Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 101	270	9 371	35 497	20 124	55 621	35 580	20 334	55 914	9 018	60	9 078
20209	0	0	0	400	19 286	19 686	400	19 286	19 686	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 762 297	1 762 297	0	1 762 297	1 762 297	0	0	0
20303	0	24 445	24 445	0	271 796	271 796	0	296 241	296 241	0	0	0
20311	0	655 677	655 677	0	1 232 822	1 232 822	0	1 179 460	1 179 460	0	709 039	709 039
30102	75 363	0	75 363	3 085 670	0	3 085 670	3 008 052	0	3 008 052	152 981	0	152 981
30110	2 618	527	3 145	193 295	99 431	292 726	192 425	99 369	291 794	3 488	589	4 077
30114	0	163 797	163 797	0	43 898	43 898	0	41 396	41 396	0	166 299	166 299
30202	43 962	0	43 962	0	0	0	8 110	0	8 110	35 852	0	35 852
30204	6 358	0	6 358	0	0	0	138	0	138	6 220	0	6 220
30221	0	0	0	35 397	0	35 397	35 397	0	35 397	0	0	0
30233	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	3 190	3 190	0	134	134	0	87	87	0	3 237	3 237
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	0	12 087	12 087	95 000	353	95 353	0	12 440	12 440	95 000	0	95 000
45205	31 200	0	31 200	0	0	0	31 200	0	31 200	0	0	0
45206	316 180	37 152	353 332	31 818	11 041	42 859	16 430	33 014	49 444	331 568	15 179	346 747
45207	919 300	73 730	993 030	0	3 095	3 095	0	2 005	2 005	919 300	74 820	994 120
45208	741 000	0	741 000	0	0	0	74 000	0	74 000	667 000	0	667 000
45407	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45408	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	0	81 587	81 587	0	3 424	3 424	0	2 218	2 218	0	82 793	82 793
45506	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45509	97	94	191	1	23	24	98	117	215	0	0	0
45605	0	55 901	55 901	0	1 261	1 261	0	1 741	1 741	0	55 421	55 421
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 114	1 114	0	192	192	0	30	30	0	1 276	1 276
47408	0	0	0	2 556 730	31 978	2 588 708	2 556 730	31 978	2 588 708	0	0	0
47415	200	0	200	79	0	79	71	0	71	208	0	208
47423	508	0	508	23 209	3 217	26 426	22 014	3 217	25 231	1 703	0	1 703
47427	233 140	10 992	244 132	13 309	2 526	15 835	22 587	816	23 403	223 862	12 702	236 564
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000
51501	55 868	0	55 868	5 416	0	5 416	0	0	0	61 284	0	61 284
51505	119 093	0	119 093	17 062	0	17 062	22 195	0	22 195	113 960	0	113 960
60302	1 776	0	1 776	0	0	0	345	0	345	1 431	0	1 431
60306	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60308	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60310	36	0	36	347	0	347	345	0	345	38	0	38
60312	491	0	491	2 038	0	2 038	2 191	0	2 191	338	0	338
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	12 712	0	12 712	0	0	0	0	0	0	12 712	0	12 712
61002	156	0	156	43	0	43	23	0	23	176	0	176
61008	27	0	27	49	0	49	73	0	73	3	0	3
61009	8	0	8	25	0	25	25	0	25	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	145 606	0	145 606	145 606	0	145 606	0	0	0
61210	0	0	0	76 852	0	76 852	76 852	0	76 852	0	0	0
61213	0	0	0	1 197 269	0	1 197 269	1 197 269	0	1 197 269	0	0	0
61403	651	0	651	32	0	32	32	0	32	651	0	651
70606	487 413	0	487 413	52 066	0	52 066	0	0	0	539 479	0	539 479
70608	306 125	0	306 125	26 154	0	26 154	0	0	0	332 279	0	332 279
70609	424 946	0	424 946	91 336	0	91 336	0	0	0	516 282	0	516 282
70611	12 951	0	12 951	3 237	0	3 237	0	0	0	16 188	0	16 188
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	564 498	564 498	0	5 547 608	5 547 608	0	5 599 986	5 599 986	0	616 876	616 876
20321	10	0	10	210	0	210	286	0	286	86	0	86
30109	620	0	620	0	90 615	90 615	0	90 615	90 615	620	0	620
