Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 391	0	9 391	185	0	185	1 231	0	1 231	8 345	0	8 345
20202	559 975	285 696	845 671	7 101 603	813 759	7 915 362	7 160 809	837 072	7 997 881	500 769	262 383	763 152
20208	665 658	0	665 658	3 457 233	0	3 457 233	3 552 816	0	3 552 816	570 075	0	570 075
20209	19 086	14 477	33 563	6 669 671	695 351	7 365 022	6 592 734	685 215	7 277 949	96 023	24 613	120 636
30102	598 756	0	598 756	90 524 580	0	90 524 580	90 379 444	0	90 379 444	743 892	0	743 892
30110	881	3 784	4 665	62 729 305	137 930 201	200 659 506	62 723 011	137 921 465	200 644 476	7 175	12 520	19 695
30114	0	390 066	390 066	0	10 997 097	10 997 097	0	11 265 554	11 265 554	0	121 609	121 609
30202	186 613	0	186 613	43 601	0	43 601	0	0	0	230 214	0	230 214
30204	37 394	0	37 394	17 861	0	17 861	0	0	0	55 255	0	55 255
30210	0	0	0	309 265	0	309 265	309 265	0	309 265	0	0	0
30233	35 810	866	36 676	1 946 855	40 073	1 986 928	1 950 024	39 224	1 989 248	32 641	1 715	34 356
30424	34 489	0	34 489	211 355 403	0	211 355 403	211 382 193	0	211 382 193	7 699	0	7 699
30425	14 223	0	14 223	0	0	0	0	0	0	14 223	0	14 223
31902	11 700 000	0	11 700 000	15 200 000	0	15 200 000	26 900 000	0	26 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	23 095 860	0	23 095 860	11 095 860	0	11 095 860	12 000 000	0	12 000 000
32110	0	131 511	131 511	0	6 392	6 392	0	9 887	9 887	0	128 016	128 016
32301	0	56	56	0	2	2	0	4	4	0	54	54
40908	0	0	0	2 378 694	0	2 378 694	2 378 694	0	2 378 694	0	0	0
45101	1 385	0	1 385	46 451	0	46 451	22 457	0	22 457	25 379	0	25 379
45107	65 231	0	65 231	0	0	0	3 608	0	3 608	61 623	0	61 623
45108	664 329	0	664 329	0	0	0	1 500	0	1 500	662 829	0	662 829
45201	80 885	0	80 885	113 087	0	113 087	181 390	0	181 390	12 582	0	12 582
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	161 494	0	161 494	148 865	0	148 865	134 977	0	134 977	175 382	0	175 382
45205	340 844	0	340 844	138 095	0	138 095	104 530	0	104 530	374 409	0	374 409
45206	3 744 568	266 121	4 010 689	543 436	12 834	556 270	1 097 646	20 006	1 117 652	3 190 358	258 949	3 449 307
45207	1 172 600	0	1 172 600	69 520	0	69 520	80 560	0	80 560	1 161 560	0	1 161 560
45208	3 191	0	3 191	0	0	0	696	0	696	2 495	0	2 495
45406	390	0	390	0	0	0	180	0	180	210	0	210
45407	100 455	0	100 455	8 150	0	8 150	4 776	0	4 776	103 829	0	103 829
45408	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45502	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
45504	7 000	0	7 000	6	0	6	4 500	0	4 500	2 506	0	2 506
45505	10 559	0	10 559	980	0	980	479	0	479	11 060	0	11 060
45506	203 910	0	203 910	25 837	0	25 837	19 275	0	19 275	210 472	0	210 472
45507	2 168 321	0	2 168 321	96 704	0	96 704	115 910	0	115 910	2 149 115	0	2 149 115
45509	41 668	0	41 668	95 396	0	95 396	94 664	0	94 664	42 400	0	42 400
45812	21 254	0	21 254	624	0	624	1 034	0	1 034	20 844	0	20 844
45814	1 321	0	1 321	24	0	24	25	0	25	1 320	0	1 320
