Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 975	0	88 975	88 461	0	88 461	132 143	0	132 143	45 293	0	45 293
20202	98 766	368 426	467 192	971 416	1 046 805	2 018 221	915 043	1 189 449	2 104 492	155 139	225 782	380 921
20208	14 173	0	14 173	24 000	0	24 000	18 800	0	18 800	19 373	0	19 373
20209	0	0	0	715 070	1 069 525	1 784 595	715 070	1 069 525	1 784 595	0	0	0
30102	1 135 613	0	1 135 613	40 435 818	0	40 435 818	40 587 534	0	40 587 534	983 897	0	983 897
30110	21 374	17 745	39 119	1 862 119	1 006 472	2 868 591	1 865 445	1 001 721	2 867 166	18 048	22 496	40 544
30114	0	190 246	190 246	0	25 974 800	25 974 800	0	25 932 694	25 932 694	0	232 352	232 352
30202	394 170	0	394 170	63 774	0	63 774	0	0	0	457 944	0	457 944
30204	276 960	0	276 960	28 638	0	28 638	0	0	0	305 598	0	305 598
30221	0	0	0	1 533 000	1 435 952	2 968 952	1 533 000	1 435 952	2 968 952	0	0	0
30233	48	0	48	66 154	11 341	77 495	65 883	11 340	77 223	319	1	320
30302	1 514 786	2 243 363	3 758 149	25 516 910	2 147 508	27 664 418	24 370 387	2 388 099	26 758 486	2 661 309	2 002 772	4 664 081
30306	4 445 853	50 439	4 496 292	100 583	1 568	102 151	246	3 123	3 369	4 546 190	48 884	4 595 074
30413	5 129	0	5 129	5 862 093	0	5 862 093	5 861 472	0	5 861 472	5 750	0	5 750
30424	25 383	0	25 383	17 391 944	0	17 391 944	17 396 808	0	17 396 808	20 519	0	20 519
30425	20 000	2 779	22 779	0	85	85	0	174	174	20 000	2 690	22 690
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32107	0	1 736 760	1 736 760	0	52 970	52 970	0	108 200	108 200	0	1 681 530	1 681 530
32109	0	694 704	694 704	0	21 188	21 188	0	43 280	43 280	0	672 612	672 612
32110	0	3 003 664	3 003 664	0	2 952 672	2 952 672	0	3 048 191	3 048 191	0	2 908 145	2 908 145
32302	0	0	0	0	10 342 453	10 342 453	0	9 954 077	9 954 077	0	388 376	388 376
32303	0	196 188	196 188	0	2 957 998	2 957 998	0	3 154 186	3 154 186	0	0	0
45107	591 936	79 648	671 584	23 486	2 490	25 976	7 340	5 059	12 399	608 082	77 079	685 161
45108	455 703	0	455 703	0	0	0	3 278	0	3 278	452 425	0	452 425
45201	348 292	0	348 292	781 501	0	781 501	815 617	0	815 617	314 176	0	314 176
45203	463 300	0	463 300	379 480	0	379 480	501 600	0	501 600	341 180	0	341 180
45204	1 717 369	3 752	1 721 121	342 019	634 413	976 432	651 067	39 541	690 608	1 408 321	598 624	2 006 945
45205	2 086 691	583 551	2 670 242	122 990	6 156	129 146	381 837	589 707	971 544	1 827 844	0	1 827 844
45206	8 579 793	159 782	8 739 575	252 300	4 873	257 173	439 150	9 954	449 104	8 392 943	154 701	8 547 644
45207	6 446 764	1 559 834	8 006 598	212 880	18 401	231 281	374 035	1 578 235	1 952 270	6 285 609	0	6 285 609
45208	4 599 203	1 106 321	5 705 524	224 950	1 611 628	1 836 578	29 748	140 724	170 472	4 794 405	2 577 225	7 371 630
45407	17 360	0	17 360	0	0	0	770	0	770	16 590	0	16 590
45503	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
45505	290	0	290	0	0	0	38	0	38	252	0	252
45506	526 559	0	526 559	0	0	0	406 960	0	406 960	119 599	0	119 599
45507	94 481	52 077	146 558	7 500	1 588	9 088	1 876	3 259	5 135	100 105	50 406	150 511
45509	1 930	1 178	3 108	3 462	2 307	5 769	3 328	2 665	5 993	2 064	820	2 884
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	1 094 862	0	1 094 862	77 320	0	77 320	395 795	0	395 795	776 387	0	776 387
45815	66 844	8 960	75 804	315	298	613	7 593	746	8 339	59 566	8 512	68 078