30222	0	0	0	0	22 603	22 603	0	22 603	22 603	0	0	0
30232	0	0	0	246	996	1 242	246	996	1 242	0	0	0
31302	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	60 000	46 232	106 232	231 000	94 054	325 054	362 000	125 402	487 402	191 000	77 580	268 580
31305	0	30 217	30 217	0	30 671	30 671	0	454	454	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
31308	0	39 367	39 367	0	1 226	1 226	0	888	888	0	39 029	39 029
31409	0	15 109	15 109	0	411	411	0	634	634	0	15 332	15 332
40502	47 229	0	47 229	61 098	0	61 098	60 038	0	60 038	46 169	0	46 169
40602	16 550	1 146	17 696	25 513	31	25 544	26 997	48	27 045	18 034	1 163	19 197
40701	625	0	625	2 844	0	2 844	2 293	0	2 293	74	0	74
40702	360 795	296	361 091	4 749 503	25 197	4 774 700	4 809 173	25 195	4 834 368	420 465	294	420 759
40703	93 642	0	93 642	83	0	83	1 415	0	1 415	94 974	0	94 974
40802	252 635	0	252 635	5 734	0	5 734	5 192	0	5 192	252 093	0	252 093
40807	1 061	8 111	9 172	0	22 325	22 325	0	23 260	23 260	1 061	9 046	10 107
40817	18 138	13 824	31 962	46 974	21 244	68 218	62 162	22 300	84 462	33 326	14 880	48 206
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42103	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
42105	92 000	0	92 000	57 000	0	57 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	654 400	0	654 400	2 939	0	2 939	0	0	0	651 461	0	651 461
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	1 618	2 682	4 300	384	796	1 180	8	108	116	1 242	1 994	3 236
42306	7 053	31 741	38 794	224	950	1 174	73	1 941	2 014	6 902	32 732	39 634
42307	76 267	10 962	87 229	3 252	315	3 567	4 005	395	4 400	77 020	11 042	88 062
42506	0	159 408	159 408	0	4 334	4 334	0	6 691	6 691	0	161 765	161 765
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	255 886	0	255 886	14 996	0	14 996	14 737	0	14 737	255 627	0	255 627
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	21 493	0	21 493	0	0	0	1 334	0	1 334	22 827	0	22 827
45615	17 559	0	17 559	5	0	5	0	0	0	17 554	0	17 554
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	2 543 050	41 649	2 584 699	2 543 050	41 649	2 584 699	0	0	0
47411	2 617	469	3 086	2 687	62	2 749	468	131	599	398	538	936
47416	158	0	158	208	0	208	491	0	491	441	0	441
47422	15	0	15	64	0	64	59	0	59	10	0	10
47425	45 026	0	45 026	7 461	0	7 461	3 274	0	3 274	40 839	0	40 839
47426	14 638	1 826	16 464	3 512	577	4 089	15 175	1 896	17 071	26 301	3 145	29 446
47606	30 563	0	30 563	30 563	0	30 563	0	0	0	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
52301	114 940	0	114 940	80 440	0	80 440	3 000	0	3 000	37 500	0	37 500
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
52305	73 770	0	73 770	14 600	0	14 600	4 000	0	4 000	63 170	0	63 170
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	3 269	0	3 269	2 322	0	2 322	2 096	0	2 096	3 043	0	3 043
60301	3 273	0	3 273	4 015	0	4 015	3 835	0	3 835	3 093	0	3 093
60305	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
60309	121	0	121	11	0	11	125	0	125	235	0	235
60311	179	0	179	768	0	768	768	0	768	179	0	179
60601	7 193	0	7 193	0	0	0	119	0	119	7 312	0	7 312
61304	92	0	92	19	0	19	42	0	42	115	0	115
70601	454 048	0	454 048	1	0	1	63 578	0	63 578	517 625	0	517 625
70603	302 002	0	302 002	0	0	0	27 049	0	27 049	329 051	0	329 051
70604	501 610	0	501 610	0	0	0	92 711	0	92 711	594 321	0	594 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	92 040	0	92 040	92 040	0	92 040	0	0	0
90901	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
90902	57 166	0	57 166	4 638	0	4 638	784	0	784	61 020	0	61 020
