Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 361	2 474	11 835	43 925	5 345	49 270	41 638	7 191	48 829	11 648	628	12 276
20206	2 349	3 422	5 771	11 134	13 539	24 673	9 897	10 502	20 399	3 586	6 459	10 045
20209	0	0	0	500	2 151	2 651	500	2 151	2 651	0	0	0
20302	0	0	0	0	68 534	68 534	0	57 141	57 141	0	11 393	11 393
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20305	0	0	0	0	11 199	11 199	0	11 199	11 199	0	0	0
20311	0	0	0	0	23 265	23 265	0	11 752	11 752	0	11 513	11 513
30102	53 036	0	53 036	3 358 891	0	3 358 891	3 368 084	0	3 368 084	43 843	0	43 843
30110	5 207	409	5 616	31 336	3 219	34 555	34 333	3 021	37 354	2 210	607	2 817
30114	0	171 198	171 198	0	61 318	61 318	0	69 386	69 386	0	163 130	163 130
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	17 936	0	17 936	5 452	0	5 452	0	0	0	23 388	0	23 388
30204	8 339	0	8 339	2 320	0	2 320	0	0	0	10 659	0	10 659
30221	0	0	0	33 938	0	33 938	33 938	0	33 938	0	0	0
30233	0	0	0	1 305	223	1 528	1 305	223	1 528	0	0	0
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	3 319	3 319	0	126	126	0	282	282	0	3 163	3 163
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	6 659	0	6 659	6 416	0	6 416	5 290	0	5 290	7 785	0	7 785
45203	80 800	0	80 800	65 000	0	65 000	145 800	0	145 800	0	0	0
45204	70 500	0	70 500	145 800	0	145 800	70 500	0	70 500	145 800	0	145 800
45205	6 200	21 944	28 144	0	16 614	16 614	6 200	2 220	8 420	0	36 338	36 338
45206	267 974	77 028	345 002	83 100	3 831	86 931	19 663	6 581	26 244	331 411	74 278	405 689
45207	975 600	0	975 600	0	0	0	15 500	0	15 500	960 100	0	960 100
45208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	3 700	86 340	90 040	0	3 292	3 292	150	7 330	7 480	3 550	82 302	85 852
45506	2 791	684	3 475	149	25	174	2 213	164	2 377	727	545	1 272
45509	0	0	0	79	115	194	0	2	2	79	113	192
45604	0	64 328	64 328	0	1 485	1 485	0	3 323	3 323	0	62 490	62 490
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	29 143	0	29 143	0	0	0	0	0	0	29 143	0	29 143
45815	0	0	0	0	26	26	0	5	5	0	21	21
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47105	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47301	0	577	577	0	287	287	0	137	137	0	727	727
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	12 035	0	12 035	802 756	22 808	825 564	811 349	22 808	834 157	3 442	0	3 442
47415	214	0	214	21	0	21	21	0	21	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	13 455	2 151	15 606	13 455	2 151	15 606	0	0	0
47427	151 621	6 188	157 809	8 608	1 869	10 477	0	386	386	160 229	7 671	167 900
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	17 989	0	17 989	18	0	18	0	0	0	18 007	0	18 007
51505	152 036	0	152 036	10 296	0	10 296	0	0	0	162 332	0	162 332
60302	10 930	0	10 930	4	0	4	0	0	0	10 934	0	10 934
60306	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60308	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60310	39	0	39	348	0	348	348	0	348	39	0	39
60312	235	0	235	2 478	0	2 478	2 276	0	2 276	437	0	437
60323	81	0	81	1	0	1	1	0	1	81	0	81
60401	12 282	0	12 282	75	0	75	0	0	0	12 357	0	12 357
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	141	0	141	3	0	3	3	0	3	141	0	141
61008	4	0	4	53	0	53	53	0	53	4	0	4
61009	8	0	8	24	0	24	24	0	24	8	0	8
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	415 831	0	415 831	415 831	0	415 831	0	0	0
61403	462	0	462	13	0	13	29	0	29	446	0	446
70606	355 759	0	355 759	35 635	0	35 635	0	0	0	391 394	0	391 394
70608	329 596	0	329 596	51 187	0	51 187	0	0	0	380 783	0	380 783
70609	687 283	0	687 283	871	0	871	0	0	0	688 154	0	688 154
