Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	412 259	2 728	414 987	2 329 636	372	2 330 008	2 197 201	497	2 197 698	544 694	2 603	547 297
20208	104 520	0	104 520	414 313	0	414 313	418 737	0	418 737	100 096	0	100 096
20209	0	0	0	1 156 908	0	1 156 908	1 111 908	0	1 111 908	45 000	0	45 000
30102	725 820	0	725 820	6 510 460	0	6 510 460	6 031 636	0	6 031 636	1 204 644	0	1 204 644
30110	413 379	10 134	423 513	1 931 461	29 516	1 960 977	1 798 613	30 286	1 828 899	546 227	9 364	555 591
30114	0	408	408	0	140	140	0	22	22	0	526	526
30202	350 667	0	350 667	0	0	0	1 236	0	1 236	349 431	0	349 431
30204	107	0	107	0	0	0	47	0	47	60	0	60
30233	16 778	0	16 778	640 964	4 676	645 640	613 598	4 676	618 274	44 144	0	44 144
30602	294	0	294	0	0	0	128	0	128	166	0	166
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32005	220 000	0	220 000	0	0	0	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000
45201	1 452	0	1 452	19 242	0	19 242	16 985	0	16 985	3 709	0	3 709
45206	27 815	0	27 815	0	0	0	7 565	0	7 565	20 250	0	20 250
45207	161 989	0	161 989	0	0	0	8 524	0	8 524	153 465	0	153 465
45208	142 295	0	142 295	0	0	0	4 579	0	4 579	137 716	0	137 716
45401	1 534	0	1 534	3 916	0	3 916	3 476	0	3 476	1 974	0	1 974
45407	2 577	0	2 577	0	0	0	274	0	274	2 303	0	2 303
45408	3 172	0	3 172	0	0	0	415	0	415	2 757	0	2 757
45505	176 928	0	176 928	15 404	0	15 404	48 380	0	48 380	143 952	0	143 952
45506	2 056 907	0	2 056 907	199 189	0	199 189	353 734	0	353 734	1 902 362	0	1 902 362
45507	7 923 106	0	7 923 106	1 827 677	0	1 827 677	2 447 047	0	2 447 047	7 303 736	0	7 303 736
45509	88 187	0	88 187	22 825	0	22 825	20 751	0	20 751	90 261	0	90 261
45510	9 949	0	9 949	2 176	0	2 176	747	0	747	11 378	0	11 378
45812	5 981	0	5 981	2 033	0	2 033	3 032	0	3 032	4 982	0	4 982
45814	6	0	6	316	0	316	261	0	261	61	0	61
45815	286 108	0	286 108	86 759	0	86 759	159 852	0	159 852	213 015	0	213 015
45912	212	0	212	377	0	377	589	0	589	0	0	0
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	68 615	0	68 615	57 310	0	57 310	70 445	0	70 445	55 480	0	55 480
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 500	0	2 500	115	0	115	0	0	0	2 615	0	2 615
47106	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	14 626	19 258	33 884	14 626	19 258	33 884	0	0	0
47417	206	0	206	744	0	744	817	0	817	133	0	133
47423	99 133	0	99 133	1 243 067	0	1 243 067	1 269 779	0	1 269 779	72 421	0	72 421
47427	60 210	0	60 210	171 229	0	171 229	152 971	0	152 971	78 468	0	78 468
47802	465 042	0	465 042	187 317	0	187 317	44 494	0	44 494	607 865	0	607 865
47803	73 562	0	73 562	29	0	29	10 887	0	10 887	62 704	0	62 704
50104	635 477	0	635 477	3 868	0	3 868	18 626	0	18 626	620 719	0	620 719
50106	31 118	0	31 118	276	0	276	0	0	0	31 394	0	31 394
50121	19 405	0	19 405	1 218	0	1 218	1 158	0	1 158	19 465	0	19 465
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51406	30 133	0	30 133	253	0	253	0	0	0	30 386	0	30 386
52503	0	0	0	1 476	0	1 476	118	0	118	1 358	0	1 358
60302	284	0	284	74	0	74	148	0	148	210	0	210
60306	40	0	40	13 199	0	13 199	13 223	0	13 223	16	0	16
60308	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
60310	1 587	0	1 587	3 149	0	3 149	3 338	0	3 338	1 398	0	1 398
60312	138 714	0	138 714	235 129	0	235 129	186 611	0	186 611	187 232	0	187 232
60314	0	368	368	0	7	7	0	10	10	0	365	365
60323	6 208	0	6 208	1 730	0	1 730	3 041	0	3 041	4 897	0	4 897
60401	105 052	0	105 052	1 389	0	1 389	1 106	0	1 106	105 335	0	105 335
60404	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60701	250	0	250	1 710	0	1 710	1 389	0	1 389	571	0	571
60901	421	0	421	79	0	79	79	0	79	421	0	421
61002	34	0	34	21	0	21	2	0	2	53	0	53
61008	7 956	0	7 956	2 064	0	2 064	4 463	0	4 463	5 557	0	5 557
61009	1 123	0	1 123	2 547	0	2 547	1 296	0	1 296	2 374	0	2 374
61011	32 565	0	32 565	246	0	246	870	0	870	31 941	0	31 941
