Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 872	30 383	68 255	357 613	201 766	559 379	329 430	183 166	512 596	66 055	48 983	115 038
20208	12 541	6 583	19 124	14 216	7 868	22 084	15 870	11 239	27 109	10 887	3 212	14 099
20209	7 909	969	8 878	141 024	116 336	257 360	148 098	116 179	264 277	835	1 126	1 961
30102	59 066	0	59 066	7 664 670	0	7 664 670	7 665 500	0	7 665 500	58 236	0	58 236
30110	22 931	21 607	44 538	25 088	467 882	492 970	30 320	478 597	508 917	17 699	10 892	28 591
30202	97 781	0	97 781	208	0	208	0	0	0	97 989	0	97 989
30204	41 310	0	41 310	0	0	0	349	0	349	40 961	0	40 961
30215	600	3 456	4 056	0	61	61	0	140	140	600	3 377	3 977
30233	1 841	6	1 847	33 498	11 214	44 712	32 280	10 960	43 240	3 059	260	3 319
30424	6 808	108 902	115 710	0	825 282	825 282	2 075	862 201	864 276	4 733	71 983	76 716
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 140 000	0	4 140 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	6 912	6 912	0	123	123	0	280	280	0	6 755	6 755
45104	17 586	0	17 586	0	0	0	14 467	0	14 467	3 119	0	3 119
45201	84 010	0	84 010	120 420	0	120 420	93 296	0	93 296	111 134	0	111 134
45203	0	0	0	3 255	0	3 255	0	0	0	3 255	0	3 255
45204	31 905	0	31 905	6 986	0	6 986	27 506	0	27 506	11 385	0	11 385
45205	22 267	1 477	23 744	0	2 971	2 971	0	883	883	22 267	3 565	25 832
45206	365 337	0	365 337	23 335	7 267	30 602	53 515	157	53 672	335 157	7 110	342 267
45207	590 493	545 877	1 136 370	53 515	71 582	125 097	7 989	75 057	83 046	636 019	542 402	1 178 421
45208	337 770	17 280	355 050	0	44 308	44 308	1 691	51 811	53 502	336 079	9 777	345 856
45307	44 515	0	44 515	0	0	0	0	0	0	44 515	0	44 515
45502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45503	2 062	0	2 062	970	0	970	62	0	62	2 970	0	2 970
45504	6 557	70	6 627	329	1 713	2 042	1 484	45	1 529	5 402	1 738	7 140
45505	63 075	0	63 075	0	25 767	25 767	3 400	436	3 836	59 675	25 331	85 006
45506	65 470	39 000	104 470	321	452	773	271	27 934	28 205	65 520	11 518	77 038
45507	101 943	92 520	194 463	160	1 548	1 708	546	10 592	11 138	101 557	83 476	185 033
45509	14 863	336	15 199	4 264	1 961	6 225	4 101	2 146	6 247	15 026	151	15 177
45706	76 505	0	76 505	0	0	0	5 884	0	5 884	70 621	0	70 621
45708	0	0	0	0	943	943	0	943	943	0	0	0
45812	72 886	4 111	76 997	280	137	417	50	97	147	73 116	4 151	77 267
45815	12 647	12 052	24 699	301	2 503	2 804	89	337	426	12 859	14 218	27 077
45817	0	2 230	2 230	0	40	40	0	91	91	0	2 179	2 179
45912	2 144	0	2 144	225	0	225	223	0	223	2 146	0	2 146
45915	4 195	320	4 515	2 027	9	2 036	25	10	35	6 197	319	6 516
47404	0	0	0	2 288 258	11 545 411	13 833 669	2 288 258	11 545 411	13 833 669	0	0	0
47423	59 235	7	59 242	161	22 405	22 566	188	22 253	22 441	59 208	159	59 367
47427	94 544	20 198	114 742	20 669	3 096	23 765	22 498	5 077	27 575	92 715	18 217	110 932
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	57 006	0	57 006	5	0	5	200	0	200	56 811	0	56 811
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	266	0	266	90	0	90	176	0	176
60310	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
60312	191 328	0	191 328	6 427	0	6 427	782	0	782	196 973	0	196 973
60314	27 473	1 187	28 660	3 705	814	4 519	0	814	814	31 178	1 187	32 365
60323	57 098	0	57 098	0	0	0	0	0	0	57 098	0	57 098
60336	1 192	0	1 192	177	0	177	177	0	177	1 192	0	1 192
60401	76 762	0	76 762	0	0	0	0	0	0	76 762	0	76 762
60901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61008	9	0	9	75	0	75	74	0	74	10	0	10
61210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61214	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	365	0	365	430	0	430	70	0	70	725	0	725
61702	11 824	0	11 824	4 500	0	4 500	0	0	0	16 324	0	16 324
