Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
20202	46 655	126	46 781	51 679	8 845	60 524	53 386	8 865	62 251	44 948	106	45 054
20209	0	0	0	610	6 798	7 408	610	6 798	7 408	0	0	0
20302	0	0	0	0	922 332	922 332	0	921 035	921 035	0	1 297	1 297
20303	0	0	0	0	206 386	206 386	0	206 386	206 386	0	0	0
20305	0	0	0	0	45 041	45 041	0	45 041	45 041	0	0	0
20311	0	963 028	963 028	0	1 132 790	1 132 790	0	1 208 474	1 208 474	0	887 344	887 344
30102	522	0	522	3 046 020	0	3 046 020	3 044 524	0	3 044 524	2 018	0	2 018
30110	4 917	962	5 879	92 004	48 976	140 980	94 543	48 637	143 180	2 378	1 301	3 679
30114	0	157 078	157 078	0	131 760	131 760	0	134 643	134 643	0	154 195	154 195
30118	0	0	0	0	1 066 421	1 066 421	0	1 066 421	1 066 421	0	0	0
30202	37 846	0	37 846	3 896	0	3 896	0	0	0	41 742	0	41 742
30204	7 446	0	7 446	2 337	0	2 337	0	0	0	9 783	0	9 783
30221	0	0	0	95 908	0	95 908	95 908	0	95 908	0	0	0
30233	0	0	0	3 692	409	4 101	3 692	409	4 101	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32010	0	3 057	3 057	0	122	122	0	176	176	0	3 003	3 003
45204	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45205	103 124	42 253	145 377	0	1 564	1 564	0	43 817	43 817	103 124	0	103 124
45206	284 075	0	284 075	252 000	0	252 000	0	0	0	536 075	0	536 075
45207	1 169 700	70 615	1 240 315	0	2 822	2 822	0	4 070	4 070	1 169 700	69 367	1 239 067
45208	693 700	0	693 700	0	0	0	75 000	0	75 000	618 700	0	618 700
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	0	78 139	78 139	0	3 123	3 123	0	4 504	4 504	0	76 758	76 758
45506	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45507	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45509	96	82	178	76	39	115	96	121	217	76	0	76
45605	0	56 811	56 811	0	1 760	1 760	0	1 740	1 740	0	56 831	56 831
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 545	1 545	0	121	121	0	90	90	0	1 576	1 576
47408	141 587	0	141 587	4 703 008	105 652	4 808 660	4 776 967	105 652	4 882 619	67 628	0	67 628
47415	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47423	4 509	0	4 509	128 547	6 798	135 345	125 546	6 798	132 344	7 510	0	7 510
47427	238 526	23 727	262 253	14 508	2 826	17 334	35 592	2 193	37 785	217 442	24 360	241 802
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
50721	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
51401	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
51505	113 480	0	113 480	92	0	92	26 504	0	26 504	87 068	0	87 068
60302	14 667	0	14 667	95	0	95	2 228	0	2 228	12 534	0	12 534
60306	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60308	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60312	412	0	412	2 148	0	2 148	2 157	0	2 157	403	0	403
60323	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
60401	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
61002	181	0	181	9	0	9	9	0	9	181	0	181
61008	4	0	4	109	0	109	82	0	82	31	0	31
61009	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	105 709	0	105 709	105 709	0	105 709	0	0	0
61210	0	0	0	86 509	0	86 509	86 509	0	86 509	0	0	0
61213	0	0	0	2 270 086	0	2 270 086	2 270 086	0	2 270 086	0	0	0
61403	804	0	804	48	0	48	57	0	57	795	0	795
70606	188 084	0	188 084	122 851	0	122 851	0	0	0	310 935	0	310 935
70608	54 351	0	54 351	37 854	0	37 854	0	0	0	92 205	0	92 205
70609	305 979	0	305 979	220 532	0	220 532	0	0	0	526 511	0	526 511
70706	917 953	0	917 953	0	0	0	917 953	0	917 953	0	0	0
70708	476 077	0	476 077	0	0	0	476 077	0	476 077	0	0	0
70709	1 198 531	0	1 198 531	0	0	0	1 198 531	0	1 198 531	0	0	0
70711	5 977	0	5 977	2 228	0	2 228	8 205	0	8 205	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	998 824	998 824	0	4 600 495	4 600 495	0	4 458 225	4 458 225	0	856 554	856 554