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	2 252	2 252	0	420 909	420 909	0	420 896	420 896	0	2 239	2 239
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	499	0	499	0	0	0	1	0	1	500	0	500
30222	0	0	0	0	27 099	27 099	0	27 099	27 099	0	0	0
30232	0	0	0	720	412	1 132	720	412	1 132	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	15 784	15 784	0	1 340	1 340	0	602	602	0	15 046	15 046
40502	29 821	0	29 821	35 446	0	35 446	29 686	0	29 686	24 061	0	24 061
40602	7 750	1 206	8 956	17 182	102	17 284	38 010	45	38 055	28 578	1 149	29 727
40701	190	0	190	6 170	0	6 170	6 325	0	6 325	345	0	345
40702	179 116	3 617	182 733	1 937 807	74 555	2 012 362	1 921 565	71 313	1 992 878	162 874	375	163 249
40703	93 016	0	93 016	1 111	0	1 111	1 294	0	1 294	93 199	0	93 199
40802	252 323	0	252 323	3 496	0	3 496	3 494	0	3 494	252 321	0	252 321
40807	871	19 548	20 419	408	60 315	60 723	408	59 494	59 902	871	18 727	19 598
40817	28 464	12 654	41 118	48 224	7 410	55 634	33 339	5 777	39 116	13 579	11 021	24 600
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
42103	335 600	0	335 600	0	0	0	0	0	0	335 600	0	335 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	29 000	0	29 000	39 000	0	39 000
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	0	0	0	333 800	0	333 800
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	2 728	4 203	6 931	0	356	356	839	1 995	2 834	3 567	5 842	9 409
42303	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	3 663	0	3 663	18 000	0	18 000	14 337	0	14 337
42305	2 528	24 852	27 380	0	1 773	1 773	12	747	759	2 540	23 826	26 366
42306	11 015	17 197	28 212	0	1 517	1 517	81	476	557	11 096	16 156	27 252
42307	81 549	9 311	90 860	6 532	694	7 226	2 883	721	3 604	77 900	9 338	87 238
42505	0	315 687	315 687	0	26 802	26 802	0	12 037	12 037	0	300 922	300 922
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	169 215	0	169 215	1 129	0	1 129	8 724	0	8 724	176 810	0	176 810
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 249	0	1 249	27	0	27	4	0	4	1 226	0	1 226
45615	13 600	0	13 600	0	0	0	2 550	0	2 550	16 150	0	16 150
45818	24 580	0	24 580	2	0	2	12	0	12	24 590	0	24 590
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
47407	0	0	0	820 596	672	821 268	820 596	672	821 268	0	0	0
47411	1 099	559	1 658	127	56	183	685	152	837	1 657	655	2 312
47416	0	0	0	544	0	544	550	0	550	6	0	6
47422	100	0	100	36	0	36	33	0	33	97	0	97
47425	22 689	0	22 689	643	0	643	2 260	0	2 260	24 306	0	24 306
47426	12 765	4 540	17 305	293	385	678	11 159	2 055	13 214	23 631	6 210	29 841
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
52301	74 280	0	74 280	71 680	0	71 680	98 935	0	98 935	101 535	0	101 535
52305	11 026	0	11 026	0	0	0	0	0	0	11 026	0	11 026
52501	3 632	0	3 632	3 040	0	3 040	1 162	0	1 162	1 754	0	1 754
60301	423	0	423	1 005	0	1 005	620	0	620	38	0	38
60305	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	287	0	287	11	0	11	112	0	112	388	0	388
60311	184	0	184	785	0	785	814	0	814	213	0	213
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	5 808	0	5 808	0	0	0	132	0	132	5 940	0	5 940
61304	75	0	75	16	0	16	5	0	5	64	0	64
70601	458 899	0	458 899	0	0	0	58 642	0	58 642	517 541	0	517 541
70603	334 230	0	334 230	0	0	0	51 142	0	51 142	385 372	0	385 372
70604	485 434	0	485 434	0	0	0	385	0	385	485 819	0	485 819
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	71 680	0	71 680	71 680	0	71 680	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 828	0	16 828	0	0	0	0	0	0	16 828	0	16 828
90901	7	0	7	663	0	663	670	0	670	0	0	0
90902	23 275	0	23 275	349	0	349	1 158	0	1 158	22 466	0	22 466
