Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	299 322	0	299 322	1 106 097	0	1 106 097	1 101 987	0	1 101 987	303 432	0	303 432
20202	102 025	55 697	157 722	222 451	50 187	272 638	233 181	46 255	279 436	91 295	59 629	150 924
20208	8 432	0	8 432	17 300	0	17 300	16 364	0	16 364	9 368	0	9 368
20209	552	0	552	85 450	0	85 450	86 002	0	86 002	0	0	0
30102	110 019	0	110 019	30 459 925	0	30 459 925	30 238 268	0	30 238 268	331 676	0	331 676
30110	23 738	17 075	40 813	3 529 596	223 184	3 752 780	3 527 673	217 234	3 744 907	25 661	23 025	48 686
30114	0	25 788	25 788	0	27 640 566	27 640 566	0	27 627 982	27 627 982	0	38 372	38 372
30202	245 643	0	245 643	169	0	169	0	0	0	245 812	0	245 812
30204	355 269	0	355 269	20 128	0	20 128	0	0	0	375 397	0	375 397
30221	0	0	0	4 803 200	2 302 406	7 105 606	4 803 200	2 302 406	7 105 606	0	0	0
30233	66	0	66	28 781	7 929	36 710	28 840	7 929	36 769	7	0	7
30302	7 774 319	2 905 409	10 679 728	5 646 345	2 374 081	8 020 426	4 404 975	2 928 514	7 333 489	9 015 689	2 350 976	11 366 665
30306	9 521 629	385 982	9 907 611	5 079 474	204 526	5 284 000	3 508 815	252 892	3 761 707	11 092 288	337 616	11 429 904
30413	31 975	0	31 975	8 020 334	0	8 020 334	8 015 041	0	8 015 041	37 268	0	37 268
30424	513 308	0	513 308	151 474 165	0	151 474 165	151 966 801	0	151 966 801	20 672	0	20 672
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30602	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
32110	0	7 722 574	7 722 574	0	10 903 058	10 903 058	0	9 922 641	9 922 641	0	8 702 991	8 702 991
32302	0	0	0	0	1 516 458	1 516 458	0	1 516 458	1 516 458	0	0	0
32303	0	3 554	3 554	0	322 026	322 026	0	325 580	325 580	0	0	0
45104	1 434 237	0	1 434 237	0	0	0	0	0	0	1 434 237	0	1 434 237
45107	460 985	0	460 985	0	0	0	5 278	0	5 278	455 707	0	455 707
45108	519 842	89 404	609 246	0	27 253	27 253	4 145	17 127	21 272	515 697	99 530	615 227
45204	681 846	0	681 846	322 185	0	322 185	611 345	0	611 345	392 686	0	392 686
45205	0	0	0	42 934	0	42 934	0	0	0	42 934	0	42 934
45206	802 000	0	802 000	0	0	0	500 000	0	500 000	302 000	0	302 000
45207	4 251 845	0	4 251 845	1 899 665	0	1 899 665	603 855	0	603 855	5 547 655	0	5 547 655
45208	3 805 379	3 438 252	7 243 631	0	1 088 296	1 088 296	57 181	694 744	751 925	3 748 198	3 831 804	7 580 002
45503	0	0	0	149	0	149	17	0	17	132	0	132
45506	2 200	589 906	592 106	0	143 929	143 929	117	69 056	69 173	2 083	664 779	666 862
45507	55 112	44 007	99 119	0	10 738	10 738	2 366	5 152	7 518	52 746	49 593	102 339
45509	633	967	1 600	1 479	1 320	2 799	1 345	1 627	2 972	767	660	1 427
45812	1 604 221	0	1 604 221	650	0	650	0	0	0	1 604 871	0	1 604 871
45815	67 107	57 460	124 567	309	14 085	14 394	289	6 769	7 058	67 127	64 776	131 903
45912	128 085	0	128 085	3 094	0	3 094	61	0	61	131 118	0	131 118
45915	5 678	15 250	20 928	52	3 725	3 777	42	1 788	1 830	5 688	17 187	22 875
47404	0	950	950	30 809 931	8 051	30 817 982	30 809 931	7 929	30 817 860	0	1 072	1 072
47406	0	43 972	43 972	0	139 768 107	139 768 107	0	139 401 964	139 401 964	0	410 115	410 115
47408	0	0	0	206 184 625	209 332 329	415 516 954	206 184 625	209 332 329	415 516 954	0	0	0
