Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 748	103 229	192 977	941 689	449 446	1 391 135	925 424	502 248	1 427 672	106 013	50 427	156 440
20208	4 264	0	4 264	13 720	0	13 720	10 733	0	10 733	7 251	0	7 251
20209	0	0	0	363 620	62 172	425 792	363 620	62 172	425 792	0	0	0
30102	212 523	0	212 523	7 607 593	0	7 607 593	7 522 493	0	7 522 493	297 623	0	297 623
30110	43 204	11 782	54 986	1 429 720	2 104 536	3 534 256	1 426 298	2 105 491	3 531 789	46 626	10 827	57 453
30114	0	2 803 725	2 803 725	0	6 607 234	6 607 234	0	6 969 276	6 969 276	0	2 441 683	2 441 683
30202	65 003	0	65 003	1 369	0	1 369	0	0	0	66 372	0	66 372
30204	67 563	0	67 563	516	0	516	0	0	0	68 079	0	68 079
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30233	1 331	1 052	2 383	93 397	19 978	113 375	90 962	19 982	110 944	3 766	1 048	4 814
30424	0	0	0	1 882 240	0	1 882 240	1 882 240	0	1 882 240	0	0	0
30425	0	2 631	2 631	0	100	100	0	72	72	0	2 659	2 659
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32008	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	9 434	0	9 434	7 090	0	7 090	2 344	0	2 344
45204	202 420	0	202 420	214 536	0	214 536	124 830	0	124 830	292 126	0	292 126
45205	609 737	0	609 737	167 354	0	167 354	373 797	0	373 797	403 294	0	403 294
45206	1 677 634	29 601	1 707 235	405 676	1 131	406 807	134 541	809	135 350	1 948 769	29 923	1 978 692
45207	1 080 066	36 473	1 116 539	138 571	1 377	139 948	87 818	7 631	95 449	1 130 819	30 219	1 161 038
45208	197 142	0	197 142	0	0	0	1 567	0	1 567	195 575	0	195 575
45307	3 666	0	3 666	0	0	0	167	0	167	3 499	0	3 499
45406	14 239	0	14 239	1 201	0	1 201	5 405	0	5 405	10 035	0	10 035
45407	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
45408	144 907	0	144 907	0	0	0	3	0	3	144 904	0	144 904
45503	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45504	161 360	0	161 360	14 400	0	14 400	9 850	0	9 850	165 910	0	165 910
45505	168 135	377 592	545 727	21 710	14 414	36 124	20 103	10 313	30 416	169 742	381 693	551 435
45506	561 406	341 448	902 854	25 614	13 304	38 918	7 299	11 499	18 798	579 721	343 253	922 974
45507	261 740	56 319	318 059	121 068	2 140	123 208	98 446	1 878	100 324	284 362	56 581	340 943
45509	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
45605	56 101	248 320	304 421	0	9 480	9 480	9 000	6 782	15 782	47 101	251 018	298 119
45704	0	85 514	85 514	0	3 265	3 265	0	2 336	2 336	0	86 443	86 443
45705	1 088	0	1 088	0	0	0	53	0	53	1 035	0	1 035
45706	0	35 456	35 456	0	1 329	1 329	0	1 775	1 775	0	35 010	35 010
45812	37 552	0	37 552	60 332	0	60 332	5 916	0	5 916	91 968	0	91 968
45814	5 136	0	5 136	5 104	0	5 104	5 136	0	5 136	5 104	0	5 104
45815	5 569	26	5 595	156	1	157	303	14	317	5 422	13	5 435
45816	13 317	0	13 317	9 000	0	9 000	0	0	0	22 317	0	22 317
45912	442	0	442	4 656	0	4 656	66	0	66	5 032	0	5 032
45915	1 432	587	2 019	778	22	800	349	15	364	1 861	594	2 455
47404	0	65 780	65 780	0	2 495 420	2 495 420	0	2 494 705	2 494 705	0	66 495	66 495
47408	0	0	0	30 279 028	56 713 108	86 992 136	30 279 028	56 713 108	86 992 136	0	0	0
47423	30 722	68	30 790	101 587	25 261	126 848	97 286	25 261	122 547	35 023	68	35 091
47427	6 669	80	6 749	71 916	9 753	81 669	73 296	9 755	83 051	5 289	78	5 367
47801	1 748	0	1 748	0	0	0	8	0	8	1 740	0	1 740
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	3 997	0	3 997	1 058	0	1 058	0	0	0	5 055	0	5 055
51403	311 249	0	311 249	1 843	0	1 843	0	0	0	313 092	0	313 092
51405	0	99 141	99 141	0	4 145	4 145	0	2 708	2 708	0	100 578	100 578
52503	4 374	0	4 374	1 200	0	1 200	364	0	364	5 210	0	5 210
60302	5 156	0	5 156	289	0	289	384	0	384	5 061	0	5 061
60306	0	0	0	2 747	0	2 747	2 661	0	2 661	86	0	86