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	97 217	0	97 217	2 397	0	2 397	0	0	0	99 614	0	99 614
45915	6 455	6 596	13 051	38	496	534	349	418	767	6 144	6 674	12 818
47404	0	603	603	28 283 832	162 013	28 445 845	28 283 832	162 032	28 445 864	0	584	584
47406	0	557 404	557 404	0	45 035 636	45 035 636	0	45 246 933	45 246 933	0	346 107	346 107
47408	0	0	0	25 038 434	56 374 356	81 412 790	25 038 434	56 374 356	81 412 790	0	0	0
47410	0	4 722 186	4 722 186	0	141 693	141 693	0	1 800 172	1 800 172	0	3 063 707	3 063 707
47417	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47423	162 967	71 153	234 120	142 136	844 829	986 965	141 198	846 991	988 189	163 905	68 991	232 896
47427	566 165	14 430	580 595	163 221	20 495	183 716	165 189	15 225	180 414	564 197	19 700	583 897
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	571 210	0	571 210	0	0	0	0	0	0	571 210	0	571 210
50205	0	28 553	28 553	0	3 700 930	3 700 930	0	3 729 483	3 729 483	0	0	0
50206	82 175	0	82 175	2 325 368	0	2 325 368	2 407 543	0	2 407 543	0	0	0
50207	41 132	0	41 132	14 148 843	0	14 148 843	14 158 879	0	14 158 879	31 096	0	31 096
50208	271 223	0	271 223	6 892 217	0	6 892 217	6 943 297	0	6 943 297	220 143	0	220 143
50211	0	415 776	415 776	0	4 980 413	4 980 413	0	5 238 191	5 238 191	0	157 998	157 998
50218	5 351 994	1 952 119	7 304 113	23 270 231	8 531 370	31 801 601	23 296 475	8 789 982	32 086 457	5 325 750	1 693 507	7 019 257
50221	5 166	0	5 166	42 623	0	42 623	42 753	0	42 753	5 036	0	5 036
50505	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
51403	48 728	0	48 728	242 873	0	242 873	252 057	0	252 057	39 544	0	39 544
51404	38 788	0	38 788	119	0	119	38 907	0	38 907	0	0	0
51405	13 164	0	13 164	93	0	93	0	0	0	13 257	0	13 257
51505	205 144	0	205 144	7 146	0	7 146	12 780	0	12 780	199 510	0	199 510
51508	95 498	0	95 498	0	0	0	0	0	0	95 498	0	95 498
52503	10 184	1 673	11 857	259	331	590	2 421	359	2 780	8 022	1 645	9 667
52601	47 162	0	47 162	25 387	0	25 387	12 225	0	12 225	60 324	0	60 324
60302	50 805	0	50 805	705	0	705	547	0	547	50 963	0	50 963
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	23	0	23	76	0	76	94	0	94	5	0	5
60310	2 325	0	2 325	1 071	0	1 071	1 141	0	1 141	2 255	0	2 255
60312	24 110	0	24 110	11 294	0	11 294	14 332	0	14 332	21 072	0	21 072
60314	0	5 552	5 552	0	21	21	0	21	21	0	5 552	5 552
60323	2 167	0	2 167	497	0	497	309	0	309	2 355	0	2 355
60401	92 502	0	92 502	611	0	611	757	0	757	92 356	0	92 356
60701	119 944	0	119 944	845	0	845	1 229	0	1 229	119 560	0	119 560
60702	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	76	0	76	6	0	6	7	0	7	75	0	75
61008	2 227	0	2 227	266	0	266	726	0	726	1 767	0	1 767
61009	187	0	187	299	0	299	279	0	279	207	0	207
61010	281	0	281	1	0	1	1	0	1	281	0	281
61011	581 002	0	581 002	37 260	0	37 260	0	0	0	618 262	0	618 262
61209	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61210	0	0	0	529 779	487 686	1 017 465	529 779	487 686	1 017 465	0	0	0
61403	4 275	1 413	5 688	117	0	117	475	892	1 367	3 917	521	4 438
70606	3 027 683	0	3 027 683	534 860	0	534 860	2 069	0	2 069	3 560 474	0	3 560 474
70608	9 643 375	0	9 643 375	1 712 878	0	1 712 878	0	0	0	11 356 253	0	11 356 253
70610	97 294	0	97 294	12 780	0	12 780	0	0	0	110 074	0	110 074
70611	2 800	0	2 800	604	0	604	0	0	0	3 404	0	3 404
70614	20 380	0	20 380	1 275	0	1 275	0	0	0	21 655	0	21 655