47410	0	14 678 177	14 678 177	0	8 759 789	8 759 789	0	6 963 433	6 963 433	0	16 474 533	16 474 533
47415	5 752	0	5 752	0	0	0	9	0	9	5 743	0	5 743
47423	159 562	97 073	256 635	786 917	375 252	1 162 169	787 907	359 622	1 147 529	158 572	112 703	271 275
47427	678 890	80 968	759 858	126 062	53 801	179 863	93 054	35 103	128 157	711 898	99 666	811 564
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	539 037	0	539 037	0	0	0	0	0	0	539 037	0	539 037
50205	681	0	681	608 512	0	608 512	609 193	0	609 193	0	0	0
50206	0	0	0	843 967	0	843 967	843 967	0	843 967	0	0	0
50208	0	0	0	2 018 688	0	2 018 688	2 018 688	0	2 018 688	0	0	0
50211	0	119 900	119 900	0	6 082 048	6 082 048	0	6 066 179	6 066 179	0	135 769	135 769
50218	628 584	1 358 502	1 987 086	3 476 252	6 384 846	9 861 098	3 476 620	6 220 304	9 696 924	628 216	1 523 044	2 151 260
50221	769	0	769	4 189	0	4 189	4 958	0	4 958	0	0	0
50305	0	0	0	0	14 347 914	14 347 914	0	14 347 914	14 347 914	0	0	0
50306	0	0	0	1 780 195	0	1 780 195	1 780 195	0	1 780 195	0	0	0
50307	3 848	0	3 848	11 666 703	0	11 666 703	11 663 361	0	11 663 361	7 190	0	7 190
50308	0	0	0	4 736 769	0	4 736 769	4 736 769	0	4 736 769	0	0	0
50311	0	0	0	0	1 493 851	1 493 851	0	1 493 851	1 493 851	0	0	0
50318	3 504 391	1 744 324	5 248 715	18 076 692	16 275 322	34 352 014	18 204 153	16 045 616	34 249 769	3 376 930	1 974 030	5 350 960
50505	41 951	0	41 951	0	0	0	0	0	0	41 951	0	41 951
50709	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52503	10 221	59	10 280	0	13	13	1 845	33	1 878	8 376	39	8 415
60302	15 814	0	15 814	404	0	404	412	0	412	15 806	0	15 806
60306	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60308	33	0	33	122	0	122	105	0	105	50	0	50
60310	312	0	312	866	0	866	878	0	878	300	0	300
60312	10 443	0	10 443	10 961	0	10 961	9 739	0	9 739	11 665	0	11 665
60314	0	0	0	0	3 304	3 304	0	3 304	3 304	0	0	0
60315	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60323	3 204	0	3 204	309	0	309	1	0	1	3 512	0	3 512
60401	99 397	0	99 397	274	0	274	0	0	0	99 671	0	99 671
60701	127 113	0	127 113	310	0	310	274	0	274	127 149	0	127 149
60702	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	75	0	75	19	0	19	15	0	15	79	0	79
61008	1 751	0	1 751	423	0	423	426	0	426	1 748	0	1 748
61009	176	0	176	38	0	38	38	0	38	176	0	176
61010	279	0	279	9	0	9	9	0	9	279	0	279
61011	671 804	0	671 804	0	0	0	0	0	0	671 804	0	671 804
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	125 016	0	125 016	125 016	0	125 016	0	0	0
61214	0	0	0	299 665	147 702	447 367	299 665	147 702	447 367	0	0	0
61403	3 908	493	4 401	109	2 327	2 436	349	1 205	1 554	3 668	1 615	5 283
61703	40 361	0	40 361	0	0	0	0	0	0	40 361	0	40 361
70606	16 700 777	0	16 700 777	3 006 824	0	3 006 824	998	0	998	19 706 603	0	19 706 603
70608	56 335 956	0	56 335 956	10 674 671	0	10 674 671	0	0	0	67 010 627	0	67 010 627
70610	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70611	4 052	0	4 052	668	0	668	0	0	0	4 720	0	4 720
70614	151 168	0	151 168	0	0	0	0	0	0	151 168	0	151 168
70616	43 697	0	43 697	0	0	0	6 714	0	6 714	36 983	0	36 983
