Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 899	9 915	18 814	571 133	239 537	810 670	570 235	232 328	802 563	9 797	17 124	26 921
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	5 279	4 089	9 368	367 661	85 040	452 701	369 599	87 976	457 575	3 341	1 153	4 494
30102	33 669	0	33 669	968 216	0	968 216	960 016	0	960 016	41 869	0	41 869
30110	9 755	10 912	20 667	426 073	219 519	645 592	419 557	217 294	636 851	16 271	13 137	29 408
30114	0	6 630	6 630	0	96 074	96 074	0	96 760	96 760	0	5 944	5 944
30202	7 002	0	7 002	532	0	532	0	0	0	7 534	0	7 534
30204	1 022	0	1 022	154	0	154	0	0	0	1 176	0	1 176
30221	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
30233	654	549	1 203	36 984	6 054	43 038	37 463	6 543	44 006	175	60	235
30413	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30424	0	0	0	118 865	0	118 865	115 490	0	115 490	3 375	0	3 375
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	11	5 070	5 081	3 551	311	3 862	3 562	283	3 845	0	5 098	5 098
45205	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	383 799	0	383 799	27 195	0	27 195	4 200	0	4 200	406 794	0	406 794
45207	477 571	0	477 571	5 700	0	5 700	500	0	500	482 771	0	482 771
45208	665 114	0	665 114	0	0	0	9 600	0	9 600	655 514	0	655 514
45502	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45503	5 410	0	5 410	4 550	0	4 550	5 060	0	5 060	4 900	0	4 900
45504	3 615	0	3 615	3 080	0	3 080	1 865	0	1 865	4 830	0	4 830
45505	6 505	0	6 505	530	0	530	1 158	0	1 158	5 877	0	5 877
45506	21 028	0	21 028	1 335	0	1 335	924	0	924	21 439	0	21 439
45507	409	0	409	900	0	900	27	0	27	1 282	0	1 282
45509	266	0	266	462	0	462	697	0	697	31	0	31
45812	4 422	12 610	17 032	0	774	774	0	704	704	4 422	12 680	17 102
45815	690	0	690	56	0	56	721	0	721	25	0	25
45915	8	0	8	9	0	9	15	0	15	2	0	2
47404	0	6 020	6 020	0	118 341	118 341	0	119 667	119 667	0	4 694	4 694
47408	0	0	0	609 172	641 098	1 250 270	609 172	641 098	1 250 270	0	0	0
47423	2 283	840	3 123	3 256	4 351	7 607	3 790	4 456	8 246	1 749	735	2 484
47427	412	0	412	136	0	136	96	0	96	452	0	452
47431	0	0	0	20 660	0	20 660	20 660	0	20 660	0	0	0
60302	0	0	0	31	0	31	26	0	26	5	0	5
60306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60308	25	0	25	22	1	23	47	1	48	0	0	0
60310	19	0	19	159	0	159	19	0	19	159	0	159
60312	797	0	797	3 750	0	3 750	3 602	0	3 602	945	0	945
60314	0	0	0	0	574	574	0	289	289	0	285	285
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	40	0	40	114	0	114	71	0	71	83	0	83
61009	181	0	181	84	0	84	186	0	186	79	0	79
61403	2 068	0	2 068	131	0	131	118	0	118	2 081	0	2 081
70606	128 939	0	128 939	25 752	0	25 752	12	0	12	154 679	0	154 679
70608	10 218	0	10 218	6 730	0	6 730	0	0	0	16 948	0	16 948
70611	2 013	0	2 013	1 491	0	1 491	0	0	0	3 504	0	3 504
Итого по активу (баланс)	1 788 649	56 641	1 845 290	3 259 275	1 411 991	4 671 266	3 190 239	1 407 716	4 597 955	1 857 685	60 916	1 918 601
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 568	0	206 568	0	0	0	0	0	0	206 568	0	206 568
30220	0	857	857	0	11 742	11 742	0	10 885	10 885	0	0	0
30223	22 223	0	22 223	470 250	0	470 250	466 561	0	466 561	18 534	0	18 534
30232	9	0	9	1 426	5 228	6 654	1 435	5 537	6 972	18	309	327
30236	0	0	0	16	36	52	16	36	52	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	18	0	18	957	0	957	939	0	939	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	220 383	12 827	233 210	1 175 643	12 808	1 188 451	1 153 216	21 118	1 174 334	197 956	21 137	219 093
40703	3 967	190	4 157	7 647	38	7 685	8 793	11	8 804	5 113	163	5 276
40802	6 953	0	6 953	29 385	0	29 385	27 737	0	27 737	5 305	0	5 305
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	49	1 430	1 479	984	1 127	2 111	1 199	69	1 268	264	372	636
40817	20 837	9 766	30 603	127 074	158 873	285 947	132 435	158 317	290 752	26 198	9 210	35 408
40820	34	65	99	57	3	60	54	4	58	31	66	97
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	20 660	0	20 660	20 660	0	20 660	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
40905	148	0	148	20 159	0	20 159	20 159	0	20 159	148	0	148
40909	0	92	92	3 078	10 950	14 028	3 078	10 951	14 029	0	93	93
40910	0	0	0	1 624	3 357	4 981	1 624	3 357	4 981	0	0	0
40911	675	0	675	31 433	0	31 433	30 970	0	30 970	212	0	212
40912	21	137	158	5 270	11 091	16 361	5 249	10 954	16 203	0	0	0
40913	234	1 112	1 346	6 744	39 506	46 250	6 510	38 394	44 904	0	0	0
42104	210	0	210	0	0	0	71	0	71	281	0	281
