Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 271	0	141 271	9 998	0	9 998	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	410 766	272 429	683 195	1 403 829	716 933	2 120 762	1 572 176	771 409	2 343 585	242 419	217 953	460 372
20208	349	0	349	22 657	0	22 657	21 972	0	21 972	1 034	0	1 034
20209	0	0	0	666 231	147 804	814 035	666 231	147 804	814 035	0	0	0
30102	351 331	0	351 331	9 275 817	0	9 275 817	9 134 035	0	9 134 035	493 113	0	493 113
30110	29 467	25 534	55 001	196 720	48 312	245 032	197 580	42 533	240 113	28 607	31 313	59 920
30114	0	266 207	266 207	0	1 732 622	1 732 622	0	1 875 291	1 875 291	0	123 538	123 538
30202	69 588	0	69 588	222	0	222	0	0	0	69 810	0	69 810
30204	28 889	0	28 889	0	0	0	1 614	0	1 614	27 275	0	27 275
30210	10 000	0	10 000	137 537	0	137 537	117 537	0	117 537	30 000	0	30 000
30233	4 995	191	5 186	449 091	41 089	490 180	448 857	40 408	489 265	5 229	872	6 101
30413	0	0	0	9 143	0	9 143	9 143	0	9 143	0	0	0
30424	3 504	0	3 504	1 507 335	0	1 507 335	1 509 535	0	1 509 535	1 304	0	1 304
30425	0	4 635	4 635	0	206	206	0	331	331	0	4 510	4 510
30602	0	17 685	17 685	0	777	777	0	7 622	7 622	0	10 840	10 840
31902	650 000	0	650 000	2 700 000	0	2 700 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	31 725	31 725	0	1 411	1 411	0	2 265	2 265	0	30 871	30 871
45106	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	100 900	0	100 900	95 000	0	95 000	85 400	0	85 400	110 500	0	110 500
45205	125 159	0	125 159	65 308	0	65 308	9 390	0	9 390	181 077	0	181 077
45206	3 483 139	0	3 483 139	186 980	0	186 980	187 501	0	187 501	3 482 618	0	3 482 618
45207	1 593 221	0	1 593 221	15 800	0	15 800	454 564	0	454 564	1 154 457	0	1 154 457
45208	1 039 036	0	1 039 036	0	0	0	546	0	546	1 038 490	0	1 038 490
45307	14 445	0	14 445	0	0	0	1 112	0	1 112	13 333	0	13 333
45406	82 874	0	82 874	0	0	0	0	0	0	82 874	0	82 874
45407	71 835	0	71 835	3 300	0	3 300	2 289	0	2 289	72 846	0	72 846
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
45505	86 926	0	86 926	194 000	0	194 000	20 937	0	20 937	259 989	0	259 989
45506	968 251	524 444	1 492 695	1 800	23 412	25 212	372 212	39 621	411 833	597 839	508 235	1 106 074
45507	416 987	117 272	534 259	511 208	5 217	516 425	16 949	8 395	25 344	911 246	114 094	1 025 340
45509	0	0	0	2 178	0	2 178	2 176	0	2 176	2	0	2
45705	0	16 512	16 512	0	735	735	0	1 179	1 179	0	16 068	16 068
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	224 258	0	224 258	17 592	0	17 592	50 340	0	50 340	191 510	0	191 510
45814	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45815	7 220	63 195	70 415	348 710	5 089	353 799	342 793	4 566	347 359	13 137	63 718	76 855
45912	2 851	0	2 851	198	0	198	2 950	0	2 950	99	0	99
45915	30	1 069	1 099	3	47	50	18	75	93	15	1 041	1 056
47404	0	115 874	115 874	0	1 692 812	1 692 812	0	1 695 930	1 695 930	0	112 756	112 756
47408	0	0	0	1 894 321	1 763 009	3 657 330	1 894 321	1 763 009	3 657 330	0	0	0
47423	115 707	2 897	118 604	139 873	53 769	193 642	162 724	53 847	216 571	92 856	2 819	95 675
47427	7 732	0	7 732	86 548	5 996	92 544	85 361	5 996	91 357	8 919	0	8 919
47801	18 572	0	18 572	0	0	0	60	0	60	18 512	0	18 512
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	114 325	0	114 325	2 711	0	2 711	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	314 091	314 091	0	22 228	22 228	0	19 329	19 329	0	316 990	316 990
50621	43 603	0	43 603	424	0	424	27 033	0	27 033	16 994	0	16 994
