Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	40 727	0	40 727	0	0	0	40 727	0	40 727
20202	261 034	13 353	274 387	3 911 582	21 259	3 932 841	3 928 409	17 718	3 946 127	244 207	16 894	261 101
20208	127 641	0	127 641	539 939	0	539 939	553 563	0	553 563	114 017	0	114 017
20209	30 920	0	30 920	2 014 406	5 518	2 019 924	2 006 301	5 518	2 011 819	39 025	0	39 025
30102	1 303 793	0	1 303 793	8 308 542	0	8 308 542	8 670 524	0	8 670 524	941 811	0	941 811
30110	1 230 258	8 331	1 238 589	7 755 799	532 773	8 288 572	6 297 960	31 759	6 329 719	2 688 097	509 345	3 197 442
30114	0	1 384	1 384	0	113	113	0	611	611	0	886	886
30202	154 156	0	154 156	8 567	0	8 567	0	0	0	162 723	0	162 723
30204	67	0	67	0	0	0	19	0	19	48	0	48
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30233	31 458	12 194	43 652	623 534	4 816	628 350	621 719	5 895	627 614	33 273	11 115	44 388
30602	742	0	742	103 000	0	103 000	102 903	0	102 903	839	0	839
32201	0	51 697	51 697	0	5 302	5 302	0	11 045	11 045	0	45 954	45 954
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45206	27 325	0	27 325	0	0	0	0	0	0	27 325	0	27 325
45207	292 103	0	292 103	0	0	0	2 011	0	2 011	290 092	0	290 092
45208	70 962	0	70 962	0	0	0	1 968	0	1 968	68 994	0	68 994
45408	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45504	2 331	0	2 331	0	0	0	2 331	0	2 331	0	0	0
45505	2 539	0	2 539	537	0	537	784	0	784	2 292	0	2 292
45506	875 095	0	875 095	100 764	0	100 764	148 501	0	148 501	827 358	0	827 358
45507	6 459 952	0	6 459 952	350 553	0	350 553	1 252 558	0	1 252 558	5 557 947	0	5 557 947
45509	20 694	0	20 694	2 308	0	2 308	4 483	0	4 483	18 519	0	18 519
45510	7 349	0	7 349	0	0	0	64	0	64	7 285	0	7 285
45812	47 646	0	47 646	2 594	0	2 594	193	0	193	50 047	0	50 047
45814	182	0	182	18	0	18	200	0	200	0	0	0
45815	202 288	0	202 288	60 315	0	60 315	38 086	0	38 086	224 517	0	224 517
45912	247	0	247	12	0	12	0	0	0	259	0	259
45915	588 894	0	588 894	125 012	0	125 012	59 802	0	59 802	654 104	0	654 104
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	7 613 757	7 585 769	15 199 526	7 613 757	7 585 769	15 199 526	0	0	0
47417	10 108	0	10 108	7 720	0	7 720	17 023	0	17 023	805	0	805
47423	524 287	0	524 287	1 572 905	0	1 572 905	1 575 894	0	1 575 894	521 298	0	521 298
47427	114 445	0	114 445	235 502	0	235 502	238 614	0	238 614	111 333	0	111 333
47802	8 503 796	0	8 503 796	486 368	0	486 368	430 359	0	430 359	8 559 805	0	8 559 805
47803	2 994	0	2 994	0	0	0	482	0	482	2 512	0	2 512
50104	686 656	0	686 656	3 654	0	3 654	6 987	0	6 987	683 323	0	683 323
50207	0	0	0	103 709	0	103 709	0	0	0	103 709	0	103 709
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	7 685	0	7 685	0	0	0	1 361	0	1 361	6 324	0	6 324
60302	46 113	0	46 113	2 097	0	2 097	45	0	45	48 165	0	48 165
60306	16	0	16	15 981	0	15 981	15 981	0	15 981	16	0	16
60308	472	0	472	321	0	321	237	0	237	556	0	556
60310	285	0	285	1 694	0	1 694	1 732	0	1 732	247	0	247
60312	20 348	0	20 348	69 639	0	69 639	22 490	0	22 490	67 497	0	67 497
60314	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
60323	33 397	0	33 397	2 128	0	2 128	287	0	287	35 238	0	35 238
60401	117 990	0	117 990	620	0	620	228	0	228	118 382	0	118 382
60701	1 122	0	1 122	571	0	571	641	0	641	1 052	0	1 052
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	79	0	79	4	0	4	35	0	35	48	0	48
61008	732	0	732	1 403	0	1 403	1 333	0	1 333	802	0	802
61009	3 277	0	3 277	286	0	286	747	0	747	2 816	0	2 816
61011	27 819	0	27 819	193	0	193	0	0	0	28 012	0	28 012
61209	0	0	0	1 275 781	0	1 275 781	1 275 781	0	1 275 781	0	0	0
61212	0	0	0	445 570	0	445 570	445 570	0	445 570	0	0	0
61401	7 146	0	7 146	2 537	0	2 537	310	0	310	9 373	0	9 373
61403	65 993	0	65 993	2 590	0	2 590	4 417	0	4 417	64 166	0	64 166
61702	4 723	0	4 723	9 095	0	9 095	0	0	0	13 818	0	13 818
