Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 073	76 244	149 317	266 488	178 016	444 504	261 148	184 839	445 987	78 413	69 421	147 834
20208	8 435	3 671	12 106	10 884	9 174	20 058	13 368	8 326	21 694	5 951	4 519	10 470
20209	1 068	8 222	9 290	146 409	113 800	260 209	147 356	119 121	266 477	121	2 901	3 022
30102	22 995	0	22 995	3 381 846	0	3 381 846	3 377 680	0	3 377 680	27 161	0	27 161
30110	24 096	14 207	38 303	30 111	967 309	997 420	38 061	949 251	987 312	16 146	32 265	48 411
30202	113 961	0	113 961	0	0	0	16 583	0	16 583	97 378	0	97 378
30204	69 797	0	69 797	0	0	0	21 233	0	21 233	48 564	0	48 564
30215	600	3 524	4 124	0	146	146	0	189	189	600	3 481	4 081
30233	130	6	136	53 975	10 056	64 031	53 992	10 056	64 048	113	6	119
30424	208	30 457	30 665	100	678 702	678 802	227	670 250	670 477	81	38 909	38 990
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	58 731	58 731	230 000	0	230 000	230 000	58 731	288 731	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	58 426	198 426	80 000	409	80 409	60 000	58 017	118 017
32201	0	7 048	7 048	0	292	292	0	378	378	0	6 962	6 962
45104	14 588	0	14 588	6 850	0	6 850	17 949	0	17 949	3 489	0	3 489
45201	184 372	0	184 372	126 478	0	126 478	143 762	0	143 762	167 088	0	167 088
45203	0	0	0	30 852	0	30 852	0	0	0	30 852	0	30 852
45204	35 000	0	35 000	11 470	0	11 470	11 470	0	11 470	35 000	0	35 000
45205	58 282	3 630	61 912	3 512	1 127	4 639	17 753	2 519	20 272	44 041	2 238	46 279
45206	489 223	0	489 223	36 220	0	36 220	131 915	0	131 915	393 528	0	393 528
45207	497 849	634 296	1 132 145	110 312	102 772	213 084	12 332	116 930	129 262	595 829	620 138	1 215 967
45208	348 059	17 619	365 678	0	732	732	3 023	946	3 969	345 036	17 405	362 441
45307	50 519	0	50 519	0	0	0	2 318	0	2 318	48 201	0	48 201
45502	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188
45503	282	0	282	164	0	164	0	0	0	446	0	446
45504	1 549	359	1 908	1 984	1 047	3 031	493	27	520	3 040	1 379	4 419
45505	76 970	28 367	105 337	0	13 131	13 131	36	13 491	13 527	76 934	28 007	104 941
45506	35 873	14 042	49 915	0	569	569	3 570	1 262	4 832	32 303	13 349	45 652
45507	110 396	103 718	214 114	0	4 281	4 281	1 493	8 474	9 967	108 903	99 525	208 428
45509	15 882	378	16 260	5 989	1 133	7 122	5 287	1 281	6 568	16 584	230	16 814
45706	99 709	0	99 709	0	0	0	5 738	0	5 738	93 971	0	93 971
45812	74 387	4 190	78 577	414	73 865	74 279	3 934	73 969	77 903	70 867	4 086	74 953
45815	9 436	13 607	23 043	348	556	904	291	860	1 151	9 493	13 303	22 796
45817	0	2 274	2 274	0	94	94	0	122	122	0	2 246	2 246
45912	2 144	0	2 144	343	14 329	14 672	343	14 329	14 672	2 144	0	2 144
45915	4 059	80	4 139	880	3	883	425	4	429	4 514	79	4 593
47404	0	0	0	443 761	8 294 161	8 737 922	443 761	8 294 161	8 737 922	0	0	0
47423	62 911	12	62 923	327	32 394	32 721	331	32 357	32 688	62 907	49	62 956
47427	89 749	22 196	111 945	20 807	16 690	37 497	19 737	17 161	36 898	90 819	21 725	112 544
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	58 696	0	58 696	5	0	5	250	0	250	58 451	0	58 451
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60308	289	0	289	660	0	660	592	0	592	357	0	357
60310	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
60312	173 794	0	173 794	10 428	0	10 428	6 785	0	6 785	177 437	0	177 437
60314	20 235	1 187	21 422	1 805	26	1 831	0	26	26	22 040	1 187	23 227
60323	60 659	0	60 659	0	0	0	0	0	0	60 659	0	60 659
60336	7	0	7	379	0	379	251	0	251	135	0	135
60401	77 370	0	77 370	880	0	880	0	0	0	78 250	0	78 250
60415	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	176	0	176	367	0	367	0	0	0
