Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 115	0	10 115	50	0	50	1 167	0	1 167	8 998	0	8 998
20202	585 616	267 082	852 698	7 275 888	839 917	8 115 805	7 090 081	775 679	7 865 760	771 423	331 320	1 102 743
20208	998 455	0	998 455	3 652 859	0	3 652 859	3 925 121	0	3 925 121	726 193	0	726 193
20209	105 664	37 825	143 489	6 856 398	780 649	7 637 047	6 946 810	801 649	7 748 459	15 252	16 825	32 077
30102	527 319	0	527 319	94 622 821	0	94 622 821	93 996 727	0	93 996 727	1 153 413	0	1 153 413
30110	7 223	6 014	13 237	51 591 091	104 575 288	156 166 379	51 578 530	104 574 941	156 153 471	19 784	6 361	26 145
30114	0	525 257	525 257	0	14 589 325	14 589 325	0	14 693 784	14 693 784	0	420 798	420 798
30202	181 410	0	181 410	0	0	0	4 816	0	4 816	176 594	0	176 594
30204	29 348	0	29 348	5 657	0	5 657	0	0	0	35 005	0	35 005
30210	0	0	0	329 100	0	329 100	329 100	0	329 100	0	0	0
30233	49 695	279	49 974	1 960 681	50 478	2 011 159	1 962 487	50 559	2 013 046	47 889	198	48 087
30424	80 940	0	80 940	168 420 464	0	168 420 464	168 485 435	0	168 485 435	15 969	0	15 969
30425	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31902	0	0	0	31 400 000	0	31 400 000	22 400 000	0	22 400 000	9 000 000	0	9 000 000
31903	8 200 000	0	8 200 000	3 700 000	0	3 700 000	11 900 000	0	11 900 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32110	0	130 204	130 204	0	11 562	11 562	0	7 970	7 970	0	133 796	133 796
32301	0	62	62	0	4	4	0	4	4	0	62	62
40908	0	0	0	2 211 497	0	2 211 497	2 211 497	0	2 211 497	0	0	0
45101	15 562	0	15 562	41 657	0	41 657	33 474	0	33 474	23 745	0	23 745
45107	86 535	0	86 535	0	0	0	5 268	0	5 268	81 267	0	81 267
45108	100 840	0	100 840	0	0	0	3 370	0	3 370	97 470	0	97 470
45201	3 303	0	3 303	98 038	0	98 038	92 698	0	92 698	8 643	0	8 643
45204	279 143	0	279 143	141 098	0	141 098	202 023	0	202 023	218 218	0	218 218
45205	399 025	0	399 025	98 900	0	98 900	115 485	0	115 485	382 440	0	382 440
45206	4 971 817	263 768	5 235 585	125 248	23 313	148 561	271 923	16 142	288 065	4 825 142	270 939	5 096 081
45207	1 056 411	0	1 056 411	252 684	0	252 684	133 900	0	133 900	1 175 195	0	1 175 195
45208	16 012	0	16 012	0	0	0	2 507	0	2 507	13 505	0	13 505
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	103 482	0	103 482	300	0	300	3 872	0	3 872	99 910	0	99 910
45408	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45504	22	0	22	4	0	4	0	0	0	26	0	26
45505	11 688	0	11 688	285	0	285	2 891	0	2 891	9 082	0	9 082
45506	178 776	0	178 776	22 333	0	22 333	19 247	0	19 247	181 862	0	181 862
45507	2 226 638	0	2 226 638	90 499	0	90 499	116 500	0	116 500	2 200 637	0	2 200 637
45509	34 343	0	34 343	102 551	0	102 551	90 602	0	90 602	46 292	0	46 292
45812	103 559	0	103 559	1 700	0	1 700	84 740	0	84 740	20 519	0	20 519
45814	1 482	0	1 482	25	0	25	211	0	211	1 296	0	1 296
45815	13 753	0	13 753	1 797	0	1 797	1 064	0	1 064	14 486	0	14 486
45912	21	0	21	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	21	0	21
45915	997	0	997	421	0	421	588	0	588	830	0	830
47404	6 336	1 375 709	1 382 045	100 240	258 142 122	258 242 362	104 097	258 347 203	258 451 300	2 479	1 170 628	1 173 107
47408	0	0	0	154 060 982	154 928 236	308 989 218	154 060 982	154 928 236	308 989 218	0	0	0
47417	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
47423	12 840	347	13 187	9 480	29	9 509	8 324	24	8 348	13 996	352	14 348
47427	54 325	287	54 612	93 688	948	94 636	92 802	911	93 713	55 211	324	55 535
47801	97 792	0	97 792	156	0	156	1 097	0	1 097	96 851	0	96 851
