Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 490	8 566	18 056	516 609	230 310	746 919	515 946	226 342	742 288	10 153	12 534	22 687
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	6 950	5 135	12 085	365 032	92 477	457 509	370 462	96 381	466 843	1 520	1 231	2 751
30102	12 714	0	12 714	1 480 829	0	1 480 829	1 456 522	0	1 456 522	37 021	0	37 021
30110	9 615	21 040	30 655	417 181	415 432	832 613	412 810	423 155	835 965	13 986	13 317	27 303
30114	0	12 116	12 116	0	142 803	142 803	0	137 388	137 388	0	17 531	17 531
30202	6 471	0	6 471	0	0	0	235	0	235	6 236	0	6 236
30204	648	0	648	0	0	0	51	0	51	597	0	597
30213	1 304	250	1 554	21 721	27 605	49 326	22 732	26 646	49 378	293	1 209	1 502
30221	0	2 349	2 349	313 990	1 546	315 536	313 990	3 895	317 885	0	0	0
30233	15	0	15	33 183	1 066	34 249	33 172	1 066	34 238	26	0	26
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	19	4 789	4 808	5	571	576	24	67	91	0	5 293	5 293
45203	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	60 044	0	60 044	0	0	0	0	0	0	60 044	0	60 044
45207	395 677	0	395 677	0	0	0	0	0	0	395 677	0	395 677
45208	913 506	0	913 506	0	0	0	0	0	0	913 506	0	913 506
45502	9 050	0	9 050	4 400	0	4 400	9 050	0	9 050	4 400	0	4 400
45503	1 987	0	1 987	10 650	0	10 650	707	0	707	11 930	0	11 930
45504	380	0	380	101	0	101	380	0	380	101	0	101
45505	14 972	0	14 972	360	0	360	833	0	833	14 499	0	14 499
45506	8 311	0	8 311	4 515	0	4 515	289	0	289	12 537	0	12 537
45507	0	0	0	1 000	0	1 000	39	0	39	961	0	961
45509	27	0	27	498	0	498	444	0	444	81	0	81
45812	8 528	11 912	20 440	0	1 421	1 421	4 106	168	4 274	4 422	13 165	17 587
45815	675	1 310	1 985	310	156	466	310	18	328	675	1 448	2 123
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47404	6	1 468	1 474	120 591	140 289	260 880	120 575	140 135	260 710	22	1 622	1 644
47408	0	0	0	257 632	489 991	747 623	257 632	489 991	747 623	0	0	0
47423	2 330	1 079	3 409	6 393	5 900	12 293	6 893	6 310	13 203	1 830	669	2 499
47427	580	0	580	205	0	205	89	0	89	696	0	696
60302	20	0	20	240	0	240	92	0	92	168	0	168
60306	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60308	0	166	166	46	20	66	46	2	48	0	184	184
60310	202	0	202	214	0	214	25	0	25	391	0	391
60312	509	0	509	4 436	0	4 436	4 546	0	4 546	399	0	399
60314	0	259	259	0	51	51	0	180	180	0	130	130
60401	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	173	0	173	0	0	0	116	0	116	57	0	57
61008	61	0	61	42	0	42	69	0	69	34	0	34
61009	100	0	100	20	0	20	36	0	36	84	0	84
61403	2 559	0	2 559	78	0	78	111	0	111	2 526	0	2 526
70606	81 803	0	81 803	18 043	0	18 043	0	0	0	99 846	0	99 846
70608	20 030	0	20 030	6 065	0	6 065	0	0	0	26 095	0	26 095
70611	3 938	0	3 938	985	0	985	0	0	0	4 923	0	4 923
Итого по активу (баланс)	1 579 793	70 445	1 650 238	3 590 671	1 549 638	5 140 309	3 534 929	1 551 744	5 086 673	1 635 535	68 339	1 703 874
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	173 644	0	173 644	0	0	0	0	0	0	173 644	0	173 644
30220	0	4 111	4 111	0	17 968	17 968	0	15 071	15 071	0	1 214	1 214
30223	14 133	0	14 133	437 837	0	437 837	452 430	0	452 430	28 726	0	28 726
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	289 345	8 395	297 740	1 575 297	36 688	1 611 985	1 610 878	45 588	1 656 466	324 926	17 295	342 221
40703	9 507	50	9 557	9 120	1	9 121	5 383	6	5 389	5 770	55	5 825
40802	3 645	0	3 645	19 916	222	20 138	21 616	222	21 838	5 345	0	5 345
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 090	442	2 532	18 363	3 752	22 115	16 815	4 737	21 552	542	1 427	1 969
40817	24 389	8 842	33 231	917 774	374 263	1 292 037	915 792	377 511	1 293 303	22 407	12 090	34 497
40820	18	62	80	10	1	11	20	7	27	28	68	96
40821	22	0	22	55	0	55	43	0	43	10	0	10
40901	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40905	161	0	161	17 976	0	17 976	17 974	0	17 974	159	0	159
40909	0	88	88	3 797	5 507	9 304	3 797	5 515	9 312	0	96	96
40910	0	0	0	947	1 862	2 809	947	1 862	2 809	0	0	0
40911	444	0	444	17 048	0	17 048	16 657	0	16 657	53	0	53