45815	14 815	0	14 815	3 113	0	3 113	1 694	0	1 694	16 234	0	16 234
45912	28	0	28	0	0	0	7	0	7	21	0	21
45915	838	0	838	595	0	595	568	0	568	865	0	865
47404	3 030	1 600 887	1 603 917	178 161	327 358 972	327 537 133	174 726	327 431 382	327 606 108	6 465	1 528 477	1 534 942
47408	0	0	0	189 015 314	189 089 885	378 105 199	189 015 314	189 089 885	378 105 199	0	0	0
47417	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
47423	13 471	261	13 732	9 495	16	9 511	10 701	25	10 726	12 265	252	12 517
47427	51 629	318	51 947	89 863	877	90 740	86 134	914	87 048	55 358	281	55 639
47801	93 113	0	93 113	58	0	58	2 514	0	2 514	90 657	0	90 657
47802	31 081	0	31 081	757	0	757	2 182	0	2 182	29 656	0	29 656
50205	148 825	0	148 825	1 142	0	1 142	0	0	0	149 967	0	149 967
50207	299 513	0	299 513	2 133	0	2 133	96 183	0	96 183	205 463	0	205 463
50221	595	0	595	0	0	0	203	0	203	392	0	392
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	26 400	651	27 051	0	41	41	0	65	65	26 400	627	27 027
50721	1 192	0	1 192	165	0	165	0	0	0	1 357	0	1 357
51403	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285
52503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	4 856	0	4 856	0	0	0	14	0	14	4 842	0	4 842
60308	168	0	168	338	0	338	499	0	499	7	0	7
60312	30 280	0	30 280	22 221	0	22 221	31 118	0	31 118	21 383	0	21 383
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	7 532	0	7 532	1 076	0	1 076	1 167	0	1 167	7 441	0	7 441
60336	17	0	17	12	0	12	0	0	0	29	0	29
60401	1 106 949	0	1 106 949	13 757	0	13 757	6 205	0	6 205	1 114 501	0	1 114 501
60404	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
60415	8 529	0	8 529	8 505	0	8 505	11 977	0	11 977	5 057	0	5 057
60901	90 579	0	90 579	5 339	0	5 339	0	0	0	95 918	0	95 918
60906	30 056	0	30 056	5 923	0	5 923	5 880	0	5 880	30 099	0	30 099
61002	2 537	0	2 537	1 023	0	1 023	636	0	636	2 924	0	2 924
61008	17 235	0	17 235	2 079	0	2 079	2 508	0	2 508	16 806	0	16 806
61009	5 987	0	5 987	487	0	487	2 914	0	2 914	3 560	0	3 560
61209	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
61210	0	0	0	90 323	0	90 323	90 323	0	90 323	0	0	0
61212	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
61403	9 400	0	9 400	1 203	0	1 203	1 480	0	1 480	9 123	0	9 123
61901	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
61902	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
61903	53 721	0	53 721	0	0	0	0	0	0	53 721	0	53 721
61904	35 606	0	35 606	0	0	0	0	0	0	35 606	0	35 606
62001	422 694	0	422 694	0	0	0	1 329	0	1 329	421 365	0	421 365
70606	10 091 350	0	10 091 350	800 290	0	800 290	12 314	0	12 314	10 879 326	0	10 879 326
70608	10 768 697	0	10 768 697	951 312	0	951 312	0	0	0	11 720 009	0	11 720 009
70611	78 077	0	78 077	12 157	0	12 157	0	0	0	90 234	0	90 234
Итого по активу (баланс)	46 161 027	2 694 694	48 855 721	617 353 394	666 945 513	1 284 298 907	615 864 564	667 300 711	1 283 165 275	47 649 857	2 339 496	49 989 353
