Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 631	59 209	132 840	506 170	105 712	611 882	487 492	104 287	591 779	92 309	60 634	152 943
20208	13 786	3 173	16 959	30 173	11 508	41 681	28 645	7 573	36 218	15 314	7 108	22 422
20209	6 267	33 450	39 717	356 267	24 013	380 280	357 468	52 960	410 428	5 066	4 503	9 569
30102	45 242	0	45 242	4 489 167	0	4 489 167	4 467 721	0	4 467 721	66 688	0	66 688
30110	17 739	81 348	99 087	32 551	1 002 482	1 035 033	29 936	955 530	985 466	20 354	128 300	148 654
30114	0	655 799	655 799	0	551 459	551 459	0	530 559	530 559	0	676 699	676 699
30202	60 375	0	60 375	2 011	0	2 011	0	0	0	62 386	0	62 386
30204	115 737	0	115 737	0	0	0	15 275	0	15 275	100 462	0	100 462
30215	600	3 102	3 702	0	361	361	0	285	285	600	3 178	3 778
30221	0	7 009	7 009	0	7 428	7 428	0	14 437	14 437	0	0	0
30233	315	12	327	81 928	13 682	95 610	81 713	13 694	95 407	530	0	530
30424	21 742	103 807	125 549	53	1 076 125	1 076 178	51	857 847	857 898	21 744	322 085	343 829
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	0	113 612	113 612	0	14 014	14 014	0	11 597	11 597	0	116 029	116 029
32201	0	6 204	6 204	0	723	723	0	570	570	0	6 357	6 357
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	321 662	0	321 662	366 972	0	366 972	379 018	0	379 018	309 616	0	309 616
45204	80 407	0	80 407	610	0	610	20 936	0	20 936	60 081	0	60 081
45205	40 930	38 207	79 137	0	21 207	21 207	0	25 368	25 368	40 930	34 046	74 976
45206	45 600	329 210	374 810	0	39 272	39 272	0	142 742	142 742	45 600	225 740	271 340
45207	342 777	192 677	535 454	0	111 318	111 318	27 743	34 691	62 434	315 034	269 304	584 338
45208	461 319	252 979	714 298	0	29 360	29 360	56 353	25 645	81 998	404 966	256 694	661 660
45307	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	0	0	0	12 500	0	12 500
45308	83 940	0	83 940	0	0	0	0	0	0	83 940	0	83 940
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 700	0	2 700
45502	1 999	0	1 999	0	539	539	1 999	539	2 538	0	0	0
45503	0	0	0	0	17 621	17 621	0	17 345	17 345	0	276	276
45504	20 183	468	20 651	1 453	8 244	9 697	13 304	8 092	21 396	8 332	620	8 952
45505	3 967	22 722	26 689	58	7 548	7 606	2 309	5 034	7 343	1 716	25 236	26 952
45506	197 366	67 731	265 097	1 927	27 684	29 611	15 096	7 227	22 323	184 197	88 188	272 385
45507	30 112	41 362	71 474	40	4 813	4 853	939	3 798	4 737	29 213	42 377	71 590
45509	16 007	1 596	17 603	9 083	937	10 020	8 544	1 953	10 497	16 546	580	17 126
45602	0	85 209	85 209	0	5 610	5 610	0	90 819	90 819	0	0	0
45603	0	0	0	0	88 226	88 226	0	1 204	1 204	0	87 022	87 022
45605	0	2 197	2 197	0	254	254	0	332	332	0	2 119	2 119
45606	0	22 621	22 621	0	2 630	2 630	0	2 207	2 207	0	23 044	23 044
45704	0	2 120	2 120	0	247	247	0	195	195	0	2 172	2 172
45705	0	6 721	6 721	0	782	782	0	617	617	0	6 886	6 886
45708	2 125	486	2 611	86	65	151	0	46	46	2 211	505	2 716
45812	38 884	1 005	39 889	12 165	124	12 289	2 167	103	2 270	48 882	1 026	49 908
45815	54 194	83 830	138 024	24 727	9 001	33 728	1 274	26 715	27 989	77 647	66 116	143 763
45816	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	265	265
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	1 006	0	1 006	67	0	67	20	0	20	1 053	0	1 053
