Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	0	0	0	27	0	27	100	0	100
20202	541 595	140 013	681 608	1 269 713	457 506	1 727 219	1 667 477	538 139	2 205 616	143 831	59 380	203 211
20208	17 167	0	17 167	51 481	0	51 481	65 464	0	65 464	3 184	0	3 184
20209	14 275	3 015	17 290	236 122	111 323	347 445	250 397	114 338	364 735	0	0	0
20302	0	1 293	1 293	0	1 289 425	1 289 425	0	1 289 490	1 289 490	0	1 228	1 228
20303	0	0	0	0	131 752	131 752	0	131 752	131 752	0	0	0
20305	0	0	0	0	18 548	18 548	0	18 548	18 548	0	0	0
20308	0	165	165	0	0	0	0	22	22	0	143	143
20311	0	1 155 750	1 155 750	0	1 048 457	1 048 457	0	1 100 779	1 100 779	0	1 103 428	1 103 428
30102	136 956	0	136 956	7 314 737	0	7 314 737	7 426 197	0	7 426 197	25 496	0	25 496
30110	22 908	36 076	58 984	282 371	291 220	573 591	283 014	305 569	588 583	22 265	21 727	43 992
30118	0	0	0	0	591 148	591 148	0	591 148	591 148	0	0	0
30202	298 971	0	298 971	0	0	0	19 205	0	19 205	279 766	0	279 766
30204	79 025	0	79 025	0	0	0	8 749	0	8 749	70 276	0	70 276
30215	3 750	3 817	7 567	0	3 882	3 882	0	3 280	3 280	3 750	4 419	8 169
30221	0	1 356	1 356	285 120	9 441	294 561	285 120	10 797	295 917	0	0	0
30233	140	0	140	103 927	14 103	118 030	103 747	14 103	117 850	320	0	320
30235	0	0	0	91 030	0	91 030	91 030	0	91 030	0	0	0
30302	215 587	119 039	334 626	788 055	450 238	1 238 293	1 003 642	569 277	1 572 919	0	0	0
30306	2 016 630	428 360	2 444 990	419 622	600 767	1 020 389	769 332	757 893	1 527 225	1 666 920	271 234	1 938 154
30413	14	0	14	16 016	0	16 016	15 968	0	15 968	62	0	62
30424	250	0	250	112 713	0	112 713	112 843	0	112 843	120	0	120
30425	500	2 655	3 155	0	41	41	0	78	78	500	2 618	3 118
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32005	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000	0	0	0
32201	0	2 390	2 390	0	827	827	0	72	72	0	3 145	3 145
45107	25 973	0	25 973	0	0	0	3 934	0	3 934	22 039	0	22 039
45108	47 008	0	47 008	5 795	0	5 795	1 430	0	1 430	51 373	0	51 373
45204	297 350	0	297 350	11 000	0	11 000	281 800	0	281 800	26 550	0	26 550
45205	166 733	33 192	199 925	13 150	448	13 598	36 733	16 200	52 933	143 150	17 440	160 590
45206	4 509 558	0	4 509 558	180 000	0	180 000	428 348	0	428 348	4 261 210	0	4 261 210
45207	4 192 600	0	4 192 600	328 430	0	328 430	138 829	0	138 829	4 382 201	0	4 382 201
45208	1 188 800	0	1 188 800	20 100	0	20 100	21 800	0	21 800	1 187 100	0	1 187 100
45406	2 964	0	2 964	0	0	0	305	0	305	2 659	0	2 659
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	44 961	4 979	49 940	8 190	77	8 267	40 597	147	40 744	12 554	4 909	17 463
45506	79 030	12 632	91 662	6 765	208	6 973	26 346	563	26 909	59 449	12 277	71 726
45507	49 482	50 086	99 568	0	777	777	43	2 170	2 213	49 439	48 693	98 132
45509	1 459	76	1 535	56	7 291	7 347	2	5 115	5 117	1 513	2 252	3 765
45812	2 484	0	2 484	117 181	0	117 181	92	0	92	119 573	0	119 573
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	1 818	0	1 818	301	0	301	318	0	318	1 801	0	1 801
45912	55	0	55	408	0	408	0	0	0	463	0	463
45915	9	0	9	52	0	52	9	0	9	52	0	52
47301	0	209	209	0	10 804	10 804	0	10 841	10 841	0	172	172