40912	80	141	221	4 228	6 300	10 528	4 148	6 191	10 339	0	32	32
40913	331	1 450	1 781	7 265	25 869	33 134	6 934	24 419	31 353	0	0	0
42105	16 773	0	16 773	15 000	0	15 000	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	699	5 511	6 210	21 081	40 933	62 014	21 336	40 994	62 330	954	5 572	6 526
42305	69 771	7 808	77 579	7 020	268	7 288	1 946	456	2 402	64 697	7 996	72 693
42306	83 083	154	83 237	134 427	195 137	329 564	125 987	195 328	321 315	74 643	345	74 988
42601	0	71	71	0	1	1	0	9	9	0	79	79
45215	272 824	0	272 824	190	0	190	0	0	0	272 634	0	272 634
45515	1 737	0	1 737	557	0	557	1 741	0	1 741	2 921	0	2 921
45818	22 425	0	22 425	4 106	0	4 106	1 391	0	1 391	19 710	0	19 710
47407	0	0	0	468 333	279 350	747 683	468 333	279 350	747 683	0	0	0
47416	78	0	78	4 321	1 147	5 468	4 658	1 147	5 805	415	0	415
47422	38	272	310	1 106	3 425	4 531	1 177	3 233	4 410	109	80	189
47425	2 293	0	2 293	518	0	518	47	0	47	1 822	0	1 822
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	568	0	568	0	0	0	101	0	101	669	0	669
60301	201	0	201	2 437	0	2 437	2 338	0	2 338	102	0	102
60305	0	0	0	3 841	0	3 841	3 848	0	3 848	7	0	7
60309	97	0	97	5	0	5	110	0	110	202	0	202
60311	1 499	0	1 499	2 035	0	2 035	1 789	0	1 789	1 253	0	1 253
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	18	0	18	184	0	184
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	3 727	0	3 727	0	0	0	26	0	26	3 753	0	3 753
60603	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	141	0	141	14	0	14	7	0	7	134	0	134
70601	100 394	0	100 394	0	0	0	20 689	0	20 689	121 083	0	121 083
70603	17 618	0	17 618	0	0	0	7 831	0	7 831	25 449	0	25 449
70801	32 921	0	32 921	0	0	0	0	0	0	32 921	0	32 921
Итого по пассиву (баланс)	1 612 788	37 450	1 650 238	3 698 659	992 694	4 691 353	3 743 343	1 001 646	4 744 989	1 657 472	46 402	1 703 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 546	0	18 546	0	0	0	0	0	0	18 546	0	18 546
90901	78 612	0	78 612	20 762	0	20 762	17 338	0	17 338	82 036	0	82 036
90902	65 253	0	65 253	2 722	0	2 722	2 712	0	2 712	65 263	0	65 263
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	33 386	0	33 386	15 927	0	15 927	1 959	0	1 959	47 354	0	47 354
91604	8 445	27 157	35 602	63	3 473	3 536	599	382	981	7 909	30 248	38 157
91704	83 365	8 318	91 683	599	992	1 591	0	387	387	83 964	8 923	92 887
91802	195 824	0	195 824	4 106	0	4 106	0	0	0	199 930	0	199 930
99998	738 020	0	738 020	15 965	0	15 965	17 475	0	17 475	736 510	0	736 510
Итого по активу (баланс)	1 221 461	35 475	1 256 936	62 648	4 465	67 113	40 087	769	40 856	1 244 022	39 171	1 283 193
Пассив
91311	20 363	0	20 363	3 100	0	3 100	8 300	0	8 300	25 563	0	25 563
91312	672 233	0	672 233	1 096	0	1 096	6 912	0	6 912	678 049	0	678 049
91315	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	5 981	2 929	8 910	3 242	37	3 279	484	269	753	3 223	3 161	6 384
91507	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
99999	518 916	0	518 916	20 272	0	20 272	48 039	0	48 039	546 683	0	546 683
Итого по пассиву (баланс)	1 254 007	2 929	1 256 936	37 710	37	37 747	63 735	269	64 004	1 280 032	3 161	1 283 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 387	9 559	36 946	214 334	286 837	501 171	233 602	262 565	496 167	8 119	33 831	41 950
93303	0	0	0	989	0	989	0	0	0	989	0	989
93801	40	0	40	3 900	0	3 900	3 242	0	3 242	698	0	698
Итого по активу (баланс)	27 427	9 559	36 986	219 223	286 837	506 060	236 844	262 565	499 409	9 806	33 831	43 637
Пассив
96001	9 551	27 369	36 920	247 974	246 893	494 867	270 551	230 044	500 595	32 128	10 520	42 648
96303	0	0	0	0	16	16	0	989	989	0	973	973
96801	66	0	66	3 087	0	3 087	3 037	0	3 037	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	9 617	27 369	36 986	251 061	246 909	497 970	273 588	231 033	504 621	32 144	11 493	43 637
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000
Пассив
98040	0	0	842 167,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	842 167,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000

Страница была полезной?