Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 807	258	14 065	101 364	12 845	114 209	94 603	12 503	107 106	20 568	600	21 168
20209	0	0	0	45 300	1 589	46 889	45 300	1 589	46 889	0	0	0
20302	0	0	0	0	215 064	215 064	0	215 064	215 064	0	0	0
20303	0	0	0	0	51 348	51 348	0	51 348	51 348	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	0	0
20311	0	826 546	826 546	0	415 666	415 666	0	342 067	342 067	0	900 145	900 145
30102	27 000	0	27 000	1 561 819	0	1 561 819	1 582 865	0	1 582 865	5 954	0	5 954
30110	2 307	990	3 297	28 342	3 877	32 219	27 735	3 869	31 604	2 914	998	3 912
30114	0	152 265	152 265	0	97 917	97 917	0	100 537	100 537	0	149 645	149 645
30118	0	0	0	0	140 719	140 719	0	140 719	140 719	0	0	0
30202	58 646	0	58 646	10 080	0	10 080	0	0	0	68 726	0	68 726
30204	12 200	0	12 200	62	0	62	0	0	0	12 262	0	12 262
30221	0	0	0	28 670	0	28 670	28 670	0	28 670	0	0	0
30233	0	0	0	10 435	123	10 558	10 435	4	10 439	0	119	119
30302	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
30306	5 532	0	5 532	463	0	463	0	0	0	5 995	0	5 995
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32003	0	0	0	0	4 690	4 690	0	0	0	0	4 690	4 690
32010	0	2 966	2 966	0	103	103	0	153	153	0	2 916	2 916
45203	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	95 500	0	95 500	0	0	0	95 500	0	95 500	0	0	0
45205	6 384	0	6 384	95 500	0	95 500	6 384	0	6 384	95 500	0	95 500
45206	560 356	0	560 356	126 500	0	126 500	2 316	0	2 316	684 540	0	684 540
45207	1 328 900	68 505	1 397 405	0	2 355	2 355	67 000	3 539	70 539	1 261 900	67 321	1 329 221
45208	705 000	0	705 000	67 000	0	67 000	51 700	0	51 700	720 300	0	720 300
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45506	3 750	75 805	79 555	0	2 607	2 607	0	3 917	3 917	3 750	74 495	78 245
45507	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45509	59	110	169	31	31	62	90	114	204	0	27	27
45605	0	57 349	57 349	0	1 245	1 245	0	2 365	2 365	0	56 229	56 229
45812	13 461	0	13 461	0	0	0	284	0	284	13 177	0	13 177
45912	163	0	163	0	0	0	108	0	108	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 871	1 871	0	588	588	0	97	97	0	2 362	2 362
47408	69 014	0	69 014	834 626	15 938	850 564	831 439	15 938	847 377	72 201	0	72 201
47423	208	0	208	11 515	1 589	13 104	11 713	1 589	13 302	10	0	10
47427	241 569	29 317	270 886	20 858	2 462	23 320	8 212	1 348	9 560	254 215	30 431	284 646
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
50721	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
51403	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
51505	73 485	0	73 485	7 927	0	7 927	21 885	0	21 885	59 527	0	59 527
60302	5 509	0	5 509	0	0	0	3 296	0	3 296	2 213	0	2 213
60306	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60308	3	0	3	109	0	109	57	0	57	55	0	55
60310	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60312	2 049	0	2 049	3 259	0	3 259	4 293	0	4 293	1 015	0	1 015
60323	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
60401	14 000	0	14 000	539	0	539	1	0	1	14 538	0	14 538
60701	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60702	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
61002	197	0	197	9	0	9	9	0	9	197	0	197
61008	22	0	22	74	0	74	74	0	74	22	0	22
61009	7	0	7	485	0	485	484	0	484	8	0	8
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	23 891	0	23 891	23 891	0	23 891	0	0	0
61213	0	0	0	416 307	0	416 307	416 307	0	416 307	0	0	0
61403	1 568	0	1 568	209	0	209	103	0	103	1 674	0	1 674
70606	479 562	0	479 562	55 547	0	55 547	0	0	0	535 109	0	535 109
