Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 713	9 529	27 242	501 391	257 599	758 990	505 483	254 591	760 074	13 621	12 537	26 158
20203	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
20209	11 382	8 822	20 204	334 597	118 519	453 116	339 573	122 719	462 292	6 406	4 622	11 028
30102	22 409	0	22 409	820 405	0	820 405	829 343	0	829 343	13 471	0	13 471
30110	55 393	12 488	67 881	288 808	130 802	419 610	334 144	132 310	466 454	10 057	10 980	21 037
30114	0	11 676	11 676	0	120 817	120 817	0	131 253	131 253	0	1 240	1 240
30202	10 877	0	10 877	0	0	0	187	0	187	10 690	0	10 690
30204	1 034	0	1 034	40	0	40	0	0	0	1 074	0	1 074
30215	100	556	656	0	48	48	0	5	5	100	599	699
30221	0	0	0	0	3 106	3 106	0	3 106	3 106	0	0	0
30233	112	157	269	31 150	11 392	42 542	31 080	11 161	42 241	182	388	570
30413	0	0	0	120 009	0	120 009	120 009	0	120 009	0	0	0
30424	7 843	0	7 843	213 295	0	213 295	219 099	0	219 099	2 039	0	2 039
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	120	5 489	5 609	10 836	892	11 728	8 904	51	8 955	2 052	6 330	8 382
45206	562 304	34 628	596 932	17 050	2 976	20 026	10 600	590	11 190	568 754	37 014	605 768
45207	429 740	0	429 740	0	0	0	2 300	0	2 300	427 440	0	427 440
45208	633 900	0	633 900	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	634 200	0	634 200
45502	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45503	1 550	0	1 550	7 850	0	7 850	1 350	0	1 350	8 050	0	8 050
45504	21 000	0	21 000	500	0	500	0	0	0	21 500	0	21 500
45505	8 602	0	8 602	1 775	0	1 775	1 962	0	1 962	8 415	0	8 415
45506	34 650	34 842	69 492	1 130	2 074	3 204	1 088	8 618	9 706	34 692	28 298	62 990
45507	2 910	0	2 910	0	0	0	16	0	16	2 894	0	2 894
45509	177	0	177	444	0	444	366	0	366	255	0	255
45705	0	0	0	0	21 235	21 235	0	88	88	0	21 147	21 147
45812	4 422	13 277	17 699	0	1 143	1 143	0	122	122	4 422	14 298	18 720
45815	613	0	613	687	0	687	694	0	694	606	0	606
45915	141	0	141	197	0	197	146	0	146	192	0	192
47404	0	9 301	9 301	0	205 365	205 365	0	209 444	209 444	0	5 222	5 222
47408	0	0	0	1 168 593	1 167 669	2 336 262	1 168 593	1 167 669	2 336 262	0	0	0
47423	1 791	0	1 791	526	3	529	591	3	594	1 726	0	1 726
47427	1 512	0	1 512	951	0	951	257	0	257	2 206	0	2 206
52601	0	0	0	3 930	0	3 930	0	0	0	3 930	0	3 930
60302	64	0	64	128	0	128	191	0	191	1	0	1
60306	0	0	0	1 837	0	1 837	1 812	0	1 812	25	0	25
60308	0	0	0	23	3	26	19	0	19	4	3	7
60310	14	0	14	159	0	159	27	0	27	146	0	146
60312	738	0	738	3 627	0	3 627	3 507	0	3 507	858	0	858
60314	0	0	0	0	501	501	0	200	200	0	301	301
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 752	0	5 752	46	0	46	0	0	0	5 798	0	5 798
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	4	0	4	56	0	56	45	0	45	15	0	15
61009	56	0	56	8	0	8	5	0	5	59	0	59
61403	1 471	0	1 471	0	0	0	87	0	87	1 384	0	1 384
70606	519 419	0	519 419	28 742	0	28 742	519 419	0	519 419	28 742	0	28 742
70608	71 997	0	71 997	7 342	0	7 342	71 997	0	71 997	7 342	0	7 342
70611	9 686	0	9 686	996	0	996	9 686	0	9 686	996	0	996
70614	0	0	0	11 620	0	11 620	0	0	0	11 620	0	11 620
70706	0	0	0	520 220	0	520 220	0	0	0	520 220	0	520 220
70708	0	0	0	71 997	0	71 997	0	0	0	71 997	0	71 997
70711	0	0	0	9 686	0	9 686	0	0	0	9 686	0	9 686
