Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 843	19 835	29 678	527 194	214 836	742 030	525 834	222 669	748 503	11 203	12 002	23 205
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	1 311	1 478	2 789	386 029	86 809	472 838	381 746	84 339	466 085	5 594	3 948	9 542
30102	10 745	0	10 745	958 862	0	958 862	966 718	0	966 718	2 889	0	2 889
30110	7 715	75 875	83 590	224 816	131 839	356 655	225 083	172 932	398 015	7 448	34 782	42 230
30114	0	8 655	8 655	0	91 375	91 375	0	77 286	77 286	0	22 744	22 744
30202	5 067	0	5 067	632	0	632	0	0	0	5 699	0	5 699
30204	2 119	0	2 119	0	0	0	655	0	655	1 464	0	1 464
30213	1 564	2 454	4 018	18 430	34 535	52 965	19 451	31 995	51 446	543	4 994	5 537
30221	0	0	0	111 850	1 532	113 382	111 850	1 532	113 382	0	0	0
30233	170	0	170	32 705	677	33 382	32 627	677	33 304	248	0	248
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
45206	92 666	0	92 666	1 200	0	1 200	0	0	0	93 866	0	93 866
45207	282 589	0	282 589	6 690	0	6 690	5 200	0	5 200	284 079	0	284 079
45208	829 168	0	829 168	0	0	0	6 690	0	6 690	822 478	0	822 478
45503	1 130	0	1 130	2 110	0	2 110	500	0	500	2 740	0	2 740
45504	5 180	0	5 180	0	0	0	50	0	50	5 130	0	5 130
45505	4 624	0	4 624	1 385	0	1 385	1 684	0	1 684	4 325	0	4 325
45506	308	0	308	622	0	622	28	0	28	902	0	902
45509	123	0	123	302	0	302	295	0	295	130	0	130
45812	63 871	11 390	75 261	0	428	428	0	589	589	63 871	11 229	75 100
45815	1 175	1 253	2 428	508	47	555	758	65	823	925	1 235	2 160
45915	4	0	4	5	0	5	7	0	7	2	0	2
47404	0	6 977	6 977	74 110	76 078	150 188	74 110	76 218	150 328	0	6 837	6 837
47408	0	0	0	1 048 136	1 055 905	2 104 041	1 039 811	1 055 905	2 095 716	8 325	0	8 325
47423	1 633	520	2 153	11 024	10 208	21 232	10 026	9 429	19 455	2 631	1 299	3 930
47427	135	0	135	56	0	56	23	0	23	168	0	168
60302	208	0	208	202	0	202	366	0	366	44	0	44
60306	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60308	0	159	159	24	17	41	14	8	22	10	168	178
60310	31	0	31	144	0	144	23	0	23	152	0	152
60312	504	0	504	4 845	0	4 845	4 740	0	4 740	609	0	609
60314	0	0	0	0	409	409	0	169	169	0	240	240
60323	0	0	0	189	0	189	188	0	188	1	0	1
60401	5 426	0	5 426	0	0	0	27	0	27	5 399	0	5 399
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	28	0	28	53	0	53	57	0	57	24	0	24
61009	80	0	80	59	0	59	50	0	50	89	0	89
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	3 008	0	3 008	110	0	110	192	0	192	2 926	0	2 926
70606	177 181	0	177 181	22 721	0	22 721	0	0	0	199 902	0	199 902
70608	65 580	0	65 580	7 298	0	7 298	0	0	0	72 878	0	72 878
70611	3 192	0	3 192	1 291	0	1 291	0	0	0	4 483	0	4 483
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	173 644	0	173 644	0	0	0	0	0	0	173 644	0	173 644
30220	0	0	0	0	14 131	14 131	0	14 131	14 131	0	0	0
30223	17 631	0	17 631	416 437	0	416 437	418 282	0	418 282	19 476	0	19 476
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	278 829	16 798	295 627	1 314 033	51 665	1 365 698	1 274 562	55 872	1 330 434	239 358	21 005	260 363
40703	10 078	48	10 126	9 414	3	9 417	8 281	2	8 283	8 945	47	8 992
40802	4 010	3 537	7 547	16 568	262	16 830	19 929	290	20 219	7 371	3 565	10 936
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 434	981	2 415	485	503	988	624	1 471	2 095	1 573	1 949	3 522
40817	19 381	7 257	26 638	107 998	5 149	113 147	108 097	5 157	113 254	19 480	7 265	26 745
40820	19	60	79	62	3	65	62	2	64	19	59	78
40905	208	0	208	21 113	0	21 113	21 054	0	21 054	149	0	149
40909	0	87	87	4 387	10 058	14 445	4 387	10 056	14 443	0	85	85
40910	0	0	0	689	3 018	3 707	689	3 018	3 707	0	0	0
40911	35	0	35	12 802	0	12 802	12 981	0	12 981	214	0	214
40912	0	0	0	4 735	8 644	13 379	4 832	8 969	13 801	97	325	422
40913	0	38	38	10 342	37 352	47 694	10 891	38 905	49 796	549	1 591	2 140
42104	107 000	0	107 000	7 000	0	7 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	1 773	0	1 773	905	0	905	0	0	0	868	0	868
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	506	2 500	3 006	69 464	295	69 759	69 600	254	69 854	642	2 459	3 101