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 461	0	1 461	11	0	11	0	0	0	1 450	0	1 450
10603	1 787	0	1 787	203	0	203	165	0	165	1 749	0	1 749
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	1 473 516	0	1 473 516	0	0	0	10	0	10	1 473 526	0	1 473 526
30109	42 664	50	42 714	0	3	3	18	2	20	42 682	49	42 731
30126	52	0	52	1 390	0	1 390	1 697	0	1 697	359	0	359
30220	0	0	0	0	3 461	3 461	0	3 461	3 461	0	0	0
30222	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
30223	460 698	0	460 698	10 160 199	0	10 160 199	9 840 911	0	9 840 911	141 410	0	141 410
30226	400	0	400	1 248	0	1 248	1 515	0	1 515	667	0	667
30232	10 648	1 024	11 672	2 686 936	41 123	2 728 059	2 682 169	41 011	2 723 180	5 881	912	6 793
30236	0	372 274	372 274	14	6 279 697	6 279 711	14	5 921 283	5 921 297	0	13 860	13 860
30601	9 535	0	9 535	59 969	0	59 969	58 705	0	58 705	8 271	0	8 271
405	228	0	228	1 630	0	1 630	1 472	0	1 472	70	0	70
406	4 125	0	4 125	302	0	302	28	0	28	3 851	0	3 851
407	4 000 896	1 037 852	5 038 748	90 212 361	22 652 668	112 865 029	89 577 217	23 141 220	112 718 437	3 365 752	1 526 404	4 892 156
408.1	174 137	69	174 206	572 370	4 336	576 706	562 382	4 335	566 717	164 149	68	164 217
408.2	2 301 323	12 596	2 313 919	5 236 507	6 522	5 243 029	5 211 598	4 037	5 215 635	2 276 414	10 111	2 286 525
40905	4	0	4	458	0	458	455	0	455	1	0	1
40906	0	0	0	783 047	0	783 047	783 047	0	783 047	0	0	0
40907	0	0	0	3 096 415	0	3 096 415	3 096 415	0	3 096 415	0	0	0
40909	0	0	0	952	628	1 580	952	628	1 580	0	0	0
40910	0	0	0	70	77	147	70	77	147	0	0	0
40911	5 026	0	5 026	172 294	0	172 294	169 079	0	169 079	1 811	0	1 811
40912	0	0	0	2 239	2 393	4 632	2 239	2 393	4 632	0	0	0
40913	0	0	0	851	634	1 485	851	634	1 485	0	0	0
42102	435 000	0	435 000	1 255 000	0	1 255 000	1 237 000	0	1 237 000	417 000	0	417 000
42103	43 500	0	43 500	27 000	0	27 000	13 000	0	13 000	29 500	0	29 500
42104	10 100	0	10 100	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 100	0	10 100
42105	28 457	0	28 457	0	0	0	100	0	100	28 557	0	28 557
42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42202	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42301	1 055 453	518 541	1 573 994	620 145	43 398	663 543	545 218	29 189	574 407	980 526	504 332	1 484 858
42303	19 332	11 587	30 919	16 496	1 889	18 385	10 791	1 143	11 934	13 627	10 841	24 468
42304	1 730 914	36 541	1 767 455	70 832	3 091	73 923	96 557	1 776	98 333	1 756 639	35 226	1 791 865
42305	10 192 347	27 206	10 219 553	165 694	2 186	167 880	454 532	3 042	457 574	10 481 185	28 062	10 509 247
42306	222 616	11 963	234 579	6 895	2 572	9 467	2 014	27 854	29 868	217 735	37 245	254 980
42307	4 249	0	4 249	76	0	76	11	0	11	4 184	0	4 184
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
42315	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
42601	365	38	403	69	3	72	50	2	52	346	37	383
42605	684	16	700	0	2	2	4	1	5	688	15	703
42609	38	201	239	38	15	53	0	10	10	0	196	196
