Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 340	14 058	21 398	547 342	211 917	759 259	545 783	216 060	761 843	8 899	9 915	18 814
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	2 972	1 702	4 674	366 394	86 343	452 737	364 087	83 956	448 043	5 279	4 089	9 368
30102	15 501	0	15 501	808 623	0	808 623	790 455	0	790 455	33 669	0	33 669
30110	14 607	21 975	36 582	298 221	282 761	580 982	303 073	293 824	596 897	9 755	10 912	20 667
30114	0	2 437	2 437	0	52 679	52 679	0	48 486	48 486	0	6 630	6 630
30202	7 680	0	7 680	0	0	0	678	0	678	7 002	0	7 002
30204	806	0	806	216	0	216	0	0	0	1 022	0	1 022
30221	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
30233	162	465	627	35 622	4 669	40 291	35 130	4 585	39 715	654	549	1 203
30235	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30413	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30424	41	0	41	43 942	0	43 942	43 983	0	43 983	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	188	4 995	5 183	2 223	185	2 408	2 400	110	2 510	11	5 070	5 081
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	208 529	0	208 529	198 270	0	198 270	23 000	0	23 000	383 799	0	383 799
45207	543 971	0	543 971	0	0	0	66 400	0	66 400	477 571	0	477 571
45208	779 814	0	779 814	2 490	0	2 490	117 190	0	117 190	665 114	0	665 114
45502	2 790	0	2 790	1 250	0	1 250	3 690	0	3 690	350	0	350
45503	3 380	0	3 380	4 630	0	4 630	2 600	0	2 600	5 410	0	5 410
45504	6 832	0	6 832	450	0	450	3 667	0	3 667	3 615	0	3 615
45505	4 692	0	4 692	2 950	0	2 950	1 137	0	1 137	6 505	0	6 505
45506	20 280	0	20 280	1 600	0	1 600	852	0	852	21 028	0	21 028
45507	437	0	437	0	0	0	28	0	28	409	0	409
45509	278	0	278	383	0	383	395	0	395	266	0	266
45812	4 422	12 422	16 844	0	460	460	0	272	272	4 422	12 610	17 032
45815	500	0	500	1 624	0	1 624	1 434	0	1 434	690	0	690
45915	5	0	5	20	0	20	17	0	17	8	0	8
47404	0	5 953	5 953	0	39 429	39 429	0	39 362	39 362	0	6 020	6 020
47408	0	0	0	917 449	843 072	1 760 521	917 449	843 072	1 760 521	0	0	0
47423	1 748	561	2 309	3 841	3 339	7 180	3 306	3 060	6 366	2 283	840	3 123
47427	341	0	341	161	0	161	90	0	90	412	0	412
60302	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60306	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60308	33	0	33	62	45	107	70	45	115	25	0	25
60310	304	0	304	150	0	150	435	0	435	19	0	19
60312	874	0	874	3 802	0	3 802	3 879	0	3 879	797	0	797
60314	0	137	137	0	209	209	0	346	346	0	0	0
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	63	0	63	98	0	98	121	0	121	40	0	40
61009	71	0	71	143	0	143	33	0	33	181	0	181
61403	1 995	0	1 995	174	0	174	101	0	101	2 068	0	2 068
70606	59 647	0	59 647	69 326	0	69 326	34	0	34	128 939	0	128 939
70608	6 366	0	6 366	3 852	0	3 852	0	0	0	10 218	0	10 218
70611	1 342	0	1 342	671	0	671	0	0	0	2 013	0	2 013
70706	513 306	0	513 306	35	0	35	513 341	0	513 341	0	0	0
70708	84 569	0	84 569	0	0	0	84 569	0	84 569	0	0	0
70711	9 431	0	9 431	0	0	0	9 431	0	9 431	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 311 493	64 711	2 376 204	3 343 369	1 525 415	4 868 784	3 866 213	1 533 485	5 399 698	1 788 649	56 641	1 845 290
