Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	195 680	203 602	399 282	1 302 495	530 837	1 833 332	1 251 717	584 544	1 836 261	246 458	149 895	396 353
20208	1 292	0	1 292	17 973	0	17 973	17 813	0	17 813	1 452	0	1 452
20209	0	46 418	46 418	440 696	20 217	460 913	440 696	66 635	507 331	0	0	0
30102	385 299	0	385 299	16 114 324	0	16 114 324	16 225 160	0	16 225 160	274 463	0	274 463
30110	43 109	26 051	69 160	526 147	258 308	784 455	513 359	187 563	700 922	55 897	96 796	152 693
30114	0	427 681	427 681	0	1 407 199	1 407 199	0	1 410 153	1 410 153	0	424 727	424 727
30202	67 844	0	67 844	0	0	0	789	0	789	67 055	0	67 055
30204	24 064	0	24 064	0	0	0	176	0	176	23 888	0	23 888
30210	75 000	0	75 000	192 038	0	192 038	267 038	0	267 038	0	0	0
30233	5 332	255	5 587	528 706	48 603	577 309	530 015	48 779	578 794	4 023	79	4 102
30424	137	0	137	1 754 551	0	1 754 551	1 734 647	0	1 734 647	20 041	0	20 041
30425	0	4 727	4 727	0	7 430	7 430	0	248	248	0	11 909	11 909
30602	0	20 606	20 606	0	85 016	85 016	0	98 252	98 252	0	7 370	7 370
31902	0	0	0	8 425 000	0	8 425 000	7 875 000	0	7 875 000	550 000	0	550 000
31903	800 000	0	800 000	1 100 000	0	1 100 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32203	0	0	0	1 922 921	0	1 922 921	1 922 921	0	1 922 921	0	0	0
32309	0	57 712	57 712	0	27 283	27 283	0	4 069	4 069	0	80 926	80 926
45106	6 418	0	6 418	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500	1 418	0	1 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	62 500	0	62 500	5 300	0	5 300	65 300	0	65 300	2 500	0	2 500
45205	51 640	0	51 640	3 740	0	3 740	0	0	0	55 380	0	55 380
45206	3 381 952	0	3 381 952	300 920	0	300 920	237 008	0	237 008	3 445 864	0	3 445 864
45207	1 001 237	0	1 001 237	0	0	0	4 900	0	4 900	996 337	0	996 337
45208	1 094 225	0	1 094 225	0	0	0	8 470	0	8 470	1 085 755	0	1 085 755
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	87 800	0	87 800	14 000	0	14 000	0	0	0	101 800	0	101 800
45407	21 381	0	21 381	10 865	0	10 865	1 789	0	1 789	30 457	0	30 457
45504	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
45505	73 450	0	73 450	0	0	0	10 158	0	10 158	63 292	0	63 292
45506	671 721	527 142	1 198 863	0	32 072	32 072	17 492	27 604	45 096	654 229	531 610	1 185 839
45507	872 403	125 723	998 126	136 771	7 584	144 355	64 965	6 700	71 665	944 209	126 607	1 070 816
45509	3	0	3	3 143	0	3 143	3 144	0	3 144	2	0	2
45705	0	2 954	2 954	0	178	178	0	155	155	0	2 977	2 977
45706	0	13 885	13 885	0	838	838	0	730	730	0	13 993	13 993
45812	159 694	0	159 694	4 068	0	4 068	4	0	4	163 758	0	163 758
45814	794	0	794	0	0	0	1	0	1	793	0	793
45815	19 294	28 368	47 662	50 065	1 735	51 800	398	1 518	1 916	68 961	28 585	97 546
45912	95	0	95	3 159	0	3 159	0	0	0	3 254	0	3 254
45915	526	508	1 034	43	29	72	437	66	503	132	471	603
47404	0	118 171	118 171	3 847 992	1 306 419	5 154 411	3 847 992	1 305 503	5 153 495	0	119 087	119 087
47408	0	0	0	6 862 329	7 881 826	14 744 155	6 862 329	7 881 826	14 744 155	0	0	0
47423	39 443	2 955	42 398	12 803	34 257	47 060	11 853	34 235	46 088	40 393	2 977	43 370
47427	8 032	0	8 032	72 986	6 266	79 252	72 416	6 266	78 682	8 602	0	8 602
47801	18 206	0	18 206	0	0	0	69	0	69	18 137	0	18 137
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50107	0	0	0	50 114	0	50 114	1	0	1	50 113	0	50 113
