Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 477	101 802	186 279	371 365	167 321	538 686	389 877	145 385	535 262	65 965	123 738	189 703
20208	8 158	3 131	11 289	30 060	12 506	42 566	22 540	12 421	34 961	15 678	3 216	18 894
20209	100	0	100	240 777	75 163	315 940	240 837	72 908	313 745	40	2 255	2 295
30102	36 005	0	36 005	8 612 679	0	8 612 679	8 610 231	0	8 610 231	38 453	0	38 453
30110	22 806	135 896	158 702	77 711	938 172	1 015 883	80 840	1 005 550	1 086 390	19 677	68 518	88 195
30202	134 235	0	134 235	0	0	0	12 646	0	12 646	121 589	0	121 589
30204	92 264	0	92 264	855	0	855	0	0	0	93 119	0	93 119
30215	600	3 476	4 076	0	155	155	0	248	248	600	3 383	3 983
30233	893	6	899	135 618	15 083	150 701	135 173	14 978	150 151	1 338	111	1 449
30424	4 890	457 733	462 623	0	1 076 155	1 076 155	152	936 554	936 706	4 738	597 334	602 072
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	200 000	0	200 000	3 090 000	0	3 090 000	3 290 000	0	3 290 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 110 000	0	2 110 000	2 010 000	0	2 010 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	6 952	6 952	0	309	309	0	496	496	0	6 765	6 765
45104	855	0	855	0	0	0	855	0	855	0	0	0
45201	293 632	0	293 632	386 677	0	386 677	415 368	0	415 368	264 941	0	264 941
45203	60 000	57 937	117 937	511	470	981	60 000	58 407	118 407	511	0	511
45204	110 329	0	110 329	52 115	2 127	54 242	63 945	104	64 049	98 499	2 023	100 522
45205	69 304	4 930	74 234	53 620	200	53 820	26 339	951	27 290	96 585	4 179	100 764
45206	217 985	170 672	388 657	59 409	7 670	67 079	45 183	26 230	71 413	232 211	152 112	384 323
45207	775 998	470 561	1 246 559	57 411	38 510	95 921	171 854	30 745	202 599	661 555	478 326	1 139 881
45208	272 428	0	272 428	150 745	0	150 745	2 097	0	2 097	421 076	0	421 076
45307	48 129	0	48 129	3 888	0	3 888	452	0	452	51 565	0	51 565
45407	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45502	100	0	100	88	0	88	100	0	100	88	0	88
45503	315	705	1 020	0	31	31	315	50	365	0	686	686
45504	4 589	1 091	5 680	1 358	929	2 287	2 462	941	3 403	3 485	1 079	4 564
45505	5 000	34 762	39 762	2 000	1 546	3 546	0	9 077	9 077	7 000	27 231	34 231
45506	51 913	12 253	64 166	12 422	615	13 037	926	748	1 674	63 409	12 120	75 529
45507	63 327	102 795	166 122	0	4 573	4 573	665	7 369	8 034	62 662	99 999	162 661
45509	14 575	23	14 598	7 537	966	8 503	8 092	967	9 059	14 020	22	14 042
45605	0	29 505	29 505	0	1 484	1 484	0	6 000	6 000	0	24 989	24 989
45705	0	2 057	2 057	0	91	91	0	175	175	0	1 973	1 973
45706	131 651	0	131 651	0	0	0	5 088	0	5 088	126 563	0	126 563
45708	2 466	0	2 466	286	0	286	0	0	0	2 752	0	2 752
45812	92 607	19 641	112 248	38 055	827	38 882	14 197	16 315	30 512	116 465	4 153	120 618
45815	81 110	24 273	105 383	1 623	2 082	3 705	12 360	1 793	14 153	70 373	24 562	94 935
45816	0	25 799	25 799	0	5 464	5 464	0	1 631	1 631	0	29 632	29 632
45817	0	278	278	0	41	41	0	20	20	0	299	299
45912	3 241	4 392	7 633	1 055	749	1 804	1 004	3 372	4 376	3 292	1 769	5 061
45915	14 688	1 814	16 502	473	97	570	64	130	194	15 097	1 781	16 878
47404	0	0	0	523 852	14 353 479	14 877 331	523 852	14 353 479	14 877 331	0	0	0
47423	58 674	2	58 676	253	0	253	322	0	322	58 605	2	58 607
47427	75 250	13 291	88 541	46 699	10 856	57 555	44 033	6 954	50 987	77 916	17 193	95 109
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	60 416	0	60 416	5	0	5	200	0	200	60 221	0	60 221
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60308	353	0	353	578	0	578	590	0	590	341	0	341
60310	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60312	159 121	0	159 121	9 241	0	9 241	4 742	0	4 742	163 620	0	163 620
60314	13 015	1 187	14 202	0	24	24	0	24	24	13 015	1 187	14 202
60323	6 650	0	6 650	673	0	673	648	0	648	6 675	0	6 675
