Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 887	143 731	248 618	526 364	250 775	777 139	519 680	289 310	808 990	111 571	105 196	216 767
20208	9 865	3 912	13 777	32 738	14 838	47 576	34 273	14 740	49 013	8 330	4 010	12 340
20209	5 078	0	5 078	334 401	146 821	481 222	332 951	146 821	479 772	6 528	0	6 528
30102	81 097	0	81 097	6 093 231	0	6 093 231	6 080 631	0	6 080 631	93 697	0	93 697
30110	13 182	78 295	91 477	41 796	1 127 890	1 169 686	41 576	1 143 225	1 184 801	13 402	62 960	76 362
30114	0	1 187 054	1 187 054	0	903 163	903 163	0	696 369	696 369	0	1 393 848	1 393 848
30202	86 472	0	86 472	7 456	0	7 456	0	0	0	93 928	0	93 928
30204	106 298	0	106 298	23 612	0	23 612	0	0	0	129 910	0	129 910
30215	600	3 989	4 589	0	391	391	0	406	406	600	3 974	4 574
30221	0	0	0	0	1 741	1 741	0	1 741	1 741	0	0	0
30233	811	0	811	116 870	14 665	131 535	116 913	14 665	131 578	768	0	768
30424	21 746	614 835	636 581	93	1 292 174	1 292 267	100	840 692	840 792	21 739	1 066 317	1 088 056
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	50 000	0	50 000	1 250 000	0	1 250 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 250 000	0	1 250 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	7 977	7 977	0	784	784	0	813	813	0	7 948	7 948
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	267 763	0	267 763	381 650	0	381 650	347 945	0	347 945	301 468	0	301 468
45204	0	25 452	25 452	1 150	2 265	3 415	0	27 717	27 717	1 150	0	1 150
45205	0	44 443	44 443	0	12 056	12 056	0	13 428	13 428	0	43 071	43 071
45206	82 835	230 584	313 419	74 498	63 863	138 361	10 001	65 723	75 724	147 332	228 724	376 056
45207	324 049	431 951	756 000	78 543	84 401	162 944	35 765	86 619	122 384	366 827	429 733	796 560
45208	367 591	312 426	680 017	0	30 673	30 673	93 793	35 254	129 047	273 798	307 845	581 643
45308	63 850	0	63 850	0	0	0	2 464	0	2 464	61 386	0	61 386
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	100	0	100	2 300	0	2 300
45502	551	0	551	1 289	0	1 289	551	0	551	1 289	0	1 289
45503	2 920	0	2 920	1 054	4	1 058	64	0	64	3 910	4	3 914
45504	4 976	33 841	38 817	4 664	4 682	9 346	1 485	3 710	5 195	8 155	34 813	42 968
45505	25	35 647	35 672	0	20 575	20 575	9	4 387	4 396	16	51 835	51 851
45506	183 656	167 782	351 438	940	16 484	17 424	3 093	19 167	22 260	181 503	165 099	346 602
45507	16 237	65 865	82 102	231	9 292	9 523	160	6 955	7 115	16 308	68 202	84 510
45509	18 332	210	18 542	12 527	1 506	14 033	15 167	1 716	16 883	15 692	0	15 692
45604	0	104 520	104 520	0	61 252	61 252	0	61 899	61 899	0	103 873	103 873
45704	0	2 726	2 726	0	268	268	0	278	278	0	2 716	2 716
45705	0	8 642	8 642	0	849	849	0	880	880	0	8 611	8 611
45708	2 460	448	2 908	392	274	666	0	158	158	2 852	564	3 416
45812	39 390	39 058	78 448	4 799	26 031	30 830	1 789	43 216	45 005	42 400	21 873	64 273
45815	65 770	70 803	136 573	2 806	7 544	10 350	1 395	9 765	11 160	67 181	68 582	135 763
45816	0	31 246	31 246	0	54 955	54 955	0	55 068	55 068	0	31 133	31 133
