Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 948	14 453	27 401	34 108	62 889	96 997	33 916	7 381	41 297	13 140	69 961	83 101
20206	0	0	0	1 048	2 429	3 477	453	328	781	595	2 101	2 696
20209	0	0	0	400	3 433	3 833	400	3 433	3 833	0	0	0
20302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	0	1 830	1 830	0	3 810	3 810	0	5 640	5 640	0	0	0
20305	0	0	0	0	5 279	5 279	0	5 279	5 279	0	0	0
30102	25 301	0	25 301	2 727 354	0	2 727 354	2 701 743	0	2 701 743	50 912	0	50 912
30110	2 671	808	3 479	30 832	74 285	105 117	31 275	67 813	99 088	2 228	7 280	9 508
30114	0	170 086	170 086	0	363 976	363 976	0	288 193	288 193	0	245 869	245 869
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	4 617	0	4 617	5 345	0	5 345	0	0	0	9 962	0	9 962
30204	631	0	631	444	0	444	0	0	0	1 075	0	1 075
30221	0	0	0	21 896	0	21 896	21 896	0	21 896	0	0	0
30233	0	0	0	1 555	128	1 683	1 555	128	1 683	0	0	0
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32002	0	0	0	0	9 473	9 473	0	9 473	9 473	0	0	0
32003	0	0	0	0	9 413	9 413	0	9 413	9 413	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	3 292	3 292	0	217	217	0	220	220	0	3 289	3 289
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	27 335	0	27 335	25 287	0	25 287	33 187	0	33 187	19 435	0	19 435
45205	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
45206	464 590	0	464 590	0	0	0	173 800	0	173 800	290 790	0	290 790
45207	956 732	0	956 732	169 800	0	169 800	10 032	0	10 032	1 116 500	0	1 116 500
45208	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	4 200	9 398	13 598	0	617	617	250	628	878	3 950	9 387	13 337
45506	3 917	1 167	5 084	149	76	225	5	104	109	4 061	1 139	5 200
45509	0	0	0	95	166	261	95	166	261	0	0	0
45604	0	61 524	61 524	0	2 731	2 731	0	2 032	2 032	0	62 223	62 223
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	16 468	0	16 468	13 532	0	13 532	0	0	0	30 000	0	30 000
45912	60	0	60	10	0	10	15	0	15	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47301	0	564	564	0	1 327	1 327	0	1 458	1 458	0	433	433
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	24 890	53 467	78 357	299 237	57 349	356 586	216 655	52 403	269 058	107 472	58 413	165 885
47415	214	0	214	108	0	108	108	0	108	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	14 628	59 981	74 609	12 628	59 981	72 609	2 000	0	2 000
47427	128 088	1 861	129 949	8 795	697	9 492	10	61	71	136 873	2 497	139 370
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	9 143	0	9 143	11	0	11	0	0	0	9 154	0	9 154
51505	237 151	0	237 151	7 576	0	7 576	90 212	0	90 212	154 515	0	154 515
60302	10 951	0	10 951	0	0	0	21	0	21	10 930	0	10 930
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60308	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60310	39	0	39	384	0	384	384	0	384	39	0	39
60312	404	0	404	2 490	0	2 490	2 361	0	2 361	533	0	533
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60401	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	4	0	4	66	0	66	67	0	67	3	0	3
61009	8	0	8	34	0	34	34	0	34	8	0	8
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	90 215	0	90 215	90 215	0	90 215	0	0	0
61213	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
61403	526	0	526	29	0	29	57	0	57	498	0	498
70606	222 914	0	222 914	42 989	0	42 989	45	0	45	265 858	0	265 858
70608	148 581	0	148 581	23 590	0	23 590	0	0	0	172 171	0	172 171
70609	521 527	0	521 527	78 119	0	78 119	0	0	0	599 646	0	599 646
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	267 087	267 087	0	80 674	80 674	0	105 149	105 149	0	291 562	291 562
