Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 320	8 123	15 443	538 999	297 393	836 392	535 208	285 782	820 990	11 111	19 734	30 845
20209	6 429	5 348	11 777	352 605	138 892	491 497	355 272	141 783	497 055	3 762	2 457	6 219
20210	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30102	28 802	0	28 802	911 692	0	911 692	911 866	0	911 866	28 628	0	28 628
30110	9 085	16 795	25 880	358 061	805 548	1 163 609	353 748	803 282	1 157 030	13 398	19 061	32 459
30114	0	3 367	3 367	0	259 073	259 073	0	255 342	255 342	0	7 098	7 098
30202	9 942	0	9 942	0	0	0	644	0	644	9 298	0	9 298
30204	1 154	0	1 154	1 091	0	1 091	0	0	0	2 245	0	2 245
30215	100	613	713	0	25	25	0	31	31	100	607	707
30221	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
30233	371	1 083	1 454	42 098	7 330	49 428	42 374	8 260	50 634	95	153	248
30235	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
30413	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
30424	340	0	340	234 629	0	234 629	234 089	0	234 089	880	0	880
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	574	6 475	7 049	4 915	261	5 176	5 489	327	5 816	0	6 409	6 409
45205	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45206	589 734	37 578	627 312	6 950	1 517	8 467	183 100	2 173	185 273	413 584	36 922	450 506
45207	425 840	0	425 840	176 800	0	176 800	4 600	0	4 600	598 040	0	598 040
45208	632 500	0	632 500	2 600	0	2 600	6 650	0	6 650	628 450	0	628 450
45502	1 660	0	1 660	0	0	0	1 660	0	1 660	0	0	0
45503	8 000	0	8 000	2 035	0	2 035	2 200	0	2 200	7 835	0	7 835
45504	20 000	0	20 000	1 250	0	1 250	500	0	500	20 750	0	20 750
45505	6 191	16 222	22 413	650	655	1 305	1 966	818	2 784	4 875	16 059	20 934
45506	33 152	26 955	60 107	440	20 109	20 549	1 109	4 377	5 486	32 483	42 687	75 170
45507	3 974	0	3 974	5 600	0	5 600	20	0	20	9 554	0	9 554
45509	296	0	296	435	0	435	407	0	407	324	0	324
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	21 630	21 630	0	873	873	0	1 091	1 091	0	21 412	21 412
45812	4 422	14 625	19 047	0	591	591	0	738	738	4 422	14 478	18 900
45815	618	0	618	655	0	655	642	0	642	631	0	631
45915	163	0	163	178	0	178	163	0	163	178	0	178
47404	0	6 789	6 789	0	228 771	228 771	0	225 405	225 405	0	10 155	10 155
47408	0	0	0	896 191	1 025 025	1 921 216	896 191	1 025 025	1 921 216	0	0	0
47423	1 764	0	1 764	540	4	544	537	4	541	1 767	0	1 767
47427	2 700	0	2 700	938	0	938	256	0	256	3 382	0	3 382
52601	6 695	0	6 695	5 113	0	5 113	11 808	0	11 808	0	0	0
60302	1	0	1	262	0	262	125	0	125	138	0	138
60306	23	0	23	937	0	937	937	0	937	23	0	23
60308	5	0	5	178	4	182	64	4	68	119	0	119
60310	298	0	298	204	0	204	495	0	495	7	0	7
60312	966	0	966	4 343	0	4 343	4 645	0	4 645	664	0	664
60314	0	151	151	0	288	288	0	439	439	0	0	0
60323	37	0	37	57	0	57	57	0	57	37	0	37
60401	5 908	0	5 908	267	0	267	189	0	189	5 986	0	5 986
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	0	0	0	361	0	361	299	0	299	62	0	62
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	6	0	6	99	0	99	54	0	54	51	0	51
61009	80	0	80	27	0	27	26	0	26	81	0	81
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	1 407	0	1 407	184	0	184	78	0	78	1 513	0	1 513
70606	58 727	0	58 727	78 776	0	78 776	4	0	4	137 499	0	137 499
