Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 630	11 664	23 294	545 261	219 434	764 695	546 789	217 424	764 213	10 102	13 674	23 776
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	2 537	1 390	3 927	382 228	85 587	467 815	382 925	85 937	468 862	1 840	1 040	2 880
30102	20 035	0	20 035	1 118 926	0	1 118 926	1 125 121	0	1 125 121	13 840	0	13 840
30110	9 833	37 352	47 185	284 401	530 750	815 151	286 075	550 424	836 499	8 159	17 678	25 837
30114	0	59 240	59 240	0	79 310	79 310	0	122 396	122 396	0	16 154	16 154
30202	6 355	0	6 355	0	0	0	46	0	46	6 309	0	6 309
30204	705	0	705	11	0	11	0	0	0	716	0	716
30213	2 342	1 764	4 106	19 928	31 407	51 335	21 435	30 257	51 692	835	2 914	3 749
30221	0	0	0	93 250	308	93 558	93 250	308	93 558	0	0	0
30233	64	0	64	29 644	1 220	30 864	29 588	1 220	30 808	120	0	120
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	325 000	0	325 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32201	0	448	448	0	46	46	0	24	24	0	470	470
45205	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45206	92 780	0	92 780	2 553	0	2 553	423	0	423	94 910	0	94 910
45207	300 151	0	300 151	0	0	0	0	0	0	300 151	0	300 151
45208	809 187	0	809 187	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	808 887	0	808 887
45502	0	0	0	3 120	0	3 120	0	0	0	3 120	0	3 120
45503	3 300	0	3 300	2 200	0	2 200	2 700	0	2 700	2 800	0	2 800
45504	4 050	0	4 050	3 050	0	3 050	2 900	0	2 900	4 200	0	4 200
45505	6 116	0	6 116	10 540	0	10 540	633	0	633	16 023	0	16 023
45506	6 006	0	6 006	300	0	300	76	0	76	6 230	0	6 230
45509	213	0	213	332	0	332	353	0	353	192	0	192
45812	63 871	12 129	76 000	0	1 250	1 250	0	673	673	63 871	12 706	76 577
45815	675	1 334	2 009	700	138	838	700	74	774	675	1 398	2 073
45915	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47404	0	6 920	6 920	45 932	43 560	89 492	45 931	43 558	89 489	1	6 922	6 923
47408	0	0	0	352 276	375 607	727 883	352 276	375 607	727 883	0	0	0
47423	1 920	1 053	2 973	12 076	11 271	23 347	11 776	10 646	22 422	2 220	1 678	3 898
47427	288	0	288	172	0	172	289	0	289	171	0	171
60302	43	0	43	88	0	88	79	0	79	52	0	52
60306	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60308	0	169	169	19	17	36	19	9	28	0	177	177
60310	149	0	149	146	0	146	26	0	26	269	0	269
60312	628	0	628	5 237	0	5 237	4 909	0	4 909	956	0	956
60314	0	264	264	0	53	53	0	185	185	0	132	132
60401	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	90	0	90	21	0	21	74	0	74
61008	42	0	42	48	0	48	72	0	72	18	0	18
61009	89	0	89	8	0	8	11	0	11	86	0	86
61403	2 665	0	2 665	0	0	0	115	0	115	2 550	0	2 550
70606	315 665	0	315 665	33 295	0	33 295	0	0	0	348 960	0	348 960
70608	110 274	0	110 274	9 080	0	9 080	0	0	0	119 354	0	119 354
70611	6 703	0	6 703	735	0	735	0	0	0	7 438	0	7 438
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	173 644	0	173 644	0	0	0	0	0	0	173 644	0	173 644
30220	0	0	0	0	18 606	18 606	0	19 524	19 524	0	918	918
30223	20 987	0	20 987	360 132	0	360 132	371 013	0	371 013	31 868	0	31 868
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	261 836	17 392	279 228	1 107 785	47 284	1 155 069	1 094 116	43 997	1 138 113	248 167	14 105	262 272
40703	11 359	1 515	12 874	17 034	13 169	30 203	26 570	11 707	38 277	20 895	53	20 948
40802	5 046	111	5 157	17 090	340	17 430	17 259	233	17 492	5 215	4	5 219
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 237	748	2 985	509	457	966	450	11	461	2 178	302	2 480
40817	18 129	9 082	27 211	146 359	470 137	616 496	147 139	470 290	617 429	18 909	9 235	28 144
40820	18	64	82	0	4	4	0	7	7	18	67	85
40905	224	0	224	22 207	0	22 207	22 199	0	22 199	216	0	216
40909	0	92	92	4 392	9 222	13 614	4 392	9 224	13 616	0	94	94
40910	0	0	0	1 517	4 434	5 951	1 517	4 434	5 951	0	0	0
40911	151	0	151	17 949	0	17 949	18 118	0	18 118	320	0	320
40912	19	0	19	3 570	8 509	12 079	3 551	8 509	12 060	0	0	0
40913	0	30	30	8 288	33 169	41 457	8 288	33 139	41 427	0	0	0
