Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 982	12 281	20 263	537 346	226 534	763 880	534 482	227 348	761 830	10 846	11 467	22 313
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	6 262	3 666	9 928	375 754	87 602	463 356	376 282	87 612	463 894	5 734	3 656	9 390
30102	10 436	0	10 436	907 728	0	907 728	906 635	0	906 635	11 529	0	11 529
30110	10 069	27 232	37 301	222 218	240 980	463 198	219 246	253 635	472 881	13 041	14 577	27 618
30114	0	18 564	18 564	0	158 303	158 303	0	150 855	150 855	0	26 012	26 012
30202	7 052	0	7 052	253	0	253	0	0	0	7 305	0	7 305
30204	823	0	823	0	0	0	47	0	47	776	0	776
30213	632	3 172	3 804	27 130	35 394	62 524	26 827	34 910	61 737	935	3 656	4 591
30221	1 000	0	1 000	68 950	922	69 872	69 950	613	70 563	0	309	309
30233	40	0	40	30 011	523	30 534	29 863	523	30 386	188	0	188
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	583	5 267	5 850	1 644	284	1 928	1 947	508	2 455	280	5 043	5 323
45205	4 580	0	4 580	0	0	0	1 500	0	1 500	3 080	0	3 080
45206	207 150	0	207 150	1 500	0	1 500	1 150	0	1 150	207 500	0	207 500
45207	328 321	0	328 321	11 614	0	11 614	500	0	500	339 435	0	339 435
45208	918 556	0	918 556	0	0	0	7 280	0	7 280	911 276	0	911 276
45502	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45503	4 850	0	4 850	0	0	0	4 050	0	4 050	800	0	800
45504	4 400	0	4 400	3 250	0	3 250	2 600	0	2 600	5 050	0	5 050
45505	15 480	0	15 480	1 900	0	1 900	3 040	0	3 040	14 340	0	14 340
45506	13 797	0	13 797	790	0	790	331	0	331	14 256	0	14 256
45507	608	0	608	0	0	0	32	0	32	576	0	576
45509	34	0	34	363	0	363	142	0	142	255	0	255
45812	4 422	13 101	17 523	0	706	706	0	1 265	1 265	4 422	12 542	16 964
45815	1 175	1 441	2 616	16	78	94	516	139	655	675	1 380	2 055
45915	22	0	22	3	0	3	25	0	25	0	0	0
47404	18	5 138	5 156	161 517	171 816	333 333	161 078	172 035	333 113	457	4 919	5 376
47408	0	0	0	563 145	661 466	1 224 611	563 145	661 466	1 224 611	0	0	0
47423	1 922	766	2 688	9 430	8 427	17 857	8 570	7 981	16 551	2 782	1 212	3 994
47427	916	0	916	162	0	162	73	0	73	1 005	0	1 005
60302	151	0	151	85	0	85	84	0	84	152	0	152
60306	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60308	5	0	5	41	1	42	32	1	33	14	0	14
60310	301	0	301	161	0	161	428	0	428	34	0	34
60312	467	0	467	5 140	0	5 140	5 153	0	5 153	454	0	454
60314	0	144	144	0	55	55	0	199	199	0	0	0
60401	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	37	0	37	85	0	85	44	0	44	78	0	78
61008	65	0	65	29	0	29	59	0	59	35	0	35
61009	92	0	92	58	0	58	36	0	36	114	0	114
61403	2 327	0	2 327	69	0	69	112	0	112	2 284	0	2 284
70606	296 538	0	296 538	22 599	0	22 599	5	0	5	319 132	0	319 132
70608	60 804	0	60 804	10 099	0	10 099	0	0	0	70 903	0	70 903
70611	6 160	0	6 160	641	0	641	0	0	0	6 801	0	6 801
Итого по активу (баланс)	1 923 728	90 778	2 014 506	2 964 790	1 593 091	4 557 881	2 926 172	1 599 090	4 525 262	1 962 346	84 779	2 047 125
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 565	0	206 565	0	0	0	0	0	0	206 565	0	206 565
30220	0	268	268	0	5 874	5 874	0	9 915	9 915	0	4 309	4 309
30223	14 417	0	14 417	332 822	0	332 822	337 784	0	337 784	19 379	0	19 379
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31501	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	315 970	13 206	329 176	1 077 447	14 678	1 092 125	1 064 496	19 873	1 084 369	303 019	18 401	321 420
40703	6 959	55	7 014	5 646	5	5 651	5 374	3	5 377	6 687	53	6 740
40802	4 765	33	4 798	13 005	682	13 687	13 791	650	14 441	5 551	1	5 552
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	592	1 385	1 977	2 349	544	2 893	2 092	38	2 130	335	879	1 214
40817	23 517	9 520	33 037	248 551	74 928	323 479	245 228	75 120	320 348	20 194	9 712	29 906
40820	25	68	93	6	7	13	10	4	14	29	65	94
40821	186	0	186	6 346	0	6 346	11 166	0	11 166	5 006	0	5 006
40905	159	0	159	24 552	0	24 552	24 547	0	24 547	154	0	154
40909	0	96	96	3 017	6 806	9 823	3 017	6 802	9 819	0	92	92
40910	0	0	0	1 907	3 763	5 670	1 907	3 763	5 670	0	0	0
40911	156	0	156	24 165	0	24 165	24 532	0	24 532	523	0	523
40912	0	10	10	4 194	9 415	13 609	4 412	9 532	13 944	218	127	345
40913	0	0	0	8 455	38 611	47 066	8 941	40 112	49 053	486	1 501	1 987
42105	36 773	0	36 773	0	0	0	0	0	0	36 773	0	36 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	888	2 945	3 833	1 097	1 100	2 197	972	988	1 960	763	2 833	3 596