61008	78	0	78	950	0	950	950	0	950	78	0	78
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	1 019	0	1 019	115	0	115	393	0	393	741	0	741
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
62001	433 791	0	433 791	0	0	0	0	0	0	433 791	0	433 791
70606	1 144 662	0	1 144 662	80 156	0	80 156	148	0	148	1 224 670	0	1 224 670
70608	1 455 868	0	1 455 868	102 675	0	102 675	0	0	0	1 558 543	0	1 558 543
70616	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	6 032 300	1 048 065	7 080 365	5 261 997	10 572 831	15 834 828	5 076 693	10 579 469	15 656 162	6 217 604	1 041 427	7 259 031
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	103	0	103	103	0	103	100	0	100	100	0	100
30126	93	0	93	11	0	11	242	0	242	324	0	324
30220	0	0	0	0	395 104	395 104	0	399 190	399 190	0	4 086	4 086
30232	122	596	718	40 609	18 931	59 540	40 579	18 473	59 052	92	138	230
31409	0	29 365	29 365	0	1 577	1 577	0	1 220	1 220	0	29 008	29 008
407	303 380	5 793	309 173	3 584 811	559 903	4 144 714	3 562 888	594 258	4 157 146	281 457	40 148	321 605
408.1	1 884	10	1 894	151	0	151	0	0	0	1 733	10	1 743
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	23 430	20 687	44 117	87 945	3 143	91 088	82 983	5 429	88 412	18 468	22 973	41 441
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 015	22 231	70 246	16 616	3 184	19 800	10 877	1 365	12 242	42 276	20 412	62 688
40820	710	15 804	16 514	66	3 493	3 559	32	773	805	676	13 084	13 760
40821	67	0	67	2 142	0	2 142	2 075	0	2 075	0	0	0
40905	0	0	0	4 397	545	4 942	4 397	545	4 942	0	0	0
40909	0	0	0	4 685	3 127	7 812	4 685	3 127	7 812	0	0	0
40910	0	0	0	827	802	1 629	827	802	1 629	0	0	0
40911	1 094	0	1 094	15 867	0	15 867	15 649	0	15 649	876	0	876
40912	0	0	0	4 291	8 440	12 731	4 680	8 440	13 120	389	0	389
40913	0	0	0	3 019	9 647	12 666	3 019	9 647	12 666	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	20 500	0	20 500	81 570	0	81 570	62 070	0	62 070
42103	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42106	41 100	12 451	53 551	0	668	668	0	517	517	41 100	12 300	53 400
42301	19 747	3 630	23 377	7 155	218	7 373	5 023	196	5 219	17 615	3 608	21 223
42304	1 150	46 984	48 134	0	2 523	2 523	0	1 953	1 953	1 150	46 414	47 564
42305	101 528	3 608	105 136	0	193	193	0	150	150	101 528	3 565	105 093
42306	1 994 446	280 015	2 274 461	29 065	47 368	76 433	0	11 024	11 024	1 965 381	243 671	2 209 052
42307	50	2 808	2 858	0	184	184	0	114	114	50	2 738	2 788
42504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	32	21 947	21 979	6	1 496	1 502	0	893	893	26	21 344	21 370
42605	0	1 762	1 762	0	94	94	0	73	73	0	1 741	1 741
42606	7 079	115 452	122 531	80	7 159	7 239	0	4 734	4 734	6 999	113 027	120 026
44007	0	264 288	264 288	0	14 192	14 192	0	10 980	10 980	0	261 076	261 076
45115	142	0	142	180	0	180	54	0	54	16	0	16
45215	158 123	0	158 123	23 890	0	23 890	13 784	0	13 784	148 017	0	148 017
45515	7 935	0	7 935	117	0	117	52	0	52	7 870	0	7 870
45715	644	0	644	57	0	57	0	0	0	587	0	587
45818	72 540	0	72 540	457	0	457	8 597	0	8 597	80 680	0	80 680
45918	3 983	0	3 983	13	0	13	90	0	90	4 060	0	4 060
47403	0	0	0	801 727	7 942 712	8 744 439	801 727	7 942 712	8 744 439	0	0	0
47411	3 749	535	4 284	283	264	547	520	126	646	3 986	397	4 383
47416	30	0	30	65 637	6 895	72 532	68 216	6 895	75 111	2 609	0	2 609
47422	2 403	1 311	3 714	48 497	55 654	104 151	77 522	57 468	134 990	31 428	3 125	34 553
47425	79 428	0	79 428	3 884	0	3 884	1 588	0	1 588	77 132	0	77 132
47426	297	1 331	1 628	2	1 953	1 955	56	1 982	2 038	351	1 360	1 711
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	17 609	0	17 609	75	0	75	1	0	1	17 535	0	17 535