47802	41 319	0	41 319	193	0	193	3 545	0	3 545	37 967	0	37 967
50205	256 489	0	256 489	1 958	0	1 958	37 387	0	37 387	221 060	0	221 060
50207	12 754	0	12 754	134	0	134	808	0	808	12 080	0	12 080
50221	85	0	85	43	0	43	60	0	60	68	0	68
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	26 400	657	27 057	0	62	62	0	43	43	26 400	676	27 076
50721	1 140	0	1 140	52	0	52	0	0	0	1 192	0	1 192
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	20 937	0	20 937	0	0	0	15 227	0	15 227	5 710	0	5 710
60308	25	0	25	385	0	385	396	0	396	14	0	14
60312	24 500	0	24 500	30 536	0	30 536	32 065	0	32 065	22 971	0	22 971
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	13 409	0	13 409	2 592	0	2 592	9 199	0	9 199	6 802	0	6 802
60336	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60401	1 102 489	0	1 102 489	7 321	0	7 321	12 367	0	12 367	1 097 443	0	1 097 443
60404	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
60415	16 366	0	16 366	2 006	0	2 006	6 234	0	6 234	12 138	0	12 138
60901	87 273	0	87 273	501	0	501	0	0	0	87 774	0	87 774
60906	24 677	0	24 677	501	0	501	501	0	501	24 677	0	24 677
61002	2 599	0	2 599	179	0	179	391	0	391	2 387	0	2 387
61008	17 725	0	17 725	1 869	0	1 869	1 603	0	1 603	17 991	0	17 991
61009	10 477	0	10 477	765	0	765	1 915	0	1 915	9 327	0	9 327
61209	0	0	0	10 422	0	10 422	10 422	0	10 422	0	0	0
61210	0	0	0	37 330	0	37 330	37 330	0	37 330	0	0	0
61212	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
61214	0	0	0	86 801	0	86 801	86 801	0	86 801	0	0	0
61403	8 004	0	8 004	268	0	268	1 502	0	1 502	6 770	0	6 770
61901	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
61902	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
61903	78 633	0	78 633	0	0	0	0	0	0	78 633	0	78 633
61904	36 264	0	36 264	0	0	0	502	0	502	35 762	0	35 762
62001	440 388	0	440 388	9 832	0	9 832	6 065	0	6 065	444 155	0	444 155
70606	5 200 309	0	5 200 309	1 328 166	0	1 328 166	214	0	214	6 528 261	0	6 528 261
70608	6 823 449	0	6 823 449	1 040 414	0	1 040 414	0	0	0	7 863 863	0	7 863 863
70611	30 731	0	30 731	30 413	0	30 413	0	0	0	61 144	0	61 144
Итого по активу (баланс)	35 191 867	2 607 491	37 799 358	530 177 232	533 941 949	1 064 119 181	527 159 928	534 197 161	1 061 357 089	38 209 171	2 352 279	40 561 450
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
10603	1 225	0	1 225	60	0	60	94	0	94	1 259	0	1 259
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	1 473 516	0	1 473 516	0	0	0	0	0	0	1 473 516	0	1 473 516
30109	42 594	49	42 643	0	3	3	17	4	21	42 611	50	42 661
30126	216	0	216	1 664	0	1 664	1 906	0	1 906	458	0	458
30220	0	0	0	0	74 522	74 522	0	74 522	74 522	0	0	0
30222	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
30223	439 724	0	439 724	10 286 583	0	10 286 583	10 786 348	0	10 786 348	939 489	0	939 489
30226	582	0	582	1 717	0	1 717	1 782	0	1 782	647	0	647
30232	8 997	171	9 168	2 716 122	51 157	2 767 279	2 712 947	52 219	2 765 166	5 822	1 233	7 055
30236	0	85 941	85 941	10	4 350 455	4 350 465	10	4 405 815	4 405 825	0	141 301	141 301
30601	73 382	0	73 382	97 696	0	97 696	34 198	0	34 198	9 884	0	9 884
405	102	0	102	565	0	565	496	0	496	33	0	33
406	4 643	0	4 643	33	0	33	45	0	45	4 655	0	4 655
407	2 445 764	1 704 583	4 150 347	89 331 259	31 736 346	121 067 605	90 492 949	30 901 509	121 394 458	3 607 454	869 746	4 477 200
408.1	143 118	713	143 831	668 104	4 520	672 624	679 867	4 318	684 185	154 881	511	155 392
408.2	2 552 971	63 798	2 616 769	5 294 755	9 290	5 304 045	4 996 112	9 761	5 005 873	2 254 328	64 269	2 318 597
40905	2	0	2	82	0	82	83	0	83	3	0	3
