Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 884	0	12 884	126 508	0	126 508	110 698	0	110 698	28 694	0	28 694
20202	688 358	198 762	887 120	6 786 604	482 740	7 269 344	7 065 776	528 432	7 594 208	409 186	153 070	562 256
20208	838 267	0	838 267	3 888 149	0	3 888 149	3 789 523	0	3 789 523	936 893	0	936 893
20209	14 381	8 377	22 758	7 212 720	452 337	7 665 057	7 103 876	451 367	7 555 243	123 225	9 347	132 572
30102	1 079 632	0	1 079 632	97 763 897	0	97 763 897	97 250 225	0	97 250 225	1 593 304	0	1 593 304
30110	10 599	5 751	16 350	1 832 632	252 938	2 085 570	1 824 558	250 578	2 075 136	18 673	8 111	26 784
30114	0	621 734	621 734	0	10 663 089	10 663 089	0	11 170 561	11 170 561	0	114 262	114 262
30202	167 771	0	167 771	2 467	0	2 467	0	0	0	170 238	0	170 238
30204	28 644	0	28 644	0	0	0	7 926	0	7 926	20 718	0	20 718
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 400	58	4 458	4 400	58	4 458	0	0	0
30233	23 727	1 353	25 080	1 255 690	63 872	1 319 562	1 255 435	64 684	1 320 119	23 982	541	24 523
30302	421 155	490 001	911 156	24 875 121	1 525 976	26 401 097	24 839 327	1 608 526	26 447 853	456 949	407 451	864 400
30306	4 949 523	329 722	5 279 245	16 772 843	70 966	16 843 809	16 991 701	50 863	17 042 564	4 730 665	349 825	5 080 490
30424	76 216	0	76 216	52 200 356	0	52 200 356	52 174 701	0	52 174 701	101 871	0	101 871
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	10 150 000	0	10 150 000	10 750 000	0	10 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	2 200 000	0	2 200 000	1 900 000	0	1 900 000
32006	0	1 305	1 305	0	80	80	0	313	313	0	1 072	1 072
32007	0	19 385	19 385	0	1 272	1 272	0	1 488	1 488	0	19 169	19 169
32008	0	12 550	12 550	0	826	826	0	471	471	0	12 905	12 905
32110	0	89 035	89 035	0	4 963	4 963	0	3 591	3 591	0	90 407	90 407
40908	0	0	0	805 380	0	805 380	805 380	0	805 380	0	0	0
45101	21 645	0	21 645	57 653	0	57 653	62 391	0	62 391	16 907	0	16 907
45107	225 559	0	225 559	15 905	0	15 905	11 600	0	11 600	229 864	0	229 864
45108	124 462	0	124 462	0	0	0	16 809	0	16 809	107 653	0	107 653
45201	4 100	0	4 100	252 276	0	252 276	173 932	0	173 932	82 444	0	82 444
45203	380 000	0	380 000	404 997	0	404 997	416 068	0	416 068	368 929	0	368 929
45204	1 104 356	0	1 104 356	470 991	0	470 991	234 529	0	234 529	1 340 818	0	1 340 818
45205	1 085 069	0	1 085 069	406 605	0	406 605	236 782	0	236 782	1 254 892	0	1 254 892
45206	3 421 254	239 373	3 660 627	712 369	16 769	729 138	537 292	8 699	545 991	3 596 331	247 443	3 843 774
45207	2 149 485	0	2 149 485	124 469	0	124 469	163 360	0	163 360	2 110 594	0	2 110 594
45208	524 434	446 588	971 022	0	19 675	19 675	43 693	466 263	509 956	480 741	0	480 741
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	346	0	346	0	0	0	92	0	92	254	0	254
45407	171 585	0	171 585	1 300	0	1 300	19 022	0	19 022	153 863	0	153 863
45408	1 995	0	1 995	0	0	0	35	0	35	1 960	0	1 960
45505	4 580	0	4 580	630	0	630	1 502	0	1 502	3 708	0	3 708
45506	269 709	0	269 709	28 638	0	28 638	25 853	0	25 853	272 494	0	272 494
45507	2 611 895	0	2 611 895	178 556	0	178 556	126 010	0	126 010	2 664 441	0	2 664 441
