Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
Регистрационный номер
1982
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 104 887 | 143 731 | 248 618 | 526 364 | 250 775 | 777 139 | 519 680 | 289 310 | 808 990 | 111 571 | 105 196 | 216 767 |
20208 | 9 865 | 3 912 | 13 777 | 32 738 | 14 838 | 47 576 | 34 273 | 14 740 | 49 013 | 8 330 | 4 010 | 12 340 |
20209 | 5 078 | 0 | 5 078 | 334 401 | 146 821 | 481 222 | 332 951 | 146 821 | 479 772 | 6 528 | 0 | 6 528 |
30102 | 81 097 | 0 | 81 097 | 6 093 231 | 0 | 6 093 231 | 6 080 631 | 0 | 6 080 631 | 93 697 | 0 | 93 697 |
30110 | 13 182 | 78 295 | 91 477 | 41 796 | 1 127 890 | 1 169 686 | 41 576 | 1 143 225 | 1 184 801 | 13 402 | 62 960 | 76 362 |
30114 | 0 | 1 187 054 | 1 187 054 | 0 | 903 163 | 903 163 | 0 | 696 369 | 696 369 | 0 | 1 393 848 | 1 393 848 |
30202 | 86 472 | 0 | 86 472 | 7 456 | 0 | 7 456 | 0 | 0 | 0 | 93 928 | 0 | 93 928 |
30204 | 106 298 | 0 | 106 298 | 23 612 | 0 | 23 612 | 0 | 0 | 0 | 129 910 | 0 | 129 910 |
30215 | 600 | 3 989 | 4 589 | 0 | 391 | 391 | 0 | 406 | 406 | 600 | 3 974 | 4 574 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 811 | 0 | 811 | 116 870 | 14 665 | 131 535 | 116 913 | 14 665 | 131 578 | 768 | 0 | 768 |
30424 | 21 746 | 614 835 | 636 581 | 93 | 1 292 174 | 1 292 267 | 100 | 840 692 | 840 792 | 21 739 | 1 066 317 | 1 088 056 |
30425 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32002 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 600 000 | 0 | 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 7 977 | 7 977 | 0 | 784 | 784 | 0 | 813 | 813 | 0 | 7 948 | 7 948 |
45107 | 16 856 | 0 | 16 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 856 | 0 | 16 856 |
45201 | 267 763 | 0 | 267 763 | 381 650 | 0 | 381 650 | 347 945 | 0 | 347 945 | 301 468 | 0 | 301 468 |
45204 | 0 | 25 452 | 25 452 | 1 150 | 2 265 | 3 415 | 0 | 27 717 | 27 717 | 1 150 | 0 | 1 150 |
45205 | 0 | 44 443 | 44 443 | 0 | 12 056 | 12 056 | 0 | 13 428 | 13 428 | 0 | 43 071 | 43 071 |
45206 | 82 835 | 230 584 | 313 419 | 74 498 | 63 863 | 138 361 | 10 001 | 65 723 | 75 724 | 147 332 | 228 724 | 376 056 |
45207 | 324 049 | 431 951 | 756 000 | 78 543 | 84 401 | 162 944 | 35 765 | 86 619 | 122 384 | 366 827 | 429 733 | 796 560 |
45208 | 367 591 | 312 426 | 680 017 | 0 | 30 673 | 30 673 | 93 793 | 35 254 | 129 047 | 273 798 | 307 845 | 581 643 |
45308 | 63 850 | 0 | 63 850 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 | 2 464 | 61 386 | 0 | 61 386 |
45407 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 300 | 0 | 2 300 |
45502 | 551 | 0 | 551 | 1 289 | 0 | 1 289 | 551 | 0 | 551 | 1 289 | 0 | 1 289 |
45503 | 2 920 | 0 | 2 920 | 1 054 | 4 | 1 058 | 64 | 0 | 64 | 3 910 | 4 | 3 914 |
45504 | 4 976 | 33 841 | 38 817 | 4 664 | 4 682 | 9 346 | 1 485 | 3 710 | 5 195 | 8 155 | 34 813 | 42 968 |
45505 | 25 | 35 647 | 35 672 | 0 | 20 575 | 20 575 | 9 | 4 387 | 4 396 | 16 | 51 835 | 51 851 |
45506 | 183 656 | 167 782 | 351 438 | 940 | 16 484 | 17 424 | 3 093 | 19 167 | 22 260 | 181 503 | 165 099 | 346 602 |
45507 | 16 237 | 65 865 | 82 102 | 231 | 9 292 | 9 523 | 160 | 6 955 | 7 115 | 16 308 | 68 202 | 84 510 |
45509 | 18 332 | 210 | 18 542 | 12 527 | 1 506 | 14 033 | 15 167 | 1 716 | 16 883 | 15 692 | 0 | 15 692 |
45604 | 0 | 104 520 | 104 520 | 0 | 61 252 | 61 252 | 0 | 61 899 | 61 899 | 0 | 103 873 | 103 873 |