40906	0	0	0	801 467	0	801 467	801 467	0	801 467	0	0	0
40907	0	0	0	3 083 800	0	3 083 800	3 083 800	0	3 083 800	0	0	0
40909	0	0	0	1 123	836	1 959	1 123	836	1 959	0	0	0
40910	0	0	0	68	34	102	68	34	102	0	0	0
40911	8 160	0	8 160	174 244	0	174 244	168 618	0	168 618	2 534	0	2 534
40912	0	0	0	1 332	1 708	3 040	1 332	1 708	3 040	0	0	0
40913	0	0	0	175	359	534	175	359	534	0	0	0
42102	127 500	0	127 500	1 183 500	0	1 183 500	1 067 000	0	1 067 000	11 000	0	11 000
42103	96 400	0	96 400	69 200	0	69 200	20 000	0	20 000	47 200	0	47 200
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	29 047	0	29 047	0	0	0	0	0	0	29 047	0	29 047
42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
42113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42203	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	722 694	527 488	1 250 182	260 669	34 013	294 682	249 907	48 164	298 071	711 932	541 639	1 253 571
42303	9 596	6 202	15 798	2 445	394	2 839	1 947	546	2 493	9 098	6 354	15 452
42304	1 756 419	38 298	1 794 717	93 835	2 985	96 820	61 524	3 162	64 686	1 724 108	38 475	1 762 583
42305	9 444 106	23 526	9 467 632	265 335	1 862	267 197	374 066	2 039	376 105	9 552 837	23 703	9 576 540
42306	244 000	7 955	251 955	2 326	1 499	3 825	1 834	1 692	3 526	243 508	8 148	251 656
42307	4 401	0	4 401	96	0	96	12	0	12	4 317	0	4 317
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	150	38	188	69	2	71	32	3	35	113	39	152
42605	660	16	676	0	1	1	5	1	6	665	16	681
42609	38	200	238	0	12	12	0	17	17	38	205	243
43702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45115	7 852	0	7 852	418	0	418	0	0	0	7 434	0	7 434
45215	101 575	0	101 575	20 985	0	20 985	18 036	0	18 036	98 626	0	98 626
45415	145	0	145	11	0	11	230	0	230	364	0	364
45515	39 549	0	39 549	4 347	0	4 347	3 776	0	3 776	38 978	0	38 978
45818	116 883	0	116 883	83 182	0	83 182	1 059	0	1 059	34 760	0	34 760
45918	637	0	637	33	0	33	41	0	41	645	0	645
47403	9 516	0	9 516	29 317	0	29 317	21 926	0	21 926	2 125	0	2 125
47407	0	0	0	154 693 801	169 221 569	323 915 370	154 693 801	169 221 569	323 915 370	0	0	0
47411	46 653	110	46 763	79 391	72	79 463	81 564	104	81 668	48 826	142	48 968
47416	1 914	3	1 917	40 303	0	40 303	42 482	0	42 482	4 093	3	4 096
47422	1 183	143	1 326	963 492	8	963 500	963 434	12	963 446	1 125	147	1 272
47425	38 134	0	38 134	16 046	0	16 046	12 579	0	12 579	34 667	0	34 667
47426	10 132	7	10 139	1 249	0	1 249	7 104	6	7 110	15 987	13	16 000
47804	15 016	0	15 016	530	0	530	352	0	352	14 838	0	14 838
50220	50	0	50	41	0	41	1	0	1	10	0	10
50719	1 035	0	1 035	43	0	43	62	0	62	1 054	0	1 054
50720	10 065	0	10 065	1 126	0	1 126	49	0	49	8 988	0	8 988
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	1 370	0	1 370	34 733	0	34 733	34 048	0	34 048	685	0	685
60305	63 268	0	63 268	34 785	0	34 785	29 343	0	29 343	57 826	0	57 826
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	936	0	936	88	0	88	722	0	722	1 570	0	1 570
60311	3 080	0	3 080	10 344	0	10 344	8 615	0	8 615	1 351	0	1 351
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	2 653	7	2 660	15 685	1	15 686	15 728	1	15 729	2 696	7	2 703
60324	12 362	0	12 362	533	0	533	300	0	300	12 129	0	12 129
60335	15 726	0	15 726	9 184	0	9 184	7 815	0	7 815	14 357	0	14 357
60414	512 204	0	512 204	2 135	0	2 135	6 512	0	6 512	516 581	0	516 581
60903	3 141	0	3 141	0	0	0	798	0	798	3 939	0	3 939
61304	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
61909	17 697	0	17 697	0	0	0	196	0	196	17 893	0	17 893
61910	3 899	0	3 899	32	0	32	52	0	52	3 919	0	3 919