45915	9 421	906	10 327	1 071	765	1 836	69	119	188	10 423	1 552	11 975
45916	0	0	0	0	57	57	0	0	0	0	57	57
45917	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47404	0	0	0	6 451 577	6 345 606	12 797 183	6 451 577	6 345 606	12 797 183	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	0	0	0
47423	49 416	155	49 571	333	462	795	404	588	992	49 345	29	49 374
47427	112 644	15 345	127 989	18 445	14 691	33 136	14 844	8 729	23 573	116 245	21 307	137 552
51507	77 180	0	77 180	0	0	0	390	0	390	76 790	0	76 790
60302	1 368	0	1 368	622	0	622	333	0	333	1 657	0	1 657
60306	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60308	1 038	0	1 038	484	0	484	524	0	524	998	0	998
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	129 251	0	129 251	10 648	0	10 648	385	0	385	139 514	0	139 514
60314	10 342	0	10 342	1 900	21	1 921	0	21	21	12 242	0	12 242
60323	3 084	0	3 084	39	0	39	39	0	39	3 084	0	3 084
60401	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61008	83	0	83	141	0	141	138	0	138	86	0	86
61011	221 145	0	221 145	0	0	0	0	0	0	221 145	0	221 145
61210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	1 683	0	1 683	91	0	91	196	0	196	1 578	0	1 578
61702	16 905	0	16 905	900	0	900	0	0	0	17 805	0	17 805
70606	724 840	0	724 840	112 691	0	112 691	50	0	50	837 481	0	837 481
70608	4 289 297	0	4 289 297	547 675	0	547 675	0	0	0	4 836 972	0	4 836 972
Итого по активу (баланс)	7 941 082	2 234 272	10 175 354	13 066 710	9 546 711	22 613 421	12 517 576	9 300 929	21 818 505	8 490 216	2 480 054	10 970 270
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	14 553	0	14 553	220 009	0	220 009
30111	116 214	293 341	409 555	30	32 134	32 164	1 855	37 692	39 547	118 039	298 899	416 938
30126	5 921	0	5 921	0	0	0	601	0	601	6 522	0	6 522
30220	0	1 034	1 034	0	143 676	143 676	0	142 642	142 642	0	0	0
30226	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
30232	50	262	312	25 179	16 894	42 073	25 207	16 781	41 988	78	149	227
31301	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
31409	0	258 515	258 515	0	23 737	23 737	0	30 080	30 080	0	264 858	264 858
32115	1 136	0	1 136	0	0	0	24	0	24	1 160	0	1 160
40701	416	0	416	1 156	0	1 156	1 037	0	1 037	297	0	297
40702	331 993	74 863	406 856	5 946 949	1 090 967	7 037 916	5 889 150	1 088 701	6 977 851	274 194	72 597	346 791
40703	9 953	0	9 953	16 192	0	16 192	13 171	0	13 171	6 932	0	6 932
40802	4 424	9	4 433	61 912	1	61 913	63 043	1	63 044	5 555	9	5 564
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	39 508	77 705	117 213	405 724	351 627	757 351	404 763	346 828	751 591	38 547	72 906	111 453
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	37 743	73 300	111 043	405 774	81 419	487 193	400 795	57 067	457 862	32 764	48 948	81 712
40820	3 004	25 838	28 842	2 889	12 020	14 909	2 597	12 717	15 314	2 712	26 535	29 247
40821	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40905	508	0	508	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	508	0	508
40909	0	320	320	1 432	4 977	6 409	1 432	4 985	6 417	0	328	328
40910	0	0	0	328	2 733	3 061	328	2 733	3 061	0	0	0
40911	1 003	0	1 003	18 793	0	18 793	19 029	0	19 029	1 239	0	1 239
40912	396	0	396	7 056	3 912	10 968	7 042	3 912	10 954	382	0	382