70616	65 707	0	65 707	0	0	0	0	0	0	65 707	0	65 707
Итого по активу (баланс)	56 595 696	19 836 878	76 432 574	200 529 191	171 583 760	372 112 951	198 840 512	174 402 642	373 243 154	58 284 375	17 017 996	75 302 371
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	0	0	0	0	0	0	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	5 166	0	5 166	12 969	0	12 969	12 839	0	12 839	5 036	0	5 036
10701	139 659	0	139 659	0	0	0	17 051	0	17 051	156 710	0	156 710
10801	1 784 133	0	1 784 133	0	0	0	163 169	0	163 169	1 947 302	0	1 947 302
30109	739	17 794	18 533	239 515	1 389 146	1 628 661	239 054	1 376 668	1 615 722	278	5 316	5 594
30220	0	44 861	44 861	24 013	1 763 153	1 787 166	24 013	1 742 263	1 766 276	0	23 971	23 971
30222	0	0	0	1 491 000	0	1 491 000	1 491 000	0	1 491 000	0	0	0
30223	96 187	0	96 187	1 639 049	0	1 639 049	1 638 795	0	1 638 795	95 933	0	95 933
30232	0	197	197	71 470	23 819	95 289	72 364	24 013	96 377	894	391	1 285
30301	1 514 786	2 243 363	3 758 149	24 370 387	2 388 099	26 758 486	25 516 910	2 147 508	27 664 418	2 661 309	2 002 772	4 664 081
30305	4 445 853	50 439	4 496 292	246	3 123	3 369	100 583	1 568	102 151	4 546 190	48 884	4 595 074
30601	2	0	2	1	0	1	151	0	151	152	0	152
31302	0	0	0	11 405 000	0	11 405 000	11 585 000	0	11 585 000	180 000	0	180 000
31303	1 900 000	0	1 900 000	8 278 000	0	8 278 000	6 688 000	0	6 688 000	310 000	0	310 000
31304	0	0	0	510 000	0	510 000	530 000	0	530 000	20 000	0	20 000
31409	0	49 613	49 613	0	15 043	15 043	0	1 504	1 504	0	36 074	36 074
31502	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31503	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32901	6 853 342	0	6 853 342	29 505 056	0	29 505 056	29 578 015	0	29 578 015	6 926 301	0	6 926 301
40502	13 396	0	13 396	35 506	0	35 506	434 726	0	434 726	412 616	0	412 616
40503	0	4 456	4 456	0	647	647	0	279	279	0	4 088	4 088
40701	209 884	30	209 914	220 609	654	221 263	252 677	624	253 301	241 952	0	241 952
40702	4 697 620	946 547	5 644 167	24 863 702	5 524 969	30 388 671	24 837 040	5 439 447	30 276 487	4 670 958	861 025	5 531 983
40703	93 036	8 637	101 673	819 241	856	820 097	799 353	567	799 920	73 148	8 348	81 496
40802	34 851	964	35 815	163 776	5 226	169 002	163 950	4 309	168 259	35 025	47	35 072
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	236 956	8 308	245 264	7 415	527	7 942	1 019	1 981	3 000	230 560	9 762	240 322
40817	89 091	36 628	125 719	137 835	11 012	148 847	132 175	8 245	140 420	83 431	33 861	117 292
40820	4 989	22	5 011	7 571	2	7 573	4 158	1	4 159	1 576	21	1 597
40821	1 249	0	1 249	39 922	0	39 922	39 344	0	39 344	671	0	671
40901	143 981	0	143 981	5 515	0	5 515	75 953	0	75 953	214 419	0	214 419
40902	0	294 808	294 808	0	502 002	502 002	0	207 194	207 194	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42004	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	16 500	0	16 500	18 000	0	18 000
42005	142 779	0	142 779	51 500	0	51 500	4 000	0	4 000	95 279	0	95 279
42006	248 000	0	248 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	236 000	0	236 000
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	316 300	0	316 300	615 564	0	615 564	380 264	0	380 264	81 000	0	81 000
42103	100 175	37 814	137 989	83 575	37 814	121 389	2 500	0	2 500	19 100	0	19 100
42104	80 590	0	80 590	40 000	0	40 000	0	0	0	40 590	0	40 590