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	411 497	411 497	0	131 637	131 637	0	20 017	20 017	0	523 117	523 117
50621	15 019	0	15 019	478	0	478	2 576	0	2 576	12 921	0	12 921
51405	0	240 749	240 749	0	15 030	15 030	0	12 658	12 658	0	243 121	243 121
60302	6 320	0	6 320	632	0	632	6 446	0	6 446	506	0	506
60308	85	0	85	58	0	58	57	0	57	86	0	86
60310	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60312	7 870	0	7 870	15 048	0	15 048	9 442	0	9 442	13 476	0	13 476
60314	0	0	0	0	475	475	0	166	166	0	309	309
60315	339	0	339	0	0	0	339	0	339	0	0	0
60323	8 195	0	8 195	3	0	3	1	0	1	8 197	0	8 197
60336	345	0	345	221	0	221	563	0	563	3	0	3
60401	985 057	0	985 057	0	0	0	1 375	0	1 375	983 682	0	983 682
60901	23 349	0	23 349	294	0	294	0	0	0	23 643	0	23 643
60906	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	8	0	8	172	0	172	174	0	174	6	0	6
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61212	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
61214	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
61403	1 155	0	1 155	33	0	33	130	0	130	1 058	0	1 058
61702	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62001	1 564 881	0	1 564 881	0	0	0	0	0	0	1 564 881	0	1 564 881
70606	2 749 696	0	2 749 696	594 573	0	594 573	0	0	0	3 344 269	0	3 344 269
70607	97 898	0	97 898	29 123	0	29 123	39 283	0	39 283	87 738	0	87 738
70608	1 567 887	0	1 567 887	246 714	0	246 714	0	0	0	1 814 601	0	1 814 601
70611	16 875	0	16 875	9 762	0	9 762	611	0	611	26 026	0	26 026
70616	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
Итого по активу (баланс)	17 319 492	2 259 004	19 578 496	44 871 889	11 803 239	56 675 128	44 235 682	11 697 687	55 933 369	17 955 699	2 364 556	20 320 255
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	1 132	52	1 184	16 440	3	16 443	15 925	4	15 929	617	53	670
30126	14	0	14	14	0	14	4	0	4	4	0	4
30232	1 508	552	2 060	780 072	61 269	841 341	781 295	62 295	843 590	2 731	1 578	4 309
30410	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
30601	367	0	367	360	0	360	0	0	0	7	0	7
30606	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
31503	0	0	0	1 922 921	0	1 922 921	1 922 921	0	1 922 921	0	0	0
407	859 616	148 783	1 008 399	6 645 830	866 608	7 512 438	6 610 881	784 070	7 394 951	824 667	66 245	890 912
408.1	79 923	4 730	84 653	343 964	11 705	355 669	335 742	71 469	407 211	71 701	64 494	136 195
408.2	856 766	296 889	1 153 655	3 105 648	745 108	3 850 756	3 155 372	737 199	3 892 571	906 490	288 980	1 195 470
40901	0	0	0	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0
40905	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40909	0	0	0	121	553	674	121	553	674	0	0	0
40911	201	0	201	20 675	0	20 675	20 692	0	20 692	218	0	218
40912	0	0	0	36	6	42	36	6	42	0	0	0
40913	0	0	0	500	56	556	500	56	556	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	6 300	0	6 300	136 000	0	136 000	129 700	0	129 700	0	0	0
42103	0	129 988	129 988	0	6 834	6 834	0	7 842	7 842	0	130 996	130 996
42104	168 400	0	168 400	288 766	0	288 766	194 165	0	194 165	73 799	0	73 799
42105	131 600	0	131 600	30 600	1 376	31 976	0	165 260	165 260	101 000	163 884	264 884
42106	125 294	3 545	128 839	23 115	186	23 301	18 740	214	18 954	120 919	3 573	124 492