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	1 147	0	1 147	10	185	195	380	185	565	777	0	777
45915	7 328	3 715	11 043	421	1 328	1 749	201	378	579	7 548	4 665	12 213
45916	0	9 658	9 658	0	3 424	3 424	0	3 459	3 459	0	9 623	9 623
47404	0	0	0	15 291 043	16 108 032	31 399 075	15 291 043	16 108 032	31 399 075	0	0	0
47423	49 303	3	49 306	313	308	621	371	308	679	49 245	3	49 248
47427	112 621	12 649	125 270	20 083	15 620	35 703	69 706	14 713	84 419	62 998	13 556	76 554
51507	67 230	0	67 230	0	0	0	0	0	0	67 230	0	67 230
52503	0	80	80	0	8	8	0	13	13	0	75	75
60302	1 980	0	1 980	366	0	366	184	0	184	2 162	0	2 162
60306	46	0	46	2	0	2	42	0	42	6	0	6
60308	1 033	0	1 033	571	0	571	520	0	520	1 084	0	1 084
60310	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60312	139 226	0	139 226	4 645	0	4 645	5 652	0	5 652	138 219	0	138 219
60314	17 992	0	17 992	1 900	29	1 929	0	29	29	19 892	0	19 892
60323	3 084	0	3 084	40	0	40	44	0	44	3 080	0	3 080
60401	119 108	0	119 108	98	0	98	241	0	241	118 965	0	118 965
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	89	0	89	141	0	141	147	0	147	83	0	83
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	221 177	0	221 177	0	0	0	2 894	0	2 894	218 283	0	218 283
61209	0	0	0	150 770	0	150 770	150 770	0	150 770	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	0	0	0	434	0	434	804	0	804
61702	17 709	0	17 709	0	0	0	0	0	0	17 709	0	17 709
70606	1 353 645	0	1 353 645	161 924	0	161 924	1 084	0	1 084	1 514 485	0	1 514 485
70608	7 251 996	0	7 251 996	761 685	0	761 685	0	0	0	8 013 681	0	8 013 681
Итого по активу (баланс)	12 009 966	3 671 542	15 681 508	27 435 907	20 279 150	47 715 057	27 214 409	19 711 839	46 926 248	12 231 464	4 238 853	16 470 317
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	114 099	383 583	497 682	23	44 376	44 399	0	41 403	41 403	114 076	380 610	494 686
30126	11 152	0	11 152	161	0	161	35	0	35	11 026	0	11 026
30220	0	0	0	0	280 094	280 094	0	280 094	280 094	0	0	0
30226	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
30232	0	392	392	36 143	20 119	56 262	36 187	21 019	57 206	44	1 292	1 336
31301	0	0	0	0	11	11	0	39	39	0	28	28
31409	0	332 390	332 390	0	33 863	33 863	0	32 657	32 657	0	331 184	331 184
407	285 915	50 550	336 465	6 498 029	1 333 344	7 831 373	6 512 732	1 410 146	7 922 878	300 618	127 352	427 970
408.1	52 258	247 985	300 243	391 663	261 132	652 795	408 179	281 304	689 483	68 774	268 157	336 931
408.2	59 044	122 093	181 137	289 078	567 428	856 506	283 040	518 819	801 859	53 006	73 484	126 490
40905	508	0	508	5 364	0	5 364	5 357	0	5 357	501	0	501
40909	0	412	412	1 320	4 168	5 488	1 320	4 166	5 486	0	410	410
40910	0	0	0	945	1 111	2 056	945	1 111	2 056	0	0	0
40911	758	0	758	13 262	0	13 262	14 748	0	14 748	2 244	0	2 244
40912	481	0	481	7 054	6 364	13 418	6 679	6 364	13 043	106	0	106
40913	0	0	0	1 156	7 806	8 962	1 156	7 806	8 962	0	0	0
42102	111 439	0	111 439	1 237 779	0	1 237 779	1 126 340	0	1 126 340	0	0	0
