Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 322	14 413	21 735	598 627	270 058	868 685	595 322	275 235	870 557	10 627	9 236	19 863
20203	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
20209	3 076	1 822	4 898	379 071	101 200	480 271	376 442	98 926	475 368	5 705	4 096	9 801
30102	19 689	0	19 689	919 751	0	919 751	896 279	0	896 279	43 161	0	43 161
30110	14 012	8 952	22 964	329 169	148 092	477 261	334 179	145 122	479 301	9 002	11 922	20 924
30114	0	7 118	7 118	0	41 299	41 299	0	43 542	43 542	0	4 875	4 875
30202	8 199	0	8 199	621	0	621	0	0	0	8 820	0	8 820
30204	1 576	0	1 576	46	0	46	0	0	0	1 622	0	1 622
30215	100	559	659	0	21	21	0	15	15	100	565	665
30221	0	0	0	1	496	497	1	496	497	0	0	0
30233	180	298	478	35 912	5 533	41 445	35 175	5 448	40 623	917	383	1 300
30235	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30413	0	0	0	130 016	0	130 016	130 016	0	130 016	0	0	0
30424	782	0	782	38 325	0	38 325	38 986	0	38 986	121	0	121
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 364	5 364	0	205	205	0	146	146	0	5 423	5 423
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45206	450 089	0	450 089	59 558	0	59 558	10 500	0	10 500	499 147	0	499 147
45207	467 440	0	467 440	0	0	0	10 200	0	10 200	457 240	0	457 240
45208	644 561	0	644 561	4 100	0	4 100	3 500	0	3 500	645 161	0	645 161
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	8 831	0	8 831	3 880	0	3 880	6 750	0	6 750	5 961	0	5 961
45504	93 200	0	93 200	16 250	0	16 250	3 954	0	3 954	105 496	0	105 496
45505	3 216	0	3 216	4 850	0	4 850	2 288	0	2 288	5 778	0	5 778
45506	37 129	0	37 129	820	0	820	578	0	578	37 371	0	37 371
45507	7 981	0	7 981	8 110	0	8 110	65	0	65	16 026	0	16 026
45509	250	0	250	430	0	430	441	0	441	239	0	239
45812	4 422	13 343	17 765	0	509	509	0	364	364	4 422	13 488	17 910
45815	1 504	0	1 504	1 806	0	1 806	3 248	0	3 248	62	0	62
45915	25	0	25	38	0	38	46	0	46	17	0	17
47404	0	4 305	4 305	0	41 586	41 586	0	41 541	41 541	0	4 350	4 350
47408	0	0	0	899 285	947 300	1 846 585	899 285	947 300	1 846 585	0	0	0
47423	1 758	1	1 759	1 191	83	1 274	1 202	8	1 210	1 747	76	1 823
47427	695	0	695	250	0	250	166	0	166	779	0	779
60302	1 223	0	1 223	1	0	1	404	0	404	820	0	820
60306	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60308	6	0	6	149	29	178	153	29	182	2	0	2
60310	170	0	170	186	0	186	19	0	19	337	0	337
60312	1 086	0	1 086	4 151	0	4 151	4 133	0	4 133	1 104	0	1 104
60314	0	293	293	0	59	59	0	205	205	0	147	147
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60401	5 071	0	5 071	170	0	170	0	0	0	5 241	0	5 241
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	131	0	131	70	0	70	201	0	201	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	59	0	59	136	0	136	122	0	122	73	0	73
61009	91	0	91	114	0	114	28	0	28	177	0	177
61403	1 954	0	1 954	6	0	6	114	0	114	1 846	0	1 846
70606	267 808	0	267 808	48 329	0	48 329	0	0	0	316 137	0	316 137
70608	38 497	0	38 497	6 140	0	6 140	0	0	0	44 637	0	44 637
70611	4 075	0	4 075	361	0	361	0	0	0	4 436	0	4 436
Итого по активу (баланс)	2 107 623	56 475	2 164 098	3 494 575	1 556 470	5 051 045	3 356 852	1 558 377	4 915 229	2 245 346	54 568	2 299 914
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	0	0	0	7 881	7 881	0	10 264	10 264	0	2 383	2 383
30223	18 795	0	18 795	419 630	0	419 630	429 033	0	429 033	28 198	0	28 198
30232	0	409	409	1 393	6 671	8 064	1 393	6 570	7 963	0	308	308
30236	0	0	0	8	15	23	8	15	23	0	0	0
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	292 556	17 504	310 060	1 245 579	15 129	1 260 708	1 248 864	11 452	1 260 316	295 841	13 827	309 668
40703	4 827	0	4 827	3 968	0	3 968	4 128	0	4 128	4 987	0	4 987
40802	5 283	0	5 283	26 919	0	26 919	27 871	0	27 871	6 235	0	6 235
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	627	666	1 293	5 854	580	6 434	5 839	1 280	7 119	612	1 366	1 978
40817	20 970	9 880	30 850	96 828	11 860	108 688	95 803	12 071	107 874	19 945	10 091	30 036
40820	51	90	141	52	2	54	61	3	64	60	91	151
40905	148	0	148	17 680	37	17 717	17 680	37	17 717	148	0	148
40909	0	98	98	1 604	3 933	5 537	1 604	3 934	5 538	0	99	99
40910	0	0	0	1 965	1 533	3 498	1 965	1 533	3 498	0	0	0
40911	264	0	264	27 948	48	27 996	28 105	48	28 153	421	0	421
40912	0	0	0	4 852	10 502	15 354	4 883	10 648	15 531	31	146	177
40913	0	0	0	11 856	43 433	55 289	11 951	43 678	55 629	95	245	340