45509	45 424	0	45 424	89 586	0	89 586	95 934	0	95 934	39 076	0	39 076
45812	226 841	0	226 841	125	0	125	2	0	2	226 964	0	226 964
45814	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
45815	5 792	0	5 792	1 207	0	1 207	876	0	876	6 123	0	6 123
45912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45915	384	0	384	856	0	856	668	0	668	572	0	572
47404	331	2 819 106	2 819 437	5 776 644	46 106 909	51 883 553	5 776 865	48 505 116	54 281 981	110	420 899	421 009
47408	0	0	0	49 236 299	45 056 564	94 292 863	49 236 299	45 056 564	94 292 863	0	0	0
47417	0	0	0	6 055	0	6 055	6 051	0	6 051	4	0	4
47423	6 242	124	6 366	9 302	8	9 310	9 407	5	9 412	6 137	127	6 264
47427	53 372	1 282	54 654	100 140	2 900	103 040	93 673	3 719	97 392	59 839	463	60 302
47431	0	0	0	0	7 864	7 864	0	69	69	0	7 795	7 795
47801	150 497	0	150 497	93	0	93	5 012	0	5 012	145 578	0	145 578
47802	119 188	0	119 188	151	0	151	6 345	0	6 345	112 994	0	112 994
50205	763 659	0	763 659	1 318 319	0	1 318 319	1 917 370	0	1 917 370	164 608	0	164 608
50207	1 743 070	0	1 743 070	69 279	0	69 279	5 891	0	5 891	1 806 458	0	1 806 458
50208	793 424	0	793 424	431 315	0	431 315	55	0	55	1 224 684	0	1 224 684
50221	38	0	38	8 230	0	8 230	8 215	0	8 215	53	0	53
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	19 431	756	20 187	0	52	52	0	104	104	19 431	704	20 135
50721	401	0	401	24	0	24	139	0	139	286	0	286
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	5 584	0	5 584	9 308	0	9 308	1 210	0	1 210	13 682	0	13 682
60306	0	0	0	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	0	0	0
60308	12	0	12	964	0	964	922	0	922	54	0	54
60312	19 859	0	19 859	28 878	0	28 878	21 693	0	21 693	27 044	0	27 044
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 966	0	6 966	585	0	585	584	0	584	6 967	0	6 967
60401	968 629	0	968 629	6 388	0	6 388	415	0	415	974 602	0	974 602
60404	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
60406	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
60407	14 452	0	14 452	0	0	0	333	0	333	14 119	0	14 119
60408	49 629	0	49 629	0	0	0	0	0	0	49 629	0	49 629
60409	88 902	0	88 902	0	0	0	0	0	0	88 902	0	88 902
60701	7 298	0	7 298	10 000	0	10 000	6 598	0	6 598	10 700	0	10 700
60702	1 829	0	1 829	491	0	491	1 862	0	1 862	458	0	458
61002	3 460	0	3 460	898	0	898	493	0	493	3 865	0	3 865
61008	10 928	0	10 928	1 543	0	1 543	2 075	0	2 075	10 396	0	10 396
61009	7 867	0	7 867	1 576	0	1 576	3 397	0	3 397	6 046	0	6 046
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	562 290	0	562 290	334	0	334	334	0	334	562 290	0	562 290
61209	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61210	0	0	0	1 927 641	0	1 927 641	1 927 641	0	1 927 641	0	0	0
61212	0	0	0	11 114	0	11 114	11 114	0	11 114	0	0	0
61403	35 687	0	35 687	3 654	0	3 654	2 349	0	2 349	36 992	0	36 992
70606	3 084 765	0	3 084 765	313 682	0	313 682	3 374	0	3 374	3 395 073	0	3 395 073
70608	2 501 302	0	2 501 302	308 164	0	308 164	0	0	0	2 809 466	0	2 809 466
70611	77 707	0	77 707	979	0	979	7 376	0	7 376	71 310	0	71 310