42304	4 219	0	4 219	5	0	5	661	0	661	4 875	0	4 875
42305	92 895	10 938	103 833	9 389	714	10 103	2 416	470	2 886	85 922	10 694	96 616
42306	96 862	6 554	103 416	50 808	790	51 598	42 389	492	42 881	88 443	6 256	94 699
42601	0	78	78	0	7	7	0	4	4	0	75	75
45215	271 627	0	271 627	368	0	368	3 294	0	3 294	274 553	0	274 553
45515	5 573	0	5 573	534	0	534	3 633	0	3 633	8 672	0	8 672
45818	19 639	0	19 639	620	0	620	0	0	0	19 019	0	19 019
47407	0	0	0	659 351	563 107	1 222 458	659 351	563 107	1 222 458	0	0	0
47416	83	0	83	967	591	1 558	1 026	591	1 617	142	0	142
47422	30	58	88	1 652	7 144	8 796	1 662	7 530	9 192	40	444	484
47425	6 021	0	6 021	3 264	0	3 264	478	0	478	3 235	0	3 235
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	971	0	971	0	0	0	98	0	98	1 069	0	1 069
60301	103	0	103	836	0	836	2 239	0	2 239	1 506	0	1 506
60305	0	0	0	1 345	0	1 345	3 475	0	3 475	2 130	0	2 130
60307	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60309	214	0	214	307	0	307	100	0	100	7	0	7
60311	798	0	798	332	0	332	819	0	819	1 285	0	1 285
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	3 833	0	3 833	0	0	0	27	0	27	3 860	0	3 860
60603	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	75	0	75	8	0	8	0	0	0	67	0	67
61304	130	0	130	12	0	12	4	0	4	122	0	122
70601	331 873	0	331 873	0	0	0	27 441	0	27 441	359 314	0	359 314
70603	55 492	0	55 492	0	0	0	8 356	0	8 356	63 848	0	63 848
Итого по пассиву (баланс)	1 969 239	45 267	2 014 506	2 484 852	728 766	3 213 618	2 507 243	738 994	3 246 237	1 991 630	55 495	2 047 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 546	0	18 546	0	0	0	0	0	0	18 546	0	18 546
90901	86 634	0	86 634	14 894	0	14 894	17 953	0	17 953	83 575	0	83 575
90902	66 500	0	66 500	8 772	0	8 772	8 018	0	8 018	67 254	0	67 254
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	241 632	0	241 632	863	0	863	5 647	0	5 647	236 848	0	236 848
91604	8 021	30 797	38 818	37	1 879	1 916	0	2 975	2 975	8 058	29 701	37 759
91704	83 964	8 879	92 843	0	479	479	15 755	857	16 612	68 209	8 501	76 710
91802	200 115	0	200 115	0	0	0	53 270	0	53 270	146 845	0	146 845
99998	747 160	0	747 160	50 119	0	50 119	22 223	0	22 223	775 056	0	775 056
Итого по активу (баланс)	1 452 582	39 676	1 492 258	74 686	2 358	77 044	122 868	3 832	126 700	1 404 400	38 202	1 442 602
Пассив
91003	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
91312	670 275	0	670 275	2 755	0	2 755	34 280	0	34 280	701 800	0	701 800
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	24 759	3 153	27 912	10 882	245	11 127	7 352	147	7 499	21 229	3 055	24 284
91507	18 210	0	18 210	8 135	0	8 135	8 134	0	8 134	18 209	0	18 209
99999	745 098	0	745 098	103 362	0	103 362	25 810	0	25 810	667 546	0	667 546
Итого по пассиву (баланс)	1 489 105	3 153	1 492 258	125 340	245	125 585	75 782	147	75 929	1 439 547	3 055	1 442 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 461	7 266	40 727	488 413	134 511	622 924	521 874	141 777	663 651	0	0	0
93301	0	0	0	32 050	0	32 050	32 050	0	32 050	0	0	0
93302	0	0	0	32 050	0	32 050	32 050	0	32 050	0	0	0
93303	32 050	0	32 050	62 134	0	62 134	32 050	0	32 050	62 134	0	62 134
93304	0	0	0	62 134	0	62 134	62 134	0	62 134	0	0	0
93801	369	0	369	6 600	0	6 600	6 969	0	6 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 880	7 266	73 146	683 381	134 511	817 892	687 127	141 777	828 904	62 134	0	62 134
Пассив
96001	7 280	33 236	40 516	141 106	525 417	666 523	133 826	492 181	626 007	0	0	0
96301	0	0	0	0	32 050	32 050	0	32 050	32 050	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 478	31 478	0	31 478	31 478	0	0	0
96303	0	32 293	32 293	0	33 674	33 674	0	63 215	63 215	0	61 834	61 834
96304	0	0	0	0	63 559	63 559	0	63 559	63 559	0	0	0
96801	337	0	337	8 102	0	8 102	8 065	0	8 065	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	7 617	65 529	73 146	149 208	686 178	835 386	141 891	682 483	824 374	300	61 834	62 134
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 510 385,0000	0	0	920,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	920,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	842 167,0000	0	0	0,0000	0	0	920,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	920,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?