Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 846	11 467	22 313	636 744	258 729	895 473	642 106	253 012	895 118	5 484	17 184	22 668
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	5 734	3 656	9 390	444 880	84 711	529 591	447 663	86 625	534 288	2 951	1 742	4 693
30102	11 529	0	11 529	939 662	0	939 662	917 516	0	917 516	33 675	0	33 675
30110	13 041	14 577	27 618	267 524	186 777	454 301	269 717	187 808	457 525	10 848	13 546	24 394
30114	0	26 012	26 012	0	114 934	114 934	0	136 093	136 093	0	4 853	4 853
30202	7 305	0	7 305	10	0	10	0	0	0	7 315	0	7 315
30204	776	0	776	0	0	0	44	0	44	732	0	732
30213	935	3 656	4 591	15 108	16 820	31 928	16 043	20 476	36 519	0	0	0
30221	0	309	309	5 600	18 682	24 282	5 600	18 991	24 591	0	0	0
30233	188	0	188	32 736	2 089	34 825	32 785	2 089	34 874	139	0	139
30402	35	0	35	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	35	0	35
30404	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	280	5 043	5 323	845	266	1 111	1 125	167	1 292	0	5 142	5 142
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	3 080	0	3 080	0	0	0	2 700	0	2 700	380	0	380
45206	207 500	0	207 500	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	208 700	0	208 700
45207	339 435	0	339 435	27 603	0	27 603	15 800	0	15 800	351 238	0	351 238
45208	911 276	0	911 276	4 100	0	4 100	19 800	0	19 800	895 576	0	895 576
45502	151	0	151	600	0	600	151	0	151	600	0	600
45503	800	0	800	5 365	0	5 365	1 450	0	1 450	4 715	0	4 715
45504	5 050	0	5 050	1 800	0	1 800	5 050	0	5 050	1 800	0	1 800
45505	14 340	0	14 340	420	0	420	11 108	0	11 108	3 652	0	3 652
45506	14 256	0	14 256	12 316	0	12 316	5 979	0	5 979	20 593	0	20 593
45507	576	0	576	0	0	0	28	0	28	548	0	548
45509	255	0	255	420	0	420	563	0	563	112	0	112
45812	4 422	12 542	16 964	0	661	661	0	414	414	4 422	12 789	17 211
45815	675	1 380	2 055	1 700	73	1 773	0	46	46	2 375	1 407	3 782
45915	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
47404	457	4 919	5 376	76 807	78 509	155 316	76 981	78 412	155 393	283	5 016	5 299
47408	0	0	0	610 780	658 706	1 269 486	610 780	658 706	1 269 486	0	0	0
47423	2 782	1 212	3 994	10 051	8 830	18 881	10 922	9 207	20 129	1 911	835	2 746
47427	1 005	0	1 005	70	0	70	1 008	0	1 008	67	0	67
60302	152	0	152	52	0	52	87	0	87	117	0	117
60306	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60308	14	0	14	84	0	84	98	0	98	0	0	0
60310	34	0	34	148	0	148	26	0	26	156	0	156
60312	454	0	454	4 782	0	4 782	4 564	0	4 564	672	0	672
60314	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	78	0	78	19	0	19	54	0	54	43	0	43
61008	35	0	35	71	0	71	58	0	58	48	0	48
61009	114	0	114	22	0	22	53	0	53	83	0	83
61403	2 284	0	2 284	0	0	0	120	0	120	2 164	0	2 164
70606	319 132	0	319 132	38 998	0	38 998	52	0	52	358 078	0	358 078
70608	70 903	0	70 903	4 306	0	4 306	0	0	0	75 209	0	75 209
70611	6 801	0	6 801	759	0	759	0	0	0	7 560	0	7 560
Итого по активу (баланс)	1 962 346	84 779	2 047 125	3 198 475	1 429 840	4 628 315	3 152 296	1 452 099	4 604 395	2 008 525	62 520	2 071 045
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 565	0	206 565	0	0	0	0	0	0	206 565	0	206 565
30220	0	4 309	4 309	0	15 978	15 978	0	11 890	11 890	0	221	221
30223	19 379	0	19 379	407 106	0	407 106	407 036	0	407 036	19 309	0	19 309
31302	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 069	0	1 069	1 375	0	1 375	306	0	306
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	303 019	18 401	321 420	1 238 493	32 317	1 270 810	1 223 900	27 915	1 251 815	288 426	13 999	302 425
40703	6 687	53	6 740	7 211	1 162	8 373	6 026	1 163	7 189	5 502	54	5 556
40802	5 551	1	5 552	15 495	131	15 626	16 150	307	16 457	6 206	177	6 383
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	335	879	1 214	570	503	1 073	479	1 478	1 957	244	1 854	2 098
40817	20 194	9 712	29 906	238 668	26 289	264 957	238 333	26 103	264 436	19 859	9 526	29 385
40820	29	65	94	14	2	16	10	4	14	25	67	92
40821	5 006	0	5 006	18 648	0	18 648	13 642	0	13 642	0	0	0
40905	154	0	154	33 780	0	33 780	33 785	0	33 785	159	0	159
40909	0	92	92	3 847	8 319	12 166	3 847	8 321	12 168	0	94	94
40910	0	0	0	1 561	4 282	5 843	1 561	4 282	5 843	0	0	0
40911	523	0	523	27 909	0	27 909	27 566	0	27 566	180	0	180
40912	218	127	345	4 360	12 682	17 042	4 154	12 555	16 709	12	0	12
40913	486	1 501	1 987	11 866	41 500	53 366	11 380	40 001	51 381	0	2	2
