Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	99 418	0	99 418	0	0	0	0	0	0	99 418	0	99 418
20202	409 994	191 314	601 308	2 201 629	1 954 849	4 156 478	2 164 551	1 918 153	4 082 704	447 072	228 010	675 082
20208	1 127	0	1 127	11 633	0	11 633	12 021	0	12 021	739	0	739
20209	20 850	0	20 850	1 134 346	401 810	1 536 156	1 148 596	401 810	1 550 406	6 600	0	6 600
30102	301 030	0	301 030	11 176 401	0	11 176 401	10 855 627	0	10 855 627	621 804	0	621 804
30110	50 223	21 163	71 386	1 575 790	53 560	1 629 350	1 560 189	50 834	1 611 023	65 824	23 889	89 713
30114	0	1 958 783	1 958 783	0	6 701 130	6 701 130	0	6 310 684	6 310 684	0	2 349 229	2 349 229
30202	56 707	0	56 707	0	0	0	1 407	0	1 407	55 300	0	55 300
30204	74 132	0	74 132	0	0	0	6 850	0	6 850	67 282	0	67 282
30210	7 000	0	7 000	45 000	0	45 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30233	1 862	247	2 109	149 176	27 246	176 422	148 689	27 274	175 963	2 349	219	2 568
30424	100	0	100	4 991 793	0	4 991 793	4 991 893	0	4 991 893	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	17 805	17 805	0	2 562	2 562	0	4 621	4 621	0	15 746	15 746
45104	2 306	0	2 306	3 503	0	3 503	2 814	0	2 814	2 995	0	2 995
45106	0	350 786	350 786	0	12 347	12 347	0	363 133	363 133	0	0	0
45107	0	0	0	0	349 977	349 977	0	39 760	39 760	0	310 217	310 217
45203	6 300	0	6 300	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	2 300	0	2 300
45204	99 863	0	99 863	184 000	0	184 000	79 863	0	79 863	204 000	0	204 000
45205	649 192	0	649 192	107 100	0	107 100	406 512	0	406 512	349 780	0	349 780
45206	2 475 945	398 478	2 874 423	816 300	56 565	872 865	327 735	121 254	448 989	2 964 510	333 789	3 298 299
45207	926 241	19 011	945 252	37 705	2 803	40 508	16 656	4 772	21 428	947 290	17 042	964 332
45208	1 522 242	0	1 522 242	0	0	0	7 356	0	7 356	1 514 886	0	1 514 886
45307	20 326	0	20 326	0	0	0	1 834	0	1 834	18 492	0	18 492
45406	20 600	0	20 600	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	30 600	0	30 600
45407	67 090	0	67 090	0	0	0	835	0	835	66 255	0	66 255
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	0	29 232	29 232	125 000	3 789	128 789	125 000	33 021	158 021	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	40	0	40	0	0	0	3 040	0	3 040
45505	70 540	221 240	291 780	1 018	36 747	37 765	22 230	62 158	84 388	49 328	195 829	245 157
45506	311 613	1 020 537	1 332 150	29 000	146 842	175 842	83 681	264 970	348 651	256 932	902 409	1 159 341
45507	539 966	1 878	541 844	84 800	269	85 069	23 718	502	24 220	601 048	1 645	602 693
45509	0	0	0	5 634	91	5 725	5 634	91	5 725	0	0	0
45704	0	24 263	24 263	0	3 491	3 491	0	6 297	6 297	0	21 457	21 457
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	63 591	0	63 591	4 288	0	4 288	1 923	0	1 923	65 956	0	65 956
45815	8 969	25 531	34 500	458	3 692	4 150	2	6 628	6 630	9 425	22 595	32 020
45912	837	0	837	0	0	0	837	0	837	0	0	0
45915	122	2 342	2 464	92	166	258	65	1 584	1 649	149	924	1 073
47404	0	233 857	233 857	0	6 733 486	6 733 486	0	6 760 531	6 760 531	0	206 812	206 812
47408	0	0	0	17 926 435	19 503 597	37 430 032	17 926 435	19 503 597	37 430 032	0	0	0
47423	25 994	0	25 994	136 382	228 730	365 112	133 855	228 730	362 585	28 521	0	28 521
47427	9 390	7 732	17 122	94 948	14 645	109 593	94 524	16 498	111 022	9 814	5 879	15 693
47801	1 135	0	1 135	0	0	0	4	0	4	1 131	0	1 131
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	161 231	0	161 231	50 350	0	50 350	19 662	0	19 662	191 919	0	191 919
50621	6 103	0	6 103	8 839	0	8 839	1 337	0	1 337	13 605	0	13 605
51405	0	236 804	236 804	0	34 924	34 924	0	61 460	61 460	0	210 268	210 268