20313	0	45 751	45 751	0	4 613	4 613	0	19 490	19 490	0	60 628	60 628
20321	4 239	0	4 239	1 948	0	1 948	51	0	51	2 342	0	2 342
30109	7 480	14 470	21 950	15 559	43 128	58 687	15 600	28 658	44 258	7 521	0	7 521
30116	0	170	170	0	15 318	15 318	0	15 716	15 716	0	568	568
30222	0	0	0	0	28 402	28 402	0	28 402	28 402	0	0	0
30232	0	0	0	1 356	610	1 966	1 356	610	1 966	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	442 000	0	442 000	442 000	0	442 000	80 000	0	80 000
31304	40 600	73 219	113 819	70 600	75 359	145 959	60 000	30 569	90 569	30 000	28 429	58 429
31307	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31308	0	40 007	40 007	0	1 226	1 226	0	1 241	1 241	0	40 022	40 022
31407	0	0	0	0	525	525	0	14 740	14 740	0	14 215	14 215
40502	13 086	0	13 086	66 245	0	66 245	66 812	0	66 812	13 653	0	13 653
40602	88 709	1 097	89 806	3	90	93	29 496	44	29 540	118 202	1 051	119 253
40701	482	0	482	7 455	0	7 455	7 013	0	7 013	40	0	40
40702	145 010	264	145 274	3 893 625	85 359	3 978 984	3 866 396	85 359	3 951 755	117 781	264	118 045
40703	97 900	0	97 900	8 434	0	8 434	739	0	739	90 205	0	90 205
40802	252 361	0	252 361	12 786	0	12 786	17 666	0	17 666	257 241	0	257 241
40807	641	8 242	8 883	0	495	495	0	327	327	641	8 074	8 715
40817	23 309	22 278	45 587	54 211	42 371	96 582	49 375	42 211	91 586	18 473	22 118	40 591
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	21 000	0	21 000	61 000	0	61 000	40 000	0	40 000
42106	613 716	0	613 716	0	0	0	0	0	0	613 716	0	613 716
42206	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
42305	500	1 129	1 629	0	65	65	300	45	345	800	1 109	1 909
42306	7 687	19 063	26 750	0	1 795	1 795	169	3 075	3 244	7 856	20 343	28 199
42307	68 792	15 913	84 705	2 788	674	3 462	496	617	1 113	66 500	15 856	82 356
42504	0	43 411	43 411	0	2 502	2 502	0	1 735	1 735	0	42 644	42 644
42506	0	152 673	152 673	0	8 800	8 800	0	6 101	6 101	0	149 974	149 974
43805	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
45215	367 405	0	367 405	37 512	0	37 512	22 940	0	22 940	352 833	0	352 833
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	21 789	0	21 789	345	0	345	0	0	0	21 444	0	21 444
45615	22 681	0	22 681	0	0	0	1 707	0	1 707	24 388	0	24 388
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	212 474	0	212 474	4 719 576	127 999	4 847 575	4 661 089	127 999	4 789 088	153 987	0	153 987
47411	584	253	837	8	68	76	726	131	857	1 302	316	1 618
47416	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47422	4	0	4	20	0	20	28	0	28	12	0	12
47425	77 628	0	77 628	53 704	0	53 704	41 141	0	41 141	65 065	0	65 065
47426	24 398	8 050	32 448	5 523	736	6 259	16 091	1 859	17 950	34 966	9 173	44 139
47606	16 186	0	16 186	0	0	0	0	0	0	16 186	0	16 186
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
52301	219 900	0	219 900	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	219 900	0	219 900
52302	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52305	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	8 990	0	8 990	294	0	294	1 269	0	1 269	9 965	0	9 965
60301	171	0	171	3 221	0	3 221	3 077	0	3 077	27	0	27
60305	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
60309	228	0	228	11	0	11	124	0	124	341	0	341
60311	204	0	204	919	0	919	892	0	892	177	0	177
60601	8 025	0	8 025	0	0	0	119	0	119	8 144	0	8 144
61304	168	0	168	23	0	23	12	0	12	157	0	157
70601	164 872	0	164 872	4	0	4	154 046	0	154 046	318 914	0	318 914
70603	52 751	0	52 751	0	0	0	36 885	0	36 885	89 636	0	89 636
70604	306 682	0	306 682	0	0	0	223 186	0	223 186	529 868	0	529 868
70701	885 504	0	885 504	885 504	0	885 504	0	0	0	0	0	0
70703	473 106	0	473 106	473 106	0	473 106	0	0	0	0	0	0