51405	0	234 135	234 135	0	10 894	10 894	0	16 717	16 717	0	228 312	228 312
60302	64	0	64	17 058	0	17 058	63	0	63	17 059	0	17 059
60308	90	0	90	110	0	110	110	0	110	90	0	90
60310	0	0	0	1 400	0	1 400	307	0	307	1 093	0	1 093
60312	8 906	0	8 906	10 670	0	10 670	10 944	0	10 944	8 632	0	8 632
60314	0	156	156	0	10	10	0	162	162	0	4	4
60315	157	0	157	0	0	0	24	0	24	133	0	133
60323	8 185	0	8 185	10	0	10	0	0	0	8 195	0	8 195
60336	3	0	3	191	0	191	0	0	0	194	0	194
60401	984 766	0	984 766	269	0	269	0	0	0	985 035	0	985 035
60415	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60901	22 127	0	22 127	540	0	540	0	0	0	22 667	0	22 667
60906	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	9	0	9	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	9	0	9
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61212	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61214	0	0	0	543 117	0	543 117	543 117	0	543 117	0	0	0
61403	1 216	0	1 216	29	0	29	146	0	146	1 099	0	1 099
61702	35 344	0	35 344	0	0	0	0	0	0	35 344	0	35 344
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
62001	1 405 105	0	1 405 105	0	0	0	0	0	0	1 405 105	0	1 405 105
70606	1 009 605	0	1 009 605	563 436	0	563 436	4	0	4	1 573 037	0	1 573 037
70607	12 506	0	12 506	63 423	0	63 423	26 729	0	26 729	49 200	0	49 200
70608	548 187	0	548 187	239 490	0	239 490	0	0	0	787 677	0	787 677
70611	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
70706	5 674 119	0	5 674 119	0	0	0	5 674 119	0	5 674 119	0	0	0
70707	17 257	0	17 257	0	0	0	17 257	0	17 257	0	0	0
70708	7 881 095	0	7 881 095	0	0	0	7 881 095	0	7 881 095	0	0	0
70710	138 741	0	138 741	0	0	0	138 741	0	138 741	0	0	0
70711	20 299	0	20 299	0	0	0	20 299	0	20 299	0	0	0
70716	13 011	0	13 011	0	0	0	13 011	0	13 011	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 792 394	2 008 051	30 800 445	22 491 980	6 272 372	28 764 352	35 341 025	6 496 489	41 837 514	15 943 349	1 783 934	17 727 283
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	1 186	51	1 237	20 960	3	20 963	21 462	2	21 464	1 688	50	1 738
30126	400	0	400	928	0	928	528	0	528	0	0	0
30232	1 494	1 428	2 922	651 543	66 390	717 933	651 189	65 340	716 529	1 140	378	1 518
30601	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30606	143	0	143	17 071	0	17 071	17 387	0	17 387	459	0	459
406	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
407	1 213 070	314 070	1 527 140	6 603 025	1 036 456	7 639 481	6 410 545	1 005 976	7 416 521	1 020 590	283 590	1 304 180
408.1	104 377	24 570	128 947	328 988	195 964	524 952	326 024	191 651	517 675	101 413	20 257	121 670
408.2	740 428	278 872	1 019 300	2 669 616	657 899	3 327 515	2 640 152	616 050	3 256 202	710 964	237 023	947 987
40905	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40909	0	0	0	27	129	156	27	129	156	0	0	0
40910	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40911	226	0	226	23 959	0	23 959	23 913	0	23 913	180	0	180
40912	0	0	0	100	185	285	100	185	285	0	0	0
40913	0	0	0	3	260	263	3	260	263	0	0	0
42002	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	11 700	0	11 700	280 100	0	280 100	272 100	0	272 100	3 700	0	3 700
42103	101 300	0	101 300	100 833	130 936	231 769	41 400	130 936	172 336	41 867	0	41 867
42104	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000
42105	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
42106	315 545	3 476	319 021	5 140	248	5 388	9 403	154	9 557	319 808	3 382	323 190