Итого по активу (баланс)	112 607 392	33 475 747	146 083 139	508 005 616	449 868 424	957 874 040	491 378 596	446 370 642	937 749 238	129 234 412	36 973 529	166 207 941
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	0	0	0	0	0	0	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	2 027	0	2 027	5 057	0	5 057	4 189	0	4 189	1 159	0	1 159
10609	32 993	0	32 993	11 268	0	11 268	0	0	0	21 725	0	21 725
10701	162 722	0	162 722	0	0	0	0	0	0	162 722	0	162 722
10801	2 055 727	0	2 055 727	0	0	0	0	0	0	2 055 727	0	2 055 727
30109	148	1 091	1 239	15	17 999	18 014	0	21 386	21 386	133	4 478	4 611
30220	0	19 160	19 160	0	551 815	551 815	0	539 836	539 836	0	7 181	7 181
30222	0	0	0	4 788 200	793 203	5 581 403	4 788 200	793 203	5 581 403	0	0	0
30223	242 584	0	242 584	3 791 676	0	3 791 676	3 666 680	0	3 666 680	117 588	0	117 588
30232	21	53	74	19 326	19 060	38 386	19 318	19 310	38 628	13	303	316
30301	7 774 319	2 905 409	10 679 728	4 404 975	2 928 514	7 333 489	5 646 345	2 374 081	8 020 426	9 015 689	2 350 976	11 366 665
30305	9 521 629	385 982	9 907 611	3 508 815	252 892	3 761 707	5 079 474	204 526	5 284 000	11 092 288	337 616	11 429 904
30601	66	0	66	6	0	6	3 641	0	3 641	3 701	0	3 701
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31206	695 000	0	695 000	0	0	0	0	0	0	695 000	0	695 000
31207	2 397 000	0	2 397 000	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000	3 403 000	0	3 403 000
31302	0	0	0	7 305 000	95 508	7 400 508	7 580 000	95 508	7 675 508	275 000	0	275 000
31303	415 000	0	415 000	3 580 000	354 737	3 934 737	3 365 000	354 737	3 719 737	200 000	0	200 000
31304	500 000	0	500 000	900 000	186 897	1 086 897	1 000 000	386 331	1 386 331	600 000	199 434	799 434
31305	560 000	560 411	1 120 411	200 000	65 604	265 604	1 000 000	136 733	1 136 733	1 360 000	631 540	1 991 540
31306	0	353 944	353 944	0	384 386	384 386	0	30 442	30 442	0	0	0
31307	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	0	28 786	28 786	0	132 956	132 956
31401	0	0	0	0	6 131	6 131	0	6 131	6 131	0	0	0
31406	0	235 962	235 962	0	27 622	27 622	0	57 572	57 572	0	265 912	265 912
31407	0	1 179 812	1 179 812	0	138 112	138 112	0	287 858	287 858	0	1 329 558	1 329 558
31409	0	16 964	16 964	0	2 443	2 443	0	5 171	5 171	0	19 692	19 692
32901	6 685 020	0	6 685 020	41 320 755	0	41 320 755	41 560 753	0	41 560 753	6 925 018	0	6 925 018
40502	907 570	0	907 570	659	0	659	109 790	0	109 790	1 016 701	0	1 016 701
40503	0	8 385	8 385	0	1 034	1 034	0	2 164	2 164	0	9 515	9 515
40701	102 970	42	103 012	66 905	5 406	72 311	92 355	5 428	97 783	128 420	64	128 484
40702	1 737 960	1 214 510	2 952 470	11 515 500	1 611 660	13 127 160	11 745 152	1 781 273	13 526 425	1 967 612	1 384 123	3 351 735
40703	97 343	12 543	109 886	394 477	9 454	403 931	377 811	1 362	379 173	80 677	4 451	85 128
40802	44 298	161	44 459	44 983	23	45 006	45 617	49	45 666	44 932	187	45 119
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	25 386	77 038	102 424	8 771	11 419	20 190	18 434	19 401	37 835	35 049	85 020	120 069
40817	40 715	51 110	91 825	40 900	14 166	55 066	1 091 450	20 503	1 111 953	1 091 265	57 447	1 148 712
40820	28	38	66	8 822	6	8 828	8 848	10	8 858	54	42	96