40913	0	0	0	1 025	6 427	7 452	1 025	6 427	7 452	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	50 700	0	50 700	46 700	0	46 700	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400
42104	47 561	0	47 561	1 000	0	1 000	12 875	0	12 875	59 436	0	59 436
42105	1 500	80 875	82 375	1 500	7 426	8 926	0	9 411	9 411	0	82 860	82 860
42106	5 000	10 961	15 961	0	1 006	1 006	0	1 275	1 275	5 000	11 230	16 230
42301	5 880	16 353	22 233	11 808	4 128	15 936	16 019	2 038	18 057	10 091	14 263	24 354
42302	14 944	0	14 944	14 944	0	14 944	0	0	0	0	0	0
42303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	4 534	4 534	0	4 534	4 534
42304	10 730	457	11 187	0	463	463	0	6	6	10 730	0	10 730
42305	94 649	120 879	215 528	1 099	11 561	12 660	3 191	14 312	17 503	96 741	123 630	220 371
42306	937 313	746 919	1 684 232	30 997	84 879	115 876	98 367	103 781	202 148	1 004 683	765 821	1 770 504
42307	34 209	5 054	39 263	2 020	471	2 491	2 004	593	2 597	34 193	5 176	39 369
42503	0	52 899	52 899	0	5 084	5 084	0	9 260	9 260	0	57 075	57 075
42601	34	272	306	0	80	80	9	87	96	43	279	322
42603	0	0	0	0	106	106	0	2 437	2 437	0	2 331	2 331
42605	4 255	30 162	34 417	0	3 079	3 079	0	3 720	3 720	4 255	30 803	35 058
42606	12 466	482 125	494 591	0	47 556	47 556	14	59 059	59 073	12 480	493 628	506 108
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	25 245	0	25 245	9 644	0	9 644	213	0	213	15 814	0	15 814
45315	2 490	0	2 490	0	0	0	920	0	920	3 410	0	3 410
45515	14 744	0	14 744	4 001	0	4 001	1 069	0	1 069	11 812	0	11 812
45715	71	0	71	0	0	0	363	0	363	434	0	434
45818	58 915	0	58 915	638	0	638	3 862	0	3 862	62 139	0	62 139
45918	2 190	0	2 190	8	0	8	71	0	71	2 253	0	2 253
47403	0	0	0	6 321 942	6 479 186	12 801 128	6 321 942	6 479 186	12 801 128	0	0	0
47407	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
47411	10 497	2 557	13 054	87	248	335	1 696	1 222	2 918	12 106	3 531	15 637
47416	886	1 397	2 283	2 752	4 483	7 235	1 900	3 086	4 986	34	0	34
47422	395	1 074	1 469	3 456	6 068	9 524	3 430	7 669	11 099	369	2 675	3 044
47425	53 583	0	53 583	1 764	0	1 764	486	0	486	52 305	0	52 305
47426	409	553	962	1	1 767	1 768	131	2 058	2 189	539	844	1 383
51510	16 208	0	16 208	82	0	82	0	0	0	16 126	0	16 126
52301	20 015	92 800	112 815	0	9 426	9 426	0	11 415	11 415	20 015	94 789	114 804
52303	0	31 022	31 022	0	2 848	2 848	0	3 609	3 609	0	31 783	31 783
52305	0	90 890	90 890	0	9 278	9 278	0	11 211	11 211	0	92 823	92 823
52306	14 251	88 692	102 943	0	8 592	8 592	0	10 626	10 626	14 251	90 726	104 977
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52501	2 370	6 450	8 820	0	652	652	227	2 499	2 726	2 597	8 297	10 894
60301	4 631	0	4 631	6 524	0	6 524	6 318	0	6 318	4 425	0	4 425
60305	98	0	98	15 816	0	15 816	15 864	0	15 864	146	0	146
60309	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60311	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60322	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	46 093	47 113	0	46 093	46 093
60324	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
60601	25 548	0	25 548	0	0	0	649	0	649	26 197	0	26 197
60903	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