70608	181 407	0	181 407	28 915	0	28 915	0	0	0	210 322	0	210 322
70609	1 184 731	0	1 184 731	241 595	0	241 595	0	0	0	1 426 326	0	1 426 326
70611	7 207	0	7 207	3 623	0	3 623	0	0	0	10 830	0	10 830
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	126 773	0	126 773	0	0	0	0	0	0	126 773	0	126 773
20309	0	836 431	836 431	0	1 138 066	1 138 066	0	1 212 760	1 212 760	0	911 125	911 125
20313	0	58 448	58 448	0	4 172	4 172	0	7 415	7 415	0	61 691	61 691
20321	1 412	0	1 412	91	0	91	5 316	0	5 316	6 637	0	6 637
30109	79 437	0	79 437	26 000	163 164	189 164	21 055	163 164	184 219	74 492	0	74 492
30116	0	1 784	1 784	0	127	127	0	645	645	0	2 302	2 302
30222	0	0	0	0	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	0	0
30232	0	0	0	143	812	955	143	812	955	0	0	0
30301	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
30305	5 532	0	5 532	0	0	0	463	0	463	5 995	0	5 995
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	375 000	0	375 000	379 500	0	379 500	84 500	0	84 500
31304	38 000	28 076	66 076	68 000	70 431	138 431	60 000	109 544	169 544	30 000	67 189	97 189
31307	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31308	0	40 387	40 387	0	40 415	40 415	0	28	28	0	0	0
31407	0	14 038	14 038	0	725	725	0	482	482	0	13 795	13 795
40502	3 046	0	3 046	2 810	0	2 810	104	0	104	340	0	340
40602	79 390	896	80 286	70 032	61	70 093	23 902	30	23 932	33 260	865	34 125
40701	48	0	48	7 195	0	7 195	7 710	0	7 710	563	0	563
40702	192 149	150	192 299	2 638 766	364	2 639 130	2 614 744	365	2 615 109	168 127	151	168 278
40703	91 518	0	91 518	220	0	220	724	0	724	92 022	0	92 022
40802	253 340	0	253 340	8 798	0	8 798	8 474	0	8 474	253 016	0	253 016
40807	650	7 411	8 061	0	76 638	76 638	0	83 673	83 673	650	14 446	15 096
40817	24 972	18 313	43 285	65 983	11 586	77 569	97 516	9 815	107 331	56 505	16 542	73 047
42005	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	218 000	0	218 000	200 000	0	200 000	183 000	0	183 000	201 000	0	201 000
42105	628 228	0	628 228	0	0	0	0	0	0	628 228	0	628 228
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42305	1 400	3 396	4 796	0	175	175	0	117	117	1 400	3 338	4 738
42306	9 994	17 517	27 511	200	770	970	4 479	475	4 954	14 273	17 222	31 495
42307	58 745	18 738	77 483	13 575	893	14 468	3 207	608	3 815	48 377	18 453	66 830
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42506	10 600	148 100	158 700	0	7 652	7 652	0	5 093	5 093	10 600	145 541	156 141
43805	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45215	400 090	0	400 090	20 647	0	20 647	8 640	0	8 640	388 083	0	388 083
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	23 596	0	23 596	367	0	367	0	0	0	23 229	0	23 229
45615	7 456	0	7 456	146	0	146	0	0	0	7 310	0	7 310
45818	13 262	0	13 262	85	0	85	0	0	0	13 177	0	13 177
45918	88	0	88	33	0	33	0	0	0	55	0	55
47407	51 761	0	51 761	844 143	361	844 504	846 533	361	846 894	54 151	0	54 151
47411	1 218	388	1 606	29	119	148	399	156	555	1 588	425	2 013
47416	0	0	0	7	0	7	17	0	17	10	0	10
47422	6	0	6	11	0	11	7	0	7	2	0	2
47425	69 956	0	69 956	384	0	384	3 821	0	3 821	73 393	0	73 393
47426	23 344	612	23 956	15 943	318	16 261	18 439	1 370	19 809	25 840	1 664	27 504
47606	0	0	0	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	158 170	0	158 170	12 270	0	12 270	10 000	0	10 000	155 900	0	155 900
52303	70 000	0	70 000	2 000	0	2 000	0	0	0	68 000	0	68 000
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	1 500	0	1 500	26 500	0	26 500
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	9 344	0	9 344	1 572	0	1 572	1 924	0	1 924	9 696	0	9 696
