• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"
Регистрационный номер
1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 127 0 127 0 0 0 27 0 27 100 0 100
20202 541 595 140 013 681 608 1 269 713 457 506 1 727 219 1 667 477 538 139 2 205 616 143 831 59 380 203 211
20208 17 167 0 17 167 51 481 0 51 481 65 464 0 65 464 3 184 0 3 184
20209 14 275 3 015 17 290 236 122 111 323 347 445 250 397 114 338 364 735 0 0 0
20302 0 1 293 1 293 0 1 289 425 1 289 425 0 1 289 490 1 289 490 0 1 228 1 228
20303 0 0 0 0 131 752 131 752 0 131 752 131 752 0 0 0
20305 0 0 0 0 18 548 18 548 0 18 548 18 548 0 0 0
20308 0 165 165 0 0 0 0 22 22 0 143 143
20311 0 1 155 750 1 155 750 0 1 048 457 1 048 457 0 1 100 779 1 100 779 0 1 103 428 1 103 428
30102 136 956 0 136 956 7 314 737 0 7 314 737 7 426 197 0 7 426 197 25 496 0 25 496
30110 22 908 36 076 58 984 282 371 291 220 573 591 283 014 305 569 588 583 22 265 21 727 43 992
30118 0 0 0 0 591 148 591 148 0 591 148 591 148 0 0 0
30202 298 971 0 298 971 0 0 0 19 205 0 19 205 279 766 0 279 766
30204 79 025 0 79 025 0 0 0 8 749 0 8 749 70 276 0 70 276
30215 3 750 3 817 7 567 0 3 882 3 882 0 3 280 3 280 3 750 4 419 8 169
30221 0 1 356 1 356 285 120 9 441 294 561 285 120 10 797 295 917 0 0 0
30233 140 0 140 103 927 14 103 118 030 103 747 14 103 117 850 320 0 320
30235 0 0 0 91 030 0 91 030 91 030 0 91 030 0 0 0
30302 215 587 119 039 334 626 788 055 450 238 1 238 293 1 003 642 569 277 1 572 919 0 0 0
30306 2 016 630 428 360 2 444 990 419 622 600 767 1 020 389 769 332 757 893 1 527 225 1 666 920 271 234 1 938 154
30413 14 0 14 16 016 0 16 016 15 968 0 15 968 62 0 62
30424 250 0 250 112 713 0 112 713 112 843 0 112 843 120 0 120
30425 500 2 655 3 155 0 41 41 0 78 78 500 2 618 3 118
30602 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32004 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000
32005 122 000 0 122 000 0 0 0 122 000 0 122 000 0 0 0
32201 0 2 390 2 390 0 827 827 0 72 72 0 3 145 3 145
45107 25 973 0 25 973 0 0 0 3 934 0 3 934 22 039 0 22 039
45108 47 008 0 47 008 5 795 0 5 795 1 430 0 1 430 51 373 0 51 373
45204 297 350 0 297 350 11 000 0 11 000 281 800 0 281 800 26 550 0 26 550
45205 166 733 33 192 199 925 13 150 448 13 598 36 733 16 200 52 933 143 150 17 440 160 590
45206 4 509 558 0 4 509 558 180 000 0 180 000 428 348 0 428 348 4 261 210 0 4 261 210
45207 4 192 600 0 4 192 600 328 430 0 328 430 138 829 0 138 829 4 382 201 0 4 382 201
45208 1 188 800 0 1 188 800 20 100 0 20 100 21 800 0 21 800 1 187 100 0 1 187 100
45406 2 964 0 2 964 0 0 0 305 0 305 2 659 0 2 659
45504 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45505 44 961 4 979 49 940 8 190 77 8 267 40 597 147 40 744 12 554 4 909 17 463
45506 79 030 12 632 91 662 6 765 208 6 973 26 346 563 26 909 59 449 12 277 71 726
45507 49 482 50 086 99 568 0 777 777 43 2 170 2 213 49 439 48 693 98 132
45509 1 459 76 1 535 56 7 291 7 347 2 5 115 5 117 1 513 2 252 3 765
45812 2 484 0 2 484 117 181 0 117 181 92 0 92 119 573 0 119 573
45814 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45815 1 818 0 1 818 301 0 301 318 0 318 1 801 0 1 801
45912 55 0 55 408 0 408 0 0 0 463 0 463
45915 9 0 9 52 0 52 9 0 9 52 0 52
