Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 534	7 174	12 708	51 083	4 472	55 555	50 289	5 185	55 474	6 328	6 461	12 789
20209	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
20302	0	4 647	4 647	0	3 186	3 186	0	6 959	6 959	0	874	874
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20305	0	0	0	0	6 958	6 958	0	6 958	6 958	0	0	0
20311	0	4 304	4 304	0	700	700	0	235	235	0	4 769	4 769
30102	135 742	0	135 742	1 624 562	0	1 624 562	1 640 189	0	1 640 189	120 115	0	120 115
30110	1 770	1 552	3 322	71 620	1 459	73 079	72 105	1 499	73 604	1 285	1 512	2 797
30114	0	216 126	216 126	0	60 123	60 123	0	114 083	114 083	0	162 166	162 166
30202	53 326	0	53 326	9 634	0	9 634	0	0	0	62 960	0	62 960
30204	12 865	0	12 865	0	0	0	2 636	0	2 636	10 229	0	10 229
30221	0	17	17	141 600	39	141 639	141 600	56	141 656	0	0	0
30233	0	0	0	349	33	382	349	33	382	0	0	0
30602	51	1 510	1 561	0	1 293	1 293	0	2 169	2 169	51	634	685
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	1 283	1 283	0	141	141	0	744	744	0	680	680
32802	0	256	256	17	126	143	0	8	8	17	374	391
44605	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45201	16 732	0	16 732	13 072	0	13 072	16 363	0	16 363	13 441	0	13 441
45204	1 225	0	1 225	10 500	0	10 500	0	0	0	11 725	0	11 725
45205	23 800	0	23 800	240	0	240	3 000	0	3 000	21 040	0	21 040
45206	1 133 440	0	1 133 440	0	0	0	224 000	0	224 000	909 440	0	909 440
45207	171 105	0	171 105	223 999	0	223 999	2 357	0	2 357	392 747	0	392 747
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	7 980	0	7 980	0	0	0	601	0	601	7 379	0	7 379
45505	3 101	0	3 101	601	2 521	3 122	398	524	922	3 304	1 997	5 301
45506	23 293	16 269	39 562	0	103	103	11	539	550	23 282	15 833	39 115
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45604	85 000	51 299	136 299	0	323	323	0	1 698	1 698	85 000	49 924	134 924
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 745	0	2 745	308	0	308	1 566	0	1 566	1 487	0	1 487
47301	0	8 231	8 231	0	1 419	1 419	0	1 759	1 759	0	7 891	7 891
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	269 929	269 929	346 762	193 489	540 251	332 602	190 573	523 175	14 160	272 845	287 005
47415	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
47427	6 668	2 682	9 350	2 495	386	2 881	2 395	89	2 484	6 768	2 979	9 747
47502	3 809	710	4 519	2 021	95	2 116	1 915	35	1 950	3 915	770	4 685
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	28 015	0	28 015	28 015	0	28 015	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	327 841	0	327 841	0	0	0	34 450	0	34 450	293 391	0	293 391
52502	1 320	0	1 320	848	0	848	1 491	0	1 491	677	0	677
60302	7 759	0	7 759	0	0	0	128	0	128	7 631	0	7 631
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60308	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60310	26	0	26	264	0	264	264	0	264	26	0	26
60312	61	0	61	1 506	0	1 506	1 356	0	1 356	211	0	211
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
61002	117	0	117	25	0	25	4	0	4	138	0	138
61008	20	0	20	38	0	38	57	0	57	1	0	1
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 306	193	1 499	3	2	5	258	195	453	1 051	0	1 051
61406	0	0	0	11 073	0	11 073	11 073	0	11 073	0	0	0
61408	0	0	0	28 486	0	28 486	28 486	0	28 486	0	0	0
70201	672	0	672	223	0	223	895	0	895	0	0	0
70202	6 248	0	6 248	5 005	0	5 005	11 253	0	11 253	0	0	0
70203	794	0	794	381	0	381	1 175	0	1 175	0	0	0
70204	694	0	694	1 491	0	1 491	2 185	0	2 185	0	0	0
70205	26 501	0	26 501	11 073	0	11 073	37 574	0	37 574	0	0	0
70206	2 513	0	2 513	1 064	0	1 064	3 577	0	3 577	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	131 776	0	131 776	47 007	0	47 007	178 783	0	178 783	0	0	0
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	9 043	0	9 043	128	0	128	0	0	0	9 171	0	9 171