42105	2 391 836	1 639 927	4 031 763	168 561	102 115	270 676	6 160	50 103	56 263	2 229 435	1 587 915	3 817 350
42106	5 608 102	2 127 786	7 735 888	53 000	339 319	392 319	0	191 179	191 179	5 555 102	1 979 646	7 534 748
42107	600 591	284 216	884 807	0	76 491	76 491	0	7 511	7 511	600 591	215 236	815 827
42205	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0	0	745 000	0	745 000
42206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	206 119	1 731 149	1 937 268	1 065 263	273 665	1 338 928	1 034 031	228 597	1 262 628	174 887	1 686 081	1 860 968
42304	266	186	452	270	12	282	4	6	10	0	180	180
42305	1 862 296	1 148 794	3 011 090	148 286	126 011	274 297	315 045	68 524	383 569	2 029 055	1 091 307	3 120 362
42306	533 647	805 835	1 339 482	97 060	162 151	259 211	24 199	63 807	88 006	460 786	707 491	1 168 277
42307	124 428	839 371	963 799	22 757	64 904	87 661	87 680	42 182	129 862	189 351	816 649	1 006 000
42309	8 746	9 723	18 469	78	621	699	17	297	314	8 685	9 399	18 084
42502	0	486 293	486 293	0	499 302	499 302	0	13 009	13 009	0	0	0
42503	0	0	0	0	57 768	57 768	0	57 768	57 768	0	0	0
42504	0	66 171	66 171	0	67 949	67 949	0	1 778	1 778	0	0	0
42505	0	846 254	846 254	0	872 064	872 064	0	25 810	25 810	0	0	0
42506	0	1 206 133	1 206 133	0	256 031	256 031	0	36 106	36 106	0	986 208	986 208
42507	0	904 852	904 852	0	56 372	56 372	0	27 597	27 597	0	876 077	876 077
42601	27	958	985	757	60	817	761	52	813	31	950	981
42605	595	164	759	0	10	10	750	5	755	1 345	159	1 504
42607	0	15 270	15 270	0	946	946	0	475	475	0	14 799	14 799
42609	5	184	189	0	12	12	0	6	6	5	178	183
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	14	0	14	31 158	0	31 158	31 158	0	31 158	14	0	14
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	890 786	890 786	0	243 055	243 055	0	27 434	27 434	0	675 165	675 165
45115	99 580	0	99 580	1 218	0	1 218	2 389	0	2 389	100 751	0	100 751
45215	547 011	0	547 011	16 903	0	16 903	11 572	0	11 572	541 680	0	541 680
45415	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
45515	23 294	0	23 294	968	0	968	7 935	0	7 935	30 261	0	30 261
45818	533 345	0	533 345	43 385	0	43 385	1 316	0	1 316	491 276	0	491 276
45918	68 273	0	68 273	398	0	398	103	0	103	67 978	0	67 978
47405	2 900	0	2 900	164 218	295	164 513	166 318	295	166 613	5 000	0	5 000
47407	0	0	0	25 285 120	56 036 594	81 321 714	25 285 120	56 036 594	81 321 714	0	0	0
47411	25 345	21 516	46 861	20 617	10 663	31 280	18 536	10 308	28 844	23 264	21 161	44 425
47416	3 015	531	3 546	118 029	10 237	128 266	118 588	9 806	128 394	3 574	100	3 674
47422	128 123	8 001	136 124	702 074	69 982	772 056	764 055	62 422	826 477	190 104	441	190 545
47425	103 829	0	103 829	94 244	0	94 244	101 478	0	101 478	111 063	0	111 063
47426	292 726	142 639	435 365	101 546	97 879	199 425	147 347	33 181	180 528	338 527	77 941	416 468
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	56 246	0	56 246	0	0	0	0	0	0	56 246	0	56 246
50220	88 975	0	88 975	777 706	0	777 706	734 024	0	734 024	45 293	0	45 293
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	4 744	0	4 744	0	0	0	0	0	0	4 744	0	4 744
50507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
51510	97 549	0	97 549	127	0	127	71	0	71	97 493	0	97 493
52301	74 643	28 074	102 717	14 182	2 480	16 662	96 446	33 388	129 834	156 907	58 982	215 889
52303	254 972	0	254 972	1 250	0	1 250	12 000	0	12 000	265 722	0	265 722
