Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 698	0	86 698	0	0	0	0	0	0	86 698	0	86 698
20202	102 828	219 103	321 931	1 548 019	1 486 929	3 034 948	1 503 925	1 515 807	3 019 732	146 922	190 225	337 147
20208	1 010	0	1 010	7 987	0	7 987	7 674	0	7 674	1 323	0	1 323
20209	0	0	0	708 590	265 202	973 792	708 590	265 202	973 792	0	0	0
30102	516 240	0	516 240	9 592 436	0	9 592 436	9 607 789	0	9 607 789	500 887	0	500 887
30110	144 039	114 840	258 879	1 333 235	26 587	1 359 822	1 291 301	25 996	1 317 297	185 973	115 431	301 404
30114	0	1 377 149	1 377 149	0	2 931 704	2 931 704	0	3 377 921	3 377 921	0	930 932	930 932
30202	51 928	0	51 928	1 411	0	1 411	0	0	0	53 339	0	53 339
30204	47 273	0	47 273	379	0	379	0	0	0	47 652	0	47 652
30210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30233	3 150	1 398	4 548	51 041	15 656	66 697	53 558	16 920	70 478	633	134	767
30424	0	0	0	2 824 759	0	2 824 759	2 824 759	0	2 824 759	0	0	0
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000
45104	835	0	835	5 450	0	5 450	1 155	0	1 155	5 130	0	5 130
45106	0	208 411	208 411	0	6 357	6 357	0	12 984	12 984	0	201 784	201 784
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
45204	397 448	0	397 448	47 902	0	47 902	78 449	0	78 449	366 901	0	366 901
45205	588 790	34 626	623 416	133 810	6 400	140 210	80 205	2 467	82 672	642 395	38 559	680 954
45206	2 302 043	330 874	2 632 917	127 045	30 239	157 284	319 770	21 646	341 416	2 109 318	339 467	2 448 785
45207	740 312	0	740 312	164 777	0	164 777	96 240	0	96 240	808 849	0	808 849
45208	689 382	0	689 382	0	0	0	9 918	0	9 918	679 464	0	679 464
45307	31 996	0	31 996	0	0	0	167	0	167	31 829	0	31 829
45406	35 835	0	35 835	0	0	0	0	0	0	35 835	0	35 835
45407	65 200	0	65 200	0	0	0	700	0	700	64 500	0	64 500
45408	197 400	0	197 400	0	0	0	100 400	0	100 400	97 000	0	97 000
45503	7 000	33 704	40 704	0	1 043	1 043	0	2 090	2 090	7 000	32 657	39 657
45504	30 235	18 131	48 366	600	553	1 153	235	1 129	1 364	30 600	17 555	48 155
45505	218 228	97 655	315 883	8 800	2 979	11 779	64 368	6 084	70 452	162 660	94 550	257 210
45506	331 332	315 813	647 145	1 181	9 631	10 812	16 934	19 675	36 609	315 579	305 769	621 348
45507	732 375	74 775	807 150	122 878	21 837	144 715	84 622	5 738	90 360	770 631	90 874	861 505
45509	0	0	0	3 627	119	3 746	3 627	119	3 746	0	0	0
45604	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45704	0	8 163	8 163	0	249	249	0	509	509	0	7 903	7 903
45705	519	0	519	0	0	0	61	0	61	458	0	458
45706	0	30 125	30 125	0	899	899	0	3 080	3 080	0	27 944	27 944
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	118 720	0	118 720	12 333	0	12 333	72 334	0	72 334	58 719	0	58 719
45815	33 643	15 140	48 783	2 613	471	3 084	75	953	1 028	36 181	14 658	50 839
45816	69 418	0	69 418	0	0	0	69 418	0	69 418	0	0	0
45912	6 568	0	6 568	136	0	136	6 201	0	6 201	503	0	503
45915	2 042	620	2 662	1 477	19	1 496	1 167	38	1 205	2 352	601	2 953
47404	0	104 206	104 206	0	3 678 444	3 678 444	0	3 681 759	3 681 759	0	100 891	100 891
47408	0	0	0	15 234 911	15 771 462	31 006 373	15 234 911	15 771 462	31 006 373	0	0	0
47417	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47423	51 036	71	51 107	76 476	241 070	317 546	90 395	241 072	331 467	37 117	69	37 186
47427	7 447	6 567	14 014	80 240	11 252	91 492	84 094	10 478	94 572	3 593	7 341	10 934
47801	1 230	0	1 230	0	0	0	3	0	3	1 227	0	1 227
47802	0	0	0	35 332	0	35 332	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	3 250	0	3 250	2 185	0	2 185	0	0	0	5 435	0	5 435
51401	0	104 318	104 318	0	3 206	3 206	0	6 499	6 499	0	101 025	101 025