60308	62	0	62	72	0	72	97	0	97	37	0	37
60310	123	0	123	2 153	0	2 153	2 146	0	2 146	130	0	130
60312	25 974	0	25 974	9 958	0	9 958	14 169	0	14 169	21 763	0	21 763
60314	0	420	420	0	7	7	0	217	217	0	210	210
60323	8 896	0	8 896	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
60401	643 514	0	643 514	6 550	0	6 550	0	0	0	650 064	0	650 064
60701	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61008	894	0	894	155	0	155	118	0	118	931	0	931
61009	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61209	0	0	0	92 260	0	92 260	92 260	0	92 260	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61403	9 051	0	9 051	614	0	614	327	0	327	9 338	0	9 338
70606	2 185 451	0	2 185 451	253 265	0	253 265	53	0	53	2 438 663	0	2 438 663
70607	50 621	0	50 621	2 743	0	2 743	1 552	0	1 552	51 812	0	51 812
70608	2 167 000	0	2 167 000	287 332	0	287 332	0	0	0	2 454 332	0	2 454 332
70611	39 102	0	39 102	5 949	0	5 949	0	0	0	45 051	0	45 051
Итого по активу (баланс)	11 737 943	4 299 244	16 037 187	46 452 254	68 537 623	114 989 877	44 840 338	68 948 047	113 788 385	13 349 859	3 888 820	17 238 679
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	0	0	0	0	0	0	425 762	0	425 762
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	145	0	145	0	0	0	61	0	61	206	0	206
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	132	3	135	111 706	10 984	122 690	111 890	10 985	122 875	316	4	320
31309	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
40502	259 192	0	259 192	2 098	0	2 098	155 980	0	155 980	413 074	0	413 074
40602	526	0	526	879	0	879	887	0	887	534	0	534
40701	391 842	17	391 859	50 876	0	50 876	62 814	0	62 814	403 780	17	403 797
40702	805 028	22 954	827 982	6 009 579	673 045	6 682 624	6 068 449	676 481	6 744 930	863 898	26 390	890 288
40703	8 079	0	8 079	8 850	0	8 850	9 525	0	9 525	8 754	0	8 754
40802	40 244	0	40 244	163 156	3 201	166 357	165 218	6 258	171 476	42 306	3 057	45 363
40807	14 314	27 391	41 705	25 868	1 699 270	1 725 138	31 419	2 424 213	2 455 632	19 865	752 334	772 199
40817	158 060	118 533	276 593	987 973	323 264	1 311 237	963 513	294 740	1 258 253	133 600	90 009	223 609
40820	1 287	4 982	6 269	10 357	4 434	14 791	10 606	4 752	15 358	1 536	5 300	6 836
40821	744	0	744	19 999	0	19 999	20 025	0	20 025	770	0	770
40901	0	0	0	196 851	0	196 851	196 851	0	196 851	0	0	0
40905	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
40909	0	0	0	246	19	265	246	19	265	0	0	0
40910	0	0	0	121	73	194	121	73	194	0	0	0
40911	194	0	194	27 567	0	27 567	27 906	0	27 906	533	0	533
40912	0	0	0	223	440	663	223	440	663	0	0	0
40913	0	0	0	118	1 080	1 198	118	1 080	1 198	0	0	0
42006	0	72 358	72 358	0	1 976	1 976	0	2 762	2 762	0	73 144	73 144
42101	49	0	49	14 800	0	14 800	38 000	0	38 000	23 249	0	23 249
42102	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	265 094	265 094	0	7 240	7 240	0	10 120	10 120	0	267 974	267 974
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	352 330	12 163	364 493	74 130	332	74 462	37 300	464	37 764	315 500	12 295	327 795
42206	53 000	0	53 000	0	0	0	2 000	0	2 000	55 000	0	55 000
42301	6 364	953	7 317	6 242	481	6 723	1 986	16 191	18 177	2 108	16 663	18 771
42303	93 384	309	93 693	60 506	8	60 514	17 656	12	17 668	50 534	313	50 847
42304	18 667	3 784	22 451	51	107	158	4 740	469	5 209	23 356	4 146	27 502
42305	14 902	16 462	31 364	1 233	2 060	3 293	2 270	3 230	5 500	15 939	17 632	33 571
42306	1 686 395	2 390 942	4 077 337	71 591	271 903	343 494	139 765	161 467	301 232	1 754 569	2 280 506	4 035 075
42307	141 234	244 205	385 439	41 002	29 744	70 746	28 076	16 251	44 327	128 308	230 712	359 020
42309	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
42310	9	0	9	12	0	12	9	0	9	6	0	6