52304	140 473	33 496	173 969	16 436	33 739	50 175	18 022	916	18 938	142 059	673	142 732
52305	3 468 812	46 500	3 515 312	170 598	3 411	174 009	1 395	24 686	26 081	3 299 609	67 775	3 367 384
52306	211 216	53 203	264 419	9 162	3 314	12 476	0	1 622	1 622	202 054	51 511	253 565
52307	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
52406	0	70 902	70 902	0	4 383	4 383	0	2 219	2 219	0	68 738	68 738
52501	7 039	293	7 332	272	19	291	1 558	135	1 693	8 325	409	8 734
52602	303	0	303	1 578	0	1 578	1 275	0	1 275	0	0	0
60301	5 716	0	5 716	34 497	0	34 497	29 378	0	29 378	597	0	597
60305	0	0	0	45 324	0	45 324	45 324	0	45 324	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	179	0	179	176	0	176	239	0	239	242	0	242
60311	13	0	13	521	0	521	521	0	521	13	0	13
60320	115	0	115	321 614	0	321 614	321 614	0	321 614	115	0	115
60322	167	0	167	746	0	746	746	0	746	167	0	167
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	74 094	0	74 094	757	0	757	345	0	345	73 682	0	73 682
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	55 030	0	55 030	0	0	0	0	0	0	55 030	0	55 030
61301	2	0	2	3 648	134	3 782	3 646	134	3 780	0	0	0
61304	860	29 307	30 167	151	9 312	9 463	151	894	1 045	860	20 889	21 749
61701	65 707	0	65 707	0	0	0	0	0	0	65 707	0	65 707
70601	2 938 285	0	2 938 285	132	0	132	680 125	0	680 125	3 618 278	0	3 618 278
70603	9 773 513	0	9 773 513	0	0	0	1 596 241	0	1 596 241	11 369 754	0	11 369 754
70605	131 974	0	131 974	0	0	0	6 257	0	6 257	138 231	0	138 231
70613	67 877	0	67 877	0	0	0	25 388	0	25 388	93 265	0	93 265
70801	341 027	0	341 027	341 027	0	341 027	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 249 579	17 182 995	76 432 574	135 433 283	71 147 392	206 580 675	137 435 455	68 015 017	205 450 472	61 251 751	14 050 620	75 302 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	178 926	83 959	262 885	0	2 587	2 587	0	5 214	5 214	178 926	81 332	260 258
90901	325 917	0	325 917	29 758	0	29 758	34 532	0	34 532	321 143	0	321 143
90902	5 298 847	0	5 298 847	1 064 118	0	1 064 118	2 288 418	0	2 288 418	4 074 547	0	4 074 547
90907	143 981	0	143 981	75 952	0	75 952	5 514	0	5 514	214 419	0	214 419
91202	423 750	81 214	504 964	68 609	27 074	95 683	11 763	5 627	17 390	480 596	102 661	583 257
91203	3	0	3	31 443	0	31 443	21 438	0	21 438	10 008	0	10 008
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	44 357 994	5 780 374	50 138 368	730 000	180 411	910 411	2 998 300	357 806	3 356 106	42 089 694	5 602 979	47 692 673
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	256 983	3 914	260 897	5 911	149	6 060	6 918	274	7 192	255 976	3 789	259 765
91704	37 065	2 310	39 375	0	73	73	0	143	143	37 065	2 240	39 305
91802	79 295	13 611	92 906	0	425	425	0	841	841	79 295	13 195	92 490
91803	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
99998	31 282 287	0	31 282 287	5 824 082	0	5 824 082	5 712 613	0	5 712 613	31 393 756	0	31 393 756
Итого по активу (баланс)	82 989 957	5 965 382	88 955 339	7 829 873	210 719	8 040 592	11 079 496	369 905	11 449 401	79 740 334	5 806 196	85 546 530
Пассив
91003	0	0	0	63 774	0	63 774	63 774	0	63 774	0	0	0
91004	0	0	0	28 638	0	28 638	28 638	0	28 638	0	0	0
91311	266 967	61 518	328 485	0	3 817	3 817	0	1 903	1 903	266 967	59 604	326 571
91312	17 407 999	572 777	17 980 776	741 100	213 633	954 733	1 194 869	14 132	1 209 001	17 861 768	373 276	18 235 044