42301	5 694	14 458	20 152	16 746	8 372	25 118	20 742	10 564	31 306	9 690	16 650	26 340
42302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42303	34 420	403	34 823	30 323	34	30 357	22 928	368	23 296	27 025	737	27 762
42304	35 373	15 777	51 150	8 657	5 841	14 498	11 551	3 307	14 858	38 267	13 243	51 510
42305	745 470	98 161	843 631	25 737	14 844	40 581	123 948	12 596	136 544	843 681	95 913	939 594
42306	5 262 166	928 498	6 190 664	756 104	183 356	939 460	613 360	384 353	997 713	5 119 422	1 129 495	6 248 917
42307	466 209	147 201	613 410	13 649	13 326	26 975	31 706	12 438	44 144	484 266	146 313	630 579
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42311	12	0	12	9	0	9	30	0	30	33	0	33
42312	66	0	66	9	0	9	9	0	9	66	0	66
42313	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
42314	273	0	273	3	0	3	9	0	9	279	0	279
42503	0	84 009	84 009	0	87 034	87 034	0	3 025	3 025	0	0	0
42505	0	0	0	0	2 019	2 019	0	86 586	86 586	0	84 567	84 567
42506	0	0	0	0	4 678	4 678	0	86 426	86 426	0	81 748	81 748
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	142	142	0	10	10	0	7	7	0	139	139
42605	3 737	877	4 614	0	62	62	0	39	39	3 737	854	4 591
42606	50 825	8 237	59 062	1 416	651	2 067	3 298	872	4 170	52 707	8 458	61 165
42607	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	38 684	0	38 684	4 184	0	4 184	2 792	0	2 792	37 292	0	37 292
45215	1 005 142	0	1 005 142	357 621	0	357 621	18 560	0	18 560	666 081	0	666 081
45415	21 222	0	21 222	18 273	0	18 273	17 358	0	17 358	20 307	0	20 307
45515	102 554	0	102 554	108 301	0	108 301	99 050	0	99 050	93 303	0	93 303
45715	10 522	0	10 522	752	0	752	468	0	468	10 238	0	10 238
45818	214 618	0	214 618	19 122	0	19 122	9 736	0	9 736	205 232	0	205 232
45918	2 149	0	2 149	1 600	0	1 600	118	0	118	667	0	667
47405	0	0	0	556 016	557 114	1 113 130	556 016	557 114	1 113 130	0	0	0
47407	0	0	0	1 641 762	2 013 342	3 655 104	1 641 762	2 013 342	3 655 104	0	0	0
47411	0	36	36	63 340	3 091	66 431	63 340	3 104	66 444	0	49	49
47416	103	0	103	7 198	1 062	8 260	7 471	1 062	8 533	376	0	376
47422	6	0	6	1 231	272 100	273 331	1 231	272 100	273 331	6	0	6
47425	144 572	0	144 572	101 810	0	101 810	83 533	0	83 533	126 295	0	126 295
47426	629	14	643	8 621	216	8 837	8 577	224	8 801	585	22	607
47804	53 089	0	53 089	15 775	0	15 775	0	0	0	37 314	0	37 314
50620	17 484	0	17 484	16 964	0	16 964	40 505	0	40 505	41 025	0	41 025
50908	0	0	0	50 694	0	50 694	50 694	0	50 694	0	0	0
52305	0	19 119	19 119	0	1 365	1 365	0	851	851	0	18 605	18 605
52406	6 535	0	6 535	0	0	0	0	0	0	6 535	0	6 535
52501	0	587	587	0	42	42	0	81	81	0	626	626
60301	960	0	960	4 047	0	4 047	3 869	0	3 869	782	0	782
60305	23 821	0	23 821	21 391	0	21 391	20 609	0	20 609	23 039	0	23 039
60309	257	0	257	456	0	456	199	0	199	0	0	0
60311	1 280	0	1 280	4 720	0	4 720	5 360	0	5 360	1 920	0	1 920
60322	19	0	19	3 494	46	3 540	3 496	46	3 542	21	0	21
60324	12 253	0	12 253	237	0	237	6	0	6	12 022	0	12 022
60335	4 474	0	4 474	0	0	0	0	0	0	4 474	0	4 474
60349	2 112	0	2 112	0	0	0	141	0	141	2 253	0	2 253
60414	163 749	0	163 749	0	0	0	2 904	0	2 904	166 653	0	166 653
60903	7 254	0	7 254	0	0	0	341	0	341	7 595	0	7 595
61301	3 924	0	3 924	56 310	0	56 310	55 929	0	55 929	3 543	0	3 543
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	30	0	30	239	0	239
61701	159 174	0	159 174	0	0	0	9 998	0	9 998	169 172	0	169 172
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	818 833	0	818 833	287	0	287	863 151	0	863 151	1 681 697	0	1 681 697