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	71 023	71 023	0	893 302	893 302	0	935 596	935 596	0	28 729	28 729
91411	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
91414	1 443 054	752 810	2 195 864	140	1 282 232	1 282 372	100 220	1 300 561	1 400 781	1 342 974	734 481	2 077 455
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 787	0	1 787	37	0	37	16	0	16	1 808	0	1 808
91604	4 129	0	4 129	672	0	672	2	0	2	4 799	0	4 799
99998	2 137 189	0	2 137 189	51 627	0	51 627	267 161	0	267 161	1 921 655	0	1 921 655
Пассив
91311	108 270	0	108 270	42 000	0	42 000	34 400	0	34 400	100 670	0	100 670
91312	1 934 225	0	1 934 225	193 810	0	193 810	0	0	0	1 740 415	0	1 740 415
91315	64 327	6 169	70 496	0	168	168	6 909	259	7 168	71 236	6 260	77 496
91316	4 800	0	4 800	3 800	9 809	13 609	0	9 809	9 809	1 000	0	1 000
91317	3	25	28	1	22	23	98	114	212	100	117	217
91507	17 605	0	17 605	17 535	0	17 535	0	0	0	70	0	70
91508	1 765	0	1 765	16	0	16	38	0	38	1 787	0	1 787
99999	2 382 802	0	2 382 802	2 479 696	0	2 479 696	2 373 538	0	2 373 538	2 276 644	0	2 276 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	108 283	0	108 283	946 373	0	946 373	983 350	0	983 350	71 306	0	71 306
93002	0	0	0	0	2 856	2 856	0	2 856	2 856	0	0	0
93101	0	107 354	107 354	0	763 512	763 512	0	800 301	800 301	0	70 565	70 565
93301	0	0	0	44 239	0	44 239	44 239	0	44 239	0	0	0
93302	0	0	0	44 239	0	44 239	44 239	0	44 239	0	0	0
93305	11 872	0	11 872	0	21 627	21 627	11 872	162	12 034	0	21 465	21 465
93311	585 156	0	585 156	0	0	0	0	0	0	585 156	0	585 156
93401	0	0	0	0	243 842	243 842	0	243 842	243 842	0	0	0
93402	0	0	0	0	243 389	243 389	0	243 389	243 389	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 842	2 842	0	2 842	2 842	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 868	2 868	0	2 868	2 868	0	0	0
93408	0	0	0	0	2 839	2 839	0	2 839	2 839	0	0	0
93409	0	2 643	2 643	0	2 868	2 868	0	2 671	2 671	0	2 840	2 840
93411	0	403 246	403 246	0	44 001	44 001	0	12 500	12 500	0	434 747	434 747
93801	215	0	215	353	0	353	568	0	568	0	0	0
93901	39 512	0	39 512	77 634	0	77 634	82 224	0	82 224	34 922	0	34 922
95005	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
Пассив
96001	107 607	0	107 607	798 628	0	798 628	761 738	0	761 738	70 717	0	70 717
96101	0	107 354	107 354	0	979 304	979 304	0	942 515	942 515	0	70 565	70 565
96102	0	0	0	0	2 867	2 867	0	2 867	2 867	0	0	0
96301	0	0	0	243 006	0	243 006	243 006	0	243 006	0	0	0
96302	0	0	0	243 006	0	243 006	243 006	0	243 006	0	0	0
96305	0	12 087	12 087	0	12 440	12 440	21 264	353	21 617	21 264	0	21 264
96306	0	0	0	0	2 698	2 698	0	2 698	2 698	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 716	2 716	0	2 716	2 716	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 753	2 753	0	2 753	2 753	0	0	0
96309	0	2 656	2 656	0	2 671	2 671	0	2 860	2 860	0	2 845	2 845
96311	439 483	0	439 483	0	0	0	0	0	0	439 483	0	439 483
96401	0	0	0	0	43 900	43 900	0	43 900	43 900	0	0	0
96402	0	0	0	0	43 900	43 900	0	43 900	43 900	0	0	0
96411	0	576 744	576 744	0	25 036	25 036	0	61 898	61 898	0	613 606	613 606
96801	71	0	71	620	0	620	782	0	782	233	0	233
96901	12 088	0	12 088	83 616	0	83 616	73 775	0	73 775	2 247	0	2 247
97105	191	0	191	157	0	157	7	0	7	41	0	41
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	57,0000	0	0	60,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 405,0000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	11 400,0000
98070	0	0	88,0000	0	0	37,0000	0	0	39,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?