47301 0 209 209 0 10 804 10 804 0 10 841 10 841 0 172 172
47404 0 0 0 112 060 104 472 216 532 112 060 104 472 216 532 0 0 0
47408 783 129 199 150 982 279 8 760 414 3 844 001 12 604 415 8 708 245 3 388 567 12 096 812 835 298 654 584 1 489 882
47415 47 0 47 37 0 37 37 0 37 47 0 47
47423 223 0 223 268 089 72 307 340 396 268 073 72 307 340 380 239 0 239
47427 161 570 0 161 570 23 269 0 23 269 9 008 0 9 008 175 831 0 175 831
50207 15 181 0 15 181 77 0 77 15 258 0 15 258 0 0 0
50706 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
51401 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
52503 450 0 450 261 0 261 450 0 450 261 0 261
60302 27 117 0 27 117 458 0 458 2 640 0 2 640 24 935 0 24 935
60306 0 0 0 8 673 0 8 673 8 672 0 8 672 1 0 1
60308 40 0 40 787 0 787 827 0 827 0 0 0
60310 824 0 824 1 885 0 1 885 1 949 0 1 949 760 0 760
60312 12 300 0 12 300 23 394 0 23 394 28 843 0 28 843 6 851 0 6 851
60314 0 1 019 1 019 0 26 26 0 258 258 0 787 787
60323 70 0 70 58 0 58 71 0 71 57 0 57
60401 38 403 0 38 403 1 665 0 1 665 1 511 0 1 511 38 557 0 38 557
60409 839 0 839 0 0 0 0 0 0 839 0 839
60701 480 0 480 154 0 154 154 0 154 480 0 480
61002 302 0 302 134 0 134 135 0 135 301 0 301
61008 1 884 0 1 884 1 415 0 1 415 1 687 0 1 687 1 612 0 1 612
61009 2 011 0 2 011 654 0 654 679 0 679 1 986 0 1 986
61010 139 0 139 18 0 18 157 0 157 0 0 0
61209 0 0 0 50 122 0 50 122 50 122 0 50 122 0 0 0
61210 0 0 0 215 258 0 215 258 215 258 0 215 258 0 0 0
61213 0 0 0 2 382 330 0 2 382 330 2 382 330 0 2 382 330 0 0 0
61403 7 491 0 7 491 3 115 0 3 115 2 401 0 2 401 8 205 0 8 205
70606 2 963 926 0 2 963 926 291 564 0 291 564 4 663 0 4 663 3 250 827 0 3 250 827
70608 1 645 953 0 1 645 953 83 197 0 83 197 0 0 0 1 729 150 0 1 729 150
70609 2 396 384 0 2 396 384 183 622 0 183 622 0 0 0 2 580 006 0 2 580 006
70611 10 540 0 10 540 1 913 0 1 913 33 0 33 12 420 0 12 420
Итого по активу (баланс) 22 172 010 2 195 272 24 367 282 24 406 958 9 059 089 33 466 047 25 220 061 9 045 925 34 265 986 21 358 907 2 208 436 23 567 343
Пассив
10208 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0 280 000 0 280 000
10701 69 137 0 69 137 0 0 0 0 0 0 69 137 0 69 137
10801 352 508 0 352 508 0 0 0 0 0 0 352 508 0 352 508
20309 0 909 220 909 220 0 4 490 020 4 490 020 0 4 446 173 4 446 173 0 865 373 865 373
20313 0 48 498 48 498 0 50 618 50 618 0 2 120 2 120 0 0 0
30109 192 016 33 869 225 885 237 083 74 807 311 890 175 158 69 596 244 754 130 091 28 658 158 749
30116 0 11 041 11 041 0 1 285 1 285 0 47 081 47 081 0 56 837 56 837
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 17 568 17 568 0 17 568 17 568 0 0 0
30223 7 821 0 7 821 67 339 0 67 339 59 518 0 59 518 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 1 857 3 463 5 320 176 749 86 868 263 617 176 571 84 299 260 870 1 679 894 2 573
30301 215 587 119 039 334 626 1 003 642 569 277 1 572 919 788 055 450 238 1 238 293 0 0 0
30305 2 016 630 428 360 2 444 990 769 332 757 893 1 527 225 419 622 600 767 1 020 389 1 666 920 271 234 1 938 154
30601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
31302 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
31303 140 000 0 140 000 582 000 0 582 000 442 000 0 442 000 0 0 0