40821	275	0	275	14 205	0	14 205	16 205	0	16 205	2 275	0	2 275
40901	564 641	0	564 641	46 445	0	46 445	62 912	0	62 912	581 108	0	581 108
40902	0	0	0	0	4 888 849	4 888 849	0	4 888 849	4 888 849	0	0	0
41203	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
41504	0	134 285	134 285	0	15 720	15 720	0	32 764	32 764	0	151 329	151 329
42002	0	0	0	9 600	0	9 600	13 600	0	13 600	4 000	0	4 000
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	281 824	0	281 824	699 550	117 866	817 416	625 717	117 866	743 583	207 991	0	207 991
42103	174 514	33 229	207 743	100 714	46 310	147 024	64 926	52 106	117 032	138 726	39 025	177 751
42104	234 100	1 770	235 870	5 000	208	5 208	212 415	432	212 847	441 515	1 994	443 509
42105	170 425	392 528	562 953	0	45 951	45 951	0	95 772	95 772	170 425	442 349	612 774
42106	821 001	2 279 624	3 100 625	300 000	269 468	569 468	0	562 097	562 097	521 001	2 572 253	3 093 254
42107	591	377 540	378 131	0	44 196	44 196	0	92 115	92 115	591	425 459	426 050
42204	0	0	0	0	1 008	1 008	0	10 706	10 706	0	9 698	9 698
42205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	68 706	959 114	1 027 820	485 789	1 564 189	2 049 978	586 042	724 349	1 310 391	168 959	119 274	288 233
42303	0	0	0	0	0	0	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690
42304	913 814	0	913 814	74 970	0	74 970	64 031	0	64 031	902 875	0	902 875
42305	764 886	2 770 992	3 535 878	115 145	518 869	634 014	48 086	699 869	747 955	697 827	2 951 992	3 649 819
42306	95 007	722 271	817 278	8 465	115 237	123 702	175 144	235 134	410 278	261 686	842 168	1 103 854
42307	47 165	350 962	398 127	7 169	68 636	75 805	12 760	95 350	108 110	52 756	377 676	430 432
42309	9 975	6 188	16 163	3 437	748	4 185	6	1 627	1 633	6 544	7 067	13 611
42502	0	0	0	0	2 644 900	2 644 900	0	2 644 900	2 644 900	0	0	0
42503	0	495 226	495 226	0	491 003	491 003	5 000	42 312	47 312	5 000	46 535	51 535
42504	0	405 265	405 265	0	440 656	440 656	0	35 391	35 391	0	0	0
42505	0	44 243	44 243	0	5 180	5 180	0	10 795	10 795	0	49 858	49 858
42506	0	256 020	256 020	0	29 971	29 971	0	62 465	62 465	0	288 514	288 514
42507	0	9 327 501	9 327 501	0	1 092 945	1 092 945	0	2 278 143	2 278 143	0	10 512 699	10 512 699
42601	13	440	453	2 350	5 045	7 395	2 350	5 106	7 456	13	501	514
42605	0	970	970	0	140	140	0	296	296	0	1 126	1 126
42606	491	258	749	0	33	33	0	71	71	491	296	787
42607	72	989	1 061	0	115	115	0	241	241	72	1 115	1 187
42609	1	304	305	0	35	35	0	74	74	1	343	344
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	14	0	14	82 396	0	82 396	82 396	0	82 396	14	0	14
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	120 146	0	120 146	6 032	0	6 032	273	0	273	114 387	0	114 387
45215	178 830	0	178 830	32 074	0	32 074	22 969	0	22 969	169 725	0	169 725
45515	17 864	0	17 864	1 832	0	1 832	3 742	0	3 742	19 774	0	19 774
45818	974 146	0	974 146	1 685	0	1 685	3 669	0	3 669	976 130	0	976 130
45918	112 344	0	112 344	388	0	388	874	0	874	112 830	0	112 830
47405	0	0	0	81 088	0	81 088	86 188	0	86 188	5 100	0	5 100
47407	0	0	0	209 517 108	206 904 003	416 421 111	209 517 108	206 904 003	416 421 111	0	0	0