70606	655 095	0	655 095	649 023	0	649 023	2 841	0	2 841	1 301 277	0	1 301 277
70607	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
70608	146 779	0	146 779	103 893	0	103 893	0	0	0	250 672	0	250 672
70611	0	0	0	594	0	594	0	0	0	594	0	594
70706	7 296 681	0	7 296 681	28 002	0	28 002	7 324 683	0	7 324 683	0	0	0
70707	76 685	0	76 685	0	0	0	76 685	0	76 685	0	0	0
70708	550 522	0	550 522	0	0	0	550 522	0	550 522	0	0	0
70710	4 398	0	4 398	0	0	0	4 398	0	4 398	0	0	0
70711	65 821	0	65 821	45	0	45	65 866	0	65 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 512 325	86 959	31 599 284	36 583 901	8 155 893	44 739 794	43 671 985	7 658 658	51 330 643	24 424 241	584 194	25 008 435
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	33 261	0	33 261	279 018	0	279 018	266 177	0	266 177	20 420	0	20 420
30126	8 217	0	8 217	6 061	0	6 061	5 277	0	5 277	7 433	0	7 433
30226	6 210	0	6 210	15	0	15	90	0	90	6 285	0	6 285
30232	874	1 387	2 261	267 669	4 229	271 898	267 859	4 076	271 935	1 064	1 234	2 298
31305	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32211	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
40701	289	0	289	8 811	0	8 811	8 870	0	8 870	348	0	348
40702	24 249	18	24 267	521 929	4	521 933	530 485	2	530 487	32 805	16	32 821
40703	229	0	229	7 562	0	7 562	7 572	0	7 572	239	0	239
40802	1 660	0	1 660	29 672	0	29 672	30 536	0	30 536	2 524	0	2 524
40817	1 372 817	0	1 372 817	2 748 368	0	2 748 368	2 871 608	0	2 871 608	1 496 057	0	1 496 057
40820	2 801	0	2 801	1 897	0	1 897	2 292	0	2 292	3 196	0	3 196
40911	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	81 414	0	81 414	142 456	0	142 456	126 540	0	126 540	65 498	0	65 498
42304	8 230 751	0	8 230 751	45 470	0	45 470	1 017 708	0	1 017 708	9 202 989	0	9 202 989
42305	791 498	0	791 498	2 254	0	2 254	122 686	0	122 686	911 930	0	911 930
42306	2 859 277	0	2 859 277	442 700	0	442 700	937 158	0	937 158	3 353 735	0	3 353 735
42307	4 145 212	0	4 145 212	1 289 918	0	1 289 918	592 579	0	592 579	3 447 873	0	3 447 873
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	55	0	55	688	0	688	1 612	0	1 612	979	0	979
42604	790	0	790	120	0	120	0	0	0	670	0	670
42606	8 751	0	8 751	2 253	0	2 253	1 544	0	1 544	8 042	0	8 042
42607	13 928	0	13 928	6 137	0	6 137	152	0	152	7 943	0	7 943
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	572 111	572 111	0	122 232	122 232	0	58 677	58 677	0	508 556	508 556
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	57 526	0	57 526	4 221	0	4 221	35	0	35	53 340	0	53 340
45415	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
45515	495 257	0	495 257	27 098	0	27 098	94 747	0	94 747	562 906	0	562 906
45818	172 946	0	172 946	4 324	0	4 324	28 249	0	28 249	196 871	0	196 871
45918	41 418	0	41 418	1 802	0	1 802	7 596	0	7 596	47 212	0	47 212
47108	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
47401	3 047	0	3 047	686	0	686	272	0	272	2 633	0	2 633
47407	0	0	0	7 578 799	7 076 089	14 654 888	7 578 799	7 076 089	14 654 888	0	0	0
47411	77 426	0	77 426	247 203	0	247 203	246 175	0	246 175	76 398	0	76 398
47416	491	0	491	1 625	0	1 625	1 677	0	1 677	543	0	543
47422	5 918	0	5 918	923 441	0	923 441	1 172 385	0	1 172 385	254 862	0	254 862
47425	335 509	0	335 509	3 019	0	3 019	3 935	0	3 935	336 425	0	336 425
47426	21 498	2 672	24 170	25 122	571	25 693	5 145	2 420	7 565	1 521	4 521	6 042
47804	207 407	0	207 407	16 533	0	16 533	6 465	0	6 465	197 339	0	197 339
50120	68 813	0	68 813	10 784	0	10 784	0	0	0	58 029	0	58 029
50220	0	0	0	0	0	0	40 727	0	40 727	40 727	0	40 727
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	136 388	0	136 388	0	0	0	0	0	0	136 388	0	136 388
52501	395	0	395	0	0	0	120	0	120	515	0	515
60301	35 521	0	35 521	49 364	0	49 364	30 528	0	30 528	16 685	0	16 685
60305	9	0	9	46 383	0	46 383	46 383	0	46 383	9	0	9
