Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 022	12 588	67 610	489 734	198 338	688 072	536 840	196 425	733 265	7 916	14 501	22 417
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	7 471	5 283	12 754	385 485	74 589	460 074	389 829	78 641	468 470	3 127	1 231	4 358
30102	18 308	0	18 308	937 765	0	937 765	926 455	0	926 455	29 618	0	29 618
30110	22 801	16 165	38 966	287 983	186 692	474 675	302 004	186 971	488 975	8 780	15 886	24 666
30114	0	1 697	1 697	0	81 858	81 858	0	82 673	82 673	0	882	882
30202	7 230	0	7 230	139	0	139	0	0	0	7 369	0	7 369
30204	813	0	813	0	0	0	30	0	30	783	0	783
30221	0	1 428	1 428	0	191	191	0	1 619	1 619	0	0	0
30233	26	0	26	31 654	6 268	37 922	31 315	6 150	37 465	365	118	483
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30402	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
30413	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	0	0	0	83 284	0	83 284	83 278	0	83 278	6	0	6
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	4 954	4 954	0	61	61	0	117	117	0	4 898	4 898
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	210 029	0	210 029	500	0	500	1 500	0	1 500	209 029	0	209 029
45207	501 971	0	501 971	6 388	0	6 388	0	0	0	508 359	0	508 359
45208	797 110	0	797 110	0	0	0	8 500	0	8 500	788 610	0	788 610
45502	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45503	6 350	0	6 350	2 030	0	2 030	3 200	0	3 200	5 180	0	5 180
45504	3 901	0	3 901	2 500	0	2 500	567	0	567	5 834	0	5 834
45505	3 246	0	3 246	540	0	540	851	0	851	2 935	0	2 935
45506	20 955	0	20 955	900	0	900	1 134	0	1 134	20 721	0	20 721
45507	493	0	493	0	0	0	28	0	28	465	0	465
45509	20	0	20	397	0	397	152	0	152	265	0	265
45812	4 422	12 322	16 744	0	152	152	0	292	292	4 422	12 182	16 604
45815	700	0	700	30	0	30	730	0	730	0	0	0
45915	14	0	14	3	0	3	17	0	17	0	0	0
47404	7 229	5 918	13 147	0	87 175	87 175	7 229	87 222	94 451	0	5 871	5 871
47408	0	0	0	371 455	464 446	835 901	371 455	464 446	835 901	0	0	0
47423	5 844	1 706	7 550	4 737	3 724	8 461	8 876	4 512	13 388	1 705	918	2 623
47427	390	0	390	163	1	164	241	1	242	312	0	312
60302	0	0	0	107	0	107	102	0	102	5	0	5
60306	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60308	0	0	0	23	3	26	20	3	23	3	0	3
60310	19	0	19	173	0	173	19	0	19	173	0	173
60312	706	0	706	3 732	0	3 732	3 307	0	3 307	1 131	0	1 131
60314	0	0	0	0	456	456	0	182	182	0	274	274
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	50	0	50	86	0	86	80	0	80	56	0	56
61009	211	0	211	14	0	14	147	0	147	78	0	78
61403	1 947	0	1 947	282	0	282	175	0	175	2 054	0	2 054
70606	512 489	0	512 489	41 185	0	41 185	512 489	0	512 489	41 185	0	41 185
70608	84 569	0	84 569	2 859	0	2 859	84 569	0	84 569	2 859	0	2 859
70611	9 004	0	9 004	671	0	671	9 004	0	9 004	671	0	671
70706	0	0	0	513 198	0	513 198	0	0	0	513 198	0	513 198
70708	0	0	0	84 569	0	84 569	0	0	0	84 569	0	84 569
70711	0	0	0	9 004	0	9 004	0	0	0	9 004	0	9 004
Итого по активу (баланс)	2 439 551	62 067	2 501 618	3 270 580	1 103 954	4 374 534	3 442 468	1 109 254	4 551 722	2 267 663	56 767	2 324 430
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 568	0	206 568	0	0	0	0	0	0	206 568	0	206 568
30220	0	0	0	0	5 621	5 621	0	5 621	5 621	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 573	1 573	0	1 573	1 573	0	0	0
30223	0	0	0	225 247	0	225 247	239 550	0	239 550	14 303	0	14 303
30232	0	0	0	1 118	5 073	6 191	1 118	5 553	6 671	0	480	480
30236	0	0	0	16	28	44	16	28	44	0	0	0
31302	0	0	0	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31501	1 319	0	1 319	3 724	0	3 724	2 628	0	2 628	223	0	223
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	391 176	11 540	402 716	1 007 014	9 232	1 016 246	863 123	10 554	873 677	247 285	12 862	260 147
40703	4 548	0	4 548	1 866	0	1 866	3 582	0	3 582	6 264	0	6 264
40802	3 419	0	3 419	12 717	0	12 717	13 430	0	13 430	4 132	0	4 132
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	83	322	405	737	100	837	887	5	892	233	227	460
40817	39 289	9 665	48 954	223 932	70 307	294 239	215 130	69 919	285 049	30 487	9 277	39 764
40820	33	64	97	26	1	27	45	1	46	52	64	116
40821	157	0	157	12 908	0	12 908	12 888	0	12 888	137	0	137
40905	159	0	159	19 615	0	19 615	19 607	0	19 607	151	0	151
40909	0	91	91	2 439	7 486	9 925	2 439	7 485	9 924	0	90	90
40910	0	0	0	1 322	3 167	4 489	1 322	3 167	4 489	0	0	0
40911	609	0	609	23 346	45	23 391	22 937	45	22 982	200	0	200
40912	56	101	157	4 105	10 487	14 592	4 049	10 386	14 435	0	0	0
40913	161	909	1 070	6 101	29 516	35 617	5 940	28 607	34 547	0	0	0