70608	22 836	0	22 836	19 104	0	19 104	0	0	0	41 940	0	41 940
70611	1 991	0	1 991	996	0	996	0	0	0	2 987	0	2 987
70614	16 253	0	16 253	3 362	0	3 362	0	0	0	19 615	0	19 615
Итого по активу (баланс)	1 912 831	165 761	2 078 592	3 667 663	2 786 762	6 454 425	3 569 463	2 755 284	6 324 747	2 011 031	197 239	2 208 270
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	175	175	0	13 769	13 769	0	13 594	13 594	0	0	0
30223	11 273	0	11 273	339 790	0	339 790	347 405	0	347 405	18 888	0	18 888
30232	0	316	316	975	5 694	6 669	975	5 590	6 565	0	212	212
30236	0	0	0	20	18	38	20	18	38	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	213 733	10 448	224 181	1 151 776	8 518	1 160 294	1 166 969	14 670	1 181 639	228 926	16 600	245 526
40703	3 863	0	3 863	6 883	115	6 998	8 140	207	8 347	5 120	92	5 212
40802	5 142	0	5 142	16 017	181	16 198	17 315	181	17 496	6 440	0	6 440
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 797	3 401	5 198	1 449	821	2 270	1 350	152	1 502	1 698	2 732	4 430
40817	20 844	11 750	32 594	208 445	704 311	912 756	206 623	704 935	911 558	19 022	12 374	31 396
40820	87	106	193	604	369	973	576	503	1 079	59	240	299
40901	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
40905	148	0	148	19 650	252	19 902	19 647	252	19 899	145	0	145
40909	0	114	114	6 011	6 583	12 594	6 011	6 582	12 593	0	113	113
40910	0	0	0	1 534	4 259	5 793	1 534	4 259	5 793	0	0	0
40911	235	0	235	26 288	0	26 288	26 227	0	26 227	174	0	174
40912	0	0	0	3 053	8 382	11 435	3 053	8 382	11 435	0	0	0
40913	0	0	0	8 084	30 505	38 589	8 084	30 505	38 589	0	0	0
42105	56 373	0	56 373	35 000	0	35 000	7 000	0	7 000	28 373	0	28 373
42106	55 130	0	55 130	6 580	0	6 580	38 500	0	38 500	87 050	0	87 050
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	380	3 224	3 604	9 165	754 431	763 596	10 058	754 776	764 834	1 273	3 569	4 842
42304	61 671	0	61 671	61 848	0	61 848	177	0	177	0	0	0
42305	4 386	0	4 386	759	0	759	152	0	152	3 779	0	3 779
42306	267 741	138 984	406 725	77 253	204 307	281 560	155 043	147 187	302 230	345 531	81 864	427 395
42601	0	87	87	0	4	4	0	4	4	0	87	87
45215	310 738	0	310 738	55 701	0	55 701	52 176	0	52 176	307 213	0	307 213
45515	10 034	0	10 034	1 103	0	1 103	5 157	0	5 157	14 088	0	14 088
45715	4 962	0	4 962	46	0	46	0	0	0	4 916	0	4 916
45818	19 058	0	19 058	158	0	158	21	0	21	18 921	0	18 921
45918	26	0	26	26	0	26	32	0	32	32	0	32
47407	0	0	0	1 014 612	902 733	1 917 345	1 014 612	902 733	1 917 345	0	0	0
47416	218	0	218	570	0	570	355	0	355	3	0	3
47422	33	1	34	27	0	27	27	0	27	33	1	34
47425	5 802	0	5 802	3 317	0	3 317	750	0	750	3 235	0	3 235
47426	58	0	58	80	0	80	38	0	38	16	0	16
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	300	0	300	0	0	0	68	0	68	368	0	368
52602	1 010	0	1 010	4 371	0	4 371	3 361	0	3 361	0	0	0
60301	2 056	0	2 056	3 134	0	3 134	3 071	0	3 071	1 993	0	1 993
60305	2 951	0	2 951	4 647	0	4 647	4 777	0	4 777	3 081	0	3 081
60309	189	0	189	281	0	281	97	0	97	5	0	5
60311	3 395	0	3 395	3 099	0	3 099	2 882	0	2 882	3 178	0	3 178
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	33	0	33	70	0	70
60405	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60601	4 220	0	4 220	181	0	181	37	0	37	4 076	0	4 076