Итого по активу (баланс)	2 450 350	140 772	2 591 122	4 182 997	2 044 144	6 227 141	4 194 976	2 041 930	6 236 906	2 438 371	142 986	2 581 357
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	0	0	0	13 732	13 732	0	13 975	13 975	0	243	243
30223	0	0	0	308 404	0	308 404	324 666	0	324 666	16 262	0	16 262
30232	88	0	88	727	4 653	5 380	639	4 653	5 292	0	0	0
30236	0	0	0	13	32	45	13	32	45	0	0	0
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	40 000	9 819	49 819	40 000	9 819	49 819	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	314 505	12 724	327 229	1 121 816	24 113	1 145 929	1 050 741	24 670	1 075 411	243 430	13 281	256 711
40703	6 825	33	6 858	8 822	34	8 856	7 586	45	7 631	5 589	44	5 633
40802	4 446	45	4 491	11 679	90	11 769	12 947	71	13 018	5 714	26	5 740
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 131	1 785	3 916	164	11	175	0	137	137	1 967	1 911	3 878
40817	27 792	11 897	39 689	121 608	25 230	146 838	115 782	26 541	142 323	21 966	13 208	35 174
40820	112	90	202	3 633	13 949	17 582	3 586	21 005	24 591	65	7 146	7 211
40905	148	0	148	13 846	0	13 846	13 846	0	13 846	148	0	148
40909	0	103	103	3 344	9 699	13 043	3 344	9 707	13 051	0	111	111
40910	0	0	0	2 055	2 751	4 806	2 055	2 751	4 806	0	0	0
40911	80	0	80	18 047	0	18 047	17 973	0	17 973	6	0	6
40912	0	3	3	3 372	7 231	10 603	3 372	7 228	10 600	0	0	0
40913	0	0	0	5 750	26 603	32 353	5 750	26 603	32 353	0	0	0
42105	53 673	0	53 673	5 600	0	5 600	5 000	0	5 000	53 073	0	53 073
42106	76 710	0	76 710	29 640	0	29 640	8 000	0	8 000	55 070	0	55 070
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	859	2 888	3 747	881	29 532	30 413	930	29 753	30 683	908	3 109	4 017
42304	60 930	0	60 930	0	0	0	388	0	388	61 318	0	61 318
42305	3 662	0	3 662	8 810	0	8 810	8 499	0	8 499	3 351	0	3 351
42306	237 158	28 244	265 402	34 267	15 904	50 171	35 398	56 352	91 750	238 289	68 692	306 981
42601	0	79	79	0	1	1	0	7	7	0	85	85
45215	313 806	0	313 806	6 514	0	6 514	1 382	0	1 382	308 674	0	308 674
45515	8 257	0	8 257	74	0	74	1 750	0	1 750	9 933	0	9 933
45715	0	0	0	0	0	0	4 441	0	4 441	4 441	0	4 441
45818	17 720	0	17 720	39	0	39	1 060	0	1 060	18 741	0	18 741
45918	6	0	6	7	0	7	33	0	33	32	0	32
47407	0	0	0	1 165 907	1 178 516	2 344 423	1 165 907	1 178 516	2 344 423	0	0	0
47416	0	79	79	60	81	141	186	2	188	126	0	126
47422	108	1	109	597	15	612	523	15	538	34	1	35
47425	7 307	0	7 307	1 657	0	1 657	3 095	0	3 095	8 745	0	8 745
47426	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	171	0	171	0	0	0	68	0	68	239	0	239
52602	0	0	0	8 876	0	8 876	11 620	0	11 620	2 744	0	2 744
60301	503	0	503	1 372	0	1 372	3 025	0	3 025	2 156	0	2 156
60305	5	0	5	2 463	0	2 463	5 121	0	5 121	2 663	0	2 663
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5	0	5	2	0	2	101	0	101	104	0	104
60311	2 587	0	2 587	2 349	0	2 349	2 923	0	2 923	3 161	0	3 161
60322	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60601	4 149	0	4 149	0	0	0	35	0	35	4 184	0	4 184
60603	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	2	0	2	10	0	10	59	0	59	51	0	51
61304	112	0	112	29	0	29	47	0	47	130	0	130
70601	570 683	0	570 683	570 683	0	570 683	34 606	0	34 606	34 606	0	34 606