Итого по активу (баланс)	32 438 104	5 285 204	37 723 308	290 883 563	104 729 866	395 613 429	288 175 651	108 171 479	396 347 130	35 146 016	1 843 591	36 989 607
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
10603	438	0	438	8 353	0	8 353	8 254	0	8 254	339	0	339
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 269 564	0	2 269 564	0	0	0	0	0	0	2 269 564	0	2 269 564
30109	40 039	27	40 066	0	1	1	17	2	19	40 056	28	40 084
30220	0	0	0	18	177	195	18	177	195	0	0	0
30222	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
30223	778 817	0	778 817	10 100 483	0	10 100 483	10 672 975	0	10 672 975	1 351 309	0	1 351 309
30226	99	0	99	2 423	0	2 423	2 368	0	2 368	44	0	44
30232	3 456	607	4 063	1 638 281	66 796	1 705 077	1 643 145	66 963	1 710 108	8 320	774	9 094
30236	0	630 404	630 404	3	5 353 897	5 353 900	3	4 798 512	4 798 515	0	75 019	75 019
30301	421 155	490 001	911 156	25 927 819	1 608 526	27 536 345	25 963 613	1 525 976	27 489 589	456 949	407 451	864 400
30305	4 949 523	329 722	5 279 245	16 951 491	50 861	17 002 352	16 732 633	70 964	16 803 597	4 730 665	349 825	5 080 490
30601	18 242	0	18 242	7 893	0	7 893	18 908	0	18 908	29 257	0	29 257
40502	1 256	0	1 256	1 276	0	1 276	20	0	20	0	0	0
40503	2 548	0	2 548	2 321	0	2 321	267	0	267	494	0	494
40602	6 751	0	6 751	3 266	0	3 266	3 058	0	3 058	6 543	0	6 543
40701	12 954	0	12 954	350 490	0	350 490	355 813	0	355 813	18 277	0	18 277
40702	5 047 644	225 668	5 273 312	80 848 127	22 284 584	103 132 711	79 277 756	22 158 511	101 436 267	3 477 273	99 595	3 576 868
40703	326 473	1	326 474	197 959	0	197 959	185 488	0	185 488	314 002	1	314 003
40802	150 835	55	150 890	443 587	28	443 615	437 411	31	437 442	144 659	58	144 717
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	2 198 731	7 948	2 206 679	4 546 616	1 930	4 548 546	4 750 880	1 014	4 751 894	2 402 995	7 032	2 410 027
40820	2 581	0	2 581	3 465	0	3 465	4 020	0	4 020	3 136	0	3 136
40821	7 427	0	7 427	149 504	0	149 504	148 246	0	148 246	6 169	0	6 169
40901	0	0	0	0	69	69	0	7 864	7 864	0	7 795	7 795
40905	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40906	0	0	0	827 812	0	827 812	827 837	0	827 837	25	0	25
40907	0	0	0	1 398 991	0	1 398 991	1 398 991	0	1 398 991	0	0	0
40909	0	0	0	866	559	1 425	866	559	1 425	0	0	0
40910	0	0	0	204	23	227	204	23	227	0	0	0
40911	3 611	0	3 611	203 095	0	203 095	206 898	0	206 898	7 414	0	7 414
40912	0	0	0	777	2 689	3 466	777	2 689	3 466	0	0	0
40913	0	0	0	945	1 049	1 994	945	1 049	1 994	0	0	0
42102	233 000	0	233 000	587 000	0	587 000	619 000	0	619 000	265 000	0	265 000
42103	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000
42105	111 697	0	111 697	20 000	0	20 000	750	0	750	92 447	0	92 447
42106	32 900	0	32 900	16 300	0	16 300	0	0	0	16 600	0	16 600
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	654 654	15 090	669 744	762 776	85 651	848 427	1 099 832	85 573	1 185 405	991 710	15 012	1 006 722
42303	51 471	932 580	984 051	40 530	264 311	304 841	14 700	62 091	76 791	25 641	730 360	756 001
42304	2 290 494	4 566	2 295 060	136 991	486	137 477	127 294	289	127 583	2 280 797	4 369	2 285 166
