Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 797	17 124	26 921	552 868	254 879	807 747	556 161	261 464	817 625	6 504	10 539	17 043
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	3 341	1 153	4 494	318 086	105 469	423 555	315 280	102 890	418 170	6 147	3 732	9 879
30102	41 869	0	41 869	935 693	0	935 693	968 748	0	968 748	8 814	0	8 814
30110	16 271	13 137	29 408	337 616	291 305	628 921	343 544	296 499	640 043	10 343	7 943	18 286
30114	0	5 944	5 944	0	47 973	47 973	0	46 956	46 956	0	6 961	6 961
30202	7 534	0	7 534	152	0	152	0	0	0	7 686	0	7 686
30204	1 176	0	1 176	0	0	0	188	0	188	988	0	988
30215	0	0	0	100	544	644	0	7	7	100	537	637
30221	0	0	0	0	1 379	1 379	0	1 379	1 379	0	0	0
30233	175	60	235	34 540	4 454	38 994	34 648	4 321	38 969	67	193	260
30413	0	0	0	125 014	0	125 014	125 014	0	125 014	0	0	0
30424	3 375	0	3 375	85 920	0	85 920	89 230	0	89 230	65	0	65
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 098	5 098	1 969	174	2 143	1 969	120	2 089	0	5 152	5 152
45205	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	7 900	0	7 900
45206	406 794	0	406 794	30 675	0	30 675	1 380	0	1 380	436 089	0	436 089
45207	482 771	0	482 771	380	0	380	0	0	0	483 151	0	483 151
45208	655 514	0	655 514	0	0	0	15 200	0	15 200	640 314	0	640 314
45503	4 900	0	4 900	3 000	0	3 000	700	0	700	7 200	0	7 200
45504	4 830	0	4 830	17 663	0	17 663	1 813	0	1 813	20 680	0	20 680
45505	5 877	0	5 877	1 550	0	1 550	3 070	0	3 070	4 357	0	4 357
45506	21 439	0	21 439	10 530	0	10 530	1 691	0	1 691	30 278	0	30 278
45507	1 282	0	1 282	0	0	0	928	0	928	354	0	354
45509	31	0	31	470	0	470	148	0	148	353	0	353
45812	4 422	12 680	17 102	0	434	434	0	299	299	4 422	12 815	17 237
45815	25	0	25	3 784	0	3 784	2 605	0	2 605	1 204	0	1 204
45915	2	0	2	70	0	70	34	0	34	38	0	38
47404	0	4 694	4 694	0	88 057	88 057	0	89 910	89 910	0	2 841	2 841
47408	0	0	0	987 140	1 007 120	1 994 260	987 140	1 007 120	1 994 260	0	0	0
47423	1 749	735	2 484	5 240	3 476	8 716	5 301	3 735	9 036	1 688	476	2 164
47427	452	0	452	169	0	169	114	0	114	507	0	507
47431	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
60302	5	0	5	19	0	19	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	159	0	159	134	0	134	19	0	19	274	0	274
60312	945	0	945	3 933	0	3 933	3 495	0	3 495	1 383	0	1 383
60314	0	285	285	0	53	53	0	196	196	0	142	142
60323	37	0	37	15	0	15	15	0	15	37	0	37
60401	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	83	0	83	41	0	41	75	0	75	49	0	49
61009	79	0	79	22	0	22	29	0	29	72	0	72
61403	2 081	0	2 081	83	0	83	119	0	119	2 045	0	2 045
70606	154 679	0	154 679	32 385	0	32 385	1	0	1	187 063	0	187 063
70608	16 948	0	16 948	4 520	0	4 520	0	0	0	21 468	0	21 468
70611	3 504	0	3 504	876	0	876	0	0	0	4 380	0	4 380
Итого по активу (баланс)	1 857 685	60 916	1 918 601	3 506 560	1 805 317	5 311 877	3 462 686	1 814 896	5 277 582	1 901 559	51 337	1 952 896
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 568	0	206 568	0	0	0	0	0	0	206 568	0	206 568
30220	0	0	0	0	18 283	18 283	0	18 283	18 283	0	0	0
30223	18 534	0	18 534	465 709	0	465 709	464 827	0	464 827	17 652	0	17 652
30232	18	309	327	922	5 494	6 416	904	5 185	6 089	0	0	0
30236	0	0	0	15	22	37	15	22	37	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	197 956	21 137	219 093	1 105 369	27 805	1 133 174	1 130 017	20 143	1 150 160	222 604	13 475	236 079
40703	5 113	163	5 276	7 143	3	7 146	6 009	4	6 013	3 979	164	4 143
40802	5 305	0	5 305	20 758	224	20 982	22 326	224	22 550	6 873	0	6 873
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	264	372	636	8 219	9	8 228	8 101	590	8 691	146	953	1 099
40817	26 198	9 210	35 408	177 176	123 524	300 700	170 180	123 640	293 820	19 202	9 326	28 528
40820	31	66	97	49	54	103	72	3 229	3 301	54	3 241	3 295
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
40905	148	0	148	19 459	0	19 459	19 459	0	19 459	148	0	148
40909	0	93	93	3 081	9 277	12 358	3 081	9 278	12 359	0	94	94
40910	0	0	0	1 774	2 716	4 490	1 786	2 716	4 502	12	0	12
40911	212	0	212	26 686	44	26 730	26 616	44	26 660	142	0	142
40912	0	0	0	4 415	8 773	13 188	4 420	8 773	13 193	5	0	5
40913	0	0	0	7 683	43 299	50 982	7 683	43 320	51 003	0	21	21
42104	281	0	281	0	0	0	72	0	72	353	0	353