51501	0	0	0	213 050	0	213 050	213 050	0	213 050	0	0	0
51502	0	0	0	52 570	0	52 570	52 570	0	52 570	0	0	0
51504	104 160	0	104 160	1 981	0	1 981	0	0	0	106 141	0	106 141
51505	80 506	0	80 506	120 597	0	120 597	0	0	0	201 103	0	201 103
52503	8 637	0	8 637	1 108	0	1 108	801	0	801	8 944	0	8 944
60302	1 416	0	1 416	5 847	0	5 847	217	0	217	7 046	0	7 046
60306	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
60308	62	0	62	82	0	82	87	0	87	57	0	57
60310	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60312	9 178	0	9 178	11 087	0	11 087	10 528	0	10 528	9 737	0	9 737
60314	0	0	0	0	447	447	0	155	155	0	292	292
60315	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
60323	10 041	0	10 041	157	0	157	156	0	156	10 042	0	10 042
60401	739 640	0	739 640	279	0	279	0	0	0	739 919	0	739 919
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	1	0	1	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	8	0	8	375	0	375	375	0	375	8	0	8
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61210	0	0	0	285 741	0	285 741	285 741	0	285 741	0	0	0
61214	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61403	13 834	0	13 834	534	0	534	470	0	470	13 898	0	13 898
61702	21 489	0	21 489	0	0	0	0	0	0	21 489	0	21 489
61703	15 077	0	15 077	0	0	0	0	0	0	15 077	0	15 077
70606	1 300 794	0	1 300 794	558 787	0	558 787	442	0	442	1 859 139	0	1 859 139
70607	4 265	0	4 265	6 465	0	6 465	10 506	0	10 506	224	0	224
70608	5 081 124	0	5 081 124	2 036 811	0	2 036 811	0	0	0	7 117 935	0	7 117 935
70611	8 962	0	8 962	1 102	0	1 102	5 656	0	5 656	4 408	0	4 408
Итого по активу (баланс)	15 759 906	4 761 003	20 520 909	44 427 095	36 273 765	80 700 860	41 027 460	36 188 517	77 215 977	19 159 541	4 846 251	24 005 792
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	139 921	0	139 921	342 743	0	342 743
30109	647	0	647	19 201	0	19 201	19 612	0	19 612	1 058	0	1 058
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	16	0	16	2 175	0	2 175
30223	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
30232	2 152	1 739	3 891	295 775	60 877	356 652	295 238	59 679	354 917	1 615	541	2 156
40502	427 710	0	427 710	7 507	0	7 507	7 689	0	7 689	427 892	0	427 892
40602	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40701	55 238	3 607	58 845	48 683	15 018	63 701	47 940	14 497	62 437	54 495	3 086	57 581
40702	1 012 639	118 164	1 130 803	8 972 618	1 899 636	10 872 254	9 409 861	1 994 201	11 404 062	1 449 882	212 729	1 662 611
40703	9 399	86	9 485	35 927	21	35 948	32 267	12	32 279	5 739	77	5 816
40802	57 360	200	57 560	411 020	334	411 354	396 542	524	397 066	42 882	390	43 272
40807	1 285	18 586	19 871	16 345	85 393	101 738	23 838	84 557	108 395	8 778	17 750	26 528
40817	212 092	234 563	446 655	1 517 432	1 379 600	2 897 032	1 574 048	1 513 719	3 087 767	268 708	368 682	637 390
40820	4 818	2 320	7 138	7 226	2 882	10 108	7 125	2 233	9 358	4 717	1 671	6 388
40821	124	0	124	37 650	0	37 650	37 627	0	37 627	101	0	101
40905	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
40909	0	0	0	104	325	429	104	325	429	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	314	0	314	25 091	0	25 091	25 093	0	25 093	316	0	316
40912	0	0	0	247	3	250	247	3	250	0	0	0
40913	0	0	0	5	297	302	5	297	302	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42104	1 727	8 185	9 912	1 727	2 125	3 852	0	1 178	1 178	0	7 238	7 238
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42106	680 029	14 616	694 645	3 500	3 793	7 293	400	2 103	2 503	676 929	12 926	689 855
42301	2 028	24 426	26 454	3 851	8 808	12 659	11 983	5 739	17 722	10 160	21 357	31 517