70704	1 291 452	0	1 291 452	1 291 452	0	1 291 452	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 600 766	0	2 600 766	2 650 062	0	2 650 062	49 296	0	49 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
90901	55	0	55	1 627	0	1 627	1 682	0	1 682	0	0	0
90902	55 375	0	55 375	63 035	0	63 035	775	0	775	117 635	0	117 635
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	65	65	0	960	960	0	960	960	0	65	65
91411	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
91414	1 671 263	943 910	2 615 173	276 884	1 177 683	1 454 567	0	1 305 102	1 305 102	1 948 147	816 491	2 764 638
91501	2 831	0	2 831	839	0	839	838	0	838	2 832	0	2 832
91502	1 821	0	1 821	20	0	20	16	0	16	1 825	0	1 825
91604	5 930	0	5 930	194	0	194	551	0	551	5 573	0	5 573
99998	1 290 998	0	1 290 998	309 798	0	309 798	810 934	0	810 934	789 862	0	789 862
Пассив
91003	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
91004	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
91311	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
91312	1 008 553	0	1 008 553	546 238	0	546 238	0	0	0	462 315	0	462 315
91315	156 934	5 909	162 843	185	6 145	6 330	16 352	236	16 588	173 101	0	173 101
91316	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
91317	4	38	42	76	41	117	96	123	219	24	120	144
91507	17 090	0	17 090	0	0	0	34 737	0	34 737	51 827	0	51 827
91508	1 799	0	1 799	16	0	16	21	0	21	1 804	0	1 804
99999	2 741 252	0	2 741 252	1 411 924	0	1 411 924	1 563 242	0	1 563 242	2 892 570	0	2 892 570
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 595	0	136 595	998 631	99 729	1 098 360	1 084 909	57 085	1 141 994	50 317	42 644	92 961
93002	0	0	0	0	8 066	8 066	0	8 066	8 066	0	0	0
93101	0	0	0	0	8 403	8 403	0	8 403	8 403	0	0	0
93102	0	0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	0	0
93304	0	0	0	23 240	0	23 240	0	0	0	23 240	0	23 240
93305	0	0	0	20 244	0	20 244	0	0	0	20 244	0	20 244
93311	59 057	0	59 057	0	0	0	0	0	0	59 057	0	59 057
93404	0	45 751	45 751	0	19 490	19 490	0	4 613	4 613	0	60 628	60 628
93406	0	0	0	0	5 527	5 527	0	5 527	5 527	0	0	0
93407	0	0	0	0	5 608	5 608	0	5 608	5 608	0	0	0
93408	0	0	0	0	11 376	11 376	0	5 849	5 849	0	5 527	5 527
93409	0	3 049	3 049	0	5 534	5 534	0	8 583	8 583	0	0	0
93411	0	238 487	238 487	0	920 260	920 260	0	1 008 810	1 008 810	0	149 937	149 937
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
93901	5 161	0	5 161	40 917	0	40 917	43 930	0	43 930	2 148	0	2 148
95005	0	0	0	132	0	132	114	0	114	18	0	18
Пассив
96001	0	0	0	64 957	0	64 957	107 610	0	107 610	42 653	0	42 653
96002	0	0	0	0	2 502	2 502	0	2 502	2 502	0	0	0
96101	0	134 908	134 908	0	1 080 794	1 080 794	0	995 257	995 257	0	49 371	49 371
96102	0	0	0	0	8 058	8 058	0	8 058	8 058	0	0	0
96304	45 151	0	45 151	0	720	720	15 558	23 463	39 021	60 709	22 743	83 452
96305	0	0	0	0	630	630	0	20 530	20 530	0	19 900	19 900
96306	0	0	0	0	5 505	5 505	0	5 505	5 505	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 536	5 536	0	5 536	5 536	0	0	0
96308	0	0	0	0	5 688	5 688	0	11 231	11 231	0	5 543	5 543
96309	0	3 048	3 048	0	8 591	8 591	0	5 543	5 543	0	0	0
96311	240 510	0	240 510	1 000 237	0	1 000 237	911 184	0	911 184	151 457	0	151 457
96411	0	61 758	61 758	0	6 138	6 138	0	3 859	3 859	0	59 479	59 479
96801	158	0	158	1 498	0	1 498	2 384	0	2 384	1 044	0	1 044
96901	2 547	0	2 547	43 921	0	43 921	42 235	0	42 235	861	0	861
97105	20	0	20	114	0	114	94	0	94	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	110,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 445,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	11 440,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?