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	472	0	472	18 000	0	18 000	18 178	0	18 178	650	0	650
30222	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
30232	0	0	0	6	248	254	6	248	254	0	0	0
30601	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
31302	0	0	0	1 291 500	0	1 291 500	1 371 500	0	1 371 500	80 000	0	80 000
31303	90 000	0	90 000	458 500	0	458 500	368 500	0	368 500	0	0	0
31304	90 000	0	90 000	174 000	0	174 000	144 000	0	144 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	15 663	15 663	0	1 046	1 046	0	1 028	1 028	0	15 645	15 645
31802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	41 326	0	41 326	30 102	0	30 102	30 709	0	30 709	41 933	0	41 933
40602	3 304	1 196	4 500	22 221	80	22 301	22 065	79	22 144	3 148	1 195	4 343
40701	28	0	28	4 427	0	4 427	5 170	0	5 170	771	0	771
40702	210 748	12 190	222 938	1 767 600	35 846	1 803 446	1 703 400	27 177	1 730 577	146 548	3 521	150 069
40703	90 581	0	90 581	277	0	277	1 779	0	1 779	92 083	0	92 083
40802	252 416	0	252 416	3 057	0	3 057	2 945	0	2 945	252 304	0	252 304
40807	723	8 175	8 898	12 110	44 169	56 279	12 109	44 154	56 263	722	8 160	8 882
40817	17 854	12 523	30 377	34 843	8 144	42 987	31 282	8 784	40 066	14 293	13 163	27 456
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	33 000	0	33 000	69 000	0	69 000	36 000	0	36 000	0	0	0
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	0	0	0	333 800	0	333 800
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	0	0	0	0	7	7	2 122	562	2 684	2 122	555	2 677
42303	11 800	0	11 800	816	0	816	16	0	16	11 000	0	11 000
42304	293	151	444	0	177	177	816	26	842	1 109	0	1 109
42305	1 462	28 164	29 626	0	6 608	6 608	9	6 148	6 157	1 471	27 704	29 175
42306	83 217	18 985	102 202	10 355	1 004	11 359	5 079	1 084	6 163	77 941	19 065	97 006
42307	22 698	6 723	29 421	60	378	438	585	412	997	23 223	6 757	29 980
42505	0	0	0	0	0	0	0	312 904	312 904	0	312 904	312 904
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	162 000	0	162 000	9 486	0	9 486	14 750	0	14 750	167 264	0	167 264
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	2 178	0	2 178	45	0	45	39	0	39	2 172	0	2 172
45615	11 050	0	11 050	0	0	0	2 550	0	2 550	13 600	0	13 600
45818	16 468	0	16 468	0	0	0	5 548	0	5 548	22 016	0	22 016
45918	60	0	60	9	0	9	4	0	4	55	0	55
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	67 031	0	67 031	133 618	208 818	342 436	133 618	208 818	342 436	67 031	0	67 031
47411	2 517	528	3 045	16	295	311	737	189	926	3 238	422	3 660
47416	7	0	7	340	0	340	341	0	341	8	0	8
47422	101	0	101	135	0	135	141	0	141	107	0	107
47425	25 423	0	25 423	8 027	0	8 027	9 782	0	9 782	27 178	0	27 178
47426	9 434	240	9 674	1 697	16	1 713	6 175	232	6 407	13 912	456	14 368
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
52301	58 070	0	58 070	65 470	0	65 470	66 080	0	66 080	58 680	0	58 680
52305	0	0	0	0	0	0	11 026	0	11 026	11 026	0	11 026
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	5 452	0	5 452	4 639	0	4 639	491	0	491	1 304	0	1 304
60301	306	0	306	962	0	962	695	0	695	39	0	39
60305	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 111	0	1 111	11	0	11	179	0	179	1 279	0	1 279
60311	179	0	179	555	0	555	573	0	573	197	0	197
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	5 400	0	5 400	0	0	0	137	0	137	5 537	0	5 537
61304	85	0	85	15	0	15	0	0	0	70	0	70
70601	319 853	0	319 853	0	0	0	34 419	0	34 419	354 272	0	354 272
70603	152 343	0	152 343	0	0	0	23 236	0	23 236	175 579	0	175 579
70604	370 104	0	370 104	0	0	0	58 554	0	58 554	428 658	0	428 658