61209	0	0	0	3 295 081	0	3 295 081	3 295 081	0	3 295 081	0	0	0
61210	0	0	0	18 539	0	18 539	18 539	0	18 539	0	0	0
61212	0	0	0	59 097	0	59 097	59 097	0	59 097	0	0	0
61403	53 879	0	53 879	1 603	0	1 603	3 336	0	3 336	52 146	0	52 146
70606	1 362 714	0	1 362 714	751 666	0	751 666	3 196	0	3 196	2 111 184	0	2 111 184
70607	34	0	34	28	0	28	0	0	0	62	0	62
70608	1 316	0	1 316	2 004	0	2 004	0	0	0	3 320	0	3 320
70611	1 084	0	1 084	14 117	0	14 117	0	0	0	15 201	0	15 201
70706	5 798 410	0	5 798 410	0	0	0	5 798 410	0	5 798 410	0	0	0
70707	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
70708	34 087	0	34 087	0	0	0	34 087	0	34 087	0	0	0
70711	125 386	0	125 386	0	0	0	125 386	0	125 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 289 912	13 638	22 303 550	23 708 671	53 969	23 762 640	28 876 114	54 749	28 930 863	17 122 469	12 858	17 135 327
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
10601	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
10801	17 712	0	17 712	0	0	0	242	0	242	17 954	0	17 954
30109	44 746	0	44 746	811 853	0	811 853	811 197	0	811 197	44 090	0	44 090
30126	1 314	0	1 314	5 029	0	5 029	8 887	0	8 887	5 172	0	5 172
30222	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
30226	1	0	1	10	0	10	11	0	11	2	0	2
30232	1 149	1	1 150	256 277	4 610	260 887	258 135	4 611	262 746	3 007	2	3 009
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31305	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
31306	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
32015	11 000	0	11 000	1 500	0	1 500	0	0	0	9 500	0	9 500
40701	66 068	0	66 068	241 463	0	241 463	244 007	0	244 007	68 612	0	68 612
40702	73 934	5 344	79 278	929 453	34 850	964 303	955 298	29 556	984 854	99 779	50	99 829
40703	694	0	694	2 908	0	2 908	2 976	0	2 976	762	0	762
40802	5 257	0	5 257	53 985	0	53 985	51 215	0	51 215	2 487	0	2 487
40817	949 468	0	949 468	3 556 167	0	3 556 167	3 736 019	0	3 736 019	1 129 320	0	1 129 320
40820	2 119	0	2 119	558	0	558	1 139	0	1 139	2 700	0	2 700
40821	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
40905	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	5	0	5	289	0	289	297	0	297	13	0	13
40912	0	24	24	0	0	0	0	1	1	0	25	25
42005	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	197 782	0	197 782	261 434	0	261 434	220 213	0	220 213	156 561	0	156 561
42303	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
42304	91 167	0	91 167	14 550	0	14 550	13 321	0	13 321	89 938	0	89 938
42305	30 655	0	30 655	2 436	0	2 436	779	0	779	28 998	0	28 998
42306	2 601 046	0	2 601 046	414 722	0	414 722	92 409	0	92 409	2 278 733	0	2 278 733
42307	7 323 673	0	7 323 673	252 032	0	252 032	571 055	0	571 055	7 642 696	0	7 642 696
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	1 164	0	1 164	535	0	535	536	0	536	1 165	0	1 165
42604	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42605	980	0	980	0	0	0	70	0	70	1 050	0	1 050
42606	5 338	0	5 338	656	0	656	110	0	110	4 792	0	4 792
42607	21 566	0	21 566	1 006	0	1 006	1 487	0	1 487	22 047	0	22 047
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2 159	0	2 159	1 059	0	1 059	0	0	0	1 100	0	1 100
43806	303	0	303	203	0	203	0	0	0	100	0	100
45215	6 236	0	6 236	958	0	958	3 909	0	3 909	9 187	0	9 187
45415	91	0	91	63	0	63	14	0	14	42	0	42
45515	637 823	0	637 823	161 844	0	161 844	41 243	0	41 243	517 222	0	517 222
45818	184 297	0	184 297	71 097	0	71 097	14 001	0	14 001	127 201	0	127 201
45918	32 368	0	32 368	10 686	0	10 686	1 428	0	1 428	23 110	0	23 110
47108	2 104	0	2 104	0	0	0	115	0	115	2 219	0	2 219
47407	0	0	0	19 219	23 894	43 113	19 219	23 894	43 113	0	0	0
47411	33 552	0	33 552	95 107	0	95 107	103 459	0	103 459	41 904	0	41 904
47416	17	0	17	6 803	0	6 803	6 796	0	6 796	10	0	10
47422	102 454	0	102 454	1 014 921	0	1 014 921	983 458	0	983 458	70 991	0	70 991
47425	62 108	0	62 108	43 480	0	43 480	26 510	0	26 510	45 138	0	45 138