42311	48	0	48	27	0	27	66	0	66	87	0	87
42312	93	0	93	12	0	12	9	0	9	90	0	90
42313	114	0	114	15	0	15	3	0	3	102	0	102
42314	234	0	234	6	0	6	0	0	0	228	0	228
42506	0	98 670	98 670	0	2 695	2 695	0	3 767	3 767	0	99 742	99 742
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	31	31	6	1	7	6	2	8	0	32	32
42603	7 438	0	7 438	7 459	0	7 459	7 484	0	7 484	7 463	0	7 463
42605	0	5 708	5 708	0	156	156	0	248	248	0	5 800	5 800
42606	54 796	80 531	135 327	10	4 334	4 344	2 094	3 358	5 452	56 880	79 555	136 435
42607	9 833	2 062	11 895	0	56	56	8 116	89	8 205	17 949	2 095	20 044
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43104	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
43106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44001	0	16 445	16 445	0	449	449	0	628	628	0	16 624	16 624
45215	164 662	0	164 662	49 532	0	49 532	14 563	0	14 563	129 693	0	129 693
45315	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45415	1 089	0	1 089	804	0	804	3	0	3	288	0	288
45515	46 406	0	46 406	3 773	0	3 773	6 857	0	6 857	49 490	0	49 490
45615	22 904	0	22 904	3 761	0	3 761	0	0	0	19 143	0	19 143
45715	1 210	0	1 210	58	0	58	46	0	46	1 198	0	1 198
45818	31 413	0	31 413	6 228	0	6 228	43 520	0	43 520	68 705	0	68 705
45918	601	0	601	45	0	45	2 537	0	2 537	3 093	0	3 093
47405	0	0	0	573 185	573 918	1 147 103	573 185	573 918	1 147 103	0	0	0
47407	0	0	0	29 954 091	57 002 994	86 957 085	29 954 091	57 002 994	86 957 085	0	0	0
47411	7 947	10 973	18 920	18 044	15 071	33 115	19 079	15 699	34 778	8 982	11 601	20 583
47416	64	0	64	1 114	0	1 114	1 249	0	1 249	199	0	199
47422	49	0	49	486	166 651	167 137	931	166 651	167 582	494	0	494
47425	49 462	0	49 462	12 858	0	12 858	7 155	0	7 155	43 759	0	43 759
47426	10 930	0	10 930	8 686	1 484	10 170	11 642	1 484	13 126	13 886	0	13 886
47804	26	0	26	26	0	26	9	0	9	9	0	9
50620	54 092	0	54 092	494	0	494	2 743	0	2 743	56 341	0	56 341
52301	105 000	297 981	402 981	5 000	167 846	172 846	10 100	7 006	17 106	110 100	137 141	247 241
52302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52303	394 586	0	394 586	0	0	0	100	0	100	394 686	0	394 686
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52305	0	77 710	77 710	0	2 123	2 123	10 700	2 967	13 667	10 700	78 554	89 254
52306	220 000	65 780	285 780	0	1 796	1 796	0	2 511	2 511	220 000	66 495	286 495
52406	0	214 835	214 835	5 111	221 751	226 862	5 111	177 133	182 244	0	170 217	170 217
52501	1 552	16 160	17 712	112	6 420	6 532	2 581	1 684	4 265	4 021	11 424	15 445
60301	0	0	0	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412	0	0	0
60305	0	0	0	13 052	0	13 052	13 052	0	13 052	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	288	0	288	0	0	0	307	0	307	595	0	595
60311	0	0	0	2 840	0	2 840	3 040	0	3 040	200	0	200
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	17 176	0	17 176	3 274	0	3 274	214	0	214	14 116	0	14 116
60601	42 992	0	42 992	0	0	0	1 976	0	1 976	44 968	0	44 968
60903	2 295	0	2 295	0	0	0	37	0	37	2 332	0	2 332
61301	175	2 559	2 734	4 917	1 382	6 299	4 743	95	4 838	1	1 272	1 273
61304	654	0	654	150	0	150	165	0	165	669	0	669
61501	789	0	789	82	0	82	46	0	46	753	0	753
70601	2 240 812	0	2 240 812	747	0	747	268 721	0	268 721	2 508 786	0	2 508 786
70602	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
70603	2 220 722	0	2 220 722	0	0	0	287 839	0	287 839	2 508 561	0	2 508 561
Итого по пассиву (баланс)	11 967 592	4 069 595	16 037 187	38 579 063	61 198 788	99 777 851	39 389 102	61 590 241	100 979 343	12 777 631	4 461 048	17 238 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 000	0	120 000	0	0	0	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