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	62 470	0	62 470	62 470	0	62 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 024	0	27 024	16 828	0	16 828	27 024	0	27 024	16 828	0	16 828
90901	1	0	1	532	0	532	533	0	533	0	0	0
90902	23 947	0	23 947	385	0	385	846	0	846	23 486	0	23 486
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	1 005	1 005	0	1 017	1 017	0	2 022	2 022	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 269 170	19 330	1 288 500	0	1 267	1 267	0	20 466	20 466	1 269 170	131	1 269 301
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 642	0	1 642	18	0	18	0	0	0	1 660	0	1 660
91604	1 877	0	1 877	219	0	219	7	0	7	2 089	0	2 089
99998	1 737 119	0	1 737 119	43 709	0	43 709	44 892	0	44 892	1 735 936	0	1 735 936
Пассив
91003	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
91004	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 639 379	0	1 639 379	0	0	0	0	0	0	1 639 379	0	1 639 379
91315	60 000	12 733	72 733	0	13 554	13 554	0	3 950	3 950	60 000	3 129	63 129
91316	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	3 265	130	3 395	25 381	168	25 549	33 782	169	33 951	11 666	131	11 797
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	1 620	0	1 620	0	0	0	19	0	19	1 639	0	1 639
99999	1 345 991	0	1 345 991	113 368	0	113 368	82 736	0	82 736	1 315 359	0	1 315 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	2 285	2 285	0	122 024	122 024	0	54 769	54 769	0	69 540	69 540
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93102	0	4 463	4 463	0	184 499	184 499	0	178 670	178 670	0	10 292	10 292
93301	0	0	0	13 401	0	13 401	13 401	0	13 401	0	0	0
93302	0	0	0	20 251	0	20 251	20 251	0	20 251	0	0	0
93303	0	0	0	37 839	0	37 839	30 676	0	30 676	7 163	0	7 163
93304	37 839	0	37 839	12 731	36 453	49 184	37 839	0	37 839	12 731	36 453	49 184
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	31 681	31 681	0	922	922	0	30 759	30 759
93405	0	135 089	135 089	0	33 484	33 484	0	51 746	51 746	0	116 827	116 827
93406	0	57 280	57 280	0	254 733	254 733	0	312 013	312 013	0	0	0
93407	0	0	0	0	317 533	317 533	0	254 954	254 954	0	62 579	62 579
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93410	0	0	0	0	49 294	49 294	0	0	0	0	49 294	49 294
93801	5 296	0	5 296	6 787	0	6 787	6 821	0	6 821	5 262	0	5 262
93901	43 859	0	43 859	18 658	0	18 658	27 744	0	27 744	34 773	0	34 773
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	17 577	0	17 577	20 827	0	20 827	21 384	0	21 384	17 020	0	17 020
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	4 509	4 509	0	181 152	181 152	0	186 949	186 949	0	10 306	10 306
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96102	0	2 232	2 232	0	54 675	54 675	0	120 168	120 168	0	67 725	67 725
96301	0	0	0	0	13 146	13 146	0	13 146	13 146	0	0	0
96302	0	0	0	0	19 544	19 544	0	19 544	19 544	0	0	0
96303	0	0	0	0	29 702	29 702	0	36 713	36 713	0	7 011	7 011
96304	0	35 593	35 593	0	36 058	36 058	63 338	13 172	76 510	63 338	12 707	76 045
96305	177 989	0	177 989	27 195	0	27 195	0	0	0	150 794	0	150 794
96306	0	63 448	63 448	0	319 271	319 271	0	255 823	255 823	0	0	0
96307	0	0	0	0	257 578	257 578	0	322 155	322 155	0	64 577	64 577
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
96801	2 246	0	2 246	3 798	0	3 798	2 038	0	2 038	486	0	486
96901	17 671	0	17 671	14 804	0	14 804	22 782	0	22 782	25 649	0	25 649
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	21 384	0	21 384	21 384	0	21 384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 403,0000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	11 389,0000

Страница была полезной?