62001	433 842	0	433 842	0	0	0	43 379	0	43 379	390 463	0	390 463
70606	1 579 567	0	1 579 567	89 374	0	89 374	1 579 567	0	1 579 567	89 374	0	89 374
70608	1 814 619	0	1 814 619	50 234	0	50 234	1 814 619	0	1 814 619	50 234	0	50 234
70616	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0
70706	0	0	0	1 622 955	0	1 622 955	6	0	6	1 622 949	0	1 622 949
70708	0	0	0	1 814 619	0	1 814 619	0	0	0	1 814 619	0	1 814 619
70716	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	6 878 294	915 483	7 793 777	19 797 826	13 363 459	33 161 285	19 581 553	13 406 856	32 988 409	7 094 567	872 086	7 966 653
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	105	0	105	212	0	212	107	0	107	0	0	0
30126	131	0	131	39	0	39	1	0	1	93	0	93
30220	0	0	0	0	388 338	388 338	0	391 318	391 318	0	2 980	2 980
30232	1 934	267	2 201	24 832	19 498	44 330	25 737	19 259	44 996	2 839	28	2 867
31409	0	28 800	28 800	0	1 166	1 166	0	512	512	0	28 146	28 146
407	309 305	61 340	370 645	3 152 621	567 154	3 719 775	3 235 052	563 166	3 798 218	391 736	57 352	449 088
408.1	1 021	3	1 024	18	0	18	7	0	7	1 010	3	1 013
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	23 402	6 454	29 856	163 171	1 117	164 288	167 148	3 286	170 434	27 379	8 623	36 002
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 483	16 228	52 711	98 539	1 715	100 254	97 957	940	98 897	35 901	15 453	51 354
40820	700	11 324	12 024	409	1 019	1 428	485	525	1 010	776	10 830	11 606
40821	399	0	399	2 176	0	2 176	2 000	0	2 000	223	0	223
40905	0	0	0	5 877	576	6 453	5 877	576	6 453	0	0	0
40909	0	0	0	3 061	2 261	5 322	3 061	2 261	5 322	0	0	0
40910	0	0	0	1 033	737	1 770	1 033	737	1 770	0	0	0
40911	604	0	604	22 873	0	22 873	23 152	0	23 152	883	0	883
40912	405	0	405	5 111	5 421	10 532	4 816	5 421	10 237	110	0	110
40913	0	0	0	1 986	10 778	12 764	1 986	10 778	12 764	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	240 230	0	240 230	180 230	0	180 230	0	0	0
42103	123 900	0	123 900	8 900	0	8 900	60 000	0	60 000	175 000	0	175 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	30 800	12 211	43 011	0	494	494	0	217	217	30 800	11 934	42 734
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	18 201	2 379	20 580	8 623	176	8 799	26 873	18 176	45 049	36 451	20 379	56 830
42305	101 528	576	102 104	69 378	23	69 401	69 478	10	69 488	101 628	563	102 191
42306	1 915 080	211 891	2 126 971	57 970	25 603	83 573	3 115	4 618	7 733	1 860 225	190 906	2 051 131
42307	50	2 755	2 805	0	65	65	0	92	92	50	2 782	2 832
42601	26	19 520	19 546	0	463	463	0	647	647	26	19 704	19 730
42605	0	1 728	1 728	0	138	138	0	29	29	0	1 619	1 619
42606	6 999	113 250	120 249	0	4 266	4 266	0	3 196	3 196	6 999	112 180	119 179
44007	0	259 201	259 201	0	10 500	10 500	0	4 610	4 610	0	253 311	253 311
45115	157	0	157	144	0	144	0	0	0	13	0	13
45215	136 726	0	136 726	6 670	0	6 670	2 729	0	2 729	132 785	0	132 785
45515	7 243	0	7 243	187	0	187	5 385	0	5 385	12 441	0	12 441
45715	412	0	412	59	0	59	0	0	0	353	0	353
45818	84 454	0	84 454	300	0	300	3 430	0	3 430	87 584	0	87 584
45918	4 432	0	4 432	21	0	21	234	0	234	4 645	0	4 645
47403	0	0	0	2 602 729	11 244 424	13 847 153	2 602 729	11 244 424	13 847 153	0	0	0
47411	5 110	492	5 602	2 206	15	2 221	344	82	426	3 248	559	3 807
47416	65	0	65	30 614	7 035	37 649	30 551	7 035	37 586	2	0	2
47422	3 778	2 099	5 877	21 731	73 171	94 902	22 011	72 702	94 713	4 058	1 630	5 688
47425	72 233	0	72 233	3 334	0	3 334	8 603	0	8 603	77 502	0	77 502
47426	319	1 489	1 808	134	1 941	2 075	558	1 953	2 511	743	1 501	2 244
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	17 102	0	17 102	60	0	60	1	0	1	17 043	0	17 043