47404	0	0	0	112 060	104 472	216 532	112 060	104 472	216 532	0	0	0
47408	783 129	199 150	982 279	8 760 414	3 844 001	12 604 415	8 708 245	3 388 567	12 096 812	835 298	654 584	1 489 882
47415	47	0	47	37	0	37	37	0	37	47	0	47
47423	223	0	223	268 089	72 307	340 396	268 073	72 307	340 380	239	0	239
47427	161 570	0	161 570	23 269	0	23 269	9 008	0	9 008	175 831	0	175 831
50207	15 181	0	15 181	77	0	77	15 258	0	15 258	0	0	0
50706	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
52503	450	0	450	261	0	261	450	0	450	261	0	261
60302	27 117	0	27 117	458	0	458	2 640	0	2 640	24 935	0	24 935
60306	0	0	0	8 673	0	8 673	8 672	0	8 672	1	0	1
60308	40	0	40	787	0	787	827	0	827	0	0	0
60310	824	0	824	1 885	0	1 885	1 949	0	1 949	760	0	760
60312	12 300	0	12 300	23 394	0	23 394	28 843	0	28 843	6 851	0	6 851
60314	0	1 019	1 019	0	26	26	0	258	258	0	787	787
60323	70	0	70	58	0	58	71	0	71	57	0	57
60401	38 403	0	38 403	1 665	0	1 665	1 511	0	1 511	38 557	0	38 557
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	480	0	480	154	0	154	154	0	154	480	0	480
61002	302	0	302	134	0	134	135	0	135	301	0	301
61008	1 884	0	1 884	1 415	0	1 415	1 687	0	1 687	1 612	0	1 612
61009	2 011	0	2 011	654	0	654	679	0	679	1 986	0	1 986
61010	139	0	139	18	0	18	157	0	157	0	0	0
61209	0	0	0	50 122	0	50 122	50 122	0	50 122	0	0	0
61210	0	0	0	215 258	0	215 258	215 258	0	215 258	0	0	0
61213	0	0	0	2 382 330	0	2 382 330	2 382 330	0	2 382 330	0	0	0
61403	7 491	0	7 491	3 115	0	3 115	2 401	0	2 401	8 205	0	8 205
70606	2 963 926	0	2 963 926	291 564	0	291 564	4 663	0	4 663	3 250 827	0	3 250 827
70608	1 645 953	0	1 645 953	83 197	0	83 197	0	0	0	1 729 150	0	1 729 150
70609	2 396 384	0	2 396 384	183 622	0	183 622	0	0	0	2 580 006	0	2 580 006
70611	10 540	0	10 540	1 913	0	1 913	33	0	33	12 420	0	12 420
Итого по активу (баланс)	22 172 010	2 195 272	24 367 282	24 406 958	9 059 089	33 466 047	25 220 061	9 045 925	34 265 986	21 358 907	2 208 436	23 567 343
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	352 508	0	352 508	0	0	0	0	0	0	352 508	0	352 508
20309	0	909 220	909 220	0	4 490 020	4 490 020	0	4 446 173	4 446 173	0	865 373	865 373
20313	0	48 498	48 498	0	50 618	50 618	0	2 120	2 120	0	0	0
30109	192 016	33 869	225 885	237 083	74 807	311 890	175 158	69 596	244 754	130 091	28 658	158 749
30116	0	11 041	11 041	0	1 285	1 285	0	47 081	47 081	0	56 837	56 837
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	17 568	17 568	0	17 568	17 568	0	0	0
30223	7 821	0	7 821	67 339	0	67 339	59 518	0	59 518	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 857	3 463	5 320	176 749	86 868	263 617	176 571	84 299	260 870	1 679	894	2 573
30301	215 587	119 039	334 626	1 003 642	569 277	1 572 919	788 055	450 238	1 238 293	0	0	0
30305	2 016 630	428 360	2 444 990	769 332	757 893	1 527 225	419 622	600 767	1 020 389	1 666 920	271 234	1 938 154
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	582 000	0	582 000	442 000	0	442 000	0	0	0
31304	245 000	0	245 000	735 000	0	735 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31305	0	45 187	45 187	200 000	45 187	245 187	340 000	0	340 000	140 000	0	140 000