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
43807	900 002	0	900 002	0	0	0	0	0	0	900 002	0	900 002
45115	11 947	0	11 947	384	0	384	0	0	0	11 563	0	11 563
45215	92 608	0	92 608	20 471	0	20 471	12 546	0	12 546	84 683	0	84 683
45415	70	0	70	24	0	24	133	0	133	179	0	179
45515	38 261	0	38 261	5 104	0	5 104	4 133	0	4 133	37 290	0	37 290
45818	35 787	0	35 787	1 022	0	1 022	1 136	0	1 136	35 901	0	35 901
45918	749	0	749	41	0	41	44	0	44	752	0	752
47403	3 729	0	3 729	141 233	0	141 233	141 398	0	141 398	3 894	0	3 894
47407	0	0	0	188 708 527	198 478 346	387 186 873	188 708 527	198 478 346	387 186 873	0	0	0
47411	47 928	191	48 119	81 707	88	81 795	80 681	137	80 818	46 902	240	47 142
47416	2 032	3	2 035	27 655	0	27 655	30 261	0	30 261	4 638	3	4 641
47422	1 091	160	1 251	1 121 627	28	1 121 655	1 121 616	9	1 121 625	1 080	141	1 221
47425	42 695	0	42 695	33 789	0	33 789	23 417	0	23 417	32 323	0	32 323
47426	15 793	22	15 815	16 037	29	16 066	2 753	7	2 760	2 509	0	2 509
47804	18 766	0	18 766	369	0	369	472	0	472	18 869	0	18 869
50220	403	0	403	66	0	66	185	0	185	522	0	522
50719	1 029	0	1 029	66	0	66	42	0	42	1 005	0	1 005
50720	8 988	0	8 988	1 165	0	1 165	0	0	0	7 823	0	7 823
51410	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
52304	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
60301	2 409	0	2 409	17 510	0	17 510	15 101	0	15 101	0	0	0
60305	35 022	0	35 022	35 403	0	35 403	23 978	0	23 978	23 597	0	23 597
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 626	0	1 626	84	0	84	809	0	809	2 351	0	2 351
60311	2 677	0	2 677	5 845	0	5 845	5 399	0	5 399	2 231	0	2 231
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	2 731	7	2 738	362	0	362	352	0	352	2 721	7	2 728
60324	13 771	0	13 771	2 428	0	2 428	217	0	217	11 560	0	11 560
60335	8 053	0	8 053	10 299	0	10 299	6 360	0	6 360	4 114	0	4 114
60414	532 390	0	532 390	5 197	0	5 197	7 743	0	7 743	534 936	0	534 936
60903	6 400	0	6 400	0	0	0	854	0	854	7 254	0	7 254
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61909	14 609	0	14 609	0	0	0	161	0	161	14 770	0	14 770
61910	4 044	0	4 044	0	0	0	51	0	51	4 095	0	4 095
61912	40 890	0	40 890	134	0	134	0	0	0	40 756	0	40 756
62002	315 051	0	315 051	996	0	996	0	0	0	314 055	0	314 055
70601	11 784 685	0	11 784 685	1 014	0	1 014	1 130 196	0	1 130 196	12 913 867	0	12 913 867
70603	9 540 838	0	9 540 838	0	0	0	720 623	0	720 623	10 261 461	0	10 261 461
Итого по пассиву (баланс)	46 825 380	2 030 341	48 855 721	305 432 842	227 523 189	532 956 031	306 429 066	227 660 597	534 089 663	47 821 604	2 167 749	49 989 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0
90901	887 868	0	887 868	21 254	0	21 254	10 949	0	10 949	898 173	0	898 173
90902	499 070	0	499 070	4 697 097	0	4 697 097	4 611 901	0	4 611 901	584 266	0	584 266
91202	169	0	169	3	0	3	10	0	10	162	0	162
91203	24	0	24	57	0	57	57	0	57	24	0	24
91207	18	0	18	3	0	3	5	0	5	16	0	16
91414	30 551 310	0	30 551 310	4 725 950	0	4 725 950	9 588 900	0	9 588 900	25 688 360	0	25 688 360