91314	0	638 233	638 233	0	60 737	60 737	0	39 782	39 782	0	617 278	617 278
91315	5 578 125	1 737 865	7 315 990	420 622	751 030	1 171 652	660 113	91 824	751 937	5 817 616	1 078 659	6 896 275
91316	347 258	8 880	356 138	43 486	549	44 035	24 142	278	24 420	327 914	8 609	336 523
91317	3 846 575	744 212	4 590 787	2 514 552	870 675	3 385 227	3 093 189	611 438	3 704 627	4 425 212	484 975	4 910 187
91507	71 866	0	71 866	0	0	0	0	0	0	71 866	0	71 866
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	57 673 052	0	57 673 052	5 736 343	0	5 736 343	2 216 065	0	2 216 065	54 152 774	0	54 152 774
Итого по пассиву (баланс)	85 191 854	3 763 485	88 955 339	9 548 515	1 900 441	11 448 956	7 280 790	759 357	8 040 147	82 924 129	2 622 401	85 546 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	554 196	0	554 196	554 196	0	554 196	0	0	0
93302	0	0	0	554 196	0	554 196	554 196	0	554 196	0	0	0
93303	554 196	0	554 196	0	0	0	554 196	0	554 196	0	0	0
93304	802 147	0	802 147	979 439	0	979 439	0	0	0	1 781 586	0	1 781 586
93305	1 954 646	0	1 954 646	0	0	0	979 439	0	979 439	975 207	0	975 207
93306	0	0	0	0	349 356	349 356	0	349 356	349 356	0	0	0
93307	0	176 044	176 044	0	174 905	174 905	0	350 949	350 949	0	0	0
93502	48 536	0	48 536	684 437	0	684 437	732 973	0	732 973	0	0	0
93503	316 757	0	316 757	736 714	0	736 714	684 437	0	684 437	369 034	0	369 034
93901	160 055	1 734 733	1 894 788	8 985 729	19 141 474	28 127 203	8 528 602	20 249 218	28 777 820	617 182	626 989	1 244 171
93902	0	0	0	0	138 895	138 895	0	138 895	138 895	0	0	0
99996	5 528 909	0	5 528 909	29 318 578	0	29 318 578	30 747 138	0	30 747 138	4 100 349	0	4 100 349
Итого по активу (баланс)	9 365 246	1 910 777	11 276 023	41 813 289	19 804 630	61 617 919	43 335 177	21 088 418	64 423 595	7 843 358	626 989	8 470 347
Пассив
96301	0	0	0	732 973	556 988	1 289 961	732 973	556 988	1 289 961	0	0	0
96302	48 536	0	48 536	732 973	522 862	1 255 835	684 437	522 862	1 207 299	0	0	0
96303	316 757	521 028	837 785	684 438	528 878	1 213 316	736 714	7 850	744 564	369 033	0	369 033
96304	0	764 174	764 174	0	79 950	79 950	0	930 045	930 045	0	1 614 269	1 614 269
96305	0	1 806 230	1 806 230	0	979 720	979 720	0	47 886	47 886	0	874 396	874 396
96506	0	0	0	0	349 356	349 356	0	349 356	349 356	0	0	0
96507	0	176 044	176 044	0	350 949	350 949	0	174 905	174 905	0	0	0
96901	459 615	1 436 525	1 896 140	4 201 362	24 587 183	28 788 545	3 815 075	24 319 981	28 135 056	73 328	1 169 323	1 242 651
97102	0	0	0	0	138 895	138 895	0	138 895	138 895	0	0	0
99997	5 747 114	0	5 747 114	30 555 454	0	30 555 454	29 178 338	0	29 178 338	4 369 998	0	4 369 998
Итого по пассиву (баланс)	6 572 022	4 704 001	11 276 023	36 907 200	28 094 781	65 001 981	35 147 537	27 048 768	62 196 305	4 812 359	3 657 988	8 470 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 843 296,0000	0	0	92 176 040,0000	0	0	92 835 490,0000	0	0	1 183 846,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 843 326,0000	0	0	92 176 087,0000	0	0	92 835 546,0000	0	0	1 183 867,0000
Пассив
98040	0	0	852 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	852 711,0000
98050	0	0	744 364,0000	0	0	92 817 519,0000	0	0	92 158 060,0000	0	0	84 905,0000
98070	0	0	246 251,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 843 326,0000	0	0	92 817 519,0000	0	0	92 158 060,0000	0	0	1 183 867,0000

Страница была полезной?