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	356 636	356 636	0	12 032	12 032	0	17 969	17 969	0	362 573	362 573
20321	86	0	86	0	0	0	9	0	9	95	0	95
30109	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
30232	0	0	0	2 195	2 293	4 488	2 197	2 293	4 490	2	0	2
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	12 825	12 825	0	425	425	0	81	81	0	12 481	12 481
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	13 183	0	13 183	20 339	0	20 339	20 082	0	20 082	12 926	0	12 926
40701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
40702	363 146	27 462	390 608	2 617 036	98 490	2 715 526	2 484 699	98 449	2 583 148	230 809	27 421	258 230
40703	5 130	0	5 130	535	0	535	538	0	538	5 133	0	5 133
40802	260 481	0	260 481	8 118	0	8 118	3 121	0	3 121	255 484	0	255 484
40807	12	47 970	47 982	47 148	78 544	125 692	47 150	78 256	125 406	14	47 682	47 696
40817	35 186	7 537	42 723	55 143	13 312	68 455	53 443	42 058	95 501	33 486	36 283	69 769
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	263 000	76 948	339 948	0	2 547	2 547	0	485	485	263 000	74 886	337 886
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42304	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42305	12 279	1 657	13 936	3 784	544	4 328	1 881	18	1 899	10 376	1 131	11 507
42306	147 477	15 172	162 649	201	380	581	3 337	727	4 064	150 613	15 519	166 132
42307	9 957	0	9 957	6	0	6	98	0	98	10 049	0	10 049
42504	0	25 649	25 649	0	849	849	0	162	162	0	24 962	24 962
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	34 108	0	34 108	3 518	0	3 518	7 462	0	7 462	38 052	0	38 052
45415	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45515	10 970	0	10 970	2	0	2	6	0	6	10 974	0	10 974
45615	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	294 991	0	294 991	238 081	260 661	498 742	238 081	260 661	498 742	294 991	0	294 991
47411	920	328	1 248	22	22	44	1 141	51	1 192	2 039	357	2 396
47416	108	0	108	518	0	518	748	0	748	338	0	338
47422	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47425	470	0	470	3 020	0	3 020	3 089	0	3 089	539	0	539
47426	2 889	638	3 527	1 892	21	1 913	896	170	1 066	1 893	787	2 680
47501	6 668	2 682	9 350	2 390	89	2 479	2 495	386	2 881	6 773	2 979	9 752
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	4 502	0	4 502	342	0	342	0	0	0	4 160	0	4 160
52301	0	0	0	37 230	0	37 230	86 700	0	86 700	49 470	0	49 470
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 320	0	1 320	1 490	0	1 490	847	0	847	677	0	677
60301	0	0	0	4 639	0	4 639	4 672	0	4 672	33	0	33
60303	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60305	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392	53	0	53	53	0	53
60311	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 382	0	3 382	0	0	0	125	0	125	3 507	0	3 507
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	9 605	0	9 605	9 605	0	9 605	0	0	0
61308	0	0	0	26 059	0	26 059	26 059	0	26 059	0	0	0
70101	16 131	0	16 131	29 503	0	29 503	13 372	0	13 372	0	0	0
70102	1 285	0	1 285	1 991	0	1 991	706	0	706	0	0	0
70103	27 128	0	27 128	36 733	0	36 733	9 605	0	9 605	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	131 515	0	131 515	167 470	0	167 470	35 955	0	35 955	0	0	0
70301	21 070	0	21 070	235 443	0	235 443	235 697	0	235 697	21 324	0	21 324
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	37 230	0	37 230	37 230	0	37 230	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	1 050	0	1 050	275	0	275	258	0	258	1 067	0	1 067
90902	149 452	0	149 452	0	0	0	0	0	0	149 452	0	149 452
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	250 364	250 364	0	307 810	307 810	0	285 539	285 539	0	272 635	272 635