42303	0	899	899	3 600	910	4 510	4 516	11	4 527	916	0	916
42304	187 337	322 258	509 595	108 482	239 237	347 719	40 605	82 135	122 740	119 460	165 156	284 616
42305	154 514	250 280	404 794	2 482	73 965	76 447	43 867	83 911	127 778	195 899	260 226	456 125
42306	1 886 820	3 370 611	5 257 431	193 141	1 206 658	1 399 799	494 937	1 026 089	1 521 026	2 188 616	3 190 042	5 378 658
42307	143 289	222 727	366 016	24 567	82 796	107 363	30 204	54 652	84 856	148 926	194 583	343 509
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	3	0	3	6	0	6	12	0	12	9	0	9
42312	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42313	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42314	180	0	180	0	0	0	3	0	3	183	0	183
42506	0	175 393	175 393	0	45 522	45 522	0	25 238	25 238	0	155 109	155 109
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	755	755	0	649	649	0	46	46	0	152	152
42604	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
42606	47 329	82 463	129 792	95	21 861	21 956	1 287	13 111	14 398	48 521	73 713	122 234
42607	1 497	2 842	4 339	0	738	738	9	421	430	1 506	2 525	4 031
45115	16 756	0	16 756	33 588	0	33 588	32 849	0	32 849	16 017	0	16 017
45215	278 334	0	278 334	38 289	0	38 289	38 942	0	38 942	278 987	0	278 987
45315	139	0	139	18	0	18	0	0	0	121	0	121
45415	2 660	0	2 660	153	0	153	330	0	330	2 837	0	2 837
45515	88 055	0	88 055	29 499	0	29 499	37 481	0	37 481	96 037	0	96 037
45715	4 519	0	4 519	1 173	0	1 173	651	0	651	3 997	0	3 997
45818	79 016	0	79 016	6 858	0	6 858	4 043	0	4 043	76 201	0	76 201
45918	532	0	532	331	0	331	155	0	155	356	0	356
47405	0	0	0	1 448 288	1 468 346	2 916 634	1 448 288	1 468 346	2 916 634	0	0	0
47407	0	0	0	19 256 860	18 224 819	37 481 679	19 256 860	18 224 819	37 481 679	0	0	0
47411	0	18	18	35 646	23 425	59 071	35 646	23 422	59 068	0	15	15
47416	58	8 522	8 580	1 776	8 663	10 439	1 759	195	1 954	41	54	95
47422	156	0	156	120 914	296 068	416 982	120 910	296 068	416 978	152	0	152
47425	58 520	0	58 520	12 041	0	12 041	18 854	0	18 854	65 333	0	65 333
47426	1 208	0	1 208	15 744	519	16 263	16 125	519	16 644	1 589	0	1 589
47804	36 466	0	36 466	3	0	3	0	0	0	36 463	0	36 463
50620	59 678	0	59 678	15 331	0	15 331	6 465	0	6 465	50 812	0	50 812
51510	1 042	0	1 042	0	0	0	19	0	19	1 061	0	1 061
52301	6 535	12 183	18 718	16 886	3 343	20 229	20 351	22 175	42 526	10 000	31 015	41 015
52302	0	22 801	22 801	0	26 082	26 082	0	3 281	3 281	0	0	0
52304	9 383	0	9 383	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0
52305	182 278	244 299	426 577	968	61 335	62 303	130 308	36 031	166 339	311 618	218 995	530 613
52306	601 384	6 431	607 815	300 000	1 988	301 988	300 000	28 647	328 647	601 384	33 090	634 474
52406	0	0	0	328 253	0	328 253	334 788	0	334 788	6 535	0	6 535
52501	37 706	9 587	47 293	17 902	2 412	20 314	6 428	2 664	9 092	26 232	9 839	36 071
60301	2 520	0	2 520	11 579	0	11 579	9 358	0	9 358	299	0	299
60305	0	0	0	18 650	0	18 650	18 650	0	18 650	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	639	0	639	639	0	639
60311	0	0	0	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	0	0	0
60322	0	0	0	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
60324	11 654	0	11 654	0	0	0	335	0	335	11 989	0	11 989
60601	85 035	0	85 035	0	0	0	2 372	0	2 372	87 407	0	87 407
60903	3 038	0	3 038	0	0	0	37	0	37	3 075	0	3 075
61301	7 283	0	7 283	13 010	2	13 012	13 615	60	13 675	7 888	58	7 946
61304	460	0	460	85	0	85	89	0	89	464	0	464
61501	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61701	102 011	0	102 011	0	0	0	0	0	0	102 011	0	102 011
70601	1 350 416	0	1 350 416	35	0	35	465 366	0	465 366	1 815 747	0	1 815 747