60336	1 506	0	1 506	489	0	489	476	0	476	1 519	0	1 519
60401	113 253	0	113 253	0	0	0	0	0	0	113 253	0	113 253
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	79	0	79	220	0	220	220	0	220	79	0	79
61009	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	1 377	0	1 377	0	0	0	408	0	408	969	0	969
61702	14 371	0	14 371	0	0	0	2 634	0	2 634	11 737	0	11 737
62001	455 579	0	455 579	0	0	0	200	0	200	455 379	0	455 379
70606	204 496	0	204 496	106 494	0	106 494	0	0	0	310 990	0	310 990
70608	416 712	0	416 712	190 983	0	190 983	0	0	0	607 695	0	607 695
70706	1 905 697	0	1 905 697	0	0	0	1 905 697	0	1 905 697	0	0	0
70708	5 269 891	0	5 269 891	0	0	0	5 269 891	0	5 269 891	0	0	0
70716	2 946	0	2 946	2 634	0	2 634	5 580	0	5 580	0	0	0
70802	0	0	0	7 181 167	0	7 181 167	7 113 285	0	7 113 285	67 882	0	67 882
Итого по активу (баланс)	11 815 480	1 686 964	13 502 444	23 662 902	16 717 695	40 380 597	30 597 819	16 714 022	47 311 841	4 880 563	1 690 637	6 571 200
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	0	84	84	84	84	168	84	91	175	0	91	91
30126	93	0	93	1	0	1	1	0	1	93	0	93
30220	0	0	0	0	128 359	128 359	0	128 359	128 359	0	0	0
30232	108	302	410	82 792	22 893	105 685	82 800	22 608	105 408	116	17	133
31409	0	28 969	28 969	0	2 068	2 068	0	1 288	1 288	0	28 189	28 189
407	383 802	118 850	502 652	5 633 942	706 229	6 340 171	5 605 164	743 357	6 348 521	355 024	155 978	511 002
408.1	54 262	121 035	175 297	165 353	64 102	229 455	154 830	50 672	205 502	43 739	107 605	151 344
408.2	70 433	53 113	123 546	183 876	316 199	500 075	184 701	330 723	515 424	71 258	67 637	138 895
40905	0	0	0	3 399	322	3 721	3 399	322	3 721	0	0	0
40909	0	0	0	9 548	4 699	14 247	9 548	4 699	14 247	0	0	0
40910	0	0	0	785	2 487	3 272	785	2 487	3 272	0	0	0
40911	538	0	538	11 590	0	11 590	11 928	0	11 928	876	0	876
40912	926	0	926	6 525	8 170	14 695	6 063	8 170	14 233	464	0	464
40913	0	0	0	2 413	9 706	12 119	2 413	9 706	12 119	0	0	0
42103	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	11 100	152 352	163 452	0	10 878	10 878	0	6 778	6 778	11 100	148 252	159 352
42301	10 274	2 134	12 408	5 886	7 014	12 900	7 424	6 991	14 415	11 812	2 111	13 923
42303	0	0	0	0	512	512	0	7 489	7 489	0	6 977	6 977
42305	351 340	11 123	362 463	6 039	762	6 801	6 731	1 087	7 818	352 032	11 448	363 480
42306	2 231 630	424 177	2 655 807	27 415	34 161	61 576	9 589	34 831	44 420	2 213 804	424 847	2 638 651
42307	50	2 450	2 500	0	149	149	0	123	123	50	2 424	2 474
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	341	35 899	36 240	0	2 318	2 318	74	1 823	1 897	415	35 404	35 819
42605	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42606	15 428	234 422	249 850	0	202 920	202 920	6	199 795	199 801	15 434	231 297	246 731
44007	0	260 717	260 717	0	18 614	18 614	0	11 598	11 598	0	253 701	253 701
45215	42 020	0	42 020	24 038	0	24 038	12 195	0	12 195	30 177	0	30 177
45515	9 192	0	9 192	127	0	127	1 412	0	1 412	10 477	0	10 477
45715	964	0	964	51	0	51	0	0	0	913	0	913
45818	64 879	0	64 879	5 372	0	5 372	694	0	694	60 201	0	60 201
45918	4 427	0	4 427	386	0	386	40	0	40	4 081	0	4 081
47403	0	0	0	1 141 616	13 753 364	14 894 980	1 141 616	13 753 364	14 894 980	0	0	0
47411	3 642	828	4 470	197	993	1 190	1 099	320	1 419	4 544	155	4 699
47416	7 244	0	7 244	14 240	0	14 240	7 029	0	7 029	33	0	33
47422	1 115	3 284	4 399	4 731	10 504	15 235	5 171	7 625	12 796	1 555	405	1 960
47425	59 122	0	59 122	3 694	0	3 694	7 397	0	7 397	62 825	0	62 825
47426	489	1 611	2 100	0	1 980	1 980	236	2 078	2 314	725	1 709	2 434
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	12 687	0	12 687	42	0	42	1	0	1	12 646	0	12 646
52301	279	183 189	183 468	0	82 223	82 223	0	6 932	6 932	279	107 898	108 177
52305	0	50 870	50 870	0	3 544	3 544	0	2 313	2 313	0	49 639	49 639