42105	89 045	0	89 045	6 955	0	6 955	2 310	0	2 310	84 400	0	84 400
42106	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	682	3 075	3 757	6 321	22 311	28 632	6 245	22 339	28 584	606	3 103	3 709
42304	7 406	0	7 406	21 250	0	21 250	22 065	0	22 065	8 221	0	8 221
42305	177 715	0	177 715	4 343	0	4 343	1 181	0	1 181	174 553	0	174 553
42306	58 406	61 367	119 773	78 864	38 167	117 031	24 381	75 544	99 925	3 923	98 744	102 667
42601	0	76	76	0	2	2	0	2	2	0	76	76
45215	292 772	0	292 772	1 002	0	1 002	5 503	0	5 503	297 273	0	297 273
45515	5 037	0	5 037	2 477	0	2 477	3 722	0	3 722	6 282	0	6 282
45818	17 102	0	17 102	412	0	412	548	0	548	17 238	0	17 238
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	998 108	997 228	1 995 336	998 108	997 228	1 995 336	0	0	0
47416	29	0	29	4 884	0	4 884	4 896	0	4 896	41	0	41
47422	31	6	37	443	2	445	444	2	446	32	6	38
47425	10 296	0	10 296	8 381	0	8 381	6 064	0	6 064	7 979	0	7 979
47426	21	0	21	0	0	0	15	0	15	36	0	36
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	461	0	461	27	0	27	72	0	72	506	0	506
60301	1 271	0	1 271	2 138	0	2 138	2 459	0	2 459	1 592	0	1 592
60305	0	0	0	1 357	0	1 357	3 820	0	3 820	2 463	0	2 463
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	101	0	101	4	0	4	137	0	137	234	0	234
60311	1 942	0	1 942	1 164	0	1 164	3 039	0	3 039	3 817	0	3 817
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	3 918	0	3 918	0	0	0	27	0	27	3 945	0	3 945
60603	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
61304	111	0	111	15	0	15	30	0	30	126	0	126
70601	170 840	0	170 840	0	0	0	33 893	0	33 893	204 733	0	204 733
70603	15 156	0	15 156	0	0	0	4 149	0	4 149	19 305	0	19 305
70801	31 967	0	31 967	0	0	0	0	0	0	31 967	0	31 967
Итого по пассиву (баланс)	1 822 727	95 874	1 918 601	3 100 803	1 297 237	4 398 040	3 101 769	1 330 566	4 432 335	1 823 693	129 203	1 952 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 546	0	13 546	0	0	0	500	0	500	13 046	0	13 046
90901	70 780	0	70 780	23 961	0	23 961	24 750	0	24 750	69 991	0	69 991
90902	56 640	0	56 640	620	0	620	1 590	0	1 590	55 670	0	55 670
90907	3 100	0	3 100	7 500	0	7 500	3 100	0	3 100	7 500	0	7 500
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	293 988	0	293 988	68 105	0	68 105	3 760	0	3 760	358 333	0	358 333
91604	7 820	30 562	38 382	35	1 264	1 299	0	721	721	7 855	31 105	38 960
91704	68 662	9 542	78 204	0	327	327	0	225	225	68 662	9 644	78 306
91802	148 870	0	148 870	0	0	0	0	0	0	148 870	0	148 870
99998	1 042 067	0	1 042 067	69 591	0	69 591	73 302	0	73 302	1 038 356	0	1 038 356
Итого по активу (баланс)	1 705 482	40 104	1 745 586	169 814	1 591	171 405	107 004	946	107 950	1 768 292	40 749	1 809 041
Пассив
91311	14 412	0	14 412	1 400	0	1 400	0	0	0	13 012	0	13 012
91312	867 145	0	867 145	4 387	0	4 387	14 849	0	14 849	877 607	0	877 607
91315	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	129 788	3 101	132 889	37 445	71	37 516	34 649	94	34 743	126 992	3 124	130 116
91507	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
99999	703 519	0	703 519	34 635	0	34 635	101 801	0	101 801	770 685	0	770 685
Итого по пассиву (баланс)	1 742 485	3 101	1 745 586	107 867	71	107 938	171 299	94	171 393	1 805 917	3 124	1 809 041
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	61 936	142 222	204 158	72 715	815 425	888 140	134 651	914 685	1 049 336	0	42 962	42 962
93301	0	0	0	118 537	0	118 537	118 537	0	118 537	0	0	0
93302	0	0	0	118 537	0	118 537	118 537	0	118 537	0	0	0
93303	58 917	0	58 917	59 619	0	59 619	118 536	0	118 536	0	0	0
93801	1 045	0	1 045	5 545	0	5 545	6 550	0	6 550	40	0	40
Итого по активу (баланс)	121 898	142 222	264 120	374 953	815 425	1 190 378	496 811	914 685	1 411 496	40	42 962	43 002
Пассив
96001	141 609	62 512	204 121	902 307	143 516	1 045 823	803 700	81 004	884 704	43 002	0	43 002
96301	0	0	0	0	119 293	119 293	0	119 293	119 293	0	0	0
96302	0	0	0	0	120 009	120 009	0	120 009	120 009	0	0	0
96303	0	59 386	59 386	0	119 162	119 162	0	59 776	59 776	0	0	0
96801	613	0	613	5 581	0	5 581	4 968	0	4 968	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 222	121 898	264 120	907 888	501 980	1 409 868	808 668	380 082	1 188 750	43 002	0	43 002
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?