70602	19 336	0	19 336	2 058	0	2 058	14 386	0	14 386	31 664	0	31 664
70603	5 070 404	0	5 070 404	0	0	0	2 092 838	0	2 092 838	7 163 242	0	7 163 242
70801	139 920	0	139 920	139 920	0	139 920	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 362 348	5 158 561	20 520 909	33 726 609	25 248 479	58 975 088	37 389 034	25 070 937	62 459 971	19 024 773	4 981 019	24 005 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 803	0	41 803	5 277	0	5 277	5 235	0	5 235	41 845	0	41 845
90902	1 148 989	0	1 148 989	64 940	0	64 940	5 522	0	5 522	1 208 407	0	1 208 407
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 792 034	138 809	2 930 843	298 399	20 158	318 557	41 920	35 588	77 508	3 048 513	123 379	3 171 892
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	9 600	4 773	14 373	10 191	3 870	14 061	10 230	1 283	11 513	9 561	7 360	16 921
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	10 641 692	0	10 641 692	1 519 342	0	1 519 342	1 025 854	0	1 025 854	11 135 180	0	11 135 180
Итого по активу (баланс)	14 802 918	143 582	14 946 500	1 898 150	24 028	1 922 178	1 088 763	36 871	1 125 634	15 612 305	130 739	15 743 044
Пассив
91311	138 748	54 190	192 938	1 747	14 011	15 758	201 747	35 223	236 970	338 748	75 402	414 150
91312	6 365 184	1 062 786	7 427 970	36 523	280 633	317 156	146 145	152 118	298 263	6 474 806	934 271	7 409 077
91315	2 076 887	31 423	2 108 310	243 811	8 155	251 966	527 341	4 520	531 861	2 360 417	27 788	2 388 205
91316	110 854	19 940	130 794	34 618	10 880	45 498	0	17 095	17 095	76 236	26 155	102 391
91317	595 038	14 964	610 002	388 997	5 851	394 848	400 726	26 857	427 583	606 767	35 970	642 737
91319	53 479	0	53 479	176 365	0	176 365	183 307	0	183 307	60 421	0	60 421
91507	118 088	0	118 088	22	0	22	22	0	22	118 088	0	118 088
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	4 304 808	0	4 304 808	99 778	0	99 778	402 834	0	402 834	4 607 864	0	4 607 864
Итого по пассиву (баланс)	13 763 197	1 183 303	14 946 500	981 861	319 530	1 301 391	1 862 122	235 813	2 097 935	14 643 458	1 099 586	15 743 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 789 599	2 321 574	4 111 173	2 233 167	14 632 644	16 865 811	3 890 266	16 524 861	20 415 127	132 500	429 357	561 857
99996	4 133 557	0	4 133 557	16 764 424	0	16 764 424	20 333 670	0	20 333 670	564 311	0	564 311
Итого по активу (баланс)	5 923 156	2 321 574	8 244 730	18 997 591	14 632 644	33 630 235	24 223 936	16 524 861	40 748 797	696 811	429 357	1 126 168
Пассив
96901	2 315 008	1 818 550	4 133 558	16 200 678	4 114 573	20 315 251	14 287 558	2 458 446	16 746 004	401 888	162 423	564 311
97101	0	0	0	18 420	0	18 420	18 420	0	18 420	0	0	0
99997	4 111 172	0	4 111 172	20 415 127	0	20 415 127	16 865 812	0	16 865 812	561 857	0	561 857
Итого по пассиву (баланс)	6 426 180	1 818 550	8 244 730	36 634 225	4 114 573	40 748 798	31 171 790	2 458 446	33 630 236	963 745	162 423	1 126 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	367 892 548,0000	0	0	374 610,0000	0	0	467 110,0000	0	0	367 800 048,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	367 892 584,0000	0	0	374 627,0000	0	0	467 114,0000	0	0	367 800 097,0000
Пассив
98040	0	0	184 679 007,0000	0	0	265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	184 414 007,0000
98050	0	0	183 213 566,0000	0	0	92 503,0000	0	0	265 005,0000	0	0	183 386 068,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	92 500,0000	0	0	92 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	367 892 584,0000	0	0	450 004,0000	0	0	357 517,0000	0	0	367 800 097,0000

Страница была полезной?