42103	0	5 445	5 445	0	555	555	8 000	535	8 535	8 000	5 425	13 425
42104	35 463	0	35 463	15 813	0	15 813	11 200	0	11 200	30 850	0	30 850
42105	0	120 758	120 758	0	12 429	12 429	0	13 964	13 964	0	122 293	122 293
42106	8 000	14 093	22 093	0	1 436	1 436	0	1 385	1 385	8 000	14 042	22 042
42301	13 378	29 226	42 604	24 244	4 475	28 719	20 315	4 314	24 629	9 449	29 065	38 514
42304	32 808	16 369	49 177	12 514	1 677	14 191	7 267	1 627	8 894	27 561	16 319	43 880
42305	828 829	174 658	1 003 487	18 360	85 137	103 497	113 349	142 824	256 173	923 818	232 345	1 156 163
42306	1 194 974	781 295	1 976 269	124 242	122 532	246 774	41 568	192 473	234 041	1 112 300	851 236	1 963 536
42307	33 424	6 189	39 613	301	6 776	7 077	12	587	599	33 135	0	33 135
42601	1 664	347	2 011	1 621	113	1 734	8	90	98	51	324	375
42604	101	0	101	0	0	0	1 504	0	1 504	1 605	0	1 605
42605	8 976	39 682	48 658	0	43 966	43 966	16	89 756	89 772	8 992	85 472	94 464
42606	11 138	627 960	639 098	0	255 885	255 885	14	59 105	59 119	11 152	431 180	442 332
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	10 937	0	10 937	782	0	782	3 165	0	3 165	13 320	0	13 320
45315	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45515	9 599	0	9 599	943	0	943	132	0	132	8 788	0	8 788
45715	545	0	545	2	0	2	0	0	0	543	0	543
45818	64 799	0	64 799	1 571	0	1 571	403	0	403	63 631	0	63 631
45918	2 417	0	2 417	42	0	42	59	0	59	2 434	0	2 434
47403	0	0	0	16 042 985	15 369 871	31 412 856	16 042 985	15 369 871	31 412 856	0	0	0
47411	11 378	5 811	17 189	5 005	2 010	7 015	1 829	1 373	3 202	8 202	5 174	13 376
47416	18	966	984	6 986	3 361	10 347	7 684	2 395	10 079	716	0	716
47422	345	4 540	4 885	4 505	11 766	16 271	4 503	9 932	14 435	343	2 706	3 049
47425	51 577	0	51 577	831	0	831	663	0	663	51 409	0	51 409
47426	709	238	947	103	2 128	2 231	136	2 180	2 316	742	290	1 032
51510	14 118	0	14 118	0	0	0	0	0	0	14 118	0	14 118
52301	179 500	248 583	428 083	500	63 373	63 873	272	22 303	22 575	179 272	207 513	386 785
52303	0	0	0	0	2 510	2 510	0	40 137	40 137	0	37 627	37 627
52304	0	53 058	53 058	0	53 938	53 938	0	880	880	0	0	0
52305	6 345	42 666	49 011	0	26 240	26 240	0	4 138	4 138	6 345	20 564	26 909
52306	1 751	57 836	59 587	272	5 892	6 164	0	5 682	5 682	1 479	57 626	59 105
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	0	0	0	0	0	0	575	0	575	575	0	575
52501	1 953	15 258	17 211	76	2 713	2 789	163	3 264	3 427	2 040	15 809	17 849
60301	4 094	0	4 094	6 204	0	6 204	6 924	0	6 924	4 814	0	4 814
60305	197	0	197	16 577	0	16 577	16 635	0	16 635	255	0	255
60309	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	2 192	0	2 192	5	0	5	0	0	0	2 187	0	2 187
60601	27 318	0	27 318	241	0	241	760	0	760	27 837	0	27 837
60903	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
61012	56 622	0	56 622	0	0	0	0	0	0	56 622	0	56 622
61304	636	0	636	212	0	212	0	0	0	424	0	424
70601	1 157 847	0	1 157 847	2	0	2	167 599	0	167 599	1 325 444	0	1 325 444
70603	7 428 648	0	7 428 648	0	0	0	756 188	0	756 188	8 184 836	0	8 184 836