42305	5 718 601	34 087	5 752 688	188 883	2 205	191 088	332 470	2 267	334 737	5 862 188	34 149	5 896 337
42306	544 980	12 551	557 531	8 386	471	8 857	24 672	825	25 497	561 266	12 905	574 171
42307	4 393	0	4 393	13	0	13	4	0	4	4 384	0	4 384
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42311	4	0	4	2	0	2	5	0	5	7	0	7
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	81	0	81	7	0	7	3	0	3	77	0	77
42314	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
42601	83	95	178	2 032	2 042	4 074	2 169	2 045	4 214	220	98	318
42605	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42609	0	111	111	0	4	4	0	8	8	0	115	115
43702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45215	61 814	0	61 814	29 954	0	29 954	15 907	0	15 907	47 767	0	47 767
45415	833	0	833	332	0	332	22	0	22	523	0	523
45515	40 821	0	40 821	3 748	0	3 748	5 476	0	5 476	42 549	0	42 549
45818	234 646	0	234 646	90	0	90	371	0	371	234 927	0	234 927
45918	616	0	616	29	0	29	44	0	44	631	0	631
47403	184	0	184	21 570	0	21 570	21 443	0	21 443	57	0	57
47407	0	0	0	46 858 363	56 406 932	103 265 295	46 858 363	56 406 932	103 265 295	0	0	0
47411	42 513	658	43 171	47 509	4 043	51 552	51 003	4 091	55 094	46 007	706	46 713
47416	1 418	1	1 419	45 352	24	45 376	45 047	24	45 071	1 113	1	1 114
47422	1 584	80	1 664	1 101 325	79 625	1 180 950	1 100 655	79 631	1 180 286	914	86	1 000
47425	13 592	0	13 592	10 454	0	10 454	9 413	0	9 413	12 551	0	12 551
47426	11 348	19	11 367	1 936	1	1 937	7 844	6	7 850	17 256	24	17 280
47804	2 470	0	2 470	788	0	788	870	0	870	2 552	0	2 552
50220	11 760	0	11 760	110 617	0	110 617	126 231	0	126 231	27 374	0	27 374
50719	774	0	774	104	0	104	52	0	52	722	0	722
50720	1 124	0	1 124	81	0	81	277	0	277	1 320	0	1 320
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52406	85 879	0	85 879	0	0	0	0	0	0	85 879	0	85 879
60301	18 810	0	18 810	25 665	0	25 665	9 467	0	9 467	2 612	0	2 612
60305	11 628	0	11 628	36 728	0	36 728	25 378	0	25 378	278	0	278
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	2 822	0	2 822	412	0	412	1 650	0	1 650	4 060	0	4 060
60311	7 790	0	7 790	6 541	0	6 541	6 432	0	6 432	7 681	0	7 681
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	84	0	84	317	0	317	331	0	331	98	0	98
60324	10 521	0	10 521	43	0	43	568	0	568	11 046	0	11 046
60405	30 327	0	30 327	194	0	194	0	0	0	30 133	0	30 133
60601	429 442	0	429 442	103	0	103	5 855	0	5 855	435 194	0	435 194
60602	10 111	0	10 111	0	0	0	154	0	154	10 265	0	10 265
60603	6 156	0	6 156	0	0	0	135	0	135	6 291	0	6 291
61012	135 984	0	135 984	0	0	0	0	0	0	135 984	0	135 984
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	706	0	706	97	0	97	66	0	66	675	0	675
70601	3 139 905	0	3 139 905	150	0	150	406 400	0	406 400	3 546 155	0	3 546 155
70603	2 860 075	0	2 860 075	0	0	0	310 889	0	310 889	3 170 964	0	3 170 964
Итого по пассиву (баланс)	35 039 028	2 684 280	37 723 308	193 687 472	86 216 984	279 904 456	193 892 639	85 278 116	279 170 755	35 244 195	1 745 412	36 989 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