70602	13 960	0	13 960	14 795	0	14 795	1 338	0	1 338	503	0	503
70603	519 973	0	519 973	0	0	0	239 354	0	239 354	759 327	0	759 327
70701	5 763 346	0	5 763 346	5 763 346	0	5 763 346	0	0	0	0	0	0
70702	89 386	0	89 386	89 386	0	89 386	0	0	0	0	0	0
70703	7 814 155	0	7 814 155	7 814 155	0	7 814 155	0	0	0	0	0	0
70705	97 878	0	97 878	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 727 466	0	13 727 466	13 764 765	0	13 764 765	37 299	0	37 299
Итого по пассиву (баланс)	28 860 459	1 939 986	30 800 445	42 200 137	5 257 156	47 457 293	28 924 862	5 459 269	34 384 131	15 585 184	2 142 099	17 727 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 917	0	18 917	10 039	0	10 039	9 938	0	9 938	19 018	0	19 018
90902	997 481	0	997 481	95 393	0	95 393	231 846	0	231 846	861 028	0	861 028
91202	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
91203	16	0	16	1	0	1	3	0	3	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 419 138	213 788	1 632 926	60 000	9 511	69 511	84 000	15 264	99 264	1 395 138	208 035	1 603 173
91418	67 383	0	67 383	0	0	0	150	0	150	67 233	0	67 233
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	70	0	70	105 035	0	105 035
91604	68 769	9 400	78 169	56 443	865	57 308	70 558	1 040	71 598	54 654	9 225	63 879
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
91803	4 033	0	4 033	0	0	0	0	0	0	4 033	0	4 033
99998	12 722 865	0	12 722 865	1 525 971	0	1 525 971	1 287 805	0	1 287 805	12 961 031	0	12 961 031
Итого по активу (баланс)	15 414 670	223 188	15 637 858	1 747 853	10 376	1 758 229	1 684 370	16 304	1 700 674	15 478 153	217 260	15 695 413
Пассив
91311	79 188	38 152	117 340	8 858	2 724	11 582	8 858	1 697	10 555	79 188	37 125	116 313
91312	7 951 037	1 035 915	8 986 952	288 014	80 659	368 673	380 957	219 096	600 053	8 043 980	1 174 352	9 218 332
91315	2 919 264	19 044	2 938 308	259 441	11 626	271 067	365 230	7 708	372 938	3 025 053	15 126	3 040 179
91316	95 897	0	95 897	21 528	0	21 528	24 000	0	24 000	98 369	0	98 369
91317	95 541	12 176	107 717	514 083	871	514 954	502 717	609	503 326	84 175	11 914	96 089
91319	375 549	0	375 549	100 085	0	100 085	15 183	0	15 183	290 647	0	290 647
91507	100 872	0	100 872	0	0	0	0	0	0	100 872	0	100 872
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 914 993	0	2 914 993	390 565	0	390 565	209 954	0	209 954	2 734 382	0	2 734 382
Итого по пассиву (баланс)	14 532 571	1 105 287	15 637 858	1 582 574	95 880	1 678 454	1 506 899	229 110	1 736 009	14 456 896	1 238 517	15 695 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 898	221 831	248 729	2 454 718	1 421 165	3 875 883	1 891 610	499 928	2 391 538	590 006	1 143 068	1 733 074
94101	1 689	0	1 689	1 050	0	1 050	2 739	0	2 739	0	0	0
94102	0	0	0	0	6 562	6 562	0	6 562	6 562	0	0	0
99996	251 178	0	251 178	3 889 614	0	3 889 614	2 395 811	0	2 395 811	1 744 981	0	1 744 981
Итого по активу (баланс)	279 765	221 831	501 596	6 345 382	1 427 727	7 773 109	4 290 160	506 490	4 796 650	2 334 987	1 143 068	3 478 055
Пассив
96901	216 907	34 271	251 178	378 946	2 010 374	2 389 320	1 309 205	2 573 918	3 883 123	1 147 166	597 815	1 744 981
96902	0	0	0	0	6 491	6 491	0	6 491	6 491	0	0	0
99997	250 418	0	250 418	2 400 838	0	2 400 838	3 883 494	0	3 883 494	1 733 074	0	1 733 074
Итого по пассиву (баланс)	467 325	34 271	501 596	2 779 784	2 016 865	4 796 649	5 192 699	2 580 409	7 773 108	2 880 240	597 815	3 478 055

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?