61012	55 714	0	55 714	0	0	0	0	0	0	55 714	0	55 714
61304	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
70601	636 255	0	636 255	2	0	2	120 122	0	120 122	756 375	0	756 375
70603	4 372 558	0	4 372 558	0	0	0	539 955	0	539 955	4 912 513	0	4 912 513
70615	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
70801	14 553	0	14 553	14 553	0	14 553	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 507 776	2 667 578	10 175 354	13 399 933	8 458 955	21 858 888	14 114 007	8 539 797	22 653 804	8 221 850	2 748 420	10 970 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 865	303 403	351 268	0	36 862	36 862	0	30 144	30 144	47 865	310 121	357 986
90901	282 195	0	282 195	10 573	0	10 573	34 288	0	34 288	258 480	0	258 480
90902	3 633 882	0	3 633 882	24 760	0	24 760	29 707	0	29 707	3 628 935	0	3 628 935
91202	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
91414	4 515 066	6 805 817	11 320 883	18 900	797 224	816 124	320 200	807 545	1 127 745	4 213 766	6 795 496	11 009 262
91417	3 000	0	3 000	44	0	44	44	0	44	3 000	0	3 000
91604	26 677	425	27 102	2 365	69	2 434	485	39	524	28 557	455	29 012
91704	4 479	56 308	60 787	0	6 725	6 725	3	5 424	5 427	4 476	57 609	62 085
91802	6 365	231 142	237 507	0	28 044	28 044	2	22 908	22 910	6 363	236 278	242 641
91803	561	434	995	26	50	76	0	40	40	587	444	1 031
99998	4 375 616	0	4 375 616	796 525	0	796 525	893 229	0	893 229	4 278 912	0	4 278 912
Итого по активу (баланс)	12 895 707	7 397 529	20 293 236	853 208	868 974	1 722 182	1 277 968	866 100	2 144 068	12 470 947	7 400 403	19 871 350
Пассив
91311	95 105	304 562	399 667	0	30 219	30 219	0	36 975	36 975	95 105	311 318	406 423
91312	2 206 414	1 509 937	3 716 351	142 850	187 371	330 221	52 353	190 719	243 072	2 115 917	1 513 285	3 629 202
91315	35 078	0	35 078	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	35 078	0	35 078
91316	433	0	433	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	433	0	433
91317	111 441	13 706	125 147	448 617	65 171	513 788	432 137	65 340	497 477	94 961	13 875	108 836
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	15 917 620	0	15 917 620	1 245 618	0	1 245 618	920 436	0	920 436	15 592 438	0	15 592 438
Итого по пассиву (баланс)	18 465 031	1 828 205	20 293 236	1 856 085	282 761	2 138 846	1 423 926	293 034	1 716 960	18 032 872	1 838 478	19 871 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 927	534 611	575 538	148 560	6 045 813	6 194 373	189 487	6 247 466	6 436 953	0	332 958	332 958
99996	582 666	0	582 666	6 159 592	0	6 159 592	6 408 889	0	6 408 889	333 369	0	333 369
Итого по активу (баланс)	623 593	534 611	1 158 204	6 308 152	6 045 813	12 353 965	6 598 376	6 247 466	12 845 842	333 369	332 958	666 327
Пассив
96901	538 994	43 673	582 667	6 216 148	192 742	6 408 890	6 010 523	149 069	6 159 592	333 369	0	333 369
99997	575 537	0	575 537	6 436 953	0	6 436 953	6 194 374	0	6 194 374	332 958	0	332 958
Итого по пассиву (баланс)	1 114 531	43 673	1 158 204	12 653 101	192 742	12 845 843	12 204 897	149 069	12 353 966	666 327	0	666 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	78,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	79,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?