52301	313	0	313	0	0	0	3 000	0	3 000	3 313	0	3 313
52303	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
52306	0	89 985	89 985	0	2 112	2 112	0	2 995	2 995	0	90 868	90 868
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52406	0	51 648	51 648	0	1 903	1 903	0	1 091	1 091	0	50 836	50 836
52501	437	0	437	62	0	62	56	0	56	431	0	431
60301	9 186	0	9 186	3 009	0	3 009	2 236	0	2 236	8 413	0	8 413
60305	2 394	0	2 394	17 355	0	17 355	15 149	0	15 149	188	0	188
60309	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60335	358	0	358	536	0	536	4 423	0	4 423	4 245	0	4 245
60414	33 561	0	33 561	0	0	0	592	0	592	34 153	0	34 153
60903	62	0	62	0	0	0	58	0	58	120	0	120
61301	220	0	220	159	0	159	0	0	0	61	0	61
62002	43 379	0	43 379	43 379	0	43 379	0	0	0	0	0	0
70601	1 207 451	0	1 207 451	1 207 531	0	1 207 531	77 546	0	77 546	77 466	0	77 466
70603	1 835 442	0	1 835 442	1 835 442	0	1 835 442	57 819	0	57 819	57 819	0	57 819
70615	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 250 839	0	1 250 839	1 250 839	0	1 250 839
70703	0	0	0	0	0	0	1 835 442	0	1 835 442	1 835 442	0	1 835 442
70715	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
Итого по пассиву (баланс)	6 900 137	893 640	7 793 777	9 658 365	12 372 109	22 030 474	9 842 694	12 360 656	22 203 350	7 084 466	882 187	7 966 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 315	100 315	102 630	0	3 339	3 339	0	2 355	2 355	2 315	101 299	103 614
90901	868 975	0	868 975	17 068	0	17 068	5 579	0	5 579	880 464	0	880 464
90902	480 504	0	480 504	7 457	0	7 457	31 089	0	31 089	456 872	0	456 872
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 402 463	1 636 878	8 039 341	30 000	140 194	170 194	0	84 386	84 386	6 432 463	1 692 686	8 125 149
91604	50 725	11 252	61 977	5 816	5 670	11 486	3 112	9 588	12 700	53 429	7 334	60 763
91704	6 666	5 314	11 980	0	143	143	0	163	163	6 666	5 294	11 960
91802	27 033	129 388	156 421	0	4 070	4 070	1	3 328	3 329	27 032	130 130	157 162
91803	2 369	460	2 829	0	9	9	0	19	19	2 369	450	2 819
99998	3 613 686	0	3 613 686	830 804	0	830 804	724 371	0	724 371	3 720 119	0	3 720 119
Итого по активу (баланс)	11 454 738	1 883 607	13 338 345	891 145	153 425	1 044 570	764 152	99 839	863 991	11 581 731	1 937 193	13 518 924
Пассив
91311	2 315	100 315	102 630	0	2 355	2 355	0	3 339	3 339	2 315	101 299	103 614
91312	2 141 882	1 087 954	3 229 836	148 173	201 254	349 427	486 499	120 540	607 039	2 480 208	1 007 240	3 487 448
91315	21 313	0	21 313	21 000	0	21 000	0	0	0	313	0	313
91317	144 037	16 930	160 967	280 360	71 230	351 590	152 881	67 546	220 427	16 558	13 246	29 804
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	9 724 659	0	9 724 659	133 827	0	133 827	207 973	0	207 973	9 798 805	0	9 798 805
Итого по пассиву (баланс)	12 133 146	1 205 199	13 338 345	583 360	274 839	858 199	847 353	191 425	1 038 778	12 397 139	1 121 785	13 518 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	316 618	316 618	1 627 369	5 862 821	7 490 190	1 375 346	5 313 320	6 688 666	252 023	866 119	1 118 142
99996	316 769	0	316 769	7 514 400	0	7 514 400	6 707 811	0	6 707 811	1 123 358	0	1 123 358
Итого по активу (баланс)	316 769	316 618	633 387	9 141 769	5 862 821	15 004 590	8 083 157	5 313 320	13 396 477	1 375 381	866 119	2 241 500
Пассив
96901	27 529	289 241	316 770	967 934	5 739 876	6 707 810	1 250 609	6 263 790	7 514 399	310 204	813 155	1 123 359
99997	316 617	0	316 617	6 688 667	0	6 688 667	7 490 191	0	7 490 191	1 118 141	0	1 118 141
Итого по пассиву (баланс)	344 146	289 241	633 387	7 656 601	5 739 876	13 396 477	8 740 800	6 263 790	15 004 590	1 428 345	813 155	2 241 500

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?