Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"

Регистрационный номер

1991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	477 428	19 926	497 354	2 654 648	182 894	2 837 542	2 969 653	180 693	3 150 346	162 423	22 127	184 550
20209	0	0	0	189 128	0	189 128	189 128	0	189 128	0	0	0
30102	91 999	0	91 999	2 099 886	0	2 099 886	2 047 236	0	2 047 236	144 649	0	144 649
30110	12 377	728	13 105	76 581	6 132	82 713	84 798	6 554	91 352	4 160	306	4 466
30202	22 523	0	22 523	282	0	282	0	0	0	22 805	0	22 805
30204	361	0	361	0	0	0	27	0	27	334	0	334
30221	0	0	0	36 686	0	36 686	35 246	0	35 246	1 440	0	1 440
30302	370 921	0	370 921	1 684 262	0	1 684 262	1 577 723	0	1 577 723	477 460	0	477 460
30306	147 334	0	147 334	36 789	0	36 789	18 174	0	18 174	165 949	0	165 949
32005	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32006	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	21 000	0	21 000
32007	14 200	0	14 200	0	0	0	800	0	800	13 400	0	13 400
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
32401	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44901	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
45006	1 123	0	1 123	0	0	0	100	0	100	1 023	0	1 023
45201	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45203	0	0	0	63 196	0	63 196	63 196	0	63 196	0	0	0
45204	51 464	0	51 464	1 710	0	1 710	1 880	0	1 880	51 294	0	51 294
45205	57 043	0	57 043	32 000	0	32 000	10 282	0	10 282	78 761	0	78 761
45206	165 650	0	165 650	20 154	0	20 154	17 576	0	17 576	168 228	0	168 228
45207	104 022	0	104 022	19 760	0	19 760	5 870	0	5 870	117 912	0	117 912
45208	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
45303	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45307	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
45406	3 230	0	3 230	0	0	0	661	0	661	2 569	0	2 569
45407	29 404	0	29 404	0	0	0	0	0	0	29 404	0	29 404
45502	1 163	0	1 163	91 654	0	91 654	2 384	0	2 384	90 433	0	90 433
45503	74 249	0	74 249	30 545	0	30 545	56 554	0	56 554	48 240	0	48 240
45504	398 298	0	398 298	72 658	0	72 658	271 283	0	271 283	199 673	0	199 673
45505	544 211	0	544 211	202 521	0	202 521	135 394	0	135 394	611 338	0	611 338
45506	226 536	0	226 536	217 454	0	217 454	196 045	0	196 045	247 945	0	247 945
45507	3 921	0	3 921	150	0	150	20	0	20	4 051	0	4 051
45809	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45810	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45812	30 526	0	30 526	5 740	0	5 740	0	0	0	36 266	0	36 266
45813	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45815	17 032	0	17 032	2 811	0	2 811	20	0	20	19 823	0	19 823
45912	4 697	0	4 697	0	0	0	1 094	0	1 094	3 603	0	3 603
45915	3 765	0	3 765	307	0	307	2	0	2	4 070	0	4 070
47408	0	0	0	5 633	0	5 633	5 633	0	5 633	0	0	0
47423	342	0	342	877 713	252	877 965	877 624	252	877 876	431	0	431
47427	144 002	0	144 002	27 162	0	27 162	23 237	0	23 237	147 927	0	147 927
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	2 346	0	2 346	174	0	174	566	0	566	1 954	0	1 954
60306	94	0	94	2 863	0	2 863	2 847	0	2 847	110	0	110
60308	52	0	52	10 326	0	10 326	10 148	0	10 148	230	0	230
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	22	0	22	4 272	0	4 272	4 195	0	4 195	99	0	99
60323	47 314	0	47 314	139	0	139	89	0	89	47 364	0	47 364
60401	131 648	0	131 648	655	0	655	527	0	527	131 776	0	131 776
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60409	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
60701	44 130	0	44 130	1 425	0	1 425	655	0	655	44 900	0	44 900
61002	198	0	198	653	0	653	653	0	653	198	0	198
61008	283	0	283	353	0	353	363	0	363	273	0	273
61009	3	0	3	321	0	321	319	0	319	5	0	5
61209	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61403	1 434	0	1 434	56	0	56	142	0	142	1 348	0	1 348
70606	372 572	0	372 572	42 954	0	42 954	207	0	207	415 319	0	415 319
70608	23 166	0	23 166	1 560	0	1 560	0	0	0	24 726	0	24 726
70611	15 974	0	15 974	1 368	0	1 368	0	0	0	17 342	0	17 342
Итого по активу (баланс)	3 673 534	21 127	3 694 661	8 530 174	189 290	8 719 464	8 617 081	187 518	8 804 599	3 586 627	22 899	3 609 526
Пассив
10208	375 000	0	375 000	103 162	0	103 162	0	0	0	271 838	0	271 838
10701	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
10801	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905
30109	14	0	14	14 124	0	14 124	14 126	0	14 126	16	0	16
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	3 411	0	3 411	55 866	0	55 866	53 299	0	53 299	844	0	844
30301	370 921	0	370 921	1 577 723	0	1 577 723	1 684 262	0	1 684 262	477 460	0	477 460
30305	147 334	0	147 334	18 174	0	18 174	36 789	0	36 789	165 949	0	165 949