31304 245 000 0 245 000 735 000 0 735 000 490 000 0 490 000 0 0 0
31305 0 45 187 45 187 200 000 45 187 245 187 340 000 0 340 000 140 000 0 140 000
40502 178 0 178 0 0 0 0 0 0 178 0 178
40602 37 514 927 38 441 66 000 28 66 028 68 006 15 68 021 39 520 914 40 434
40701 34 655 0 34 655 110 195 0 110 195 102 841 0 102 841 27 301 0 27 301
40702 890 226 10 777 901 003 9 859 909 158 126 10 018 035 9 558 064 161 195 9 719 259 588 381 13 846 602 227
40703 261 395 6 261 401 35 159 0 35 159 7 012 0 7 012 233 248 6 233 254
40802 280 565 0 280 565 154 198 0 154 198 158 301 0 158 301 284 668 0 284 668
40807 609 98 497 99 106 1 302 344 302 345 0 211 857 211 857 608 8 010 8 618
40817 96 229 33 992 130 221 617 659 133 955 751 614 610 335 121 547 731 882 88 905 21 584 110 489
40820 180 1 416 1 596 1 088 6 575 7 663 1 077 6 479 7 556 169 1 320 1 489
40821 2 0 2 126 0 126 126 0 126 2 0 2
40905 0 0 0 52 198 229 52 427 52 198 229 52 427 0 0 0
40909 0 0 0 5 422 6 243 11 665 5 422 6 243 11 665 0 0 0
40910 0 0 0 2 163 2 319 4 482 2 163 2 319 4 482 0 0 0
40911 0 0 0 44 876 0 44 876 44 876 0 44 876 0 0 0
40912 0 0 0 12 893 20 886 33 779 12 893 20 886 33 779 0 0 0
40913 0 0 0 19 561 54 698 74 259 19 561 54 698 74 259 0 0 0
42005 93 000 0 93 000 0 0 0 0 0 0 93 000 0 93 000
42006 1 030 0 1 030 0 0 0 1 120 0 1 120 2 150 0 2 150
42102 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42103 0 0 0 114 700 0 114 700 458 600 0 458 600 343 900 0 343 900
42104 19 535 0 19 535 3 535 0 3 535 67 500 0 67 500 83 500 0 83 500
42105 50 469 40 826 91 295 20 300 14 237 34 537 0 576 576 30 169 27 165 57 334
42106 574 294 0 574 294 82 150 0 82 150 17 026 0 17 026 509 170 0 509 170
42107 565 000 0 565 000 0 0 0 0 0 0 565 000 0 565 000
42205 92 000 0 92 000 7 000 0 7 000 117 0 117 85 117 0 85 117
42206 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
42207 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42303 4 057 768 4 825 2 721 772 3 493 25 4 29 1 361 0 1 361
42304 87 613 15 519 103 132 47 929 7 955 55 884 1 366 309 1 675 41 050 7 873 48 923
42305 520 194 113 145 633 339 86 048 22 848 108 896 16 136 3 343 19 479 450 282 93 640 543 922
42306 4 781 919 1 007 245 5 789 164 898 256 259 873 1 158 129 372 281 101 219 473 500 4 255 944 848 591 5 104 535
42307 8 716 488 9 204 2 250 14 2 264 61 11 72 6 527 485 7 012
42309 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42503 0 0 0 0 2 494 2 494 0 208 688 208 688 0 206 194 206 194
42504 0 209 107 209 107 0 211 687 211 687 0 92 520 92 520 0 89 940 89 940
42506 0 66 383 66 383 0 3 867 3 867 0 2 942 2 942 0 65 458 65 458
42604 0 34 34 0 1 1 0 0 0 0 33 33
42605 3 146 141 3 287 0 4 4 12 4 16 3 158 141 3 299
42606 4 940 5 662 10 602 429 766 1 195 53 134 187 4 564 5 030 9 594
45115 1 460 0 1 460 108 0 108 116 0 116 1 468 0 1 468
45215 1 010 879 0 1 010 879 70 657 0 70 657 67 511 0 67 511 1 007 733 0 1 007 733
45515 16 829 0 16 829 3 138 0 3 138 3 156 0 3 156 16 847 0 16 847
45818 6 147 0 6 147 172 0 172 34 713 0 34 713 40 688 0 40 688
45918 56 0 56 2 0 2 1 0 1 55 0 55
47405 0 0 0 0 24 008 24 008 0 24 008 24 008 0 0 0
47407 734 252 199 150 933 402 8 824 789 3 174 745 11 999 534 8 925 936 3 630 179 12 556 115 835 399 654 584 1 489 983