61912	41 504	0	41 504	228	0	228	15	0	15	41 291	0	41 291
62002	328 322	0	328 322	4 240	0	4 240	94	0	94	324 176	0	324 176
70601	6 632 769	0	6 632 769	234	0	234	1 362 208	0	1 362 208	7 994 743	0	7 994 743
70603	5 700 941	0	5 700 941	0	0	0	1 072 280	0	1 072 280	6 773 221	0	6 773 221
Итого по пассиву (баланс)	35 340 110	2 459 248	37 799 358	270 416 550	205 491 648	475 908 198	273 941 889	204 728 401	478 670 290	38 865 449	1 696 001	40 561 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	799 052	0	799 052	93 016	0	93 016	3 436	0	3 436	888 632	0	888 632
90902	375 336	0	375 336	178 164	0	178 164	196 913	0	196 913	356 587	0	356 587
91202	190	0	190	1	0	1	5	0	5	186	0	186
91203	21	0	21	29	0	29	31	0	31	19	0	19
91207	25	0	25	3	0	3	5	0	5	23	0	23
91414	25 384 154	0	25 384 154	416 443	0	416 443	522 365	0	522 365	25 278 232	0	25 278 232
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	139 116	0	139 116	0	0	0	4 293	0	4 293	134 823	0	134 823
91501	30 647	0	30 647	0	0	0	0	0	0	30 647	0	30 647
91604	21 427	0	21 427	3 333	0	3 333	9 304	0	9 304	15 456	0	15 456
91704	29 940	0	29 940	82	0	82	6	0	6	30 016	0	30 016
91802	44 257	9	44 266	186	1	187	22	1	23	44 421	9	44 430
91803	728	100	828	0	9	9	0	6	6	728	103	831
99998	11 727 067	0	11 727 067	1 455 974	0	1 455 974	1 866 507	0	1 866 507	11 316 534	0	11 316 534
Итого по активу (баланс)	41 052 960	109	41 053 069	2 147 231	10	2 147 241	2 602 887	7	2 602 894	40 597 304	112	40 597 416
Пассив
91004	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
91211	3 622	0	3 622	82	0	82	27	0	27	3 567	0	3 567
91311	108 763	0	108 763	0	0	0	0	0	0	108 763	0	108 763
91312	8 589 573	0	8 589 573	556 661	0	556 661	213 066	0	213 066	8 245 978	0	8 245 978
91315	63 430	1 832	65 262	24 017	1 901	25 918	4 875	69	4 944	44 288	0	44 288
91316	423 587	0	423 587	418 889	0	418 889	178 732	0	178 732	183 430	0	183 430
91317	2 503 190	0	2 503 190	864 110	0	864 110	1 058 284	0	1 058 284	2 697 364	0	2 697 364
91507	33 070	0	33 070	4	0	4	78	0	78	33 144	0	33 144
99999	29 326 002	0	29 326 002	645 926	0	645 926	600 806	0	600 806	29 280 882	0	29 280 882
Итого по пассиву (баланс)	41 051 237	1 832	41 053 069	2 510 530	1 901	2 512 431	2 056 709	69	2 056 778	40 597 416	0	40 597 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	139 726 172	0	139 726 172	139 225 453	0	139 225 453	500 719	0	500 719
99996	0	0	0	140 271 974	0	140 271 974	139 769 747	0	139 769 747	502 227	0	502 227
Итого по активу (баланс)	0	0	0	279 998 146	0	279 998 146	278 995 200	0	278 995 200	1 002 946	0	1 002 946
Пассив
96901	0	0	0	0	139 769 747	139 769 747	0	140 271 974	140 271 974	0	502 227	502 227
99997	0	0	0	139 225 453	0	139 225 453	139 726 172	0	139 726 172	500 719	0	500 719
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139 225 453	139 769 747	278 995 200	139 726 172	140 271 974	279 998 146	500 719	502 227	1 002 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	814 036 202,0000	0	0	87 313 133,0000	0	0	58 887 316,0000	0	0	842 462 019,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	814 036 250,0000	0	0	87 313 133,0000	0	0	58 887 316,0000	0	0	842 462 067,0000
Пассив
98040	0	0	810 645 199,0000	0	0	58 963 948,0000	0	0	87 425 974,0000	0	0	839 107 225,0000
98050	0	0	3 124 547,0000	0	0	36 209,0000	0	0	0,0000	0	0	3 088 338,0000
98070	0	0	266 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	266 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	814 036 250,0000	0	0	59 000 157,0000	0	0	87 425 974,0000	0	0	842 462 067,0000

Страница была полезной?