45704 | 0 | 2 726 | 2 726 | 0 | 268 | 268 | 0 | 278 | 278 | 0 | 2 716 | 2 716 |
45705 | 0 | 8 642 | 8 642 | 0 | 849 | 849 | 0 | 880 | 880 | 0 | 8 611 | 8 611 |
45708 | 2 460 | 448 | 2 908 | 392 | 274 | 666 | 0 | 158 | 158 | 2 852 | 564 | 3 416 |
45812 | 39 390 | 39 058 | 78 448 | 4 799 | 26 031 | 30 830 | 1 789 | 43 216 | 45 005 | 42 400 | 21 873 | 64 273 |
45815 | 65 770 | 70 803 | 136 573 | 2 806 | 7 544 | 10 350 | 1 395 | 9 765 | 11 160 | 67 181 | 68 582 | 135 763 |
45816 | 0 | 31 246 | 31 246 | 0 | 54 955 | 54 955 | 0 | 55 068 | 55 068 | 0 | 31 133 | 31 133 |
45817 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
45912 | 1 147 | 0 | 1 147 | 10 | 185 | 195 | 380 | 185 | 565 | 777 | 0 | 777 |
45915 | 7 328 | 3 715 | 11 043 | 421 | 1 328 | 1 749 | 201 | 378 | 579 | 7 548 | 4 665 | 12 213 |
45916 | 0 | 9 658 | 9 658 | 0 | 3 424 | 3 424 | 0 | 3 459 | 3 459 | 0 | 9 623 | 9 623 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 15 291 043 | 16 108 032 | 31 399 075 | 15 291 043 | 16 108 032 | 31 399 075 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 49 303 | 3 | 49 306 | 313 | 308 | 621 | 371 | 308 | 679 | 49 245 | 3 | 49 248 |
47427 | 112 621 | 12 649 | 125 270 | 20 083 | 15 620 | 35 703 | 69 706 | 14 713 | 84 419 | 62 998 | 13 556 | 76 554 |
51507 | 67 230 | 0 | 67 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 230 | 0 | 67 230 |
52503 | 0 | 80 | 80 | 0 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 | 0 | 75 | 75 |
60302 | 1 980 | 0 | 1 980 | 366 | 0 | 366 | 184 | 0 | 184 | 2 162 | 0 | 2 162 |
60306 | 46 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 42 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 1 033 | 0 | 1 033 | 571 | 0 | 571 | 520 | 0 | 520 | 1 084 | 0 | 1 084 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 | 649 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 139 226 | 0 | 139 226 | 4 645 | 0 | 4 645 | 5 652 | 0 | 5 652 | 138 219 | 0 | 138 219 |
60314 | 17 992 | 0 | 17 992 | 1 900 | 29 | 1 929 | 0 | 29 | 29 | 19 892 | 0 | 19 892 |
60323 | 3 084 | 0 | 3 084 | 40 | 0 | 40 | 44 | 0 | 44 | 3 080 | 0 | 3 080 |
60401 | 119 108 | 0 | 119 108 | 98 | 0 | 98 | 241 | 0 | 241 | 118 965 | 0 | 118 965 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 89 | 0 | 89 | 141 | 0 | 141 | 147 | 0 | 147 | 83 | 0 | 83 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 221 177 | 0 | 221 177 | 0 | 0 | 0 | 2 894 | 0 | 2 894 | 218 283 | 0 | 218 283 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 150 770 | 0 | 150 770 | 150 770 | 0 | 150 770 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 | 804 | 0 | 804 |
61702 | 17 709 | 0 | 17 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 709 | 0 | 17 709 |
70606 | 1 353 645 | 0 | 1 353 645 | 161 924 | 0 | 161 924 | 1 084 | 0 | 1 084 | 1 514 485 | 0 | 1 514 485 |
70608 | 7 251 996 | 0 | 7 251 996 | 761 685 | 0 | 761 685 | 0 | 0 | 0 | 8 013 681 | 0 | 8 013 681 |
Итого по активу (баланс) | 12 009 966 | 3 671 542 | 15 681 508 | 27 435 907 | 20 279 150 | 47 715 057 | 27 214 409 | 19 711 839 | 46 926 248 | 12 231 464 | 4 238 853 | 16 470 317 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
10601 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10701 | 47 256 | 0 | 47 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 256 | 0 | 47 256 |
10801 | 220 009 | 0 | 220 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 009 | 0 | 220 009 |