60307	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60309	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
60311	6 041	0	6 041	21 289	0	21 289	20 958	0	20 958	5 710	0	5 710
60322	2 239	0	2 239	13 746	0	13 746	13 650	0	13 650	2 143	0	2 143
60324	20 754	0	20 754	8	0	8	23	0	23	20 769	0	20 769
60405	987	0	987	3	0	3	0	0	0	984	0	984
60601	65 653	0	65 653	167	0	167	1 390	0	1 390	66 876	0	66 876
60706	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60903	134	0	134	0	0	0	6	0	6	140	0	140
61012	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
61304	91	0	91	70	0	70	0	0	0	21	0	21
61501	950	0	950	0	0	0	23 719	0	23 719	24 669	0	24 669
70601	514 538	0	514 538	136	0	136	485 316	0	485 316	999 718	0	999 718
70602	2 360	0	2 360	62	0	62	10 667	0	10 667	12 965	0	12 965
70603	55 286	0	55 286	0	0	0	151 017	0	151 017	206 303	0	206 303
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
70701	7 680 936	0	7 680 936	7 681 466	0	7 681 466	530	0	530	0	0	0
70703	365 248	0	365 248	365 248	0	365 248	0	0	0	0	0	0
70715	4 723	0	4 723	13 818	0	13 818	9 095	0	9 095	0	0	0
70801	0	0	0	8 020 628	0	8 020 628	8 060 351	0	8 060 351	39 723	0	39 723
Итого по пассиву (баланс)	31 023 096	576 188	31 599 284	31 666 371	7 203 125	38 869 496	25 137 383	7 141 264	32 278 647	24 494 108	514 327	25 008 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90901	9 631	0	9 631	306	0	306	305	0	305	9 632	0	9 632
90902	14 625	0	14 625	3 632	0	3 632	988	0	988	17 269	0	17 269
91202	72	0	72	4	0	4	6	0	6	70	0	70
91203	318	0	318	3	0	3	4	0	4	317	0	317
91414	3 301 571	0	3 301 571	26 734	0	26 734	449 130	0	449 130	2 879 175	0	2 879 175
91418	8 476 422	0	8 476 422	475 287	0	475 287	421 887	0	421 887	8 529 822	0	8 529 822
91604	28 978	0	28 978	24 945	0	24 945	14 292	0	14 292	39 631	0	39 631
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	16 408 456	0	16 408 456	1 388 749	0	1 388 749	2 779 699	0	2 779 699	15 017 506	0	15 017 506
Итого по активу (баланс)	29 731 603	0	29 731 603	1 919 660	0	1 919 660	3 666 312	0	3 666 312	27 984 951	0	27 984 951
Пассив
91003	0	0	0	8 548	0	8 548	8 548	0	8 548	0	0	0
91311	660 282	0	660 282	208 431	0	208 431	0	0	0	451 851	0	451 851
91312	15 162 309	0	15 162 309	2 214 963	0	2 214 963	952 841	0	952 841	13 900 187	0	13 900 187
91315	467 301	0	467 301	14 414	0	14 414	14 542	0	14 542	467 429	0	467 429
91317	7 506	0	7 506	302 536	0	302 536	302 236	0	302 236	7 206	0	7 206
91318	87 393	0	87 393	30 808	0	30 808	0	0	0	56 585	0	56 585
91507	23 193	0	23 193	0	0	0	110 583	0	110 583	133 776	0	133 776
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	13 323 147	0	13 323 147	876 252	0	876 252	520 550	0	520 550	12 967 445	0	12 967 445
Итого по пассиву (баланс)	29 731 603	0	29 731 603	3 655 952	0	3 655 952	1 909 300	0	1 909 300	27 984 951	0	27 984 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	565 219	565 219	0	7 072 305	7 072 305	0	7 637 524	7 637 524	0	0	0
99996	826 175	0	826 175	7 098 719	0	7 098 719	7 924 894	0	7 924 894	0	0	0
Итого по активу (баланс)	826 175	565 219	1 391 394	7 098 719	7 072 305	14 171 024	7 924 894	7 637 524	15 562 418	0	0	0
Пассив
96901	565 841	0	565 841	7 570 078	0	7 570 078	7 004 237	0	7 004 237	0	0	0
99997	825 553	0	825 553	7 897 858	0	7 897 858	7 072 305	0	7 072 305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 391 394	0	1 391 394	15 467 936	0	15 467 936	14 076 542	0	14 076 542	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 308 129,0000	0	0	101 872,0000	0	0	0,0000	0	0	2 410 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 308 129,0000	0	0	101 872,0000	0	0	0,0000	0	0	2 410 001,0000
Пассив
98050	0	0	820 178,0000	0	0	0,0000	0	0	101 872,0000	0	0	922 050,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 308 129,0000	0	0	0,0000	0	0	101 872,0000	0	0	2 410 001,0000

Страница была полезной?