Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 581	2 229	10 810	41 527	5 160	46 687	41 231	5 191	46 422	8 877	2 198	11 075
20209	0	0	0	1 021	4 305	5 326	1 021	4 305	5 326	0	0	0
20302	0	79 679	79 679	0	771 418	771 418	0	851 097	851 097	0	0	0
20303	0	1 646	1 646	0	6 742	6 742	0	7 027	7 027	0	1 361	1 361
20305	0	0	0	0	851 968	851 968	0	851 968	851 968	0	0	0
30102	282 706	0	282 706	4 590 383	0	4 590 383	4 516 222	0	4 516 222	356 867	0	356 867
30110	1 619	1 019	2 638	18 022	5 524	23 546	18 167	5 318	23 485	1 474	1 225	2 699
30114	0	162 443	162 443	0	345 762	345 762	0	342 393	342 393	0	165 812	165 812
30118	0	0	0	0	107 536	107 536	0	107 536	107 536	0	0	0
30202	65 573	0	65 573	5 279	0	5 279	0	0	0	70 852	0	70 852
30204	9 625	0	9 625	0	0	0	2 218	0	2 218	7 407	0	7 407
30221	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
30602	46	40	86	0	3	3	0	1	1	46	42	88
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	930 000	0	930 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	680 000	0	680 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	1 642	1 642	0	138	138	0	61	61	0	1 719	1 719
32301	0	41	41	0	4	4	0	2	2	0	43	43
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	89 597	0	89 597	36 897	0	36 897	38 815	0	38 815	87 679	0	87 679
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
45205	6 870	0	6 870	0	0	0	6 690	0	6 690	180	0	180
45206	581 748	0	581 748	12 394	0	12 394	5 812	0	5 812	588 330	0	588 330
45207	1 007 140	0	1 007 140	10 002	0	10 002	10 900	0	10 900	1 006 242	0	1 006 242
45208	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45503	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
45504	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
45505	620	81	701	350	7	357	6	39	45	964	49	1 013
45506	3 765	14 872	18 637	0	1 254	1 254	12	556	568	3 753	15 570	19 323
45509	0	103	103	82	109	191	82	212	294	0	0	0
45605	85 000	46 891	131 891	0	3 958	3 958	0	1 754	1 754	85 000	49 095	134 095
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
45815	0	110	110	0	45	45	0	4	4	0	151	151
45912	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	4 557	4 557	0	47 705	47 705	0	41 786	41 786	0	10 476	10 476
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	146 413	68 780	215 193	1 784 890	101 289	1 886 179	1 767 864	115 452	1 883 316	163 439	54 617	218 056
47415	476	0	476	184	0	184	188	0	188	472	0	472
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	20 220	4 305	24 525	20 220	4 305	24 525	19	0	19
47427	60 613	1 764	62 377	8 484	523	9 007	0	66	66	69 097	2 221	71 318
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	365 673	0	365 673	817	0	817	21 606	0	21 606	344 884	0	344 884
60302	2 608	0	2 608	0	0	0	732	0	732	1 876	0	1 876
60306	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60308	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60310	36	0	36	477	0	477	478	0	478	35	0	35
60312	1 274	0	1 274	2 557	0	2 557	2 501	0	2 501	1 330	0	1 330
60314	0	380	380	0	47	47	0	220	220	0	207	207
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 497	0	10 497	373	0	373	0	0	0	10 870	0	10 870
60701	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61002	128	0	128	1	0	1	1	0	1	128	0	128
61008	2	0	2	35	0	35	35	0	35	2	0	2
61009	6	0	6	55	0	55	55	0	55	6	0	6
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	21 612	0	21 612	21 612	0	21 612	0	0	0
61213	0	0	0	993 133	0	993 133	993 133	0	993 133	0	0	0
61403	723	0	723	5	0	5	62	0	62	666	0	666
70501	8 150	0	8 150	704	0	704	0	0	0	8 854	0	8 854
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	436 457	0	436 457	101 815	0	101 815	0	0	0	538 272	0	538 272
70608	80 222	0	80 222	27 590	0	27 590	0	0	0	107 812	0	107 812
70609	861 905	0	861 905	117 293	0	117 293	0	0	0	979 198	0	979 198
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	584 599	584 599	0	210 447	210 447	0	140 726	140 726	0	514 878	514 878
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	368	0	368	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	368	0	368
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	6 105	4 546	10 651	6 114	4 546	10 660	9	0	9
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	11 723	11 723	0	439	439	0	990	990	0	12 274	12 274
40502	12 591	0	12 591	5 766	0	5 766	22 441	0	22 441	29 266	0	29 266
40701	66	0	66	789	0	789	970	0	970	247	0	247
40702	657 775	60	657 835	3 276 312	45 752	3 322 064	4 202 900	45 754	4 248 654	1 584 363	62	1 584 425
40703	2 090	0	2 090	33	0	33	26	0	26	2 083	0	2 083
40802	254 153	0	254 153	2 161	0	2 161	3 317	0	3 317	255 309	0	255 309
40807	159	46 969	47 128	116	151 142	151 258	257	127 387	127 644	300	23 214	23 514
40817	36 414	8 831	45 245	27 025	8 171	35 196	29 878	7 820	37 698	39 267	8 480	47 747
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42305	6 874	797	7 671	0	217	217	300	24	324	7 174	604	7 778
42306	129 172	19 231	148 403	7 349	727	8 076	5 860	1 158	7 018	127 683	19 662	147 345
42307	11 741	701	12 442	3	27	30	119	28	147	11 857	702	12 559
42504	0	0	0	0	177 965	177 965	0	177 965	177 965	0	0	0
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	140 815	0	140 815	6 267	0	6 267	7 869	0	7 869	142 417	0	142 417