31301	29 760	0	29 760	0	0	0	0	0	0	29 760	0	29 760
31304	28 000	0	28 000	44 000	0	44 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31306	5 000	0	5 000	6 681	0	6 681	37 220	0	37 220	35 539	0	35 539
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40602	51 457	0	51 457	63 193	0	63 193	74 839	0	74 839	63 103	0	63 103
40603	185 795	0	185 795	75 149	0	75 149	20 303	0	20 303	130 949	0	130 949
40701	1 064	0	1 064	2 347	0	2 347	1 321	0	1 321	38	0	38
40702	314 381	800	315 181	2 080 675	4 029	2 084 704	2 060 594	4 019	2 064 613	294 300	790	295 090
40703	15 303	0	15 303	18 195	0	18 195	19 238	0	19 238	16 346	0	16 346
40802	17 633	0	17 633	64 830	0	64 830	68 131	0	68 131	20 934	0	20 934
40817	23 839	7	23 846	397 329	74	397 403	406 606	75	406 681	33 116	8	33 124
40820	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40821	412	0	412	6 066	0	6 066	5 961	0	5 961	307	0	307
40905	0	0	0	13 461	0	13 461	13 461	0	13 461	0	0	0
40909	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	4 955	0	4 955	40 896	0	40 896	39 238	0	39 238	3 297	0	3 297
40912	0	0	0	628	1 654	2 282	628	1 654	2 282	0	0	0
40913	56	0	56	13	107	120	13	107	120	56	0	56
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	7 654	0	7 654	416	0	416	416	0	416	7 654	0	7 654
42205	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
42301	142 960	19 750	162 710	239 759	2 413	242 172	186 222	471	186 693	89 423	17 808	107 231
42303	8 378	0	8 378	6 101	0	6 101	9 081	0	9 081	11 358	0	11 358
42304	17 563	0	17 563	7 736	0	7 736	3 474	0	3 474	13 301	0	13 301
42305	598 834	388	599 222	289 561	16	289 577	140 387	10	140 397	449 660	382	450 042
42306	491 896	153	492 049	269 626	7	269 633	357 477	68	357 545	579 747	214	579 961
42307	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42606	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45215	55 925	0	55 925	584	0	584	1 569	0	1 569	56 910	0	56 910
45315	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
45415	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45515	30 656	0	30 656	6 849	0	6 849	466	0	466	24 273	0	24 273
45818	46 985	0	46 985	20	0	20	5 738	0	5 738	52 703	0	52 703
45918	8 150	0	8 150	1 096	0	1 096	619	0	619	7 673	0	7 673
47407	0	0	0	0	5 645	5 645	0	5 645	5 645	0	0	0
47411	24 691	21	24 712	6 635	2	6 637	9 123	5	9 128	27 179	24	27 203
47416	2 249	0	2 249	85 691	0	85 691	85 921	0	85 921	2 479	0	2 479
47422	446	0	446	27 095	126	27 221	27 655	126	27 781	1 006	0	1 006
47425	5 119	0	5 119	642	0	642	510	0	510	4 987	0	4 987
47426	1 418	0	1 418	437	0	437	729	0	729	1 710	0	1 710
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	1 360	0	1 360	4 558	0	4 558	4 255	0	4 255	1 057	0	1 057
60305	204	0	204	6 985	0	6 985	7 013	0	7 013	232	0	232
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60322	21	0	21	1 220	0	1 220	1 248	0	1 248	49	0	49
60324	47 314	0	47 314	0	0	0	0	0	0	47 314	0	47 314
60405	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60601	34 304	0	34 304	527	0	527	996	0	996	34 773	0	34 773
60603	729	0	729	0	0	0	6	0	6	735	0	735
70601	470 126	0	470 126	52	0	52	48 499	0	48 499	518 573	0	518 573
70603	22 536	0	22 536	0	0	0	1 427	0	1 427	23 963	0	23 963
Итого по пассиву (баланс)	3 673 542	21 119	3 694 661	5 541 644	14 073	5 555 717	5 458 402	12 180	5 470 582	3 590 300	19 226	3 609 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	656 792	0	656 792	54 316	0	54 316	5 670	0	5 670	705 438	0	705 438
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	82 456	0	82 456	7 022	0	7 022	19 021	0	19 021	70 457	0	70 457
91603	37	0	37	59	0	59	0	0	0	96	0	96
91604	19 720	0	19 720	2 212	0	2 212	810	0	810	21 122	0	21 122
91704	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
91802	21 421	0	21 421	0	0	0	0	0	0	21 421	0	21 421
99998	1 518 732	0	1 518 732	271 267	0	271 267	187 705	0	187 705	1 602 294	0	1 602 294
Итого по активу (баланс)	2 299 855	0	2 299 855	334 876	0	334 876	213 206	0	213 206	2 421 525	0	2 421 525
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91312	1 452 605	0	1 452 605	105 365	0	105 365	161 625	0	161 625	1 508 865	0	1 508 865
91315	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112
91316	7 217	0	7 217	2 847	0	2 847	4 872	0	4 872	9 242	0	9 242
91317	30 924	0	30 924	75 522	0	75 522	99 703	0	99 703	55 105	0	55 105
91507	25 820	0	25 820	1 550	0	1 550	700	0	700	24 970	0	24 970
99999	781 123	0	781 123	25 501	0	25 501	63 609	0	63 609	819 231	0	819 231
Итого по пассиву (баланс)	2 299 855	0	2 299 855	213 206	0	213 206	334 876	0	334 876	2 421 525	0	2 421 525

Страница была полезной?