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 568	0	206 568	0	0	0	0	0	0	206 568	0	206 568
30220	0	266	266	0	7 766	7 766	0	8 357	8 357	0	857	857
30222	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30223	11 653	0	11 653	358 777	0	358 777	369 347	0	369 347	22 223	0	22 223
30232	89	0	89	1 120	4 062	5 182	1 040	4 062	5 102	9	0	9
30236	0	0	0	21	26	47	21	26	47	0	0	0
31302	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31303	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31501	0	0	0	56	0	56	74	0	74	18	0	18
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	251 269	13 725	264 994	2 111 930	16 617	2 128 547	2 081 044	15 719	2 096 763	220 383	12 827	233 210
40703	4 843	144	4 987	6 996	20	7 016	6 120	66	6 186	3 967	190	4 157
40802	5 202	0	5 202	18 098	0	18 098	19 849	0	19 849	6 953	0	6 953
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	485	1 048	1 533	744	202	946	308	584	892	49	1 430	1 479
40817	21 158	9 705	30 863	767 535	337 176	1 104 711	767 214	337 237	1 104 451	20 837	9 766	30 603
40820	22	65	87	38	2	40	50	2	52	34	65	99
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	20 660	0	20 660	0	0	0	0	0	0	20 660	0	20 660
40905	148	0	148	21 782	0	21 782	21 782	0	21 782	148	0	148
40909	0	91	91	3 566	8 025	11 591	3 566	8 026	11 592	0	92	92
40910	0	0	0	1 707	3 814	5 521	1 707	3 814	5 521	0	0	0
40911	240	0	240	24 842	0	24 842	25 277	0	25 277	675	0	675
40912	0	0	0	3 770	8 288	12 058	3 791	8 425	12 216	21	137	158
40913	0	0	0	6 312	28 210	34 522	6 546	29 322	35 868	234	1 112	1 346
42104	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
42105	90 750	0	90 750	26 530	0	26 530	2 280	0	2 280	66 500	0	66 500
42106	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	419	3 131	3 550	1 592	1 364	2 956	1 633	1 286	2 919	460	3 053	3 513
42304	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563	6 563	0	6 563
42305	147 612	0	147 612	6 499	0	6 499	41 732	0	41 732	182 845	0	182 845
42306	25 025	53 243	78 268	64 047	29 374	93 421	89 051	3 603	92 654	50 029	27 472	77 501
42601	0	74	74	0	2	2	0	3	3	0	75	75
45215	291 056	0	291 056	46 546	0	46 546	48 443	0	48 443	292 953	0	292 953
45515	4 596	0	4 596	355	0	355	514	0	514	4 755	0	4 755
45818	16 844	0	16 844	0	0	0	188	0	188	17 032	0	17 032
47407	0	0	0	841 778	918 644	1 760 422	841 778	918 644	1 760 422	0	0	0
47416	0	0	0	368	0	368	386	0	386	18	0	18
47422	30	5	35	527	0	527	536	1	537	39	6	45
47425	9 962	0	9 962	4 726	0	4 726	4 358	0	4 358	9 594	0	9 594
47426	81	0	81	116	0	116	35	0	35	0	0	0
52301	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	320	0	320	0	0	0	72	0	72	392	0	392
60301	2 079	0	2 079	2 868	0	2 868	2 524	0	2 524	1 735	0	1 735
60305	2 653	0	2 653	3 932	0	3 932	3 729	0	3 729	2 450	0	2 450
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	221	0	221	303	0	303	87	0	87	5	0	5
60311	624	0	624	2 122	0	2 122	2 544	0	2 544	1 046	0	1 046
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	37	0	37	22	0	22	22	0	22	37	0	37
60405	69	0	69	35	0	35	34	0	34	68	0	68
60601	3 864	0	3 864	0	0	0	27	0	27	3 891	0	3 891