47411	23 271	27 282	50 553	9 259	9 479	18 738	18 468	26 943	45 411	32 480	44 746	77 226
47416	670	0	670	27 705	6 886	34 591	27 459	6 886	34 345	424	0	424
47422	136	17	153	284 511	111 294	395 805	284 435	111 296	395 731	60	19	79
47425	78 237	0	78 237	11 167	0	11 167	17 080	0	17 080	84 150	0	84 150
47426	80 119	126 402	206 521	166 899	81 415	248 314	194 884	119 533	314 417	108 104	164 520	272 624
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
50220	100 277	0	100 277	1 096 200	0	1 096 200	1 106 097	0	1 106 097	110 174	0	110 174
50507	41 951	0	41 951	0	0	0	0	0	0	41 951	0	41 951
52301	1 061 858	218 994	1 280 852	558 096	128 017	686 113	588 287	63 097	651 384	1 092 049	154 074	1 246 123
52303	596 400	0	596 400	550 400	0	550 400	351 431	0	351 431	397 431	0	397 431
52304	6 958	970	7 928	1 737	139	1 876	2 560	295	2 855	7 781	1 126	8 907
52305	181 309	13 503	194 812	2 340	5 292	7 632	198 147	3 295	201 442	377 116	11 506	388 622
52306	97 919	4 955	102 874	35 547	580	36 127	0	1 209	1 209	62 372	5 584	67 956
52307	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
52406	250	30 245	30 495	617	3 628	4 245	617	7 578	8 195	250	34 195	34 445
52501	7 460	1 095	8 555	1 222	128	1 350	2 089	357	2 446	8 327	1 324	9 651
60301	492	0	492	12 365	0	12 365	12 314	0	12 314	441	0	441
60305	0	0	0	33 226	0	33 226	33 226	0	33 226	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	54	0	54	147	0	147	190	0	190	97	0	97
60311	90	0	90	290	0	290	275	0	275	75	0	75
60322	10	0	10	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	10	0	10
60324	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60601	73 706	0	73 706	0	0	0	443	0	443	74 149	0	74 149
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	121 811	0	121 811	0	0	0	2 583	0	2 583	124 394	0	124 394
61301	0	0	0	2 641	38	2 679	2 641	38	2 679	0	0	0
61304	1 753	0	1 753	179	0	179	470	0	470	2 044	0	2 044
61701	92 774	0	92 774	6 714	0	6 714	11 269	0	11 269	97 329	0	97 329
70601	16 355 620	0	16 355 620	1 829	0	1 829	2 115 006	0	2 115 006	18 468 797	0	18 468 797
70603	56 527 540	0	56 527 540	0	0	0	11 682 232	0	11 682 232	68 209 772	0	68 209 772
70605	6 754	0	6 754	0	0	0	0	0	0	6 754	0	6 754
70613	260 143	0	260 143	0	0	0	0	0	0	260 143	0	260 143
Итого по пассиву (баланс)	119 959 361	26 123 778	146 083 139	296 321 094	227 150 079	523 471 173	316 490 814	227 105 161	543 595 975	140 129 081	26 078 860	166 207 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
90901	312 714	0	312 714	13 835	0	13 835	13 206	0	13 206	313 343	0	313 343
90902	4 696 577	0	4 696 577	32 841	0	32 841	246 506	0	246 506	4 482 912	0	4 482 912
90907	561 616	0	561 616	60 562	0	60 562	44 646	0	44 646	577 532	0	577 532
90908	3 025	1 132 576	1 135 601	2 350	5 486 647	5 488 997	1 800	5 189 955	5 191 755	3 575	1 429 268	1 432 843
91202	383 550	122 582	506 132	283 363	36 063	319 426	33 133	17 072	50 205	633 780	141 573	775 353
91203	8	0	8	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	2 300 000	2 133 377	4 433 377	1 500 000	650 311	2 150 311	0	307 140	307 140	3 800 000	2 476 548	6 276 548
91414	37 422 978	7 737 002	45 159 980	0	2 240 264	2 240 264	1 836 300	2 023 319	3 859 619	35 586 678	7 953 947	43 540 625
