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91316	9 291	0	9 291	1 025	0	1 025	55 000	0	55 000	63 266	0	63 266
91317	152 512	3 628	156 140	2 855	232	3 087	2 494	106	2 600	152 151	3 502	155 653
91507	16 606	0	16 606	1 350	0	1 350	1 309	0	1 309	16 565	0	16 565
99999	1 311 419	0	1 311 419	36 601	0	36 601	258 143	0	258 143	1 532 961	0	1 532 961
Итого по пассиву (баланс)	2 607 681	3 628	2 611 309	52 372	232	52 604	392 664	106	392 770	2 947 973	3 502	2 951 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	237 154	28 059	265 213	237 154	28 059	265 213	0	0	0
93302	118 748	0	118 748	118 406	28 286	146 692	237 154	28 286	265 440	0	0	0
93303	118 406	29 357	147 763	113 471	248	113 719	118 406	29 605	148 011	113 471	0	113 471
93304	0	0	0	0	19 263	19 263	0	356	356	0	18 907	18 907
93901	108 478	118 816	227 294	3 561 352	210 741	3 772 093	3 509 222	213 627	3 722 849	160 608	115 930	276 538
99996	494 103	0	494 103	3 915 529	0	3 915 529	4 000 454	0	4 000 454	409 178	0	409 178
Итого по активу (баланс)	839 735	148 173	987 908	7 945 912	286 597	8 232 509	8 102 390	299 933	8 402 323	683 257	134 837	818 094
Пассив
96301	0	0	0	29 354	235 399	264 753	29 354	235 399	264 753	0	0	0
96302	0	118 815	118 815	29 353	238 182	267 535	29 353	119 367	148 720	0	0	0
96303	29 354	118 815	148 169	29 354	118 815	148 169	0	113 443	113 443	0	113 443	113 443
96304	0	0	0	0	0	0	19 240	0	19 240	19 240	0	19 240
96901	118 204	108 915	227 119	205 028	3 527 441	3 732 469	202 609	3 579 236	3 781 845	115 785	160 710	276 495
99997	493 805	0	493 805	3 990 042	0	3 990 042	3 905 153	0	3 905 153	408 916	0	408 916
Итого по пассиву (баланс)	641 363	346 545	987 908	4 283 131	4 119 837	8 402 968	4 185 709	4 047 445	8 233 154	543 941	274 153	818 094
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?