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	483	483	0	23 167	23 167	0	11 610	11 610	0	12 040	12 040
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 304 565	96 960	1 401 525	57 641	88 900	146 541	32 305	24 311	56 616	1 329 901	161 549	1 491 450
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91604	2 466	0	2 466	249	0	249	1	0	1	2 714	0	2 714
99998	1 801 960	0	1 801 960	209 818	0	209 818	142 585	0	142 585	1 869 193	0	1 869 193
Пассив
91003	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
91004	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	13 125	0	13 125	26 250	0	26 250	13 125	0	13 125
91312	1 709 197	0	1 709 197	0	0	0	66 799	0	66 799	1 775 996	0	1 775 996
91315	60 000	6 445	66 445	60 000	6 691	66 691	60 000	246	60 246	60 000	0	60 000
91316	0	3 310	3 310	12 600	17 559	30 159	17 000	25 958	42 958	4 400	11 709	16 109
91317	2 941	136	3 077	6 495	120	6 615	5 790	3	5 793	2 236	19	2 255
91507	18 292	0	18 292	18 223	0	18 223	0	0	0	69	0	69
91508	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
99999	1 448 239	0	1 448 239	141 735	0	141 735	242 649	0	242 649	1 549 153	0	1 549 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0
93002	0	2 251	2 251	0	36 350	36 350	0	37 105	37 105	0	1 496	1 496
93101	0	0	0	0	46 019	46 019	0	46 019	46 019	0	0	0
93102	0	0	0	0	30 998	30 998	0	30 252	30 252	0	746	746
93301	0	0	0	381 195	0	381 195	381 195	0	381 195	0	0	0
93302	0	0	0	381 195	0	381 195	381 195	0	381 195	0	0	0
93303	0	0	0	381 195	0	381 195	381 195	0	381 195	0	0	0
93304	9 100	0	9 100	20 117	0	20 117	0	0	0	29 217	0	29 217
93306	0	0	0	0	3 082	3 082	0	3 082	3 082	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 118	3 118	0	3 118	3 118	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	364 798	364 798	0	364 798	364 798	0	0	0
93402	0	0	0	0	378 002	378 002	0	378 002	378 002	0	0	0
93403	0	0	0	0	394 622	394 622	0	394 622	394 622	0	0	0
93406	0	2 251	2 251	0	7 773	7 773	0	10 024	10 024	0	0	0
93407	0	2 251	2 251	0	5 524	5 524	0	7 775	7 775	0	0	0
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	456	0	456	429	0	429	457	0	457	428	0	428
93901	0	0	0	38 525	0	38 525	38 525	0	38 525	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	729	0	729	593	0	593	136	0	136
Пассив
96001	0	0	0	46 146	0	46 146	46 146	0	46 146	0	0	0
96002	0	0	0	0	30 058	30 058	0	30 808	30 808	0	750	750
96101	0	0	0	0	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	0	0
96102	0	2 251	2 251	0	37 136	37 136	0	36 377	36 377	0	1 492	1 492
96301	0	0	0	347 998	0	347 998	347 998	0	347 998	0	0	0
96302	0	0	0	347 998	0	347 998	347 998	0	347 998	0	0	0
96303	0	0	0	347 998	0	347 998	347 998	0	347 998	0	0	0
96304	0	9 060	9 060	0	537	537	0	19 838	19 838	0	28 361	28 361
96306	0	2 241	2 241	0	9 985	9 985	0	7 744	7 744	0	0	0
96307	0	2 251	2 251	0	7 787	7 787	0	5 536	5 536	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	364 798	364 798	0	364 798	364 798	0	0	0
96402	0	0	0	0	378 002	378 002	0	378 002	378 002	0	0	0
96403	0	0	0	0	394 622	394 622	0	394 622	394 622	0	0	0
96406	0	0	0	0	3 120	3 120	0	3 120	3 120	0	0	0
96407	0	0	0	0	3 121	3 121	0	3 121	3 121	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	40	0	40	209	0	209	1 025	0	1 025	856	0	856
96901	458	0	458	84 685	0	84 685	84 791	0	84 791	564	0	564
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	8	0	8	593	0	593	585	0	585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 390,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11 392,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?