47411 34 338 6 215 40 553 12 373 2 001 14 374 13 692 2 097 15 789 35 657 6 311 41 968
47416 3 193 0 3 193 101 733 0 101 733 239 679 0 239 679 141 139 0 141 139
47422 117 0 117 8 496 0 8 496 8 436 0 8 436 57 0 57
47425 45 868 0 45 868 6 194 0 6 194 7 060 0 7 060 46 734 0 46 734
47426 16 123 7 395 23 518 7 935 7 463 15 398 12 492 4 688 17 180 20 680 4 620 25 300
50720 127 0 127 27 0 27 0 0 0 100 0 100
52305 21 100 0 21 100 21 100 0 21 100 21 100 0 21 100 21 100 0 21 100
52306 20 982 0 20 982 0 0 0 0 0 0 20 982 0 20 982
52501 2 932 0 2 932 0 0 0 182 0 182 3 114 0 3 114
60301 4 668 0 4 668 12 148 0 12 148 11 183 0 11 183 3 703 0 3 703
60305 0 0 0 23 880 0 23 880 23 880 0 23 880 0 0 0
60307 0 0 0 238 0 238 238 0 238 0 0 0
60309 1 365 0 1 365 385 0 385 1 075 0 1 075 2 055 0 2 055
60311 360 0 360 2 770 0 2 770 3 325 0 3 325 915 0 915
60322 4 0 4 113 0 113 221 0 221 112 0 112
60324 0 0 0 0 0 0 73 0 73 73 0 73
60405 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
60601 11 335 0 11 335 120 0 120 590 0 590 11 805 0 11 805
60603 82 0 82 0 0 0 1 0 1 83 0 83
61304 204 0 204 23 0 23 135 0 135 316 0 316
70601 3 066 763 0 3 066 763 1 411 0 1 411 335 663 0 335 663 3 401 015 0 3 401 015
70603 1 547 861 0 1 547 861 0 0 0 96 298 0 96 298 1 644 159 0 1 644 159
70604 2 390 658 0 2 390 658 0 0 0 175 561 0 175 561 2 566 219 0 2 566 219
Итого по пассиву (баланс) 20 950 912 3 416 370 24 367 282 25 195 723 10 511 661 35 707 384 24 533 413 10 374 032 34 907 445 20 288 602 3 278 741 23 567 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 21 080 0 21 080 4 225 0 4 225 2 650 0 2 650 22 655 0 22 655
90902 417 406 51 417 457 29 261 0 29 261 13 224 2 13 226 433 443 49 433 492
91202 641 050 0 641 050 0 0 0 0 0 0 641 050 0 641 050
91203 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91204 0 664 664 0 36 36 0 68 68 0 632 632
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 6 266 036 1 062 509 7 328 545 30 086 917 317 947 403 79 398 962 262 1 041 660 6 216 724 1 017 564 7 234 288
91501 1 750 0 1 750 1 386 0 1 386 0 0 0 3 136 0 3 136
91502 41 0 41 64 0 64 0 0 0 105 0 105
91604 9 954 0 9 954 11 511 0 11 511 9 596 0 9 596 11 869 0 11 869
91704 4 568 0 4 568 0 0 0 0 0 0 4 568 0 4 568
91802 11 693 0 11 693 0 0 0 0 0 0 11 693 0 11 693
99998 2 296 885 0 2 296 885 354 058 0 354 058 387 066 0 387 066 2 263 877 0 2 263 877
Итого по активу (баланс) 9 670 477 1 063 224 10 733 701 430 591 917 353 1 347 944 491 934 962 332 1 454 266 9 609 134 1 018 245 10 627 379
Пассив
91311 34 600 0 34 600 0 0 0 0 0 0 34 600 0 34 600
91312 1 132 764 0 1 132 764 95 784 0 95 784 21 317 0 21 317 1 058 297 0 1 058 297
91315 546 408 0 546 408 359 0 359 0 0 0 546 049 0 546 049
91316 31 062 0 31 062 17 393 0 17 393 15 000 0 15 000 28 669 0 28 669
91317 112 028 17 998 130 026 118 873 7 616 126 489 152 052 20 643 172 695 145 207 31 025 176 232
91507 421 615 0 421 615 147 040 0 147 040 145 036 0 145 036 419 611 0 419 611
91508 410 0 410 0 0 0 9 0 9 419 0 419
99999 8 436 816 0 8 436 816 1 067 200 0 1 067 200 993 886 0 993 886 8 363 502 0 8 363 502
Итого по пассиву (баланс) 10 715 703 17 998 10 733 701 1 446 649 7 616 1 454 265 1 327 300 20 643 1 347 943 10 596 354 31 025 10 627 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 13 894 13 894 0 13 894 13 894 0 0 0