90901	10 213	0	10 213	197 962	0	197 962	197 956	0	197 956	10 219	0	10 219
90902	322 890	0	322 890	16 693	0	16 693	5 758	0	5 758	333 825	0	333 825
90907	0	0	0	196 851	0	196 851	196 851	0	196 851	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	3 081 384	112 484	3 193 868	139 090	4 294	143 384	115 694	3 072	118 766	3 104 780	113 706	3 218 486
91418	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
91604	30 019	23 657	53 676	20 261	5 010	25 271	20 605	4 520	25 125	29 675	24 147	53 822
91704	3 321	0	3 321	857	0	857	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	13 886	0	13 886	2 917	0	2 917	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 248	0	3 248	209	0	209	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	7 964 094	0	7 964 094	814 196	0	814 196	658 856	0	658 856	8 119 434	0	8 119 434
Итого по активу (баланс)	11 550 933	136 141	11 687 074	1 389 037	9 304	1 398 341	1 205 720	7 592	1 213 312	11 734 250	137 853	11 872 103
Пассив
91003	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
91004	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91311	252 351	259 125	511 476	180 301	7 078	187 379	129 854	9 892	139 746	201 904	261 939	463 843
91312	3 445 120	328 901	3 774 021	37 858	8 982	46 840	367 363	12 555	379 918	3 774 625	332 474	4 107 099
91315	2 526 438	8 761	2 535 199	7 637	230	7 867	115 244	320	115 564	2 634 045	8 851	2 642 896
91316	84 480	0	84 480	8 570	0	8 570	0	0	0	75 910	0	75 910
91317	673 025	5 394	678 419	405 674	559	406 233	176 093	1 049	177 142	443 444	5 884	449 328
91318	789	0	789	82	0	82	47	0	47	754	0	754
91319	18 335	0	18 335	5 748	0	5 748	5 642	0	5 642	18 229	0	18 229
91507	361 365	0	361 365	0	0	0	0	0	0	361 365	0	361 365
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 722 980	0	3 722 980	553 598	0	553 598	583 287	0	583 287	3 752 669	0	3 752 669
Итого по пассиву (баланс)	11 084 893	602 181	11 687 074	1 201 353	16 849	1 218 202	1 379 415	23 816	1 403 231	11 262 955	609 148	11 872 103
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	994 085	909 678	1 903 763	18 911 812	8 691 424	27 603 236	19 745 485	8 638 893	28 384 378	160 412	962 209	1 122 621
93002	0	1 142 533	1 142 533	465 978	15 738 237	16 204 215	426 108	15 727 319	16 153 427	39 870	1 153 451	1 193 321
93801	4 761	0	4 761	172 382	0	172 382	176 276	0	176 276	867	0	867
Итого по активу (баланс)	998 846	2 052 211	3 051 057	19 550 172	24 429 661	43 979 833	20 347 869	24 366 212	44 714 081	201 149	2 115 660	2 316 809
Пассив
96001	0	1 902 295	1 902 295	451 829	27 980 587	28 432 416	491 699	27 159 969	27 651 668	39 870	1 081 677	1 121 547
96002	744 940	402 399	1 147 339	9 795 744	6 314 019	16 109 763	9 750 053	6 404 337	16 154 390	699 249	492 717	1 191 966
96801	1 423	0	1 423	179 585	0	179 585	181 458	0	181 458	3 296	0	3 296
Итого по пассиву (баланс)	746 363	2 304 694	3 051 057	10 427 158	34 294 606	44 721 764	10 423 210	33 564 306	43 987 516	742 415	1 574 394	2 316 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	3 687 160 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 687 160 641,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 687 160 685,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	3 687 160 688,0000
Пассив
98040	0	0	250 568 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 568 230,0000
98050	0	0	3 431 242 447,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	3 431 242 447,0000
98070	0	0	5 200 008,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5 200 011,0000
98090	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 687 160 685,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	3 687 160 688,0000

Страница была полезной?