42301	22 770	24 036	46 806	19 010	3 477	22 487	30 943	6 866	37 809	34 703	27 425	62 128
42303	17 991	68 842	86 833	5 572	279 441	285 013	70 557	215 076	285 633	82 976	4 477	87 453
42304	43 265	10 114	53 379	7 911	144 242	152 153	15 089	184 077	199 166	50 443	49 949	100 392
42305	924 270	78 055	1 002 325	49 103	12 971	62 074	29 904	12 773	42 677	905 071	77 857	982 928
42306	4 948 517	1 111 928	6 060 445	984 823	138 164	1 122 987	878 575	109 585	988 160	4 842 269	1 083 349	5 925 618
42307	513 668	151 048	664 716	15 705	15 059	30 764	24 213	19 027	43 240	522 176	155 016	677 192
42310	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
42311	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
42312	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42313	63	0	63	0	0	0	9	0	9	72	0	72
42314	267	0	267	0	0	0	9	0	9	276	0	276
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	149	149	0	8	8	0	10	10	0	151	151
42605	4 891	570	5 461	700	32	732	0	245	245	4 191	783	4 974
42606	55 419	9 742	65 161	0	2 281	2 281	2 403	695	3 098	57 822	8 156	65 978
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	33 868	0	33 868	4 053	0	4 053	4 467	0	4 467	34 282	0	34 282
45215	722 745	0	722 745	54 920	0	54 920	189 436	0	189 436	857 261	0	857 261
45315	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
45415	2 469	0	2 469	0	0	0	529	0	529	2 998	0	2 998
45515	85 892	0	85 892	10 179	0	10 179	49 938	0	49 938	125 651	0	125 651
45715	11 424	0	11 424	600	0	600	689	0	689	11 513	0	11 513
45818	171 059	0	171 059	1 649	0	1 649	4 571	0	4 571	173 981	0	173 981
45918	704	0	704	119	0	119	857	0	857	1 442	0	1 442
47403	0	0	0	3 848 035	0	3 848 035	3 848 035	0	3 848 035	0	0	0
47405	0	0	0	672 589	673 690	1 346 279	672 589	673 690	1 346 279	0	0	0
47407	0	0	0	7 015 218	7 756 323	14 771 541	7 015 218	7 756 323	14 771 541	0	0	0
47411	0	95	95	57 894	3 090	60 984	57 894	3 105	60 999	0	110	110
47416	237	0	237	5 473	0	5 473	6 691	0	6 691	1 455	0	1 455
47422	6	0	6	5 121	72 233	77 354	5 154	72 233	77 387	39	0	39
47425	101 816	0	101 816	32 832	0	32 832	53 019	0	53 019	122 003	0	122 003
47426	754	45	799	8 622	198	8 820	8 376	205	8 581	508	52	560
47804	37 244	0	37 244	23	0	23	0	0	0	37 221	0	37 221
50120	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
50620	88 251	0	88 251	38 804	0	38 804	26 103	0	26 103	75 550	0	75 550
50908	0	0	0	127 208	0	127 208	127 208	0	127 208	0	0	0
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	6 535	0	6 535	0	0	0	0	0	0	6 535	0	6 535
52501	126	0	126	0	0	0	390	0	390	516	0	516
60301	2 535	0	2 535	17 693	0	17 693	15 660	0	15 660	502	0	502
60305	33 346	0	33 346	26 528	0	26 528	21 448	0	21 448	28 266	0	28 266
60309	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
60311	640	0	640	4 654	0	4 654	4 014	0	4 014	0	0	0
60322	27	0	27	2	0	2	3	0	3	28	0	28
60324	11 577	0	11 577	71	0	71	2 958	0	2 958	14 464	0	14 464
60335	13 107	0	13 107	11 900	0	11 900	5 382	0	5 382	6 589	0	6 589
60349	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
60414	175 362	0	175 362	1 375	0	1 375	2 886	0	2 886	176 873	0	176 873
60903	8 644	0	8 644	0	0	0	357	0	357	9 001	0	9 001
61301	1 047	0	1 047	31 925	0	31 925	33 295	0	33 295	2 417	0	2 417