90901	1 770 468	0	1 770 468	44 493	0	44 493	1 005 574	0	1 005 574	809 387	0	809 387
90902	317 534	0	317 534	119 598	0	119 598	100 154	0	100 154	336 978	0	336 978
90907	0	0	0	0	7 864	7 864	0	69	69	0	7 795	7 795
91202	107	0	107	1	0	1	8	0	8	100	0	100
91203	24	0	24	36	0	36	34	0	34	26	0	26
91207	21	0	21	3	0	3	5	0	5	19	0	19
91414	33 499 684	446 589	33 946 273	1 429 950	19 675	1 449 625	1 051 464	466 264	1 517 728	33 878 170	0	33 878 170
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	269 589	0	269 589	0	0	0	11 114	0	11 114	258 475	0	258 475
91501	86 982	0	86 982	840	0	840	1 466	0	1 466	86 356	0	86 356
91604	18 963	0	18 963	276	0	276	215	0	215	19 024	0	19 024
91704	26 023	0	26 023	0	0	0	1	0	1	26 022	0	26 022
91802	32 907	5	32 912	0	1	1	13	0	13	32 894	6	32 900
91803	403	55	458	0	4	4	0	2	2	403	57	460
99998	13 320 940	0	13 320 940	3 319 303	0	3 319 303	3 429 088	0	3 429 088	13 211 155	0	13 211 155
Итого по активу (баланс)	51 846 649	446 649	52 293 298	4 914 500	27 544	4 942 044	5 600 136	466 335	6 066 471	51 161 013	7 858	51 168 871
Пассив
91211	3 265	0	3 265	0	0	0	33	0	33	3 298	0	3 298
91311	225 398	0	225 398	7 308	0	7 308	0	0	0	218 090	0	218 090
91312	11 023 364	0	11 023 364	714 947	0	714 947	573 827	0	573 827	10 882 244	0	10 882 244
91315	58 733	0	58 733	1 000	0	1 000	74 405	0	74 405	132 138	0	132 138
91316	145 917	0	145 917	109 646	0	109 646	207 001	0	207 001	243 272	0	243 272
91317	1 831 912	0	1 831 912	2 596 178	0	2 596 178	2 464 035	0	2 464 035	1 699 769	0	1 699 769
91507	32 351	0	32 351	12	0	12	5	0	5	32 344	0	32 344
99999	38 972 358	0	38 972 358	2 598 186	0	2 598 186	1 583 544	0	1 583 544	37 957 716	0	37 957 716
Итого по пассиву (баланс)	52 293 298	0	52 293 298	6 027 277	0	6 027 277	4 902 850	0	4 902 850	51 168 871	0	51 168 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 499 772	0	2 499 772	36 007 672	178	36 007 850	38 507 444	178	38 507 622	0	0	0
99996	2 514 529	0	2 514 529	36 060 013	0	36 060 013	38 574 542	0	38 574 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 014 301	0	5 014 301	72 067 685	178	72 067 863	77 081 986	178	77 082 164	0	0	0
Пассив
96901	0	2 514 529	2 514 529	178	38 574 363	38 574 541	178	36 059 834	36 060 012	0	0	0
99997	2 499 772	0	2 499 772	38 507 622	0	38 507 622	36 007 850	0	36 007 850	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 499 772	2 514 529	5 014 301	38 507 800	38 574 363	77 082 163	36 008 028	36 059 834	72 067 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	486 329 064,0000	0	0	3 845 105,0000	0	0	6 437 324,0000	0	0	483 736 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 329 129,0000	0	0	3 845 105,0000	0	0	6 437 324,0000	0	0	483 736 910,0000
Пассив
98040	0	0	480 701 322,0000	0	0	3 316 318,0000	0	0	828 644,0000	0	0	478 213 648,0000
98050	0	0	3 218 940,0000	0	0	2 396 484,0000	0	0	2 440 489,0000	0	0	3 262 945,0000
98070	0	0	2 408 867,0000	0	0	724 522,0000	0	0	575 972,0000	0	0	2 260 317,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 329 129,0000	0	0	6 437 324,0000	0	0	3 845 105,0000	0	0	483 736 910,0000

Страница была полезной?