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	124 199	0	124 199	0	0	0	3 881	0	3 881	120 318	0	120 318
91501	32 549	0	32 549	0	0	0	0	0	0	32 549	0	32 549
91604	16 281	0	16 281	2 704	0	2 704	3 417	0	3 417	15 568	0	15 568
91704	30 029	0	30 029	5	0	5	0	0	0	30 034	0	30 034
91802	44 405	9	44 414	5	1	6	128	1	129	44 282	9	44 291
91803	746	101	847	3	5	8	0	8	8	749	98	847
99998	11 234 286	0	11 234 286	4 178 358	0	4 178 358	4 156 238	0	4 156 238	11 256 406	0	11 256 406
Итого по активу (баланс)	45 928 054	110	45 928 164	13 625 439	6	13 625 445	18 382 586	9	18 382 595	41 170 907	107	41 171 014
Пассив
91003	0	0	0	43 601	0	43 601	43 601	0	43 601	0	0	0
91004	0	0	0	17 861	0	17 861	17 861	0	17 861	0	0	0
91211	3 623	0	3 623	0	0	0	55	0	55	3 678	0	3 678
91311	104 855	0	104 855	6 710	0	6 710	0	0	0	98 145	0	98 145
91312	7 627 085	0	7 627 085	1 111 933	0	1 111 933	1 789 239	0	1 789 239	8 304 391	0	8 304 391
91315	93 496	0	93 496	11 171	0	11 171	6 073	0	6 073	88 398	0	88 398
91316	41 661	0	41 661	23 898	0	23 898	5 000	0	5 000	22 763	0	22 763
91317	3 331 419	0	3 331 419	2 941 008	0	2 941 008	2 316 497	0	2 316 497	2 706 908	0	2 706 908
91507	32 147	0	32 147	56	0	56	32	0	32	32 123	0	32 123
99999	34 693 878	0	34 693 878	14 200 934	0	14 200 934	9 421 664	0	9 421 664	29 914 608	0	29 914 608
Итого по пассиву (баланс)	45 928 164	0	45 928 164	18 357 172	0	18 357 172	13 600 022	0	13 600 022	41 171 014	0	41 171 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	502 643	0	502 643	179 288 070	22 116	179 310 186	179 790 713	22 116	179 812 829	0	0	0
99996	499 785	0	499 785	179 837 852	0	179 837 852	180 337 637	0	180 337 637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 002 428	0	1 002 428	359 125 922	22 116	359 148 038	360 128 350	22 116	360 150 466	0	0	0
Пассив
96901	0	499 785	499 785	21 837	180 315 800	180 337 637	21 837	179 816 015	179 837 852	0	0	0
99997	502 643	0	502 643	179 812 829	0	179 812 829	179 310 186	0	179 310 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	502 643	499 785	1 002 428	179 834 666	180 315 800	360 150 466	179 332 023	179 816 015	359 148 038	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	1 300 003,0000	0	0	1 300 002,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	830 067 565,0000	0	0	129 698 206,0000	0	0	170 075 551,0000	0	0	789 690 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	830 067 610,0000	0	0	130 998 209,0000	0	0	171 375 553,0000	0	0	789 690 266,0000
Пассив
98040	0	0	826 570 482,0000	0	0	169 985 585,0000	0	0	129 698 206,0000	0	0	786 283 103,0000
98050	0	0	3 350 347,0000	0	0	1 389 968,0000	0	0	1 300 003,0000	0	0	3 260 382,0000
98070	0	0	146 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 781,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	830 067 610,0000	0	0	171 375 553,0000	0	0	130 998 209,0000	0	0	789 690 266,0000

Страница была полезной?