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	169 181	0	169 181	0	0	0	0	0	0	169 181	0	169 181
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	2 930 878	0	2 930 878	17	0	17	376 061	0	376 061	3 306 922	0	3 306 922
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	1 568 114	0	1 568 114	0	0	0	252 731	0	252 731	1 820 845	0	1 820 845
Итого по пассиву (баланс)	17 539 333	2 039 163	19 578 496	26 411 219	10 794 913	37 206 132	27 065 013	10 882 878	37 947 891	18 193 127	2 127 128	20 320 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	23 145	0	23 145	6 226	0	6 226	7 903	0	7 903	21 468	0	21 468
90902	1 535 849	0	1 535 849	6 561	0	6 561	35 884	0	35 884	1 506 526	0	1 506 526
90907	0	0	0	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 317 816	197 818	1 515 634	150 000	11 934	161 934	227 678	10 400	238 078	1 240 138	199 352	1 439 490
91418	65 306	0	65 306	0	0	0	617	0	617	64 689	0	64 689
91419	0	0	0	2 046 743	0	2 046 743	2 046 743	0	2 046 743	0	0	0
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	63 618	6 142	69 760	44 272	848	45 120	37 716	754	38 470	70 174	6 236	76 410
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
99998	13 292 329	0	13 292 329	3 044 659	0	3 044 659	2 889 484	0	2 889 484	13 447 504	0	13 447 504
Итого по активу (баланс)	16 350 401	203 960	16 554 361	5 328 164	12 782	5 340 946	5 275 728	11 154	5 286 882	16 402 837	205 588	16 608 425
Пассив
91311	115 991	12 349	128 340	5 780	649	6 429	8 750	745	9 495	118 961	12 445	131 406
91312	7 449 521	1 063 510	8 513 031	113 877	55 916	169 793	112 359	64 161	176 520	7 448 003	1 071 755	8 519 758
91314	0	0	0	2 046 743	0	2 046 743	2 046 743	0	2 046 743	0	0	0
91315	3 839 769	15 852	3 855 621	356 991	833	357 824	383 185	957	384 142	3 865 963	15 976	3 881 939
91316	54 352	0	54 352	147 990	0	147 990	155 000	0	155 000	61 362	0	61 362
91317	189 557	4 297	193 854	160 479	227	160 706	285 144	327	285 471	314 222	4 397	318 619
91319	447 272	0	447 272	12 772	0	12 772	61	0	61	434 561	0	434 561
91507	99 629	0	99 629	0	0	0	0	0	0	99 629	0	99 629
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	3 262 032	0	3 262 032	2 397 396	0	2 397 396	2 296 285	0	2 296 285	3 160 921	0	3 160 921
Итого по пассиву (баланс)	15 458 353	1 096 008	16 554 361	5 242 028	57 625	5 299 653	5 287 527	66 190	5 353 717	15 503 852	1 104 573	16 608 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 941 089	5 919 687	11 860 776	897 197	1 122 439	2 019 636	6 812 330	6 971 667	13 783 997	25 956	70 459	96 415
94102	0	3 997	3 997	0	93 447	93 447	0	97 444	97 444	0	0	0
99996	11 899 296	0	11 899 296	2 114 923	0	2 114 923	13 918 000	0	13 918 000	96 219	0	96 219
Итого по активу (баланс)	17 840 385	5 923 684	23 764 069	3 012 120	1 215 886	4 228 006	20 730 330	7 069 111	27 799 441	122 175	70 459	192 634
Пассив
96901	5 955 751	5 939 521	11 895 272	6 156 757	7 663 909	13 820 666	201 429	1 820 184	2 021 613	423	95 796	96 219
96902	0	4 024	4 024	0	97 334	97 334	0	93 310	93 310	0	0	0
99997	11 864 773	0	11 864 773	13 881 441	0	13 881 441	2 113 083	0	2 113 083	96 415	0	96 415
Итого по пассиву (баланс)	17 820 524	5 943 545	23 764 069	20 038 198	7 761 243	27 799 441	2 314 512	1 913 494	4 228 006	96 838	95 796	192 634

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?