42105	66 500	0	66 500	21 285	0	21 285	43 830	0	43 830	89 045	0	89 045
42106	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	460	3 053	3 513	3 676	3 294	6 970	3 898	3 316	7 214	682	3 075	3 757
42304	6 563	0	6 563	0	0	0	843	0	843	7 406	0	7 406
42305	182 845	0	182 845	9 101	0	9 101	3 971	0	3 971	177 715	0	177 715
42306	50 029	27 472	77 501	42 522	50 786	93 308	50 899	84 681	135 580	58 406	61 367	119 773
42601	0	75	75	0	4	4	0	5	5	0	76	76
45215	292 953	0	292 953	5 213	0	5 213	5 032	0	5 032	292 772	0	292 772
45515	4 755	0	4 755	793	0	793	1 075	0	1 075	5 037	0	5 037
45818	17 032	0	17 032	0	0	0	70	0	70	17 102	0	17 102
47407	0	0	0	639 152	609 898	1 249 050	639 152	609 898	1 249 050	0	0	0
47416	18	0	18	243	5 416	5 659	254	5 416	5 670	29	0	29
47422	39	6	45	736	0	736	728	0	728	31	6	37
47425	9 594	0	9 594	4 025	0	4 025	4 727	0	4 727	10 296	0	10 296
47426	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	392	0	392	0	0	0	69	0	69	461	0	461
60301	1 735	0	1 735	3 551	0	3 551	3 087	0	3 087	1 271	0	1 271
60305	2 450	0	2 450	6 252	0	6 252	3 802	0	3 802	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	5	0	5	2	0	2	98	0	98	101	0	101
60311	1 046	0	1 046	1 187	0	1 187	2 083	0	2 083	1 942	0	1 942
60322	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	3 891	0	3 891	0	0	0	27	0	27	3 918	0	3 918
60603	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	22	0	22	8	0	8	0	0	0	14	0	14
61304	104	0	104	15	0	15	22	0	22	111	0	111
70601	139 596	0	139 596	0	0	0	31 244	0	31 244	170 840	0	170 840
70603	8 547	0	8 547	0	0	0	6 609	0	6 609	15 156	0	15 156
70801	31 967	0	31 967	0	0	0	0	0	0	31 967	0	31 967
Итого по пассиву (баланс)	1 788 208	57 082	1 845 290	2 720 427	924 157	3 644 584	2 754 946	962 949	3 717 895	1 822 727	95 874	1 918 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
90901	71 555	0	71 555	24 834	0	24 834	25 609	0	25 609	70 780	0	70 780
90902	56 685	0	56 685	319	0	319	364	0	364	56 640	0	56 640
90907	20 660	0	20 660	3 100	0	3 100	20 660	0	20 660	3 100	0	3 100
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	6	0	6	6	0	6	11	0	11	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	257 621	0	257 621	44 006	0	44 006	7 639	0	7 639	293 988	0	293 988
91604	7 787	30 186	37 973	33	2 060	2 093	0	1 684	1 684	7 820	30 562	38 382
91704	68 685	9 489	78 174	0	582	582	23	529	552	68 662	9 542	78 204
91802	148 920	0	148 920	0	0	0	50	0	50	148 870	0	148 870
99998	1 031 125	0	1 031 125	44 972	0	44 972	34 030	0	34 030	1 042 067	0	1 042 067
Итого по активу (баланс)	1 676 598	39 675	1 716 273	117 276	2 642	119 918	88 392	2 213	90 605	1 705 482	40 104	1 745 586
Пассив
91003	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	14 512	0	14 512	3 000	0	3 000	2 900	0	2 900	14 412	0	14 412
91312	866 714	0	866 714	3 123	0	3 123	3 554	0	3 554	867 145	0	867 145
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	119 219	3 059	122 278	12 069	152	12 221	22 638	194	22 832	129 788	3 101	132 889
91507	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
99999	685 148	0	685 148	56 560	0	56 560	74 931	0	74 931	703 519	0	703 519
Итого по пассиву (баланс)	1 713 214	3 059	1 716 273	90 438	152	90 590	119 709	194	119 903	1 742 485	3 101	1 745 586
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	32 042	32 042	274 379	428 731	703 110	212 443	318 551	530 994	61 936	142 222	204 158
93301	0	0	0	96 781	53 505	150 286	96 781	53 505	150 286	0	0	0
93302	3 178	0	3 178	93 603	53 905	147 508	96 781	53 905	150 686	0	0	0
93303	0	13 987	13 987	152 520	41 278	193 798	93 603	55 265	148 868	58 917	0	58 917
93304	93 603	0	93 603	0	0	0	93 603	0	93 603	0	0	0
93801	7	0	7	11 162	0	11 162	10 124	0	10 124	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	96 788	46 029	142 817	628 445	577 419	1 205 864	603 335	481 226	1 084 561	121 898	142 222	264 120
Пассив
96001	32 016	0	32 016	316 945	213 337	530 282	426 538	275 849	702 387	141 609	62 512	204 121
96301	0	0	0	52 659	96 844	149 503	52 659	96 844	149 503	0	0	0
96302	0	3 184	3 184	52 659	98 108	150 767	52 659	94 924	147 583	0	0	0
96303	13 500	0	13 500	52 659	98 320	150 979	39 159	157 706	196 865	0	59 386	59 386
96304	0	93 250	93 250	0	93 250	93 250	0	0	0	0	0	0
96801	867	0	867	10 533	0	10 533	10 279	0	10 279	613	0	613
Итого по пассиву (баланс)	46 383	96 434	142 817	485 455	599 859	1 085 314	581 294	625 323	1 206 617	142 222	121 898	264 120
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?