51404	0	105 267	105 267	0	3 543	3 543	0	6 558	6 558	0	102 252	102 252
51503	146 939	0	146 939	303 825	0	303 825	450 764	0	450 764	0	0	0
51504	201 808	0	201 808	2 712	0	2 712	0	0	0	204 520	0	204 520
51505	0	0	0	100 362	0	100 362	0	0	0	100 362	0	100 362
52503	677	0	677	0	0	0	52	0	52	625	0	625
60302	6 833	0	6 833	128	0	128	340	0	340	6 621	0	6 621
60306	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
60308	72	0	72	142	0	142	153	0	153	61	0	61
60310	184	0	184	1 338	0	1 338	1 342	0	1 342	180	0	180
60312	13 914	0	13 914	8 626	0	8 626	10 218	0	10 218	12 322	0	12 322
60314	0	227	227	0	8	8	0	235	235	0	0	0
60323	9 441	0	9 441	0	0	0	1	0	1	9 440	0	9 440
60401	682 113	0	682 113	689	0	689	0	0	0	682 802	0	682 802
60701	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61008	1 036	0	1 036	149	0	149	173	0	173	1 012	0	1 012
61009	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61209	0	0	0	275 841	0	275 841	275 841	0	275 841	0	0	0
61210	0	0	0	455 598	0	455 598	455 598	0	455 598	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 416	0	9 416	269	0	269	415	0	415	9 270	0	9 270
61702	12 946	0	12 946	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946
61703	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
70606	1 147 477	0	1 147 477	351 248	0	351 248	92	0	92	1 498 633	0	1 498 633
70607	4 281	0	4 281	1 028	0	1 028	2 046	0	2 046	3 263	0	3 263
70608	1 726 845	0	1 726 845	306 328	0	306 328	0	0	0	2 033 173	0	2 033 173
70611	22 216	0	22 216	4 443	0	4 443	0	0	0	26 659	0	26 659
Итого по активу (баланс)	12 034 131	3 203 962	15 238 093	34 276 880	24 515 943	58 792 823	33 914 604	24 996 594	58 911 198	12 396 407	2 723 311	15 119 718
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	79	0	79	6 560	0	6 560	6 630	0	6 630	149	0	149
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	208	661	869	147 979	38 918	186 897	148 895	39 092	187 987	1 124	835	1 959
31302	0	0	0	650 000	0	650 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000
31303	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
40502	421 086	0	421 086	10 787	0	10 787	10 027	0	10 027	420 326	0	420 326
40602	0	0	0	17	0	17	20	0	20	3	0	3
40701	404 818	41 402	446 220	501 873	4 570	506 443	146 999	3 281	150 280	49 944	40 113	90 057
40702	1 431 123	404 005	1 835 128	7 131 947	970 764	8 102 711	6 879 572	775 498	7 655 070	1 178 748	208 739	1 387 487
40703	8 287	2 358	10 645	4 350	2 336	6 686	7 271	28	7 299	11 208	50	11 258
40802	41 110	35	41 145	157 890	2 655	160 545	154 611	2 691	157 302	37 831	71	37 902
40807	45 676	26 632	72 308	47 222	64 348	111 570	128 902	118 569	247 471	127 356	80 853	208 209
40817	132 013	120 016	252 029	852 925	534 780	1 387 705	853 372	504 389	1 357 761	132 460	89 625	222 085
40820	1 528	2 066	3 594	21 720	8 275	29 995	27 618	8 044	35 662	7 426	1 835	9 261
40821	439	0	439	45 650	0	45 650	46 414	0	46 414	1 203	0	1 203
40905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40909	0	0	0	12	3	15	12	3	15	0	0	0
40911	320	0	320	24 086	0	24 086	24 064	0	24 064	298	0	298
40912	0	0	0	15	57	72	15	57	72	0	0	0
40913	0	0	0	47	299	346	47	299	346	0	0	0
42006	0	32 515	32 515	0	2 023	2 023	0	995	995	0	31 487	31 487
42101	70 410	0	70 410	11 890	0	11 890	1 500	0	1 500	60 020	0	60 020
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42105	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42106	167 000	11 295	178 295	47 000	704	47 704	0	369	369	120 000	10 960	130 960
42107	24 684	0	24 684	0	0	0	24 375	0	24 375	49 059	0	49 059