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	37 514	927	38 441	66 000	28	66 028	68 006	15	68 021	39 520	914	40 434
40701	34 655	0	34 655	110 195	0	110 195	102 841	0	102 841	27 301	0	27 301
40702	890 226	10 777	901 003	9 859 909	158 126	10 018 035	9 558 064	161 195	9 719 259	588 381	13 846	602 227
40703	261 395	6	261 401	35 159	0	35 159	7 012	0	7 012	233 248	6	233 254
40802	280 565	0	280 565	154 198	0	154 198	158 301	0	158 301	284 668	0	284 668
40807	609	98 497	99 106	1	302 344	302 345	0	211 857	211 857	608	8 010	8 618
40817	96 229	33 992	130 221	617 659	133 955	751 614	610 335	121 547	731 882	88 905	21 584	110 489
40820	180	1 416	1 596	1 088	6 575	7 663	1 077	6 479	7 556	169	1 320	1 489
40821	2	0	2	126	0	126	126	0	126	2	0	2
40905	0	0	0	52 198	229	52 427	52 198	229	52 427	0	0	0
40909	0	0	0	5 422	6 243	11 665	5 422	6 243	11 665	0	0	0
40910	0	0	0	2 163	2 319	4 482	2 163	2 319	4 482	0	0	0
40911	0	0	0	44 876	0	44 876	44 876	0	44 876	0	0	0
40912	0	0	0	12 893	20 886	33 779	12 893	20 886	33 779	0	0	0
40913	0	0	0	19 561	54 698	74 259	19 561	54 698	74 259	0	0	0
42005	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42006	1 030	0	1 030	0	0	0	1 120	0	1 120	2 150	0	2 150
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	114 700	0	114 700	458 600	0	458 600	343 900	0	343 900
42104	19 535	0	19 535	3 535	0	3 535	67 500	0	67 500	83 500	0	83 500
42105	50 469	40 826	91 295	20 300	14 237	34 537	0	576	576	30 169	27 165	57 334
42106	574 294	0	574 294	82 150	0	82 150	17 026	0	17 026	509 170	0	509 170
42107	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
42205	92 000	0	92 000	7 000	0	7 000	117	0	117	85 117	0	85 117
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	4 057	768	4 825	2 721	772	3 493	25	4	29	1 361	0	1 361
42304	87 613	15 519	103 132	47 929	7 955	55 884	1 366	309	1 675	41 050	7 873	48 923
42305	520 194	113 145	633 339	86 048	22 848	108 896	16 136	3 343	19 479	450 282	93 640	543 922
42306	4 781 919	1 007 245	5 789 164	898 256	259 873	1 158 129	372 281	101 219	473 500	4 255 944	848 591	5 104 535
42307	8 716	488	9 204	2 250	14	2 264	61	11	72	6 527	485	7 012
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42503	0	0	0	0	2 494	2 494	0	208 688	208 688	0	206 194	206 194
42504	0	209 107	209 107	0	211 687	211 687	0	92 520	92 520	0	89 940	89 940
42506	0	66 383	66 383	0	3 867	3 867	0	2 942	2 942	0	65 458	65 458
42604	0	34	34	0	1	1	0	0	0	0	33	33
42605	3 146	141	3 287	0	4	4	12	4	16	3 158	141	3 299
42606	4 940	5 662	10 602	429	766	1 195	53	134	187	4 564	5 030	9 594
45115	1 460	0	1 460	108	0	108	116	0	116	1 468	0	1 468
45215	1 010 879	0	1 010 879	70 657	0	70 657	67 511	0	67 511	1 007 733	0	1 007 733
45515	16 829	0	16 829	3 138	0	3 138	3 156	0	3 156	16 847	0	16 847
45818	6 147	0	6 147	172	0	172	34 713	0	34 713	40 688	0	40 688
45918	56	0	56	2	0	2	1	0	1	55	0	55
47405	0	0	0	0	24 008	24 008	0	24 008	24 008	0	0	0
47407	734 252	199 150	933 402	8 824 789	3 174 745	11 999 534	8 925 936	3 630 179	12 556 115	835 399	654 584	1 489 983
47411	34 338	6 215	40 553	12 373	2 001	14 374	13 692	2 097	15 789	35 657	6 311	41 968
47416	3 193	0	3 193	101 733	0	101 733	239 679	0	239 679	141 139	0	141 139