52306	1 200	34 884	36 084	0	2 131	2 131	0	1 754	1 754	1 200	34 507	35 707
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 260	4 026	9 286	0	246	246	0	202	202	5 260	3 982	9 242
52501	517	4 483	5 000	0	313	313	18	649	667	535	4 819	5 354
60301	1 001	0	1 001	2 581	0	2 581	2 829	0	2 829	1 249	0	1 249
60305	3 807	0	3 807	18 927	0	18 927	19 010	0	19 010	3 890	0	3 890
60309	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60311	0	0	0	342	0	342	1 348	0	1 348	1 006	0	1 006
60322	869	0	869	1 250	0	1 250	433	0	433	52	0	52
60335	5 178	0	5 178	5 057	0	5 057	5 666	0	5 666	5 787	0	5 787
60414	31 690	0	31 690	0	0	0	753	0	753	32 443	0	32 443
60903	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
61301	568	0	568	454	0	454	206	0	206	320	0	320
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	165 056	0	165 056	447	0	447	103 677	0	103 677	268 286	0	268 286
70603	406 560	0	406 560	0	0	0	196 081	0	196 081	602 641	0	602 641
70701	1 891 649	0	1 891 649	1 891 649	0	1 891 649	0	0	0	0	0	0
70703	5 221 637	0	5 221 637	5 221 637	0	5 221 637	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 773 642	1 728 802	13 502 444	14 476 762	15 397 944	29 874 706	7 595 228	15 348 234	22 943 462	4 892 108	1 679 092	6 571 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 066	142 451	160 517	0	6 948	6 948	0	9 084	9 084	18 066	140 315	158 381
90901	440 540	0	440 540	66 378	0	66 378	34 378	0	34 378	472 540	0	472 540
90902	1 175 161	0	1 175 161	68 362	0	68 362	60 731	0	60 731	1 182 792	0	1 182 792
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 903 000	2 962 062	10 865 062	469 746	138 701	608 447	779 096	446 710	1 225 806	7 593 650	2 654 053	10 247 703
91604	40 044	2 018	42 062	26 578	988	27 566	25 537	1 259	26 796	41 085	1 747	42 832
91704	6 988	37 167	44 155	0	1 809	1 809	0	2 377	2 377	6 988	36 599	43 587
91802	20 089	195 312	215 401	0	9 709	9 709	0	12 165	12 165	20 089	192 856	212 945
91803	2 045	463	2 508	0	21	21	0	34	34	2 045	450	2 495
99998	4 295 879	0	4 295 879	1 550 514	0	1 550 514	1 518 143	0	1 518 143	4 328 250	0	4 328 250
Итого по активу (баланс)	13 901 815	3 339 473	17 241 288	2 181 583	158 176	2 339 759	2 417 890	471 629	2 889 519	13 665 508	3 026 020	16 691 528
Пассив
91311	8 066	120 315	128 381	0	7 503	7 503	0	5 963	5 963	8 066	118 775	126 841
91312	2 771 465	969 139	3 740 604	710 036	127 866	837 902	670 780	243 689	914 469	2 732 209	1 084 962	3 817 171
91315	27 313	0	27 313	0	0	0	2 500	0	2 500	29 813	0	29 813
91316	1 700	0	1 700	33 943	0	33 943	37 101	0	37 101	4 858	0	4 858
91317	257 127	41 814	298 941	538 414	100 382	638 796	521 699	68 783	590 482	240 412	10 215	250 627
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	12 945 409	0	12 945 409	1 318 278	0	1 318 278	736 147	0	736 147	12 363 278	0	12 363 278
Итого по пассиву (баланс)	16 110 020	1 131 268	17 241 288	2 600 671	235 751	2 836 422	1 968 227	318 435	2 286 662	15 477 576	1 213 952	16 691 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 086	46 881	49 967	508 973	7 410 199	7 919 172	500 855	7 148 398	7 649 253	11 204	308 682	319 886
99996	50 069	0	50 069	7 917 395	0	7 917 395	7 647 113	0	7 647 113	320 351	0	320 351
Итого по активу (баланс)	53 155	46 881	100 036	8 426 368	7 410 199	15 836 567	8 147 968	7 148 398	15 296 366	331 555	308 682	640 237
Пассив
96901	47 006	3 063	50 069	672 087	6 975 025	7 647 112	631 182	7 286 213	7 917 395	6 101	314 251	320 352
99997	49 967	0	49 967	7 649 253	0	7 649 253	7 919 171	0	7 919 171	319 885	0	319 885
Итого по пассиву (баланс)	96 973	3 063	100 036	8 321 340	6 975 025	15 296 365	8 550 353	7 286 213	15 836 566	325 986	314 251	640 237

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?