45415	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45515	1 115	0	1 115	89	0	89	139	0	139	1 165	0	1 165
45615	4 338	0	4 338	0	0	0	2 594	0	2 594	6 932	0	6 932
45818	5 113	0	5 113	0	0	0	41	0	41	5 154	0	5 154
47405	0	0	0	0	24 547	24 547	0	24 547	24 547	0	0	0
47407	210 174	0	210 174	1 847 582	62 390	1 909 972	1 843 225	62 390	1 905 615	205 817	0	205 817
47411	5 557	643	6 200	5 325	34	5 359	967	92	1 059	1 199	701	1 900
47416	9 099	0	9 099	19 333	0	19 333	10 234	0	10 234	0	0	0
47422	90	0	90	266	0	266	268	0	268	92	0	92
47425	8 522	0	8 522	8 744	0	8 744	22 170	0	22 170	21 948	0	21 948
47426	3 417	82	3 499	692	3	695	1 983	134	2 117	4 708	213	4 921
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	11 322	0	11 322	0	0	0	0	0	0	11 322	0	11 322
52301	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52306	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
52501	1 638	0	1 638	314	0	314	1 056	0	1 056	2 380	0	2 380
60301	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60305	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	610	0	610	0	0	0	74	0	74	684	0	684
60311	206	0	206	504	0	504	547	0	547	249	0	249
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 084	0	4 084	0	0	0	124	0	124	4 208	0	4 208
61304	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70601	428 669	0	428 669	0	0	0	65 128	0	65 128	493 797	0	493 797
70603	79 766	0	79 766	0	0	0	35 294	0	35 294	115 060	0	115 060
70604	873 690	0	873 690	0	0	0	208 344	0	208 344	1 082 034	0	1 082 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 961	0	53 961	0	0	0	0	0	0	53 961	0	53 961
90901	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
90902	20 314	0	20 314	1 285	0	1 285	5 296	0	5 296	16 303	0	16 303
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91204	0	1 722	1 722	0	228	228	0	309	309	0	1 641	1 641
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	600	110	710	0	3	3	0	4	4	600	109	709
91501	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
91502	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	1 018	0	1 018	280	5	285	14	0	14	1 284	5	1 289
99998	837 951	0	837 951	182 417	0	182 417	72 653	0	72 653	947 715	0	947 715
Пассив
91003	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
91312	777 652	0	777 652	20 139	0	20 139	127 843	0	127 843	885 356	0	885 356
91315	8 255	0	8 255	400	0	400	704	0	704	8 559	0	8 559
91316	15 800	0	15 800	10 000	0	10 000	9 200	0	9 200	15 000	0	15 000
91317	12 467	6	12 473	38 943	110	39 053	41 396	213	41 609	14 920	109	15 029
91507	11 402	0	11 402	0	0	0	0	0	0	11 402	0	11 402
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	79 614	0	79 614	55 365	0	55 365	51 542	0	51 542	75 791	0	75 791
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 939	0	30 939	30 939	0	30 939	0	0	0
93002	0	97 906	97 906	0	1 621 351	1 621 351	0	1 719 257	1 719 257	0	0	0
93101	0	0	0	0	765 462	765 462	0	765 462	765 462	0	0	0
93102	0	14 800	14 800	0	1 424 578	1 424 578	0	1 439 378	1 439 378	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	47 260	0	47 260	19 736	0	19 736	0	0	0	66 996	0	66 996
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 521	2 521	0	2 521	2 521	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 032	3 032	0	2 519	2 519	0	513	513
93311	80 909	0	80 909	764 776	0	764 776	845 685	0	845 685	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	114 798	114 798	0	5 565	5 565	0	109 233	109 233
93405	0	137 560	137 560	0	9 631	9 631	0	147 191	147 191	0	0	0
93406	0	0	0	0	346 729	346 729	0	346 729	346 729	0	0	0
93407	0	163 955	163 955	0	279 279	279 279	0	350 208	350 208	0	93 026	93 026
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93409	0	0	0	0	97 059	97 059	0	5 762	5 762	0	91 297	91 297
93410	0	106 254	106 254	0	8 237	8 237	0	114 491	114 491	0	0	0
93801	0	0	0	21 429	0	21 429	15 398	0	15 398	6 031	0	6 031
93901	43 985	0	43 985	210 236	0	210 236	148 630	0	148 630	105 591	0	105 591
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	84 415	0	84 415	84 415	0	84 415	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	760 922	0	760 922	760 922	0	760 922	0	0	0
96002	0	14 697	14 697	0	1 397 634	1 397 634	0	1 382 937	1 382 937	0	0	0
96101	0	0	0	0	31 982	31 982	0	31 982	31 982	0	0	0
96102	0	99 227	99 227	0	1 755 162	1 755 162	0	1 655 935	1 655 935	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	46 891	46 891	0	1 754	1 754	150 794	23 596	174 390	150 794	68 733	219 527
96305	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	346 989	346 989	0	346 989	346 989	0	0	0
96307	0	161 867	161 867	0	346 754	346 754	0	277 457	277 457	0	92 570	92 570
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440
96310	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	2 518	2 518	0	2 518	2 518	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 520	2 520	0	3 030	3 030	0	510	510
96411	0	79 679	79 679	0	859 388	859 388	0	779 709	779 709	0	0	0
96801	251	0	251	1 756	0	1 756	1 505	0	1 505	0	0	0
96901	0	0	0	27 360	0	27 360	27 360	0	27 360	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	17 783	0	17 783	84 415	0	84 415	105 272	0	105 272	38 640	0	38 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 432,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	11 428,0000

Страница была полезной?