42104	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000
42106	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 197	9 862	12 059	517	407 590	408 107	594	407 543	408 137	2 274	9 815	12 089
42303	70	7 436	7 506	1 492	7 659	9 151	1 727	7 587	9 314	305	7 364	7 669
42304	4 504	0	4 504	1 707	0	1 707	90	0	90	2 887	0	2 887
42305	61 655	119	61 774	2 903	7	2 910	1 258	13	1 271	60 010	125	60 135
42306	2 470	2 931	5 401	5 390	9 852	15 242	20 020	9 649	29 669	17 100	2 728	19 828
42601	0	130	130	0	61	61	0	7	7	0	76	76
45215	258 134	0	258 134	2 388	0	2 388	17 825	0	17 825	273 571	0	273 571
45515	2 195	0	2 195	2 002	0	2 002	944	0	944	1 137	0	1 137
45818	78 009	0	78 009	0	0	0	641	0	641	78 650	0	78 650
47407	0	0	0	363 544	362 886	726 430	363 544	362 886	726 430	0	0	0
47416	163	0	163	1 229	0	1 229	1 174	0	1 174	108	0	108
47422	70	1 152	1 222	2 857	6 931	9 788	2 820	5 809	8 629	33	30	63
47425	13 684	0	13 684	10 440	0	10 440	460	0	460	3 704	0	3 704
47426	147	0	147	0	0	0	46	0	46	193	0	193
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52406	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0	11 255	0	11 255
52501	264	0	264	274	0	274	79	0	79	69	0	69
60301	1 405	0	1 405	2 140	0	2 140	2 053	0	2 053	1 318	0	1 318
60305	2 316	0	2 316	3 494	0	3 494	3 523	0	3 523	2 345	0	2 345
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	101	0	101	10	0	10	95	0	95	186	0	186
60311	2 514	0	2 514	923	0	923	962	0	962	2 553	0	2 553
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60324	169	0	169	0	0	0	8	0	8	177	0	177
60601	3 657	0	3 657	0	0	0	27	0	27	3 684	0	3 684
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	96	0	96	13	0	13	9	0	9	92	0	92
70601	349 014	0	349 014	0	0	0	34 002	0	34 002	383 016	0	383 016
70603	110 234	0	110 234	0	0	0	10 414	0	10 414	120 648	0	120 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 246	0	18 246	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	28 246	0	28 246
90901	71 217	0	71 217	21 210	0	21 210	16 094	0	16 094	76 333	0	76 333
90902	68 214	0	68 214	6 400	0	6 400	7 237	0	7 237	67 377	0	67 377
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	32 044	0	32 044	4 622	0	4 622	3 605	0	3 605	33 061	0	33 061
91501	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91604	52 691	26 378	79 069	481	2 941	3 422	0	1 464	1 464	53 172	27 855	81 027
91704	38 037	8 469	46 506	0	874	874	0	470	470	38 037	8 873	46 910
91802	140 481	0	140 481	0	0	0	0	0	0	140 481	0	140 481
99998	750 351	0	750 351	52 814	0	52 814	98 788	0	98 788	704 377	0	704 377
Пассив
91311	9 663	0	9 663	9 750	0	9 750	17 550	0	17 550	17 463	0	17 463
91312	624 705	0	624 705	17 740	0	17 740	33 253	0	33 253	640 218	0	640 218
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	86 048	3 065	89 113	71 132	145	71 277	1 775	215	1 990	16 691	3 135	19 826
91507	16 870	0	16 870	21	0	21	21	0	21	16 870	0	16 870
99999	455 928	0	455 928	27 797	0	27 797	45 455	0	45 455	473 586	0	473 586
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 053	4 798	16 851	312 084	47 378	359 462	317 843	50 734	368 577	6 294	1 442	7 736
93301	0	0	0	12 295	0	12 295	12 295	0	12 295	0	0	0
93302	0	0	0	12 295	0	12 295	12 295	0	12 295	0	0	0
93303	12 295	0	12 295	0	0	0	12 295	0	12 295	0	0	0
93801	966	0	966	3 117	0	3 117	4 083	0	4 083	0	0	0
Пассив
96001	2 269	14 493	16 762	44 115	326 786	370 901	43 267	318 557	361 824	1 421	6 264	7 685
96301	0	0	0	0	12 405	12 405	0	12 405	12 405	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 338	12 338	0	12 338	12 338	0	0	0
96303	0	11 959	11 959	0	12 050	12 050	0	91	91	0	0	0
96801	1 391	0	1 391	3 833	0	3 833	2 493	0	2 493	51	0	51
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 725 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 725 230,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	3 000,0000
98070	0	0	3 722 230,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	3 722 230,0000

Страница была полезной?