60603	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	30	0	30	8	0	8	0	0	0	22	0	22
61304	86	0	86	12	0	12	30	0	30	104	0	104
70601	66 749	0	66 749	0	0	0	72 847	0	72 847	139 596	0	139 596
70603	5 286	0	5 286	0	0	0	3 261	0	3 261	8 547	0	8 547
70701	562 908	0	562 908	562 910	0	562 910	2	0	2	0	0	0
70703	76 398	0	76 398	76 398	0	76 398	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	607 341	0	607 341	639 308	0	639 308	31 967	0	31 967
Итого по пассиву (баланс)	2 294 707	81 497	2 376 204	5 609 503	1 363 592	6 973 095	5 103 004	1 339 177	6 442 181	1 788 208	57 082	1 845 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 647	0	13 647	0	0	0	101	0	101	13 546	0	13 546
90901	77 577	0	77 577	18 029	0	18 029	24 051	0	24 051	71 555	0	71 555
90902	56 323	0	56 323	854	0	854	492	0	492	56 685	0	56 685
90907	20 660	0	20 660	0	0	0	0	0	0	20 660	0	20 660
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	258 071	0	258 071	3 004	0	3 004	3 454	0	3 454	257 621	0	257 621
91604	7 753	29 525	37 278	34	1 309	1 343	0	648	648	7 787	30 186	37 973
91704	68 685	9 348	78 033	0	346	346	0	205	205	68 685	9 489	78 174
91802	148 920	0	148 920	0	0	0	0	0	0	148 920	0	148 920
99998	1 009 164	0	1 009 164	70 808	0	70 808	48 847	0	48 847	1 031 125	0	1 031 125
Итого по активу (баланс)	1 660 814	38 873	1 699 687	92 731	1 655	94 386	76 947	853	77 800	1 676 598	39 675	1 716 273
Пассив
91311	12 763	0	12 763	251	0	251	2 000	0	2 000	14 512	0	14 512
91312	844 479	0	844 479	13 032	0	13 032	35 267	0	35 267	866 714	0	866 714
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	121 263	3 038	124 301	35 494	70	35 564	33 450	91	33 541	119 219	3 059	122 278
91507	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
99999	690 523	0	690 523	28 796	0	28 796	23 421	0	23 421	685 148	0	685 148
Итого по пассиву (баланс)	1 696 649	3 038	1 699 687	77 573	70	77 643	94 138	91	94 229	1 713 214	3 059	1 716 273
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	21 199	21 199	230 030	721 039	951 069	230 030	710 196	940 226	0	32 042	32 042
93301	0	0	0	92 055	0	92 055	92 055	0	92 055	0	0	0
93302	0	0	0	95 234	32 495	127 729	92 056	32 495	124 551	3 178	0	3 178
93303	92 056	32 151	124 207	0	14 488	14 488	92 056	32 652	124 708	0	13 987	13 987
93304	0	13 779	13 779	93 603	412	94 015	0	14 191	14 191	93 603	0	93 603
93801	1	0	1	7 109	0	7 109	7 103	0	7 103	7	0	7
Итого по активу (баланс)	92 057	67 129	159 186	518 031	768 434	1 286 465	513 300	789 534	1 302 834	96 788	46 029	142 817
Пассив
96001	21 152	0	21 152	707 558	230 863	938 421	718 422	230 863	949 285	32 016	0	32 016
96301	0	0	0	0	92 620	92 620	0	92 620	92 620	0	0	0
96302	0	0	0	31 500	93 305	124 805	31 500	96 489	127 989	0	3 184	3 184
96303	31 500	91 861	123 361	31 500	94 139	125 639	13 500	2 278	15 778	13 500	0	13 500
96304	13 500	0	13 500	13 500	1 014	14 514	0	94 264	94 264	0	93 250	93 250
96801	1 173	0	1 173	7 657	0	7 657	7 351	0	7 351	867	0	867
Итого по пассиву (баланс)	67 325	91 861	159 186	791 715	511 941	1 303 656	770 773	516 514	1 287 287	46 383	96 434	142 817
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?