93002 0 0 0 0 3 035 3 035 0 3 035 3 035 0 0 0
93101 0 138 195 138 195 0 803 498 803 498 0 941 693 941 693 0 0 0
93102 0 0 0 0 2 421 2 421 0 2 421 2 421 0 0 0
93301 0 0 0 9 996 2 737 301 2 747 297 9 996 2 737 301 2 747 297 0 0 0
93302 0 0 0 55 246 2 772 338 2 827 584 55 246 2 772 338 2 827 584 0 0 0
93303 0 1 280 379 1 280 379 9 996 1 362 005 1 372 001 9 996 1 479 188 1 489 184 0 1 163 196 1 163 196
93304 0 28 213 28 213 0 323 323 0 28 536 28 536 0 0 0
93306 0 0 0 0 2 402 2 402 0 2 402 2 402 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 397 2 397 0 2 397 2 397 0 0 0
93308 0 0 0 0 2 420 2 420 0 2 420 2 420 0 0 0
93311 288 497 0 288 497 88 795 0 88 795 319 496 0 319 496 57 796 0 57 796
93402 0 0 0 0 13 583 13 583 0 13 583 13 583 0 0 0
93406 0 0 0 0 3 062 3 062 0 3 062 3 062 0 0 0
93407 0 0 0 0 2 959 2 959 0 2 959 2 959 0 0 0
93408 0 0 0 0 3 235 3 235 0 3 235 3 235 0 0 0
93409 0 3 100 3 100 0 614 614 0 3 102 3 102 0 612 612
93411 0 48 498 48 498 0 168 576 168 576 0 62 590 62 590 0 154 484 154 484
93801 3 399 0 3 399 60 988 0 60 988 63 997 0 63 997 390 0 390
93802 13 190 0 13 190 33 279 0 33 279 32 697 0 32 697 13 772 0 13 772
Итого по активу (баланс) 305 086 1 498 385 1 803 471 258 300 7 894 063 8 152 363 491 428 8 074 156 8 565 584 71 958 1 318 292 1 390 250
Пассив
96001 137 818 0 137 818 946 508 0 946 508 808 690 0 808 690 0 0 0
96002 0 0 0 0 2 419 2 419 0 2 419 2 419 0 0 0
96102 0 0 0 0 3 054 3 054 0 3 054 3 054 0 0 0
96301 0 0 0 2 722 515 10 173 2 732 688 2 722 515 10 173 2 732 688 0 0 0
96302 0 0 0 2 758 247 55 780 2 814 027 2 758 247 55 780 2 814 027 0 0 0
96303 1 283 773 0 1 283 773 1 459 008 10 092 1 469 100 1 337 160 10 092 1 347 252 1 161 925 0 1 161 925
96304 27 153 0 27 153 27 153 0 27 153 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 3 052 3 052 0 3 052 3 052 0 0 0
96307 0 0 0 0 3 047 3 047 0 3 047 3 047 0 0 0
96308 0 0 0 0 3 130 3 130 0 3 130 3 130 0 0 0
96309 0 3 096 3 096 0 3 095 3 095 0 614 614 0 615 615
96311 59 914 0 59 914 54 017 0 54 017 156 869 0 156 869 162 766 0 162 766
96406 0 0 0 0 2 410 2 410 0 2 410 2 410 0 0 0
96407 0 0 0 0 2 345 2 345 0 2 345 2 345 0 0 0
96408 0 0 0 0 2 417 2 417 0 2 417 2 417 0 0 0
96411 0 278 102 278 102 0 347 690 347 690 0 123 076 123 076 0 53 488 53 488
96801 1 060 0 1 060 19 555 0 19 555 20 154 0 20 154 1 659 0 1 659
96802 12 555 0 12 555 45 870 0 45 870 43 112 0 43 112 9 797 0 9 797
Итого по пассиву (баланс) 1 522 273 281 198 1 803 471 8 032 873 448 704 8 481 577 7 846 747 221 609 8 068 356 1 336 147 54 103 1 390 250
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 12,0000
98010 0 0 19 430,0000 0 0 0,0000 0 0 15 000,0000 0 0 4 430,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19 442,0000 0 0 3,0000 0 0 15 003,0000 0 0 4 442,0000
Пассив
98040 0 0 4 370,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 370,0000
98050 0 0 15 060,0000 0 0 15 001,0000 0 0 1,0000 0 0 60,0000
98070 0 0 12,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 12,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19 442,0000 0 0 15 003,0000 0 0 3,0000 0 0 4 442,0000
Страница была полезной?