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91604	110 212	7 580	117 792	10 966	3 045	14 011	9 882	1 499	11 381	111 296	9 126	120 422
91704	210 407	5 314	215 721	0	1 489	1 489	0	707	707	210 407	6 096	216 503
91802	529 504	20 091	549 595	0	6 035	6 035	0	2 853	2 853	529 504	23 273	552 777
91803	39 065	354	39 419	0	86	86	0	41	41	39 065	399	39 464
99998	18 862 195	0	18 862 195	3 256 715	0	3 256 715	3 557 183	0	3 557 183	18 561 727	0	18 561 727
Итого по активу (баланс)	66 043 607	11 158 876	77 202 483	5 162 222	8 423 940	13 586 162	5 744 246	7 542 586	13 286 832	65 461 583	12 040 230	77 501 813
Пассив
91003	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91004	0	0	0	20 128	0	20 128	20 128	0	20 128	0	0	0
91311	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
91312	10 768 181	884 806	11 652 987	719 657	113 195	832 852	0	237 628	237 628	10 048 524	1 009 239	11 057 763
91315	4 533 805	235 239	4 769 044	187 638	35 210	222 848	350 809	70 591	421 400	4 696 976	270 620	4 967 596
91316	16 915	0	16 915	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	16 915	0	16 915
91317	1 362 069	97 692	1 459 761	966 865	14 321	981 186	1 016 472	28 556	1 045 028	1 411 676	111 927	1 523 603
91319	900 978	0	900 978	6 202	0	6 202	0	0	0	894 776	0	894 776
91507	61 196	0	61 196	0	0	0	38 564	0	38 564	99 760	0	99 760
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	58 340 288	0	58 340 288	9 729 649	0	9 729 649	10 329 447	0	10 329 447	58 940 086	0	58 940 086
Итого по пассиву (баланс)	75 984 746	1 217 737	77 202 483	13 130 308	162 726	13 293 034	13 255 589	336 775	13 592 364	76 110 027	1 391 786	77 501 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 850 929	5 784 354	18 635 283	198 814 857	11 714 540	210 529 397	200 686 609	16 963 644	217 650 253	10 979 177	535 250	11 514 427
99996	18 637 441	0	18 637 441	213 208 523	0	213 208 523	220 325 642	0	220 325 642	11 520 322	0	11 520 322
Итого по активу (баланс)	31 488 370	5 784 354	37 272 724	412 023 380	11 714 540	423 737 920	421 012 251	16 963 644	437 975 895	22 499 499	535 250	23 034 749
Пассив
96901	5 890 036	12 747 405	18 637 441	16 415 839	203 909 803	220 325 642	11 058 098	202 150 425	213 208 523	532 295	10 988 027	11 520 322
99997	18 635 283	0	18 635 283	217 650 253	0	217 650 253	210 529 397	0	210 529 397	11 514 427	0	11 514 427
Итого по пассиву (баланс)	24 525 319	12 747 405	37 272 724	234 066 092	203 909 803	437 975 895	221 587 495	202 150 425	423 737 920	12 046 722	10 988 027	23 034 749
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	492 273,0000	0	0	21 383 955,0000	0	0	21 682 914,0000	0	0	193 314,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	492 273,0000	0	0	21 383 955,0000	0	0	21 682 914,0000	0	0	193 314,0000
Пассив
98040	0	0	435 398,0000	0	0	301 642,0000	0	0	0,0000	0	0	133 756,0000
98050	0	0	56 875,0000	0	0	21 381 272,0000	0	0	21 381 955,0000	0	0	57 558,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	492 273,0000	0	0	21 682 914,0000	0	0	21 383 955,0000	0	0	193 314,0000

Страница была полезной?