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 135	5 990	9 125	714	5 400	6 114	723	194	917	3 144	784	3 928
42303	5 005	449	5 454	5 016	474	5 490	442	258	700	431	233	664
42304	6 614	43 512	50 126	40	29 510	29 550	1 036	2 081	3 117	7 610	16 083	23 693
42305	18 754	37 380	56 134	6 132	19 417	25 549	437	8 375	8 812	13 059	26 338	39 397
42306	1 697 022	2 419 393	4 116 415	199 878	459 854	659 732	181 696	477 231	658 927	1 678 840	2 436 770	4 115 610
42307	148 701	272 640	421 341	24 565	21 499	46 064	31 416	15 637	47 053	155 552	266 778	422 330
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	72	0	72	36	0	36	27	0	27	63	0	63
42312	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42313	75	0	75	27	0	27	6	0	6	54	0	54
42314	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42506	0	104 206	104 206	0	6 492	6 492	0	3 178	3 178	0	100 892	100 892
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
42605	1 311	0	1 311	1 315	0	1 315	4	0	4	0	0	0
42606	52 766	179 750	232 516	13 034	11 195	24 229	13 452	6 455	19 907	53 184	175 010	228 194
42607	5 545	2 097	7 642	5 345	131	5 476	2 943	74	3 017	3 143	2 040	5 183
44001	0	17 368	17 368	0	17 897	17 897	0	529	529	0	0	0
45115	3 181	0	3 181	3 122	0	3 122	2 027	0	2 027	2 086	0	2 086
45215	138 474	0	138 474	17 922	0	17 922	81 765	0	81 765	202 317	0	202 317
45315	320	0	320	2	0	2	0	0	0	318	0	318
45415	84	0	84	46	0	46	0	0	0	38	0	38
45515	80 152	0	80 152	20 044	0	20 044	6 592	0	6 592	66 700	0	66 700
45615	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45715	301	0	301	31	0	31	9	0	9	279	0	279
45818	173 950	0	173 950	130 388	0	130 388	31 602	0	31 602	75 164	0	75 164
45918	4 115	0	4 115	3 723	0	3 723	952	0	952	1 344	0	1 344
47405	0	0	0	619 927	621 700	1 241 627	619 927	621 700	1 241 627	0	0	0
47407	0	0	0	15 539 429	15 481 698	31 021 127	15 539 429	15 481 698	31 021 127	0	0	0
47411	858	441	1 299	17 110	14 658	31 768	16 663	14 589	31 252	411	372	783
47416	123	0	123	2 843	0	2 843	2 853	0	2 853	133	0	133
47422	697	0	697	2 366	412 677	415 043	1 731	412 677	414 408	62	0	62
47425	61 641	0	61 641	15 164	0	15 164	11 963	0	11 963	58 440	0	58 440
47426	15 512	0	15 512	20 153	510	20 663	7 422	510	7 932	2 781	0	2 781
47804	922	0	922	1	0	1	0	0	0	921	0	921
50620	60 964	0	60 964	937	0	937	1 027	0	1 027	61 054	0	61 054
52301	6 635	82 069	88 704	5 982	8 623	14 605	5 982	62 001	67 983	6 635	135 447	142 082
52304	0	57 513	57 513	0	57 513	57 513	0	0	0	0	0	0
52305	10 845	65 860	76 705	100	4 101	4 201	36 000	2 013	38 013	46 745	63 772	110 517
52306	544 130	39 161	583 291	0	2 440	2 440	65 000	1 195	66 195	609 130	37 916	647 046
52406	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0
52501	23 630	9 855	33 485	0	614	614	5 233	1 274	6 507	28 863	10 515	39 378
60301	0	0	0	10 414	0	10 414	15 328	0	15 328	4 914	0	4 914
60305	0	0	0	16 310	0	16 310	16 310	0	16 310	0	0	0
60309	1 134	0	1 134	1 492	0	1 492	358	0	358	0	0	0
60311	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
60322	1 800	0	1 800	11	0	11	611	0	611	2 400	0	2 400
60324	11 946	0	11 946	433	0	433	62	0	62	11 575	0	11 575
60601	62 372	0	62 372	0	0	0	2 205	0	2 205	64 577	0	64 577
60903	2 667	0	2 667	0	0	0	37	0	37	2 704	0	2 704
61301	4 021	203	4 224	5 450	513	5 963	3 301	356	3 657	1 872	46	1 918
61304	472	0	472	111	0	111	83	0	83	444	0	444
61501	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61701	92 902	0	92 902	0	0	0	0	0	0	92 902	0	92 902
70601	1 220 096	0	1 220 096	39	0	39	417 107	0	417 107	1 637 164	0	1 637 164
70602	780	0	780	0	0	0	1 076	0	1 076	1 856	0	1 856
70603	1 679 590	0	1 679 590	0	0	0	338 778	0	338 778	2 018 368	0	2 018 368