60603	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	32	0	32	26	0	26	0	0	0	6	0	6
61304	136	0	136	17	0	17	19	0	19	138	0	138
70601	69 270	0	69 270	0	0	0	87 327	0	87 327	156 597	0	156 597
70603	28 096	0	28 096	0	0	0	16 167	0	16 167	44 263	0	44 263
70613	7 136	0	7 136	0	0	0	5 113	0	5 113	12 249	0	12 249
70801	36 470	0	36 470	0	0	0	0	0	0	36 470	0	36 470
Итого по пассиву (баланс)	1 909 986	168 606	2 078 592	3 081 468	2 645 252	5 726 720	3 261 868	2 594 530	5 856 398	2 090 386	117 884	2 208 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	69 943	0	69 943	25 386	0	25 386	22 615	0	22 615	72 714	0	72 714
90902	60 286	0	60 286	5 293	0	5 293	3 659	0	3 659	61 920	0	61 920
90908	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	685 490	252 663	938 153	59 267	34 817	94 084	4 818	63 358	68 176	739 939	224 122	964 061
91604	8 155	37 686	45 841	34	1 767	1 801	0	1 901	1 901	8 189	37 552	45 741
91704	68 662	11 006	79 668	0	444	444	0	555	555	68 662	10 895	79 557
91802	148 914	0	148 914	0	0	0	0	0	0	148 914	0	148 914
99998	1 275 457	0	1 275 457	46 655	0	46 655	48 103	0	48 103	1 274 009	0	1 274 009
Итого по активу (баланс)	2 329 962	301 355	2 631 317	168 635	37 028	205 663	79 195	65 814	145 009	2 419 402	272 569	2 691 971
Пассив
91004	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91311	14 022	0	14 022	0	0	0	1 500	0	1 500	15 522	0	15 522
91312	1 102 374	0	1 102 374	15 027	0	15 027	18 692	0	18 692	1 106 039	0	1 106 039
91315	1 000	22 053	23 053	0	22 944	22 944	0	891	891	1 000	0	1 000
91316	12 366	0	12 366	5 050	0	5 050	15 000	0	15 000	22 316	0	22 316
91317	103 392	3 644	107 036	4 441	195	4 636	9 961	165	10 126	108 912	3 614	112 526
91507	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
99999	1 355 860	0	1 355 860	93 603	0	93 603	155 705	0	155 705	1 417 962	0	1 417 962
Итого по пассиву (баланс)	2 605 620	25 697	2 631 317	118 568	23 139	141 707	201 305	1 056	202 361	2 688 357	3 614	2 691 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	449 373	75 706	525 079	449 373	75 706	525 079	0	0	0
93302	88 509	0	88 509	360 864	76 005	436 869	449 373	76 005	525 378	0	0	0
93303	89 199	74 018	163 217	271 665	1 209	272 874	360 864	75 227	436 091	0	0	0
93901	0	103 670	103 670	409 731	432 995	842 726	331 138	533 962	865 100	78 593	2 703	81 296
99996	349 636	0	349 636	1 119 962	0	1 119 962	1 388 439	0	1 388 439	81 159	0	81 159
Итого по активу (баланс)	527 344	177 688	705 032	2 611 595	585 915	3 197 510	2 979 187	760 900	3 740 087	159 752	2 703	162 455
Пассив
96301	0	0	0	68 010	450 041	518 051	68 010	450 041	518 051	0	0	0
96302	0	88 822	88 822	68 010	454 869	522 879	68 010	366 047	434 057	0	0	0
96303	68 010	88 822	156 832	68 010	362 527	430 537	0	273 705	273 705	0	0	0
96901	103 982	0	103 982	532 874	332 278	865 152	431 568	410 761	842 329	2 676	78 483	81 159
99997	355 396	0	355 396	1 391 088	0	1 391 088	1 116 988	0	1 116 988	81 296	0	81 296
Итого по пассиву (баланс)	527 388	177 644	705 032	2 127 992	1 599 715	3 727 707	1 684 576	1 500 554	3 185 130	83 972	78 483	162 455
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?