47426	2 604	0	2 604	546	0	546	796	0	796	2 854	0	2 854
47804	87 503	0	87 503	6 021	0	6 021	58 479	0	58 479	139 961	0	139 961
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	1 507	0	1 507	0	0	0	12	0	12	1 519	0	1 519
52301	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52303	0	0	0	0	0	0	20 567	0	20 567	20 567	0	20 567
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52406	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
60301	79 589	0	79 589	64 614	0	64 614	70 261	0	70 261	85 236	0	85 236
60305	13 164	0	13 164	53 763	0	53 763	54 341	0	54 341	13 742	0	13 742
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	479	0	479	31 332	0	31 332	31 331	0	31 331	478	0	478
60311	989	0	989	153 032	0	153 032	158 765	0	158 765	6 722	0	6 722
60322	362	0	362	169	0	169	261	0	261	454	0	454
60324	2 766	0	2 766	364	0	364	11	0	11	2 413	0	2 413
60405	2 315	0	2 315	7	0	7	0	0	0	2 308	0	2 308
60601	38 888	0	38 888	748	0	748	1 822	0	1 822	39 962	0	39 962
60903	31	0	31	18	0	18	22	0	22	35	0	35
61012	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	213	0	213	199	0	199	184	0	184	198	0	198
61501	3 337	0	3 337	24	0	24	0	0	0	3 313	0	3 313
70601	1 358 370	0	1 358 370	815	0	815	775 795	0	775 795	2 133 350	0	2 133 350
70602	5 185	0	5 185	1 131	0	1 131	1 219	0	1 219	5 273	0	5 273
70603	1 312	0	1 312	0	0	0	2 025	0	2 025	3 337	0	3 337
70701	6 252 366	0	6 252 366	6 252 366	0	6 252 366	0	0	0	0	0	0
70702	21 619	0	21 619	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0
70703	29 926	0	29 926	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 958 041	0	5 958 041	6 303 912	0	6 303 912	345 871	0	345 871
Итого по пассиву (баланс)	22 298 166	5 384	22 303 550	20 852 641	63 484	20 916 125	15 689 710	58 192	15 747 902	17 135 235	92	17 135 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
90901	19 930	0	19 930	355	0	355	2 558	0	2 558	17 727	0	17 727
90902	63 515	0	63 515	78	0	78	90	0	90	63 503	0	63 503
91202	95	0	95	13	0	13	11	0	11	97	0	97
91203	205	0	205	8	0	8	7	0	7	206	0	206
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 396 965	0	1 396 965	0	0	0	0	0	0	1 396 965	0	1 396 965
91414	7 832 796	0	7 832 796	110 960	0	110 960	419 437	0	419 437	7 524 319	0	7 524 319
91418	593 661	0	593 661	188 249	0	188 249	53 268	0	53 268	728 642	0	728 642
91604	61 557	0	61 557	37 046	0	37 046	51 201	0	51 201	47 402	0	47 402
91704	280	0	280	0	0	0	2	0	2	278	0	278
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	10 760 662	0	10 760 662	2 194 099	0	2 194 099	2 832 079	0	2 832 079	10 122 682	0	10 122 682
Итого по активу (баланс)	20 732 969	0	20 732 969	2 569 808	0	2 569 808	3 397 654	0	3 397 654	19 905 123	0	19 905 123
Пассив
91311	325 686	0	325 686	39 000	0	39 000	58 105	0	58 105	344 791	0	344 791
91312	10 119 288	0	10 119 288	2 445 846	0	2 445 846	1 831 168	0	1 831 168	9 504 610	0	9 504 610
91315	250 757	0	250 757	30 000	0	30 000	0	0	0	220 757	0	220 757
91317	6 014	0	6 014	304 392	0	304 392	301 695	0	301 695	3 317	0	3 317
91318	14 745	0	14 745	0	0	0	3 131	0	3 131	17 876	0	17 876
91507	43 559	0	43 559	12 841	0	12 841	0	0	0	30 718	0	30 718
91508	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99999	9 972 307	0	9 972 307	547 613	0	547 613	357 747	0	357 747	9 782 441	0	9 782 441
Итого по пассиву (баланс)	20 732 969	0	20 732 969	3 379 692	0	3 379 692	2 551 846	0	2 551 846	19 905 123	0	19 905 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	875 528,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000	0	0	857 528,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	875 535,0000	0	0	6,0000	0	0	18 007,0000	0	0	857 534,0000
Пассив
98050	0	0	875 518,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	857 518,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	875 535,0000	0	0	18 007,0000	0	0	6,0000	0	0	857 534,0000

Страница была полезной?