47422	117	0	117	8 496	0	8 496	8 436	0	8 436	57	0	57
47425	45 868	0	45 868	6 194	0	6 194	7 060	0	7 060	46 734	0	46 734
47426	16 123	7 395	23 518	7 935	7 463	15 398	12 492	4 688	17 180	20 680	4 620	25 300
50720	127	0	127	27	0	27	0	0	0	100	0	100
52305	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	2 932	0	2 932	0	0	0	182	0	182	3 114	0	3 114
60301	4 668	0	4 668	12 148	0	12 148	11 183	0	11 183	3 703	0	3 703
60305	0	0	0	23 880	0	23 880	23 880	0	23 880	0	0	0
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	1 365	0	1 365	385	0	385	1 075	0	1 075	2 055	0	2 055
60311	360	0	360	2 770	0	2 770	3 325	0	3 325	915	0	915
60322	4	0	4	113	0	113	221	0	221	112	0	112
60324	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60601	11 335	0	11 335	120	0	120	590	0	590	11 805	0	11 805
60603	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61304	204	0	204	23	0	23	135	0	135	316	0	316
70601	3 066 763	0	3 066 763	1 411	0	1 411	335 663	0	335 663	3 401 015	0	3 401 015
70603	1 547 861	0	1 547 861	0	0	0	96 298	0	96 298	1 644 159	0	1 644 159
70604	2 390 658	0	2 390 658	0	0	0	175 561	0	175 561	2 566 219	0	2 566 219
Итого по пассиву (баланс)	20 950 912	3 416 370	24 367 282	25 195 723	10 511 661	35 707 384	24 533 413	10 374 032	34 907 445	20 288 602	3 278 741	23 567 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 080	0	21 080	4 225	0	4 225	2 650	0	2 650	22 655	0	22 655
90902	417 406	51	417 457	29 261	0	29 261	13 224	2	13 226	433 443	49	433 492
91202	641 050	0	641 050	0	0	0	0	0	0	641 050	0	641 050
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91204	0	664	664	0	36	36	0	68	68	0	632	632
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 266 036	1 062 509	7 328 545	30 086	917 317	947 403	79 398	962 262	1 041 660	6 216 724	1 017 564	7 234 288
91501	1 750	0	1 750	1 386	0	1 386	0	0	0	3 136	0	3 136
91502	41	0	41	64	0	64	0	0	0	105	0	105
91604	9 954	0	9 954	11 511	0	11 511	9 596	0	9 596	11 869	0	11 869
91704	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
91802	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
99998	2 296 885	0	2 296 885	354 058	0	354 058	387 066	0	387 066	2 263 877	0	2 263 877
Итого по активу (баланс)	9 670 477	1 063 224	10 733 701	430 591	917 353	1 347 944	491 934	962 332	1 454 266	9 609 134	1 018 245	10 627 379
Пассив
91311	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	34 600	0	34 600
91312	1 132 764	0	1 132 764	95 784	0	95 784	21 317	0	21 317	1 058 297	0	1 058 297
91315	546 408	0	546 408	359	0	359	0	0	0	546 049	0	546 049
91316	31 062	0	31 062	17 393	0	17 393	15 000	0	15 000	28 669	0	28 669
91317	112 028	17 998	130 026	118 873	7 616	126 489	152 052	20 643	172 695	145 207	31 025	176 232
91507	421 615	0	421 615	147 040	0	147 040	145 036	0	145 036	419 611	0	419 611
91508	410	0	410	0	0	0	9	0	9	419	0	419
99999	8 436 816	0	8 436 816	1 067 200	0	1 067 200	993 886	0	993 886	8 363 502	0	8 363 502
Итого по пассиву (баланс)	10 715 703	17 998	10 733 701	1 446 649	7 616	1 454 265	1 327 300	20 643	1 347 943	10 596 354	31 025	10 627 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 894	13 894	0	13 894	13 894	0	0	0