70615	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
Итого по пассиву (баланс)	12 299 125	3 382 383	15 681 508	24 767 301	18 638 599	43 405 900	25 620 966	18 573 743	44 194 709	13 152 790	3 317 527	16 470 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 345	402 143	602 488	0	73 141	73 141	0	151 954	151 954	200 345	323 330	523 675
90901	238 469	0	238 469	4 003	0	4 003	6 959	0	6 959	235 513	0	235 513
90902	3 564 672	0	3 564 672	94 899	0	94 899	25 527	0	25 527	3 634 044	0	3 634 044
91414	4 095 317	9 350 681	13 445 998	438 650	1 239 572	1 678 222	218 048	1 709 304	1 927 352	4 315 919	8 880 949	13 196 868
91417	3 000	0	3 000	10	0	10	38	0	38	2 972	0	2 972
91604	33 768	1 759	35 527	2 843	993	3 836	3 089	555	3 644	33 522	2 197	35 719
91704	5 878	73 276	79 154	0	7 526	7 526	0	7 876	7 876	5 878	72 926	78 804
91802	14 363	303 000	317 363	1	31 934	31 935	0	33 589	33 589	14 364	301 345	315 709
91803	587	558	1 145	0	55	55	0	57	57	587	556	1 143
99998	4 870 935	0	4 870 935	1 092 410	0	1 092 410	1 200 642	0	1 200 642	4 762 703	0	4 762 703
Итого по активу (баланс)	13 027 335	10 131 417	23 158 752	1 632 816	1 353 221	2 986 037	1 454 303	1 903 335	3 357 638	13 205 848	9 581 303	22 787 151
Пассив
91003	0	0	0	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0
91004	0	0	0	23 612	0	23 612	23 612	0	23 612	0	0	0
91311	251 385	400 380	651 765	0	151 896	151 896	0	72 870	72 870	251 385	321 354	572 739
91312	1 719 478	2 248 663	3 968 141	104 192	295 663	399 855	47 523	224 041	271 564	1 662 809	2 177 041	3 839 850
91315	37 578	0	37 578	592	0	592	9 454	0	9 454	46 440	0	46 440
91316	0	0	0	116 190	1 452	117 642	116 190	100 807	216 997	0	99 355	99 355
91317	93 353	21 158	114 511	481 447	18 141	499 588	473 370	17 086	490 456	85 276	20 103	105 379
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	18 287 817	0	18 287 817	2 156 977	0	2 156 977	1 893 608	0	1 893 608	18 024 448	0	18 024 448
Итого по пассиву (баланс)	20 488 551	2 670 201	23 158 752	2 890 466	467 152	3 357 618	2 571 213	414 804	2 986 017	20 169 298	2 617 853	22 787 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	280 891	0	280 891	15 723 739	622 856	16 346 595	15 054 538	582 191	15 636 729	950 092	40 665	990 757
99996	285 855	0	285 855	16 454 856	0	16 454 856	15 739 845	0	15 739 845	1 000 866	0	1 000 866
Итого по активу (баланс)	566 746	0	566 746	32 178 595	622 856	32 801 451	30 794 383	582 191	31 376 574	1 950 958	40 665	1 991 623
Пассив
96901	0	285 855	285 855	576 818	15 163 028	15 739 846	616 987	15 837 870	16 454 857	40 169	960 697	1 000 866
99997	280 891	0	280 891	15 636 729	0	15 636 729	16 346 595	0	16 346 595	990 757	0	990 757
Итого по пассиву (баланс)	280 891	285 855	566 746	16 213 547	15 163 028	31 376 575	16 963 582	15 837 870	32 801 452	1 030 926	960 697	1 991 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Пассив
98050	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000

Страница была полезной?