30111 | 114 099 | 383 583 | 497 682 | 23 | 44 376 | 44 399 | 0 | 41 403 | 41 403 | 114 076 | 380 610 | 494 686 |
30126 | 11 152 | 0 | 11 152 | 161 | 0 | 161 | 35 | 0 | 35 | 11 026 | 0 | 11 026 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 094 | 280 094 | 0 | 280 094 | 280 094 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 392 | 392 | 36 143 | 20 119 | 56 262 | 36 187 | 21 019 | 57 206 | 44 | 1 292 | 1 336 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 39 | 39 | 0 | 28 | 28 |
31409 | 0 | 332 390 | 332 390 | 0 | 33 863 | 33 863 | 0 | 32 657 | 32 657 | 0 | 331 184 | 331 184 |
407 | 285 915 | 50 550 | 336 465 | 6 498 029 | 1 333 344 | 7 831 373 | 6 512 732 | 1 410 146 | 7 922 878 | 300 618 | 127 352 | 427 970 |
408.1 | 52 258 | 247 985 | 300 243 | 391 663 | 261 132 | 652 795 | 408 179 | 281 304 | 689 483 | 68 774 | 268 157 | 336 931 |
408.2 | 59 044 | 122 093 | 181 137 | 289 078 | 567 428 | 856 506 | 283 040 | 518 819 | 801 859 | 53 006 | 73 484 | 126 490 |
40905 | 508 | 0 | 508 | 5 364 | 0 | 5 364 | 5 357 | 0 | 5 357 | 501 | 0 | 501 |
40909 | 0 | 412 | 412 | 1 320 | 4 168 | 5 488 | 1 320 | 4 166 | 5 486 | 0 | 410 | 410 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1 111 | 2 056 | 945 | 1 111 | 2 056 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 758 | 0 | 758 | 13 262 | 0 | 13 262 | 14 748 | 0 | 14 748 | 2 244 | 0 | 2 244 |
40912 | 481 | 0 | 481 | 7 054 | 6 364 | 13 418 | 6 679 | 6 364 | 13 043 | 106 | 0 | 106 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 156 | 7 806 | 8 962 | 1 156 | 7 806 | 8 962 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 111 439 | 0 | 111 439 | 1 237 779 | 0 | 1 237 779 | 1 126 340 | 0 | 1 126 340 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 5 445 | 5 445 | 0 | 555 | 555 | 8 000 | 535 | 8 535 | 8 000 | 5 425 | 13 425 |
42104 | 35 463 | 0 | 35 463 | 15 813 | 0 | 15 813 | 11 200 | 0 | 11 200 | 30 850 | 0 | 30 850 |
42105 | 0 | 120 758 | 120 758 | 0 | 12 429 | 12 429 | 0 | 13 964 | 13 964 | 0 | 122 293 | 122 293 |
42106 | 8 000 | 14 093 | 22 093 | 0 | 1 436 | 1 436 | 0 | 1 385 | 1 385 | 8 000 | 14 042 | 22 042 |
42301 | 13 378 | 29 226 | 42 604 | 24 244 | 4 475 | 28 719 | 20 315 | 4 314 | 24 629 | 9 449 | 29 065 | 38 514 |
42304 | 32 808 | 16 369 | 49 177 | 12 514 | 1 677 | 14 191 | 7 267 | 1 627 | 8 894 | 27 561 | 16 319 | 43 880 |
42305 | 828 829 | 174 658 | 1 003 487 | 18 360 | 85 137 | 103 497 | 113 349 | 142 824 | 256 173 | 923 818 | 232 345 | 1 156 163 |
42306 | 1 194 974 | 781 295 | 1 976 269 | 124 242 | 122 532 | 246 774 | 41 568 | 192 473 | 234 041 | 1 112 300 | 851 236 | 1 963 536 |
42307 | 33 424 | 6 189 | 39 613 | 301 | 6 776 | 7 077 | 12 | 587 | 599 | 33 135 | 0 | 33 135 |
42601 | 1 664 | 347 | 2 011 | 1 621 | 113 | 1 734 | 8 | 90 | 98 | 51 | 324 | 375 |
42604 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 504 | 0 | 1 504 | 1 605 | 0 | 1 605 |
42605 | 8 976 | 39 682 | 48 658 | 0 | 43 966 | 43 966 | 16 | 89 756 | 89 772 | 8 992 | 85 472 | 94 464 |
42606 | 11 138 | 627 960 | 639 098 | 0 | 255 885 | 255 885 | 14 | 59 105 | 59 119 | 11 152 | 431 180 | 442 332 |
45115 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
45215 | 10 937 | 0 | 10 937 | 782 | 0 | 782 | 3 165 | 0 | 3 165 | 13 320 | 0 | 13 320 |
45315 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 9 599 | 0 | 9 599 | 943 | 0 | 943 | 132 | 0 | 132 | 8 788 | 0 | 8 788 |