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	16 880	0	16 880	0	0	0	0	0	0	16 880	0	16 880
91307	814 418	0	814 418	16 460	0	16 460	0	0	0	830 878	0	830 878
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91503	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
91504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	11 105	202	11 307	2 894	52	2 946	2 862	11	2 873	11 137	243	11 380
99998	23 055	0	23 055	29 921	0	29 921	27 310	0	27 310	25 666	0	25 666
Пассив
91003	0	0	0	6 998	0	6 998	6 998	0	6 998	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	3 975	0	3 975	1 890	0	1 890	1 500	0	1 500	3 585	0	3 585
91309	4 078	0	4 078	18 422	0	18 422	21 423	0	21 423	7 079	0	7 079
91404	15 002	0	15 002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	15 002
99999	1 298 649	0	1 298 649	325 900	0	325 900	364 721	0	364 721	1 337 470	0	1 337 470
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 922	0	9 922	9 922	0	9 922	0	0	0
93002	0	30 512	30 512	0	500 721	500 721	0	498 939	498 939	0	32 294	32 294
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93102	0	17 005	17 005	0	488 275	488 275	0	483 461	483 461	0	21 819	21 819
93301	11 250	0	11 250	32 911	0	32 911	44 161	0	44 161	0	0	0
93302	0	0	0	34 168	0	34 168	34 168	0	34 168	0	0	0
93303	23 073	0	23 073	15 806	0	15 806	38 879	0	38 879	0	0	0
93304	53 761	0	53 761	11 153	0	11 153	53 855	0	53 855	11 059	0	11 059
93305	0	0	0	16 855	0	16 855	16 855	0	16 855	0	0	0
93306	0	0	0	0	22 580	22 580	0	22 580	22 580	0	0	0
93307	0	13 683	13 683	0	8 923	8 923	0	22 606	22 606	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	105 064	105 064	0	15 336	15 336	0	89 728	89 728
93407	0	15 221	15 221	0	89 950	89 950	0	105 171	105 171	0	0	0
93408	0	0	0	0	91 202	91 202	0	91 202	91 202	0	0	0
93409	0	86 707	86 707	0	334	334	0	87 041	87 041	0	0	0
93503	0	3 377	3 377	0	20	20	0	3 397	3 397	0	0	0
93504	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
93505	0	7 037	7 037	0	39	39	0	7 076	7 076	0	0	0
93801	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
93901	3 165	0	3 165	22 187	0	22 187	25 302	0	25 302	50	0	50
94001	0	7	7	0	1 508	1 508	0	1 352	1 352	0	163	163
Пассив
96001	0	0	0	0	7 603	7 603	0	7 603	7 603	0	0	0
96002	0	17 134	17 134	0	488 305	488 305	0	493 585	493 585	0	22 414	22 414
96101	0	0	0	0	2 303	2 303	0	2 303	2 303	0	0	0
96102	0	30 095	30 095	0	494 201	494 201	0	495 855	495 855	0	31 749	31 749
96301	0	11 337	11 337	0	34 202	34 202	0	22 865	22 865	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 098	23 098	0	23 098	23 098	0	0	0
96303	3 302	23 084	26 386	3 302	23 184	26 486	0	100	100	0	0	0
96304	0	53 864	53 864	373	54 203	54 576	373	339	712	0	0	0
96305	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 443	15 443	88 894	15 443	104 337	88 894	0	88 894
96307	0	15 457	15 457	88 894	15 457	104 351	88 894	0	88 894	0	0	0
96308	0	0	0	88 894	0	88 894	88 894	0	88 894	0	0	0
96309	88 894	0	88 894	88 894	0	88 894	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	22 659	22 659	0	22 659	22 659	0	0	0
96407	0	13 604	13 604	0	22 499	22 499	0	8 895	8 895	0	0	0
96501	0	0	0	0	10 255	10 255	0	10 255	10 255	0	0	0
96502	0	0	0	0	11 687	11 687	0	11 687	11 687	0	0	0
96503	0	0	0	0	16 328	16 328	0	16 328	16 328	0	0	0
96504	0	0	0	0	197	197	0	11 378	11 378	0	11 181	11 181
96505	0	0	0	0	17 511	17 511	0	17 511	17 511	0	0	0
96801	1 055	0	1 055	4 360	0	4 360	4 180	0	4 180	875	0	875
96901	0	0	0	15 501	0	15 501	15 501	0	15 501	0	0	0
97001	0	17	17	0	100	100	0	83	83	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	28,0000	0	0	36,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 422,0000	0	0	36,0000	0	0	28,0000	0	0	11 414,0000

Страница была полезной?