42105	36 773	0	36 773	0	0	0	0	0	0	36 773	0	36 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	763	2 833	3 596	26 419	29 281	55 700	26 585	29 336	55 921	929	2 888	3 817
42304	4 875	0	4 875	2 102	0	2 102	1 653	0	1 653	4 426	0	4 426
42305	85 922	10 694	96 616	108 953	214	109 167	136 708	431	137 139	113 677	10 911	124 588
42306	88 443	6 256	94 699	54 210	1 899	56 109	38 394	4 750	43 144	72 627	9 107	81 734
42601	0	75	75	0	3	3	0	4	4	0	76	76
42604	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
45215	274 553	0	274 553	5 448	0	5 448	7 815	0	7 815	276 920	0	276 920
45515	8 672	0	8 672	6 080	0	6 080	704	0	704	3 296	0	3 296
45818	19 019	0	19 019	0	0	0	549	0	549	19 568	0	19 568
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	658 361	611 684	1 270 045	658 361	611 684	1 270 045	0	0	0
47416	142	0	142	1 104	0	1 104	1 727	0	1 727	765	0	765
47422	40	444	484	1 999	7 574	9 573	2 002	7 136	9 138	43	6	49
47425	3 235	0	3 235	9 458	0	9 458	13 997	0	13 997	7 774	0	7 774
52303	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
52305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52501	1 069	0	1 069	1 122	0	1 122	95	0	95	42	0	42
60301	1 506	0	1 506	3 582	0	3 582	2 279	0	2 279	203	0	203
60305	2 130	0	2 130	5 793	0	5 793	3 663	0	3 663	0	0	0
60307	9	0	9	19	0	19	10	0	10	0	0	0
60309	7	0	7	2	0	2	92	0	92	97	0	97
60311	1 285	0	1 285	1 018	0	1 018	961	0	961	1 228	0	1 228
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60322	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	3 860	0	3 860	0	0	0	27	0	27	3 887	0	3 887
60603	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	67	0	67	9	0	9	0	0	0	58	0	58
61304	122	0	122	13	0	13	17	0	17	126	0	126
70601	359 314	0	359 314	0	0	0	42 205	0	42 205	401 519	0	401 519
70603	63 848	0	63 848	0	0	0	4 477	0	4 477	68 325	0	68 325
Итого по пассиву (баланс)	1 991 630	55 495	2 047 125	2 965 064	793 820	3 758 884	2 995 444	787 360	3 782 804	2 022 010	49 035	2 071 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 546	0	18 546	10 601	0	10 601	15 500	0	15 500	13 647	0	13 647
90901	83 575	0	83 575	17 036	0	17 036	14 349	0	14 349	86 262	0	86 262
90902	67 254	0	67 254	606	0	606	2 024	0	2 024	65 836	0	65 836
91202	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	236 848	0	236 848	30 388	0	30 388	5 025	0	5 025	262 211	0	262 211
91604	8 058	29 701	37 759	39	1 794	1 833	0	981	981	8 097	30 514	38 611
91704	68 209	8 501	76 710	0	448	448	0	281	281	68 209	8 668	76 877
91802	146 845	0	146 845	0	0	0	0	0	0	146 845	0	146 845
99998	775 056	0	775 056	91 086	0	91 086	82 989	0	82 989	783 153	0	783 153
Итого по активу (баланс)	1 404 400	38 202	1 442 602	149 778	2 242	152 020	119 909	1 262	121 171	1 434 269	39 182	1 473 451
Пассив
91311	20 763	0	20 763	5 700	0	5 700	1 801	0	1 801	16 864	0	16 864
91312	701 800	0	701 800	7 042	0	7 042	10 906	0	10 906	705 664	0	705 664
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	101	0	101	10 101	0	10 101
91317	21 229	3 055	24 284	70 170	77	70 247	78 143	135	78 278	29 202	3 113	32 315
91507	18 209	0	18 209	0	0	0	0	0	0	18 209	0	18 209
99999	667 546	0	667 546	37 455	0	37 455	60 207	0	60 207	690 298	0	690 298
Итого по пассиву (баланс)	1 439 547	3 055	1 442 602	120 367	77	120 444	151 158	135	151 293	1 470 338	3 113	1 473 451
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	210 272	467 991	678 263	210 272	445 312	655 584	0	22 679	22 679
93301	0	0	0	62 134	0	62 134	62 134	0	62 134	0	0	0
93302	0	0	0	62 134	0	62 134	62 134	0	62 134	0	0	0
93303	62 134	0	62 134	63 277	0	63 277	62 134	0	62 134	63 277	0	63 277
93304	0	0	0	63 277	0	63 277	63 277	0	63 277	0	0	0
93801	0	0	0	5 921	0	5 921	5 921	0	5 921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 134	0	62 134	467 015	467 991	935 006	465 872	445 312	911 184	63 277	22 679	85 956
Пассив
96001	0	0	0	442 931	211 853	654 784	465 413	211 853	677 266	22 482	0	22 482
96301	0	0	0	0	62 134	62 134	0	62 134	62 134	0	0	0
96302	0	0	0	0	62 284	62 284	0	62 284	62 284	0	0	0
96303	0	61 834	61 834	0	63 162	63 162	0	64 379	64 379	0	63 051	63 051
96304	0	0	0	0	64 107	64 107	0	64 107	64 107	0	0	0
96801	300	0	300	6 387	0	6 387	6 510	0	6 510	423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	300	61 834	62 134	449 318	463 540	912 858	471 923	464 757	936 680	22 905	63 051	85 956
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?