45715 | 545 | 0 | 545 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
45818 | 64 799 | 0 | 64 799 | 1 571 | 0 | 1 571 | 403 | 0 | 403 | 63 631 | 0 | 63 631 |
45918 | 2 417 | 0 | 2 417 | 42 | 0 | 42 | 59 | 0 | 59 | 2 434 | 0 | 2 434 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 16 042 985 | 15 369 871 | 31 412 856 | 16 042 985 | 15 369 871 | 31 412 856 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 11 378 | 5 811 | 17 189 | 5 005 | 2 010 | 7 015 | 1 829 | 1 373 | 3 202 | 8 202 | 5 174 | 13 376 |
47416 | 18 | 966 | 984 | 6 986 | 3 361 | 10 347 | 7 684 | 2 395 | 10 079 | 716 | 0 | 716 |
47422 | 345 | 4 540 | 4 885 | 4 505 | 11 766 | 16 271 | 4 503 | 9 932 | 14 435 | 343 | 2 706 | 3 049 |
47425 | 51 577 | 0 | 51 577 | 831 | 0 | 831 | 663 | 0 | 663 | 51 409 | 0 | 51 409 |
47426 | 709 | 238 | 947 | 103 | 2 128 | 2 231 | 136 | 2 180 | 2 316 | 742 | 290 | 1 032 |
51510 | 14 118 | 0 | 14 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 118 | 0 | 14 118 |
52301 | 179 500 | 248 583 | 428 083 | 500 | 63 373 | 63 873 | 272 | 22 303 | 22 575 | 179 272 | 207 513 | 386 785 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 510 | 2 510 | 0 | 40 137 | 40 137 | 0 | 37 627 | 37 627 |
52304 | 0 | 53 058 | 53 058 | 0 | 53 938 | 53 938 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 6 345 | 42 666 | 49 011 | 0 | 26 240 | 26 240 | 0 | 4 138 | 4 138 | 6 345 | 20 564 | 26 909 |
52306 | 1 751 | 57 836 | 59 587 | 272 | 5 892 | 6 164 | 0 | 5 682 | 5 682 | 1 479 | 57 626 | 59 105 |
52307 | 2 749 | 0 | 2 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 749 | 0 | 2 749 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 575 | 0 | 575 |
52501 | 1 953 | 15 258 | 17 211 | 76 | 2 713 | 2 789 | 163 | 3 264 | 3 427 | 2 040 | 15 809 | 17 849 |
60301 | 4 094 | 0 | 4 094 | 6 204 | 0 | 6 204 | 6 924 | 0 | 6 924 | 4 814 | 0 | 4 814 |
60305 | 197 | 0 | 197 | 16 577 | 0 | 16 577 | 16 635 | 0 | 16 635 | 255 | 0 | 255 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 192 | 0 | 2 192 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 187 | 0 | 2 187 |
60601 | 27 318 | 0 | 27 318 | 241 | 0 | 241 | 760 | 0 | 760 | 27 837 | 0 | 27 837 |
60903 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 98 |
61012 | 56 622 | 0 | 56 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 622 | 0 | 56 622 |
61304 | 636 | 0 | 636 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 |
70601 | 1 157 847 | 0 | 1 157 847 | 2 | 0 | 2 | 167 599 | 0 | 167 599 | 1 325 444 | 0 | 1 325 444 |
70603 | 7 428 648 | 0 | 7 428 648 | 0 | 0 | 0 | 756 188 | 0 | 756 188 | 8 184 836 | 0 | 8 184 836 |
70615 | 804 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 299 125 | 3 382 383 | 15 681 508 | 24 767 301 | 18 638 599 | 43 405 900 | 25 620 966 | 18 573 743 | 44 194 709 | 13 152 790 | 3 317 527 | 16 470 317 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 200 345 | 402 143 | 602 488 | 0 | 73 141 | 73 141 | 0 | 151 954 | 151 954 | 200 345 | 323 330 | 523 675 |
90901 | 238 469 | 0 | 238 469 | 4 003 | 0 | 4 003 | 6 959 | 0 | 6 959 | 235 513 | 0 | 235 513 |
90902 | 3 564 672 | 0 | 3 564 672 | 94 899 | 0 | 94 899 | 25 527 | 0 | 25 527 | 3 634 044 | 0 | 3 634 044 |
91414 | 4 095 317 | 9 350 681 | 13 445 998 | 438 650 | 1 239 572 | 1 678 222 | 218 048 | 1 709 304 | 1 927 352 | 4 315 919 | 8 880 949 | 13 196 868 |
91417 | 3 000 | 0 | 3 000 | 10 | 0 | 10 | 38 | 0 | 38 | 2 972 | 0 | 2 972 |