42105	62 190	0	62 190	5 820	0	5 820	50 220	0	50 220	106 590	0	106 590
42106	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	954	3 126	4 080	1 794	1 598	3 392	1 997	1 575	3 572	1 157	3 103	4 260
42304	416	0	416	417	0	417	1	0	1	0	0	0
42305	148 932	7 490	156 422	5 515	7 501	13 016	4 887	11	4 898	148 304	0	148 304
42306	18 272	13 760	32 032	22 633	5 686	28 319	20 356	17 002	37 358	15 995	25 076	41 071
42601	0	73	73	0	1	1	0	1	1	0	73	73
45215	290 071	0	290 071	3 285	0	3 285	2 355	0	2 355	289 141	0	289 141
45515	4 268	0	4 268	52	0	52	395	0	395	4 611	0	4 611
45818	16 744	0	16 744	140	0	140	0	0	0	16 604	0	16 604
47407	0	0	0	463 882	372 180	836 062	463 882	372 180	836 062	0	0	0
47416	0	0	0	4 266	0	4 266	4 269	0	4 269	3	0	3
47422	102	6	108	100	3	103	28	2	30	30	5	35
47425	6 069	0	6 069	20 026	0	20 026	25 368	0	25 368	11 411	0	11 411
47426	141	0	141	141	0	141	31	0	31	31	0	31
52301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	184	0	184	0	0	0	72	0	72	256	0	256
60301	433	0	433	862	0	862	2 095	0	2 095	1 666	0	1 666
60305	0	0	0	1 145	0	1 145	3 637	0	3 637	2 492	0	2 492
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	27	0	27	23	0	23	115	0	115	119	0	119
60311	145	0	145	2 711	0	2 711	2 885	0	2 885	319	0	319
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	34	0	34	0	0	0	35	0	35	69	0	69
60601	3 809	0	3 809	0	0	0	28	0	28	3 837	0	3 837
60603	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
61304	108	0	108	120	0	120	82	0	82	70	0	70
70601	562 851	0	562 851	562 851	0	562 851	45 003	0	45 003	45 003	0	45 003
70603	76 398	0	76 398	76 398	0	76 398	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405
70701	0	0	0	0	0	0	562 888	0	562 888	562 888	0	562 888
70703	0	0	0	0	0	0	76 398	0	76 398	76 398	0	76 398
Итого по пассиву (баланс)	2 454 471	47 147	2 501 618	2 876 668	529 612	3 406 280	2 695 370	533 722	3 229 092	2 273 173	51 257	2 324 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 647	0	13 647	0	0	0	0	0	0	13 647	0	13 647
90901	88 263	0	88 263	27 766	0	27 766	47 944	0	47 944	68 085	0	68 085
90902	60 642	0	60 642	891	0	891	680	0	680	60 853	0	60 853
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	261 838	0	261 838	4 594	0	4 594	13 937	0	13 937	252 495	0	252 495
91604	7 688	28 888	36 576	34	563	597	0	684	684	7 722	28 767	36 489
91704	68 685	9 272	77 957	0	114	114	0	219	219	68 685	9 167	77 852
91802	148 920	0	148 920	0	0	0	0	0	0	148 920	0	148 920
99998	797 862	0	797 862	218 235	0	218 235	14 076	0	14 076	1 002 021	0	1 002 021
Итого по активу (баланс)	1 447 559	38 160	1 485 719	251 531	677	252 208	76 648	903	77 551	1 622 442	37 934	1 660 376
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	19 763	0	19 763	5 000	0	5 000	0	0	0	14 763	0	14 763
91312	738 544	0	738 544	1 608	0	1 608	101 892	0	101 892	838 828	0	838 828
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	9 405	3 029	12 434	7 285	74	7 359	116 172	62	116 234	118 292	3 017	121 309
91507	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
99999	687 857	0	687 857	63 463	0	63 463	33 961	0	33 961	658 355	0	658 355
Итого по пассиву (баланс)	1 482 690	3 029	1 485 719	77 465	74	77 539	252 134	62	252 196	1 657 359	3 017	1 660 376
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	41 003	41 003	16 131	405 732	421 863	16 131	445 520	461 651	0	1 215	1 215
93301	0	0	0	92 521	0	92 521	92 521	0	92 521	0	0	0
93302	0	0	0	92 522	0	92 522	92 522	0	92 522	0	0	0
93303	92 522	0	92 522	90 744	0	90 744	92 522	0	92 522	90 744	0	90 744
93304	0	0	0	90 744	31 852	122 596	90 744	323	91 067	0	31 529	31 529
93801	120	0	120	2 563	0	2 563	2 678	0	2 678	5	0	5
Итого по активу (баланс)	92 642	41 003	133 645	385 225	437 584	822 809	387 118	445 843	832 961	90 749	32 744	123 493
Пассив
96001	41 124	0	41 124	443 973	16 373	460 346	402 849	17 593	420 442	0	1 220	1 220
96301	0	0	0	0	92 521	92 521	0	92 521	92 521	0	0	0
96302	0	0	0	0	90 994	90 994	0	90 994	90 994	0	0	0
96303	0	91 118	91 118	0	91 919	91 919	0	90 884	90 884	0	90 083	90 083
96304	0	0	0	0	90 843	90 843	31 500	90 843	122 343	31 500	0	31 500
96801	1 403	0	1 403	4 968	0	4 968	4 255	0	4 255	690	0	690
Итого по пассиву (баланс)	42 527	91 118	133 645	448 941	382 650	831 591	438 604	382 835	821 439	32 190	91 303	123 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	352,0000	0	0	352,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	159,0000	0	0	159,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	511,0000	0	0	511,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?