70603	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800	11 985	0	11 985	11 985	0	11 985
70613	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980
70701	0	0	0	0	0	0	570 782	0	570 782	570 782	0	570 782
70703	0	0	0	0	0	0	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800
Итого по пассиву (баланс)	2 523 332	67 790	2 591 122	3 626 280	1 361 996	4 988 276	3 576 448	1 402 063	4 978 511	2 473 500	107 857	2 581 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	69 446	0	69 446	28 132	0	28 132	28 490	0	28 490	69 088	0	69 088
90902	61 935	0	61 935	3 777	0	3 777	3 221	0	3 221	62 491	0	62 491
90907	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	688 208	212 053	900 261	5 189	16 904	22 093	3 820	1 551	5 371	689 577	227 406	916 983
91604	8 090	33 785	41 875	34	3 152	3 186	0	312	312	8 124	36 625	44 749
91704	68 662	9 992	78 654	0	860	860	0	92	92	68 662	10 760	79 422
91802	148 914	0	148 914	0	0	0	0	0	0	148 914	0	148 914
99998	1 245 153	0	1 245 153	85 468	0	85 468	67 555	0	67 555	1 263 066	0	1 263 066
Итого по активу (баланс)	2 305 293	255 830	2 561 123	122 602	20 916	143 518	103 087	1 955	105 042	2 324 808	274 791	2 599 599
Пассив
91311	11 912	0	11 912	0	0	0	1 010	0	1 010	12 922	0	12 922
91312	1 078 595	0	1 078 595	30 495	0	30 495	35 070	0	35 070	1 083 170	0	1 083 170
91315	500	0	500	0	90	90	0	21 650	21 650	500	21 560	22 060
91316	12 366	0	12 366	0	0	0	0	0	0	12 366	0	12 366
91317	121 861	3 313	125 174	36 944	26	36 970	27 467	271	27 738	112 384	3 558	115 942
91507	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
99999	1 315 970	0	1 315 970	37 274	0	37 274	57 837	0	57 837	1 336 533	0	1 336 533
Итого по пассиву (баланс)	2 557 810	3 313	2 561 123	104 713	116	104 829	121 384	21 921	143 305	2 574 481	25 118	2 599 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	63 071	3 273	66 344	0	0	0	63 071	3 273	66 344	0	0	0
93301	0	0	0	416 338	0	416 338	416 338	0	416 338	0	0	0
93302	0	0	0	551 721	0	551 721	416 338	0	416 338	135 383	0	135 383
93303	98 825	0	98 825	679 833	0	679 833	650 546	0	650 546	128 112	0	128 112
93304	0	67 455	67 455	0	73 107	73 107	0	68 419	68 419	0	72 143	72 143
93801	664	0	664	448	0	448	1 112	0	1 112	0	0	0
93901	0	0	0	609 617	760 481	1 370 098	609 617	605 847	1 215 464	0	154 634	154 634
99996	0	0	0	2 127 808	0	2 127 808	1 637 999	0	1 637 999	489 809	0	489 809
Итого по активу (баланс)	162 560	70 728	233 288	4 385 765	833 588	5 219 353	3 795 021	677 539	4 472 560	753 304	226 777	980 081
Пассив
96001	3 264	62 958	66 222	3 264	63 071	66 335	0	113	113	0	0	0
96301	0	0	0	0	422 579	422 579	0	422 579	422 579	0	0	0
96302	0	0	0	0	423 369	423 369	0	562 845	562 845	0	139 476	139 476
96303	0	98 934	98 934	0	651 598	651 598	0	682 521	682 521	0	129 857	129 857
96304	68 010	0	68 010	68 457	0	68 457	68 457	0	68 457	68 010	0	68 010
96801	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	604 607	610 023	1 214 630	757 073	610 023	1 367 096	152 466	0	152 466
99997	0	0	0	1 632 210	0	1 632 210	2 122 482	0	2 122 482	490 272	0	490 272
Итого по пассиву (баланс)	71 396	161 892	233 288	2 308 660	2 170 640	4 479 300	2 948 012	2 278 081	5 226 093	710 748	269 333	980 081
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?