91604 | 33 768 | 1 759 | 35 527 | 2 843 | 993 | 3 836 | 3 089 | 555 | 3 644 | 33 522 | 2 197 | 35 719 |
91704 | 5 878 | 73 276 | 79 154 | 0 | 7 526 | 7 526 | 0 | 7 876 | 7 876 | 5 878 | 72 926 | 78 804 |
91802 | 14 363 | 303 000 | 317 363 | 1 | 31 934 | 31 935 | 0 | 33 589 | 33 589 | 14 364 | 301 345 | 315 709 |
91803 | 587 | 558 | 1 145 | 0 | 55 | 55 | 0 | 57 | 57 | 587 | 556 | 1 143 |
99998 | 4 870 935 | 0 | 4 870 935 | 1 092 410 | 0 | 1 092 410 | 1 200 642 | 0 | 1 200 642 | 4 762 703 | 0 | 4 762 703 |
Итого по активу (баланс) | 13 027 335 | 10 131 417 | 23 158 752 | 1 632 816 | 1 353 221 | 2 986 037 | 1 454 303 | 1 903 335 | 3 357 638 | 13 205 848 | 9 581 303 | 22 787 151 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 7 456 | 0 | 7 456 | 7 456 | 0 | 7 456 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 23 612 | 0 | 23 612 | 23 612 | 0 | 23 612 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 251 385 | 400 380 | 651 765 | 0 | 151 896 | 151 896 | 0 | 72 870 | 72 870 | 251 385 | 321 354 | 572 739 |
91312 | 1 719 478 | 2 248 663 | 3 968 141 | 104 192 | 295 663 | 399 855 | 47 523 | 224 041 | 271 564 | 1 662 809 | 2 177 041 | 3 839 850 |
91315 | 37 578 | 0 | 37 578 | 592 | 0 | 592 | 9 454 | 0 | 9 454 | 46 440 | 0 | 46 440 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 116 190 | 1 452 | 117 642 | 116 190 | 100 807 | 216 997 | 0 | 99 355 | 99 355 |
91317 | 93 353 | 21 158 | 114 511 | 481 447 | 18 141 | 499 588 | 473 370 | 17 086 | 490 456 | 85 276 | 20 103 | 105 379 |
91507 | 98 940 | 0 | 98 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 940 | 0 | 98 940 |
99999 | 18 287 817 | 0 | 18 287 817 | 2 156 977 | 0 | 2 156 977 | 1 893 608 | 0 | 1 893 608 | 18 024 448 | 0 | 18 024 448 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 488 551 | 2 670 201 | 23 158 752 | 2 890 466 | 467 152 | 3 357 618 | 2 571 213 | 414 804 | 2 986 017 | 20 169 298 | 2 617 853 | 22 787 151 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 280 891 | 0 | 280 891 | 15 723 739 | 622 856 | 16 346 595 | 15 054 538 | 582 191 | 15 636 729 | 950 092 | 40 665 | 990 757 |
99996 | 285 855 | 0 | 285 855 | 16 454 856 | 0 | 16 454 856 | 15 739 845 | 0 | 15 739 845 | 1 000 866 | 0 | 1 000 866 |
Итого по активу (баланс) | 566 746 | 0 | 566 746 | 32 178 595 | 622 856 | 32 801 451 | 30 794 383 | 582 191 | 31 376 574 | 1 950 958 | 40 665 | 1 991 623 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 285 855 | 285 855 | 576 818 | 15 163 028 | 15 739 846 | 616 987 | 15 837 870 | 16 454 857 | 40 169 | 960 697 | 1 000 866 |
99997 | 280 891 | 0 | 280 891 | 15 636 729 | 0 | 15 636 729 | 16 346 595 | 0 | 16 346 595 | 990 757 | 0 | 990 757 |
Итого по пассиву (баланс) | 280 891 | 285 855 | 566 746 | 16 213 547 | 15 163 028 | 31 376 575 | 16 963 582 | 15 837 870 | 32 801 452 | 1 030 926 | 960 697 | 1 991 623 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 70,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 70,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 70,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 70,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 70,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 70,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 70,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 70,0000 |
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