42303	0	6 992	6 992	0	7 219	7 219	0	7 092	7 092	0	6 865	6 865
42304	103	0	103	105	0	105	2	0	2	0	0	0
42305	52 781	111	52 892	2 009	6	2 015	4 979	4	4 983	55 751	109	55 860
42306	7 389	4 206	11 595	52 113	565	52 678	49 818	111	49 929	5 094	3 752	8 846
42601	0	68	68	0	3	3	0	56	56	0	121	121
45215	258 966	0	258 966	2 133	0	2 133	1 933	0	1 933	258 766	0	258 766
45515	1 463	0	1 463	7	0	7	29	0	29	1 485	0	1 485
45818	77 189	0	77 189	178	0	178	0	0	0	77 011	0	77 011
47407	0	0	0	1 050 070	1 053 578	2 103 648	1 050 070	1 053 578	2 103 648	0	0	0
47411	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47416	528	0	528	3 325	100	3 425	2 966	100	3 066	169	0	169
47422	159	437	596	4 085	8 826	12 911	4 005	8 740	12 745	79	351	430
47425	5 300	0	5 300	2 054	0	2 054	3 564	0	3 564	6 810	0	6 810
47426	353	0	353	209	0	209	643	0	643	787	0	787
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0	11 255	0	11 255
52501	129	0	129	0	0	0	34	0	34	163	0	163
60301	1 650	0	1 650	2 880	0	2 880	2 729	0	2 729	1 499	0	1 499
60305	2 186	0	2 186	3 722	0	3 722	3 603	0	3 603	2 067	0	2 067
60309	11	0	11	1	0	1	98	0	98	108	0	108
60311	2 024	0	2 024	1 122	0	1 122	895	0	895	1 797	0	1 797
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	159	0	159	2	0	2	4	0	4	161	0	161
60601	3 558	0	3 558	27	0	27	33	0	33	3 564	0	3 564
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	105	0	105	13	0	13	2	0	2	94	0	94
70601	198 695	0	198 695	0	0	0	26 515	0	26 515	225 210	0	225 210
70603	62 540	0	62 540	0	0	0	6 545	0	6 545	69 085	0	69 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 246	0	18 246	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	18 246	0	18 246
90901	64 283	0	64 283	12 394	0	12 394	14 679	0	14 679	61 998	0	61 998
90902	67 036	0	67 036	303	0	303	232	0	232	67 107	0	67 107
91202	4	0	4	13	0	13	12	0	12	5	0	5
91203	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 965	0	8 965	3 857	0	3 857	2 267	0	2 267	10 555	0	10 555
91501	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	50 717	23 961	74 678	498	1 101	1 599	0	1 238	1 238	51 215	23 824	75 039
91704	38 037	7 953	45 990	0	299	299	0	411	411	38 037	7 841	45 878
91802	140 481	0	140 481	0	0	0	0	0	0	140 481	0	140 481
99998	672 918	0	672 918	22 017	0	22 017	11 028	0	11 028	683 907	0	683 907
Пассив
91311	3 813	0	3 813	1 400	0	1 400	2 600	0	2 600	5 013	0	5 013
91312	607 888	0	607 888	1 374	0	1 374	2 120	0	2 120	608 634	0	608 634
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	34 347	0	34 347	8 254	0	8 254	17 297	0	17 297	43 390	0	43 390
91507	16 870	0	16 870	0	0	0	0	0	0	16 870	0	16 870
99999	419 810	0	419 810	22 293	0	22 293	21 919	0	21 919	419 436	0	419 436
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 888	842	67 730	1 008 501	36 244	1 044 745	1 042 090	35 702	1 077 792	33 299	1 384	34 683
93002	0	0	0	11 852	0	11 852	11 852	0	11 852	0	0	0
93301	0	0	0	0	810	810	0	810	810	0	0	0
93302	0	813	813	0	0	0	0	813	813	0	0	0
93306	0	0	0	39 818	51 768	91 586	39 818	51 768	91 586	0	0	0
93307	0	0	0	39 818	52 232	92 050	39 818	52 232	92 050	0	0	0
93308	39 818	52 503	92 321	0	124	124	39 818	52 627	92 445	0	0	0
93801	712	0	712	6 870	0	6 870	6 551	0	6 551	1 031	0	1 031
Пассив
96001	838	67 382	68 220	31 131	1 054 199	1 085 330	31 678	1 020 029	1 051 707	1 385	33 212	34 597
96002	0	0	0	0	11 946	11 946	0	11 946	11 946	0	0	0
96301	0	0	0	0	813	813	0	813	813	0	0	0
96302	0	808	808	0	810	810	0	2	2	0	0	0
96306	0	0	0	51 675	39 821	91 496	51 675	39 821	91 496	0	0	0
96307	0	0	0	51 675	40 179	91 854	51 675	40 179	91 854	0	0	0
96308	51 675	40 387	92 062	51 675	40 482	92 157	0	95	95	0	0	0
96801	486	0	486	6 584	0	6 584	7 215	0	7 215	1 117	0	1 117
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 725 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 725 230,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
98070	0	0	3 722 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 722 230,0000

Страница была полезной?