70615	19 856	0	19 856	0	0	0	0	0	0	19 856	0	19 856
Итого по пассиву (баланс)	11 259 187	3 978 906	15 238 093	27 011 977	18 806 650	45 818 627	27 134 911	18 565 341	45 700 252	11 382 121	3 737 597	15 119 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
90901	79 414	0	79 414	3 532	0	3 532	2 835	0	2 835	80 111	0	80 111
90902	578 667	0	578 667	9 592	0	9 592	3 208	0	3 208	585 051	0	585 051
91202	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
91203	100 007	0	100 007	15	0	15	8	0	8	100 014	0	100 014
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 472 414	86 490	4 558 904	270 665	42 406	313 071	516 532	7 772	524 304	4 226 547	121 124	4 347 671
91418	1 175	0	1 175	35 332	0	35 332	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	171 175	0	171 175	70	0	70	0	0	0	171 245	0	171 245
91604	30 543	1 476	32 019	747	588	1 335	24 858	369	25 227	6 432	1 695	8 127
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	10 273 586	0	10 273 586	1 110 962	0	1 110 962	1 348 812	0	1 348 812	10 035 736	0	10 035 736
Итого по активу (баланс)	16 031 432	87 966	16 119 398	1 430 915	42 994	1 473 909	1 896 261	8 141	1 904 402	15 566 086	122 819	15 688 905
Пассив
91003	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
91004	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91311	129 138	11 411	140 549	128 930	711	129 641	150 030	348	150 378	150 238	11 048	161 286
91312	6 338 776	6 599	6 345 375	279 785	410	280 195	137 477	201	137 678	6 196 468	6 390	6 202 858
91315	2 668 788	5 130	2 673 918	447 667	319	447 986	113 046	156	113 202	2 334 167	4 967	2 339 134
91316	34 529	0	34 529	134 334	0	134 334	450 000	0	450 000	350 195	0	350 195
91317	932 298	39 012	971 310	340 162	7 603	347 765	262 716	1 328	264 044	854 852	32 737	887 589
91319	31 895	0	31 895	60 342	0	60 342	47 071	0	47 071	18 624	0	18 624
91507	75 907	0	75 907	0	0	0	40	0	40	75 947	0	75 947
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	5 845 812	0	5 845 812	555 575	0	555 575	362 932	0	362 932	5 653 169	0	5 653 169
Итого по пассиву (баланс)	16 057 246	62 152	16 119 398	1 948 585	9 043	1 957 628	1 525 102	2 033	1 527 135	15 633 763	55 142	15 688 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	800 084	800 084	252 844	15 128 102	15 380 946	252 844	14 887 174	15 140 018	0	1 041 012	1 041 012
99996	799 215	0	799 215	15 345 344	0	15 345 344	15 099 711	0	15 099 711	1 044 848	0	1 044 848
Итого по активу (баланс)	799 215	800 084	1 599 299	15 598 188	15 128 102	30 726 290	15 352 555	14 887 174	30 239 729	1 044 848	1 041 012	2 085 860
Пассив
96901	786 921	12 294	799 215	14 650 337	449 374	15 099 711	14 897 225	448 119	15 345 344	1 033 809	11 039	1 044 848
99997	800 084	0	800 084	15 140 018	0	15 140 018	15 380 946	0	15 380 946	1 041 012	0	1 041 012
Итого по пассиву (баланс)	1 587 005	12 294	1 599 299	29 790 355	449 374	30 239 729	30 278 171	448 119	30 726 290	2 074 821	11 039	2 085 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	3 564 922 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 564 922 293,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 564 922 368,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	3 564 922 364,0000
Пассив
98040	0	0	133 679 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 679 882,0000
98050	0	0	3 431 242 480,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	3 431 242 475,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 564 922 368,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	3 564 922 364,0000

Страница была полезной?