52301	279	10 530	10 809	8 279	692	8 971	8 313	429	8 742	313	10 267	10 580
52303	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	1 200	99 310	100 510	0	6 526	6 526	0	4 047	4 047	1 200	96 831	98 031
52307	2 315	0	2 315	313	0	313	0	0	0	2 002	0	2 002
52406	4 960	41 305	46 265	4 960	2 218	7 178	322	1 716	2 038	322	40 803	41 125
52501	729	705	1 434	168	47	215	76	63	139	637	721	1 358
60301	9 128	0	9 128	2 027	0	2 027	2 268	0	2 268	9 369	0	9 369
60305	2 708	0	2 708	16 046	0	16 046	15 972	0	15 972	2 634	0	2 634
60309	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60335	4 209	0	4 209	4 165	0	4 165	3 598	0	3 598	3 642	0	3 642
60414	32 659	0	32 659	0	0	0	625	0	625	33 284	0	33 284
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61301	61	0	61	39	0	39	39	0	39	61	0	61
70601	845 846	0	845 846	4	0	4	76 470	0	76 470	922 312	0	922 312
70603	1 475 430	0	1 475 430	0	0	0	100 677	0	100 677	1 576 107	0	1 576 107
70615	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
Итого по пассиву (баланс)	6 077 907	1 002 458	7 080 365	4 812 133	9 098 952	13 911 085	5 000 410	9 089 341	14 089 751	6 266 184	992 847	7 259 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 794	109 840	117 634	0	4 476	4 476	4 000	7 218	11 218	3 794	107 098	110 892
90901	616 204	0	616 204	148 476	0	148 476	12 775	0	12 775	751 905	0	751 905
90902	1 156 898	0	1 156 898	46 792	0	46 792	13 520	0	13 520	1 190 170	0	1 190 170
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 470 180	1 739 212	8 209 392	46 670	71 418	118 088	51 835	106 158	157 993	6 465 015	1 704 472	8 169 487
91604	41 997	8 459	50 456	3 693	7 519	11 212	2 797	5 645	8 442	42 893	10 333	53 226
91704	9 395	41 429	50 824	0	1 697	1 697	0	2 597	2 597	9 395	40 529	49 924
91802	29 407	227 046	256 453	0	9 273	9 273	1	14 647	14 648	29 406	221 672	251 078
91803	2 128	469	2 597	0	19	19	0	25	25	2 128	463	2 591
99998	3 465 098	0	3 465 098	424 500	0	424 500	415 451	0	415 451	3 474 147	0	3 474 147
Итого по активу (баланс)	11 799 103	2 126 455	13 925 558	670 136	94 402	764 538	500 379	136 290	636 669	11 968 860	2 084 567	14 053 427
Пассив
91311	7 794	109 840	117 634	4 000	7 218	11 218	0	4 476	4 476	3 794	107 098	110 892
91312	2 114 550	1 040 309	3 154 859	18 638	127 151	145 789	26 013	113 688	139 701	2 121 925	1 026 846	3 148 771
91315	27 313	0	27 313	0	0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
91316	0	0	0	31 002	17 800	48 802	31 002	17 800	48 802	0	0	0
91317	51 400	14 952	66 352	186 482	23 160	209 642	208 204	23 317	231 521	73 122	15 109	88 231
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	10 460 460	0	10 460 460	218 492	0	218 492	337 312	0	337 312	10 579 280	0	10 579 280
Итого по пассиву (баланс)	12 760 457	1 165 101	13 925 558	458 614	175 329	633 943	602 531	159 281	761 812	12 904 374	1 149 053	14 053 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 900	185 744	203 644	164 356	4 283 603	4 447 959	166 195	4 289 546	4 455 741	16 061	179 801	195 862
99996	204 376	0	204 376	4 451 606	0	4 451 606	4 459 360	0	4 459 360	196 622	0	196 622
Итого по активу (баланс)	222 276	185 744	408 020	4 615 962	4 283 603	8 899 565	4 625 555	4 289 546	8 915 101	212 683	179 801	392 484
Пассив
96901	10 810	193 566	204 376	530 088	3 929 271	4 459 359	533 486	3 918 120	4 451 606	14 208	182 415	196 623
99997	203 644	0	203 644	4 455 741	0	4 455 741	4 447 958	0	4 447 958	195 861	0	195 861
Итого по пассиву (баланс)	214 454	193 566	408 020	4 985 829	3 929 271	8 915 100	4 981 444	3 918 120	8 899 564	210 069	182 415	392 484

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?