42105	53 400	0	53 400	6 560	0	6 560	60 243	0	60 243	107 083	0	107 083
42106	36 773	0	36 773	0	0	0	0	0	0	36 773	0	36 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	608	3 216	3 824	565	10 173	10 738	652	10 207	10 859	695	3 250	3 945
42303	4 260	0	4 260	3 462	0	3 462	7	0	7	805	0	805
42304	7 817	0	7 817	7 823	0	7 823	6	0	6	0	0	0
42305	199 987	0	199 987	199 247	0	199 247	352	0	352	1 092	0	1 092
42306	15 474	91 969	107 443	19 954	70 037	89 991	235 335	70 573	305 908	230 855	92 505	323 360
42601	0	79	79	0	2	2	0	3	3	0	80	80
45215	303 243	0	303 243	14 868	0	14 868	13 301	0	13 301	301 676	0	301 676
45515	6 514	0	6 514	1 429	0	1 429	676	0	676	5 761	0	5 761
45818	18 245	0	18 245	1 080	0	1 080	746	0	746	17 911	0	17 911
45918	8	0	8	18	0	18	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	946 323	900 296	1 846 619	946 323	900 296	1 846 619	0	0	0
47416	250	0	250	625	0	625	453	0	453	78	0	78
47422	32	6	38	732	0	732	733	0	733	33	6	39
47425	3 337	0	3 337	14 863	0	14 863	17 865	0	17 865	6 339	0	6 339
47426	18	0	18	0	0	0	44	0	44	62	0	62
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	640	0	640	0	0	0	68	0	68	708	0	708
60301	1 662	0	1 662	1 703	0	1 703	1 571	0	1 571	1 530	0	1 530
60305	2 299	0	2 299	3 947	0	3 947	3 880	0	3 880	2 232	0	2 232
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	106	0	106	1	0	1	132	0	132	237	0	237
60311	6 643	0	6 643	1 417	0	1 417	2 807	0	2 807	8 033	0	8 033
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	41	0	41	43	0	43	41	0	41	39	0	39
60405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	3 998	0	3 998	0	0	0	27	0	27	4 025	0	4 025
60603	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	126	0	126	15	0	15	36	0	36	147	0	147
70601	296 711	0	296 711	0	0	0	56 269	0	56 269	352 980	0	352 980
70603	33 562	0	33 562	0	0	0	5 382	0	5 382	38 944	0	38 944
Итого по пассиву (баланс)	2 040 181	123 917	2 164 098	3 220 866	1 082 132	4 302 998	3 356 202	1 082 612	4 438 814	2 175 517	124 397	2 299 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	75 018	0	75 018	10 663	0	10 663	15 461	0	15 461	70 220	0	70 220
90902	59 911	0	59 911	4 530	0	4 530	5 650	0	5 650	58 791	0	58 791
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	607 537	0	607 537	256 223	0	256 223	212 454	0	212 454	651 306	0	651 306
91604	7 922	32 832	40 754	34	1 483	1 517	0	897	897	7 956	33 418	41 374
91704	68 662	10 042	78 704	0	383	383	0	275	275	68 662	10 150	78 812
91802	148 870	0	148 870	0	0	0	0	0	0	148 870	0	148 870
99998	1 029 267	0	1 029 267	199 036	0	199 036	71 791	0	71 791	1 156 512	0	1 156 512
Итого по активу (баланс)	2 010 241	42 874	2 053 115	470 488	1 866	472 354	305 357	1 172	306 529	2 175 372	43 568	2 218 940
Пассив
91003	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	22 695	0	22 695	3 000	0	3 000	8 110	0	8 110	27 805	0	27 805
91312	914 950	0	914 950	5 293	0	5 293	97 364	0	97 364	1 007 021	0	1 007 021
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	5 000	0	5 000	24 110	0	24 110	50 000	0	50 000	30 890	0	30 890
91317	65 719	3 282	69 001	27 218	3 368	30 586	31 359	3 401	34 760	69 860	3 315	73 175
91507	17 121	0	17 121	8 135	0	8 135	8 135	0	8 135	17 121	0	17 121
99999	1 023 848	0	1 023 848	233 891	0	233 891	272 471	0	272 471	1 062 428	0	1 062 428
Итого по пассиву (баланс)	2 049 833	3 282	2 053 115	302 314	3 368	305 682	468 106	3 401	471 507	2 215 625	3 315	2 218 940
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	46 217	75 850	122 067	7 672	867 004	874 676	53 889	900 804	954 693	0	42 050	42 050
93801	78	0	78	2 340	0	2 340	2 415	0	2 415	3	0	3
Итого по активу (баланс)	46 295	75 850	122 145	10 012	867 004	877 016	56 304	900 804	957 108	3	42 050	42 053
Пассив
96001	75 928	46 046	121 974	897 867	53 953	951 820	863 986	7 907	871 893	42 047	0	42 047
96801	171	0	171	2 736	0	2 736	2 571	0	2 571	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	76 099	46 046	122 145	900 603	53 953	954 556	866 557	7 907	874 464	42 053	0	42 053
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 538 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 538 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	29 999,0000	0	0	56 999,0000	0	0	870 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	29 999,0000	0	0	56 999,0000	0	0	4 538 305,0000

Страница была полезной?