60301	444	0	444	5 670	0	5 670	5 447	0	5 447	221	0	221
60305	490	0	490	3 907	0	3 907	3 417	0	3 417	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	339	0	339	339	0	339	105	0	105	105	0	105
60311	195	0	195	1 030	0	1 030	1 050	0	1 050	215	0	215
60322	5	0	5	615	0	615	648	0	648	38	0	38
60601	8 451	0	8 451	0	0	0	113	0	113	8 564	0	8 564
61304	103	0	103	20	0	20	6	0	6	89	0	89
70601	525 878	0	525 878	1	0	1	66 441	0	66 441	592 318	0	592 318
70603	177 975	0	177 975	0	0	0	27 332	0	27 332	205 307	0	205 307
70604	1 185 958	0	1 185 958	0	0	0	237 158	0	237 158	1 423 116	0	1 423 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 270	0	14 270	14 270	0	14 270	0	0	0
90901	11	0	11	406	0	406	406	0	406	11	0	11
90902	223 376	0	223 376	905	0	905	60 306	0	60 306	163 975	0	163 975
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	68	68	0	8	8	0	5	5	0	71	71
91411	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
91414	2 157 371	794 901	2 952 272	55 307	429 285	484 592	112 428	353 852	466 280	2 100 250	870 334	2 970 584
91501	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
91502	1 816	0	1 816	41	0	41	33	0	33	1 824	0	1 824
91604	6 002	0	6 002	578	0	578	20	0	20	6 560	0	6 560
99998	469 295	0	469 295	34 347	0	34 347	32 759	0	32 759	470 883	0	470 883
Пассив
91003	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	72 400	0	72 400	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	70 400	0	70 400
91312	47 817	0	47 817	0	0	0	0	0	0	47 817	0	47 817
91315	285 376	0	285 376	0	0	0	22 461	0	22 461	307 837	0	307 837
91317	10 041	11	10 052	2 031	33	2 064	90	114	204	8 100	92	8 192
91507	51 827	0	51 827	17 020	0	17 020	0	0	0	34 807	0	34 807
91508	1 823	0	1 823	33	0	33	40	0	40	1 830	0	1 830
99999	3 193 601	0	3 193 601	549 320	0	549 320	500 800	0	500 800	3 145 081	0	3 145 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
93002	0	1 865	1 865	0	8 067	8 067	0	9 932	9 932	0	0	0
93102	0	1 860	1 860	0	0	0	0	1 860	1 860	0	0	0
93303	0	0	0	20 244	0	20 244	0	0	0	20 244	0	20 244
93304	20 244	0	20 244	0	0	0	20 244	0	20 244	0	0	0
93311	59 057	0	59 057	0	0	0	0	0	0	59 057	0	59 057
93404	0	58 448	58 448	0	7 415	7 415	0	4 172	4 172	0	61 691	61 691
93406	0	0	0	0	8 078	8 078	0	8 078	8 078	0	0	0
93407	0	0	0	0	8 152	8 152	0	8 152	8 152	0	0	0
93408	0	7 653	7 653	0	760	760	0	8 413	8 413	0	0	0
93409	0	0	0	0	8 078	8 078	0	0	0	0	8 078	8 078
93901	1 475	0	1 475	4 092	0	4 092	5 567	0	5 567	0	0	0
95005	356	0	356	563	0	563	29	0	29	890	0	890
Пассив
96002	0	1 865	1 865	0	1 865	1 865	0	0	0	0	0	0
96101	0	0	0	0	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	0	0
96102	0	1 861	1 861	0	9 938	9 938	0	8 077	8 077	0	0	0
96303	0	0	0	0	71	71	0	19 384	19 384	0	19 313	19 313
96304	59 923	19 653	79 576	0	20 226	20 226	0	573	573	59 923	0	59 923
96306	0	0	0	0	7 544	7 544	0	7 544	7 544	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 585	7 585	0	7 585	7 585	0	0	0
96308	0	7 676	7 676	0	7 893	7 893	0	217	217	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	8 079	8 079	0	8 079	8 079
96411	0	57 331	57 331	0	3 283	3 283	0	4 929	4 929	0	58 977	58 977
96801	874	0	874	996	0	996	1 468	0	1 468	1 346	0	1 346
96901	1 775	0	1 775	7 824	0	7 824	8 371	0	8 371	2 322	0	2 322
97105	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 436,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11 436,0000
98070	0	0	49,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	47,0000

Страница была полезной?