93002	0	0	0	0	3 035	3 035	0	3 035	3 035	0	0	0
93101	0	138 195	138 195	0	803 498	803 498	0	941 693	941 693	0	0	0
93102	0	0	0	0	2 421	2 421	0	2 421	2 421	0	0	0
93301	0	0	0	9 996	2 737 301	2 747 297	9 996	2 737 301	2 747 297	0	0	0
93302	0	0	0	55 246	2 772 338	2 827 584	55 246	2 772 338	2 827 584	0	0	0
93303	0	1 280 379	1 280 379	9 996	1 362 005	1 372 001	9 996	1 479 188	1 489 184	0	1 163 196	1 163 196
93304	0	28 213	28 213	0	323	323	0	28 536	28 536	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 402	2 402	0	2 402	2 402	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 420	2 420	0	2 420	2 420	0	0	0
93311	288 497	0	288 497	88 795	0	88 795	319 496	0	319 496	57 796	0	57 796
93402	0	0	0	0	13 583	13 583	0	13 583	13 583	0	0	0
93406	0	0	0	0	3 062	3 062	0	3 062	3 062	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 959	2 959	0	2 959	2 959	0	0	0
93408	0	0	0	0	3 235	3 235	0	3 235	3 235	0	0	0
93409	0	3 100	3 100	0	614	614	0	3 102	3 102	0	612	612
93411	0	48 498	48 498	0	168 576	168 576	0	62 590	62 590	0	154 484	154 484
93801	3 399	0	3 399	60 988	0	60 988	63 997	0	63 997	390	0	390
93802	13 190	0	13 190	33 279	0	33 279	32 697	0	32 697	13 772	0	13 772
Итого по активу (баланс)	305 086	1 498 385	1 803 471	258 300	7 894 063	8 152 363	491 428	8 074 156	8 565 584	71 958	1 318 292	1 390 250
Пассив
96001	137 818	0	137 818	946 508	0	946 508	808 690	0	808 690	0	0	0
96002	0	0	0	0	2 419	2 419	0	2 419	2 419	0	0	0
96102	0	0	0	0	3 054	3 054	0	3 054	3 054	0	0	0
96301	0	0	0	2 722 515	10 173	2 732 688	2 722 515	10 173	2 732 688	0	0	0
96302	0	0	0	2 758 247	55 780	2 814 027	2 758 247	55 780	2 814 027	0	0	0
96303	1 283 773	0	1 283 773	1 459 008	10 092	1 469 100	1 337 160	10 092	1 347 252	1 161 925	0	1 161 925
96304	27 153	0	27 153	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 052	3 052	0	3 052	3 052	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 047	3 047	0	3 047	3 047	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 130	3 130	0	3 130	3 130	0	0	0
96309	0	3 096	3 096	0	3 095	3 095	0	614	614	0	615	615
96311	59 914	0	59 914	54 017	0	54 017	156 869	0	156 869	162 766	0	162 766
96406	0	0	0	0	2 410	2 410	0	2 410	2 410	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 345	2 345	0	2 345	2 345	0	0	0
96408	0	0	0	0	2 417	2 417	0	2 417	2 417	0	0	0
96411	0	278 102	278 102	0	347 690	347 690	0	123 076	123 076	0	53 488	53 488
96801	1 060	0	1 060	19 555	0	19 555	20 154	0	20 154	1 659	0	1 659
96802	12 555	0	12 555	45 870	0	45 870	43 112	0	43 112	9 797	0	9 797
Итого по пассиву (баланс)	1 522 273	281 198	1 803 471	8 032 873	448 704	8 481 577	7 846 747	221 609	8 068 356	1 336 147	54 103	1 390 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	19 430,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	4 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 442,0000	0	0	3,0000	0	0	15 003,0000	0	0	4 442,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	15 060,0000	0	0	15 001,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 442,0000	0	0	15 003,0000	0	0	3,0000	0	0	4 442,0000

Страница была полезной?